Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
10610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
20202	77 200	23 729	100 929	394 293	84 503	478 796	416 256	84 144	500 400	55 237	24 088	79 325
20208	8 471	0	8 471	37 475	0	37 475	32 759	0	32 759	13 187	0	13 187
20209	0	0	0	246 114	0	246 114	246 114	0	246 114	0	0	0
30102	47 633	0	47 633	3 801 247	0	3 801 247	3 785 435	0	3 785 435	63 445	0	63 445
30110	10 678	4 268	14 946	12 228 844	14 932	12 243 776	12 221 859	8 583	12 230 442	17 663	10 617	28 280
30114	0	97 527	97 527	0	527 015	527 015	0	597 915	597 915	0	26 627	26 627
30202	9 082	0	9 082	0	0	0	1 056	0	1 056	8 026	0	8 026
30204	1 404	0	1 404	0	0	0	29	0	29	1 375	0	1 375
30221	0	0	0	6 505	485	6 990	6 505	485	6 990	0	0	0
30233	426	0	426	39 756	1 673	41 429	39 192	1 673	40 865	990	0	990
30302	5 233	275 335	280 568	2 787	21 697	24 484	8 020	293 484	301 504	0	3 548	3 548
30306	12 396	271 581	283 977	4 187	12 539	16 726	16 583	284 120	300 703	0	0	0
30424	66	0	66	11 947	0	11 947	11 977	0	11 977	36	0	36
30425	0	10 500	10 500	0	1 570	1 570	0	550	550	0	11 520	11 520
30602	133	0	133	0	0	0	32	0	32	101	0	101
31902	315 000	0	315 000	9 160 000	0	9 160 000	9 475 000	0	9 475 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31904	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000
32003	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32104	0	0	0	0	107 313	107 313	0	107 313	107 313	0	0	0
32105	0	103 806	103 806	0	104 116	104 116	0	104 622	104 622	0	103 300	103 300
32201	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45006	900	0	900	2 000	0	2 000	0	0	0	2 900	0	2 900
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	739	0	739	0	0	0	739	0	739
45205	51 380	0	51 380	3 638	0	3 638	53 854	0	53 854	1 164	0	1 164
45206	5 630	0	5 630	270	0	270	63	0	63	5 837	0	5 837
45207	981	0	981	6 780	0	6 780	10	0	10	7 751	0	7 751
45208	6 779	0	6 779	0	0	0	2 154	0	2 154	4 625	0	4 625
45406	1 809	0	1 809	160	0	160	339	0	339	1 630	0	1 630
45407	4 117	0	4 117	601	0	601	594	0	594	4 124	0	4 124
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45504	44	0	44	112	0	112	93	0	93	63	0	63
45505	837	0	837	321	0	321	122	0	122	1 036	0	1 036
45506	7 647	0	7 647	920	0	920	607	0	607	7 960	0	7 960
45507	39 735	0	39 735	0	0	0	2 608	0	2 608	37 127	0	37 127
45509	432	0	432	795	0	795	847	0	847	380	0	380
45703	33	0	33	147	0	147	115	0	115	65	0	65
45815	3 616	0	3 616	115	0	115	3 538	0	3 538	193	0	193
45915	379	0	379	1 724	0	1 724	2 061	0	2 061	42	0	42
47404	0	2 788	2 788	12 995	10 648	23 643	12 995	13 436	26 431	0	0	0
47408	0	0	0	96 662	78 011	174 673	96 662	78 011	174 673	0	0	0
47423	303	0	303	8 127	0	8 127	7 834	0	7 834	596	0	596
47427	478	351	829	5 461	403	5 864	5 242	728	5 970	697	26	723
47801	67 616	0	67 616	0	0	0	5 086	0	5 086	62 530	0	62 530
50214	200 791	0	200 791	1 362	0	1 362	27	0	27	202 126	0	202 126
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	7 928	0	7 928	619	0	619	546	0	546	8 001	0	8 001
60306	47	0	47	67	0	67	45	0	45	69	0	69
60308	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60312	8 305	0	8 305	4 703	0	4 703	6 415	0	6 415	6 593	0	6 593
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	28 681	0	28 681	0	0	0	27 963	0	27 963	718	0	718
60336	66	0	66	11	0	11	19	0	19	58	0	58
60401	271 761	0	271 761	93	0	93	56 545	0	56 545	215 309	0	215 309
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	3 476	0	3 476	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60901	16 390	0	16 390	90	0	90	0	0	0	16 480	0	16 480
60906	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	139	0	139	24	0	24	27	0	27	136	0	136
61008	1 086	0	1 086	494	0	494	382	0	382	1 198	0	1 198
61009	164	0	164	498	0	498	131	0	131	531	0	531
61209	0	0	0	186 261	0	186 261	186 261	0	186 261	0	0	0
61212	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
61214	0	0	0	6 726	0	6 726	6 726	0	6 726	0	0	0
61403	2 214	0	2 214	193	0	193	416	0	416	1 991	0	1 991
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	27 559	0	27 559	0	0	0	27 418	0	27 418	141	0	141
70606	330 072	0	330 072	65 144	0	65 144	146	0	146	395 070	0	395 070
70608	519 475	0	519 475	54 232	0	54 232	0	0	0	573 707	0	573 707
Итого по активу (баланс)	2 355 540	789 885	3 145 425	29 314 998	964 922	30 279 920	29 151 984	1 575 081	30 727 065	2 518 554	179 726	2 698 280
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	3 981	4 852	8 833	169 600	223	169 823	166 906	509	167 415	1 287	5 138	6 425
30126	1 773	0	1 773	1 036	0	1 036	1 999	0	1 999	2 736	0	2 736
30226	312	0	312	2 587	0	2 587	2 641	0	2 641	366	0	366
30232	14	1	15	21 197	1 574	22 771	21 223	1 574	22 797	40	1	41
30301	5 233	275 335	280 568	8 020	293 484	301 504	2 787	21 697	24 484	0	3 548	3 548
30305	12 396	271 581	283 977	16 583	284 120	300 703	4 187	12 539	16 726	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	120 139	120 139	0	4 927	4 927	0	4 216	4 216	0	119 428	119 428
32115	1 730	0	1 730	3 474	0	3 474	2 605	0	2 605	861	0	861
32211	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
405	0	0	0	0	601	601	0	4 568	4 568	0	3 967	3 967
406	3 479	0	3 479	27 058	0	27 058	29 854	0	29 854	6 275	0	6 275
407	507 199	11 616	518 815	1 754 704	561 929	2 316 633	1 711 431	555 026	2 266 457	463 926	4 713	468 639
408.1	73 382	0	73 382	207 022	0	207 022	195 031	0	195 031	61 391	0	61 391
40807	2 452	2 627	5 079	243 670	237 804	481 474	242 705	237 172	479 877	1 487	1 995	3 482
40817	22 040	109	22 149	45 877	1 546	47 423	47 427	1 948	49 375	23 590	511	24 101
40820	342	43	385	1 356	209	1 565	1 771	209	1 980	757	43	800
40821	263	0	263	1 595	0	1 595	1 353	0	1 353	21	0	21
40905	0	0	0	1 865	275	2 140	1 865	275	2 140	0	0	0
40909	0	0	0	598	1 049	1 647	598	1 049	1 647	0	0	0
40910	0	0	0	957	338	1 295	957	338	1 295	0	0	0
40911	433	0	433	54 492	0	54 492	54 059	0	54 059	0	0	0
40912	0	0	0	825	1 384	2 209	825	1 384	2 209	0	0	0
40913	0	0	0	5 408	198	5 606	5 408	198	5 606	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	4 800	59 148	63 948	1 800	59 613	61 413	500	465	965	3 500	0	3 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 665	0	3 665	0	0	0	32	0	32	3 697	0	3 697
42109	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42110	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	5 850	0	5 850	10 850	0	10 850
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 592	0	19 592	1 891	0	1 891	1 745	0	1 745	19 446	0	19 446
42303	7 913	0	7 913	2 500	0	2 500	1 118	0	1 118	6 531	0	6 531
42304	40 246	0	40 246	3 643	0	3 643	1 722	0	1 722	38 325	0	38 325
42305	131 748	3 644	135 392	10 864	210	11 074	12 092	1 331	13 423	132 976	4 765	137 741
42306	192 469	7 596	200 065	9 326	333	9 659	2 628	273	2 901	185 771	7 536	193 307
42601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	120	0	120	0	0	0	126	0	126	246	0	246
45415	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45515	6 088	0	6 088	231	0	231	410	0	410	6 267	0	6 267
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	3 577	0	3 577	3 453	0	3 453	24	0	24	148	0	148
45918	349	0	349	343	0	343	7	0	7	13	0	13
47405	0	0	0	6 510	6 437	12 947	6 510	6 437	12 947	0	0	0
47407	0	0	0	329 155	364 594	693 749	329 155	364 594	693 749	0	0	0
47411	3 456	16	3 472	1 880	7	1 887	2 520	12	2 532	4 096	21	4 117
47416	145	0	145	4 707	0	4 707	4 582	0	4 582	20	0	20
47422	54	3	57	25 155	3	25 158	25 155	3	25 158	54	3	57
47425	624	0	624	442	0	442	459	0	459	641	0	641
47426	3	19	22	151	399	550	223	412	635	75	32	107
47804	4 039	0	4 039	2 655	0	2 655	1 655	0	1 655	3 039	0	3 039
50220	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	183	0	183	1 855	0	1 855	27 312	0	27 312	25 640	0	25 640
60305	6 922	0	6 922	10 434	0	10 434	7 233	0	7 233	3 721	0	3 721
60309	167	0	167	24 752	0	24 752	24 585	0	24 585	0	0	0
60311	351	0	351	192 730	0	192 730	192 625	0	192 625	246	0	246
60322	45	0	45	26 352	0	26 352	26 346	0	26 346	39	0	39
60324	3 573	0	3 573	2 313	0	2 313	1 269	0	1 269	2 529	0	2 529
60335	2 811	0	2 811	3 588	0	3 588	3 513	0	3 513	2 736	0	2 736
60414	98 429	0	98 429	15 669	0	15 669	1 000	0	1 000	83 760	0	83 760
60903	3 486	0	3 486	0	0	0	243	0	243	3 729	0	3 729
61501	28 079	0	28 079	26 326	0	26 326	0	0	0	1 753	0	1 753
62002	3 382	0	3 382	3 354	0	3 354	0	0	0	28	0	28
70601	242 351	0	242 351	36	0	36	163 112	0	163 112	405 427	0	405 427
70603	522 087	0	522 087	0	0	0	53 537	0	53 537	575 624	0	575 624
70615	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	2 388 696	756 729	3 145 425	3 289 438	1 821 257	5 110 695	3 447 321	1 216 229	4 663 550	2 546 579	151 701	2 698 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63	0	63	7 567	0	7 567	7 248	0	7 248	382	0	382
90902	269 630	0	269 630	217 138	0	217 138	8 468	0	8 468	478 300	0	478 300
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	235 782	0	235 782	28 670	0	28 670	5 521	0	5 521	258 931	0	258 931
91418	67 754	0	67 754	0	0	0	5 125	0	5 125	62 629	0	62 629
91501	3 545	0	3 545	22 128	0	22 128	0	0	0	25 673	0	25 673
91604	8 745	0	8 745	165	0	165	8 650	0	8 650	260	0	260
91704	476	0	476	340	0	340	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 173	0	3 173	501	0	501	3	0	3	3 671	0	3 671
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	526 198	0	526 198	183 831	0	183 831	211 221	0	211 221	498 808	0	498 808
Итого по активу (баланс)	1 115 512	0	1 115 512	460 345	0	460 345	246 241	0	246 241	1 329 616	0	1 329 616
Пассив
91311	104 598	0	104 598	10 524	0	10 524	0	0	0	94 074	0	94 074
91312	190 795	59 740	250 535	0	59 636	59 636	22 448	486	22 934	213 243	590	213 833
91316	115	0	115	1 980	0	1 980	10 000	0	10 000	8 135	0	8 135
91317	68 161	0	68 161	112 755	0	112 755	59 467	0	59 467	14 873	0	14 873
91318	28 079	0	28 079	26 326	0	26 326	0	0	0	1 753	0	1 753
91507	74 650	0	74 650	0	0	0	91 412	0	91 412	166 062	0	166 062
91508	60	0	60	0	0	0	18	0	18	78	0	78
99999	589 314	0	589 314	35 002	0	35 002	276 496	0	276 496	830 808	0	830 808
Итого по пассиву (баланс)	1 055 772	59 740	1 115 512	186 587	59 636	246 223	459 841	486	460 327	1 329 026	590	1 329 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
93902	0	0	0	89 532	0	89 532	89 532	0	89 532	0	0	0
99996	0	0	0	93 450	0	93 450	93 450	0	93 450	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	186 475	0	186 475	186 475	0	186 475	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	93 450	93 450	0	93 450	93 450	0	0	0
99997	0	0	0	93 025	0	93 025	93 025	0	93 025	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 025	93 450	186 475	93 025	93 450	186 475	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?