Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 005	0	50 005	0	0	0	650	0	650	49 355	0	49 355
10610	377 051	0	377 051	0	0	0	0	0	0	377 051	0	377 051
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	317 346	60 351	377 697	3 562 414	116 081	3 678 495	3 588 123	120 574	3 708 697	291 637	55 858	347 495
20208	101 632	0	101 632	322 466	0	322 466	300 396	0	300 396	123 702	0	123 702
20209	1 639	0	1 639	1 032 768	6 646	1 039 414	1 034 407	6 646	1 041 053	0	0	0
30102	608 866	0	608 866	8 321 702	0	8 321 702	8 258 493	0	8 258 493	672 075	0	672 075
30110	20 037	68 642	88 679	2 933 028	49 834	2 982 862	2 904 101	66 337	2 970 438	48 964	52 139	101 103
30202	117 932	0	117 932	1 548	0	1 548	0	0	0	119 480	0	119 480
30204	2 445	0	2 445	134	0	134	0	0	0	2 579	0	2 579
30210	1 000	0	1 000	94 238	0	94 238	95 238	0	95 238	0	0	0
30233	3 509	0	3 509	88 095	7 006	95 101	89 619	6 662	96 281	1 985	344	2 329
30602	967	292	1 259	16 887 356	10	16 887 366	16 887 770	14	16 887 784	553	288	841
32005	0	58 331	58 331	0	2 104	2 104	0	2 835	2 835	0	57 600	57 600
32201	0	78	78	0	3	3	0	4	4	0	77	77
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	500 000	0	500 000	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
44908	623 000	0	623 000	0	0	0	27 000	0	27 000	596 000	0	596 000
45107	56 010	0	56 010	0	0	0	4 765	0	4 765	51 245	0	51 245
45108	30 589	0	30 589	0	0	0	932	0	932	29 657	0	29 657
45201	30 997	0	30 997	93 969	0	93 969	96 682	0	96 682	28 284	0	28 284
45204	670 316	0	670 316	699 355	0	699 355	562 813	0	562 813	806 858	0	806 858
45205	560 886	0	560 886	174 987	0	174 987	111 444	0	111 444	624 429	0	624 429
45206	1 369 837	0	1 369 837	86 647	0	86 647	314 899	0	314 899	1 141 585	0	1 141 585
45207	1 124 977	0	1 124 977	55 000	0	55 000	40 027	0	40 027	1 139 950	0	1 139 950
45208	1 666 916	0	1 666 916	146 985	0	146 985	73 045	0	73 045	1 740 856	0	1 740 856
45401	7 352	0	7 352	26 924	0	26 924	26 739	0	26 739	7 537	0	7 537
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	33 845	0	33 845	11 625	0	11 625	11 560	0	11 560	33 910	0	33 910
45406	350	0	350	5 224	0	5 224	86	0	86	5 488	0	5 488
45407	122 512	0	122 512	1 580	0	1 580	2 383	0	2 383	121 709	0	121 709
45408	323 757	0	323 757	124 652	0	124 652	4 180	0	4 180	444 229	0	444 229
45505	7 713	0	7 713	913	0	913	1 172	0	1 172	7 454	0	7 454
45506	344 853	0	344 853	28 248	0	28 248	31 945	0	31 945	341 156	0	341 156
45507	2 751 299	0	2 751 299	314 535	0	314 535	146 838	0	146 838	2 918 996	0	2 918 996
45509	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
45812	494 136	0	494 136	231	0	231	573	0	573	493 794	0	493 794
45814	11 161	0	11 161	0	0	0	45	0	45	11 116	0	11 116
45815	34 386	0	34 386	6 382	0	6 382	4 209	0	4 209	36 559	0	36 559
45912	12 177	0	12 177	0	0	0	0	0	0	12 177	0	12 177
45914	1 002	0	1 002	0	0	0	1	0	1	1 001	0	1 001
45915	5 231	0	5 231	2 569	0	2 569	2 689	0	2 689	5 111	0	5 111
47105	94	0	94	0	0	0	46	0	46	48	0	48
47404	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	6 369	14 905	21 274	6 369	14 905	21 274	23 984 666	0	23 984 666
47423	462 072	950	463 022	7 067	11 970	19 037	7 148	11 980	19 128	461 991	940	462 931
47427	6 956 162	44	6 956 206	431 985	62	432 047	115 003	2	115 005	7 273 144	104	7 273 248
47802	641 329	0	641 329	0	0	0	6 432	0	6 432	634 897	0	634 897
50205	3 655 670	0	3 655 670	14 998 672	0	14 998 672	15 251 179	0	15 251 179	3 403 163	0	3 403 163
50206	18 892	0	18 892	163	0	163	1 886	0	1 886	17 169	0	17 169
50211	0	11 952	11 952	0	441	441	0	12 393	12 393	0	0	0
50218	3 277 196	0	3 277 196	15 281 304	0	15 281 304	14 969 253	0	14 969 253	3 589 247	0	3 589 247
50221	806 997	0	806 997	115 902	0	115 902	11	0	11	922 888	0	922 888
50305	702 446	0	702 446	5 410	0	5 410	2 035	0	2 035	705 821	0	705 821
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	933	0	933	0	0	0	36	0	36	897	0	897
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	5 465	0	5 465	630	0	630	6 009	0	6 009	86	0	86
60306	340	0	340	6 142	0	6 142	6 418	0	6 418	64	0	64
60308	1 862	571	2 433	1 164	20	1 184	2 649	26	2 675	377	565	942
60310	355	0	355	3 472	0	3 472	3 827	0	3 827	0	0	0
60312	86 012	0	86 012	48 995	0	48 995	51 896	0	51 896	83 111	0	83 111
60314	474	0	474	56	0	56	56	0	56	474	0	474
60323	175 542	0	175 542	1 379	0	1 379	1 226	0	1 226	175 695	0	175 695
60336	9 907	0	9 907	715	0	715	6 381	0	6 381	4 241	0	4 241
60401	1 806 010	0	1 806 010	2 691	0	2 691	1 865	0	1 865	1 806 836	0	1 806 836
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	502 274	0	502 274	718	0	718	2 691	0	2 691	500 301	0	500 301
60901	26 161	0	26 161	20 306	0	20 306	0	0	0	46 467	0	46 467
60906	0	0	0	20 306	0	20 306	20 306	0	20 306	0	0	0
61002	379	0	379	187	0	187	306	0	306	260	0	260
61008	2 986	0	2 986	6 909	0	6 909	4 319	0	4 319	5 576	0	5 576
61009	4 394	0	4 394	6 982	0	6 982	9 293	0	9 293	2 083	0	2 083
61010	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
61209	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
61210	0	0	0	11 806	0	11 806	11 806	0	11 806	0	0	0
61403	3 581	0	3 581	1 487	0	1 487	599	0	599	4 469	0	4 469
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	97 600	0	97 600	0	0	0	0	0	0	97 600	0	97 600
61908	572 021	0	572 021	0	0	0	0	0	0	572 021	0	572 021
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	245 951	0	245 951	0	0	0	0	0	0	245 951	0	245 951
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	3	0	3	623	0	623
70606	8 095 153	0	8 095 153	791 074	0	791 074	919	0	919	8 885 308	0	8 885 308
70608	239 534	0	239 534	16 386	0	16 386	0	0	0	255 920	0	255 920
70611	102 416	0	102 416	7 335	0	7 335	0	0	0	109 751	0	109 751
Итого по активу (баланс)	77 311 124	201 211	77 512 335	66 826 260	209 082	67 035 342	65 214 869	242 378	65 457 247	78 922 515	167 915	79 090 430
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 184 868	0	1 184 868	0	0	0	0	0	0	1 184 868	0	1 184 868
10603	806 997	0	806 997	11	0	11	115 902	0	115 902	922 888	0	922 888
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108
30232	512	64	576	28 112	4 271	32 383	28 648	4 207	32 855	1 048	0	1 048
30601	817	0	817	544	0	544	27	0	27	300	0	300
30607	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	325 700	0	325 700	325 700	0	325 700	0	0	0
31503	3 475 598	0	3 475 598	15 626 249	0	15 626 249	12 150 651	0	12 150 651	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	3 852 727	0	3 852 727	3 852 727	0	3 852 727
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	334	0	334	364	0	364	30	1	31
406	5 467	0	5 467	265 532	0	265 532	277 161	0	277 161	17 096	0	17 096
407	1 272 656	12 826	1 285 482	11 226 632	28 148	11 254 780	10 789 964	30 068	10 820 032	835 988	14 746	850 734
408.1	186 562	4 832	191 394	1 401 368	260	1 401 628	1 416 981	967	1 417 948	202 175	5 539	207 714
40807	1	4	5	1	0	1	0	0	0	0	4	4
40817	209 004	3 059	212 063	1 109 021	1 067	1 110 088	1 109 237	2 190	1 111 427	209 220	4 182	213 402
40820	62	22	84	60	1	61	94	1	95	96	22	118
40821	628	0	628	11 551	0	11 551	11 512	0	11 512	589	0	589
40901	1 450	0	1 450	5 106	0	5 106	4 856	0	4 856	1 200	0	1 200
40905	17	0	17	12 105	6	12 111	12 109	6	12 115	21	0	21
40906	1 253	0	1 253	1 753	0	1 753	500	0	500	0	0	0
40907	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
40909	0	0	0	3 841	6 156	9 997	3 841	6 156	9 997	0	0	0
40910	0	0	0	94	367	461	94	367	461	0	0	0
40911	11 781	0	11 781	314 480	450	314 930	305 911	450	306 361	3 212	0	3 212
40912	0	0	0	2 828	3 703	6 531	2 828	3 703	6 531	0	0	0
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41804	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42101	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
42102	128 672	0	128 672	537 511	0	537 511	818 729	0	818 729	409 890	0	409 890
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42104	116 465	0	116 465	35 995	0	35 995	16 947	0	16 947	97 417	0	97 417
42105	20 330	0	20 330	0	0	0	1 590	0	1 590	21 920	0	21 920
42109	16 099	0	16 099	37 302	0	37 302	54 076	0	54 076	32 873	0	32 873
42110	4 300	0	4 300	3 300	0	3 300	13 676	0	13 676	14 676	0	14 676
42111	14 441	0	14 441	5 731	0	5 731	5 650	0	5 650	14 360	0	14 360
42112	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42202	8 000	0	8 000	13 400	0	13 400	10 900	0	10 900	5 500	0	5 500
42203	5 800	0	5 800	4 800	0	4 800	10 800	0	10 800	11 800	0	11 800
42204	43 764	0	43 764	0	0	0	5 000	0	5 000	48 764	0	48 764
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	60 437	6 030	66 467	560 461	73 663	634 124	558 715	73 607	632 322	58 691	5 974	64 665
42304	897 857	3 028	900 885	257 063	1 285	258 348	290 960	1 207	292 167	931 754	2 950	934 704
42305	7 962 407	12 099	7 974 506	1 315 705	2 129	1 317 834	1 505 889	1 999	1 507 888	8 152 591	11 969	8 164 560
42306	4 814 813	157 727	4 972 540	955 652	81 500	1 037 152	782 404	28 298	810 702	4 641 565	104 525	4 746 090
42307	95 670	3 639	99 309	33 056	347	33 403	39 836	21 008	60 844	102 450	24 300	126 750
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	28	19	47	18	1	19	0	1	1	10	19	29
42604	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42605	4 455	0	4 455	920	0	920	1 021	0	1 021	4 556	0	4 556
42606	12 537	0	12 537	71	0	71	91	0	91	12 557	0	12 557
42607	327	0	327	0	0	0	2	0	2	329	0	329
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	7 056	0	7 056	1 096	0	1 096	0	0	0	5 960	0	5 960
45215	139 925	0	139 925	26 126	0	26 126	26 649	0	26 649	140 448	0	140 448
45415	13 784	0	13 784	300	0	300	1 057	0	1 057	14 541	0	14 541
45515	112 436	0	112 436	15 952	0	15 952	22 239	0	22 239	118 723	0	118 723
45818	534 859	0	534 859	1 482	0	1 482	3 664	0	3 664	537 041	0	537 041
45918	16 218	0	16 218	320	0	320	583	0	583	16 481	0	16 481
47405	0	0	0	2 894	2 881	5 775	2 894	2 881	5 775	0	0	0
47407	0	0	0	14 946	6 370	21 316	14 946	6 370	21 316	0	0	0
47411	131 229	0	131 229	72 395	171	72 566	100 584	171	100 755	159 418	0	159 418
47416	1 922	0	1 922	31 202	0	31 202	29 324	0	29 324	44	0	44
47422	11 572	6 003	17 575	305 673	291	305 964	308 012	216	308 228	13 911	5 928	19 839
47425	484 900	0	484 900	128 367	0	128 367	122 154	0	122 154	478 687	0	478 687
47426	6 905 272	0	6 905 272	42 198	0	42 198	338 799	0	338 799	7 201 873	0	7 201 873
47804	641 329	0	641 329	6 432	0	6 432	0	0	0	634 897	0	634 897
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	8 318	0	8 318	9 600	0	9 600	8 750	0	8 750	7 468	0	7 468
52303	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0
52304	16 660	0	16 660	0	0	0	0	0	0	16 660	0	16 660
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52306	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	10	0	10	9 310	0	9 310
60301	1 693	0	1 693	12 975	0	12 975	15 144	0	15 144	3 862	0	3 862
60305	28 388	0	28 388	47 627	0	47 627	133 130	0	133 130	113 891	0	113 891
60307	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60309	13 757	0	13 757	2 583	0	2 583	2 015	0	2 015	13 189	0	13 189
60311	460	0	460	5 148	0	5 148	5 518	0	5 518	830	0	830
60322	310	0	310	7 167	0	7 167	7 240	0	7 240	383	0	383
60324	188 613	0	188 613	1 124	0	1 124	1 158	0	1 158	188 647	0	188 647
60335	8 573	0	8 573	23 037	0	23 037	24 699	0	24 699	10 235	0	10 235
60349	1 892	0	1 892	0	0	0	12	0	12	1 904	0	1 904
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	461 230	0	461 230	768	0	768	2 290	0	2 290	462 752	0	462 752
60903	11 324	0	11 324	0	0	0	774	0	774	12 098	0	12 098
61701	210 286	0	210 286	0	0	0	0	0	0	210 286	0	210 286
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 759	0	2 759	41	0	41	0	0	0	2 718	0	2 718
62103	354	0	354	1	0	1	125	0	125	478	0	478
70601	7 820 675	0	7 820 675	2 086	0	2 086	711 881	0	711 881	8 530 470	0	8 530 470
70603	238 694	0	238 694	0	0	0	16 555	0	16 555	255 249	0	255 249
70615	25 262	0	25 262	0	0	0	0	0	0	25 262	0	25 262
Итого по пассиву (баланс)	77 302 973	209 362	77 512 335	35 401 483	213 119	35 614 602	37 008 781	183 916	37 192 697	78 910 271	180 159	79 090 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	618 567	0	618 567	10 775	0	10 775	13 313	0	13 313	616 029	0	616 029
90902	2 698 420	0	2 698 420	85 161	0	85 161	102 783	0	102 783	2 680 798	0	2 680 798
90907	1 450	0	1 450	4 856	0	4 856	5 106	0	5 106	1 200	0	1 200
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
91411	1 020 403	0	1 020 403	20 716	0	20 716	1 438	0	1 438	1 039 681	0	1 039 681
91412	8 066 206	0	8 066 206	1 449 449	0	1 449 449	0	0	0	9 515 655	0	9 515 655
91414	42 831 099	0	42 831 099	8 472 340	0	8 472 340	147 481	0	147 481	51 155 958	0	51 155 958
91418	1 217 794	0	1 217 794	0	0	0	6 432	0	6 432	1 211 362	0	1 211 362
91501	7 210	0	7 210	993	0	993	0	0	0	8 203	0	8 203
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	217 212	0	217 212	6 407	0	6 407	4 414	0	4 414	219 205	0	219 205
91704	18 177	0	18 177	0	0	0	1	0	1	18 176	0	18 176
91802	358 343	0	358 343	0	0	0	456	0	456	357 887	0	357 887
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	38 161 654	0	38 161 654	2 903 605	0	2 903 605	1 548 370	0	1 548 370	39 516 889	0	39 516 889
Итого по активу (баланс)	95 277 196	0	95 277 196	12 959 416	0	12 959 416	1 834 908	0	1 834 908	106 401 704	0	106 401 704
Пассив
91003	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	25 857 347	0	25 857 347	23 373	0	23 373	125 644	0	125 644	25 959 618	0	25 959 618
91312	11 153 317	0	11 153 317	45 985	0	45 985	564 862	0	564 862	11 672 194	0	11 672 194
91315	70 441	0	70 441	9 696	0	9 696	0	0	0	60 745	0	60 745
91316	116 066	0	116 066	195 925	0	195 925	205 143	0	205 143	125 284	0	125 284
91317	936 861	0	936 861	1 265 424	0	1 265 424	2 006 252	0	2 006 252	1 677 689	0	1 677 689
91507	17 886	0	17 886	2 422	0	2 422	21	0	21	15 485	0	15 485
91508	9 736	0	9 736	3 862	0	3 862	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	57 115 542	0	57 115 542	283 631	0	283 631	10 052 904	0	10 052 904	66 884 815	0	66 884 815
Итого по пассиву (баланс)	95 277 196	0	95 277 196	1 832 000	0	1 832 000	12 956 508	0	12 956 508	106 401 704	0	106 401 704

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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