Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 870	0	9 870	1 397	0	1 397	948	0	948	10 319	0	10 319
20202	84 160	26 852	111 012	1 625 146	18 604	1 643 750	1 603 535	19 310	1 622 845	105 771	26 146	131 917
20208	82 729	0	82 729	263 862	0	263 862	269 105	0	269 105	77 486	0	77 486
20209	12 215	0	12 215	1 106 476	6 136	1 112 612	1 108 072	6 136	1 114 208	10 619	0	10 619
30102	255 953	0	255 953	5 814 844	0	5 814 844	5 848 697	0	5 848 697	222 100	0	222 100
30110	26 800	32 221	59 021	735 390	15 339	750 729	738 842	12 145	750 987	23 348	35 415	58 763
30202	38 310	0	38 310	0	0	0	106	0	106	38 204	0	38 204
30204	1 662	0	1 662	0	0	0	28	0	28	1 634	0	1 634
30210	0	0	0	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	419 724	0	419 724	419 724	0	419 724	0	0	0
30233	1 106	46	1 152	94 046	4 131	98 177	94 317	4 147	98 464	835	30	865
30413	8	0	8	200	0	200	8	0	8	200	0	200
30602	740	3	743	56 169	0	56 169	6 285	0	6 285	50 624	3	50 627
31903	250 000	0	250 000	1 093 980	0	1 093 980	1 143 980	0	1 143 980	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 720 000	0	1 720 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	1 519	6 633	8 152	0	336	336	0	284	284	1 519	6 685	8 204
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45107	37 354	0	37 354	0	0	0	1 054	0	1 054	36 300	0	36 300
45201	159 249	0	159 249	353 781	0	353 781	355 599	0	355 599	157 431	0	157 431
45203	27 780	0	27 780	12 900	0	12 900	30 680	0	30 680	10 000	0	10 000
45204	8 112	0	8 112	24 828	0	24 828	12 960	0	12 960	19 980	0	19 980
45205	7 438	0	7 438	1 790	0	1 790	2 090	0	2 090	7 138	0	7 138
45206	428 853	0	428 853	62 492	0	62 492	37 459	0	37 459	453 886	0	453 886
45207	282 152	0	282 152	14 450	0	14 450	4 841	0	4 841	291 761	0	291 761
45208	345 720	0	345 720	3 097	0	3 097	9 475	0	9 475	339 342	0	339 342
45404	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
45405	653	0	653	0	0	0	221	0	221	432	0	432
45406	8 140	0	8 140	0	0	0	3 950	0	3 950	4 190	0	4 190
45407	2 968	0	2 968	0	0	0	453	0	453	2 515	0	2 515
45408	41 779	0	41 779	0	0	0	1 789	0	1 789	39 990	0	39 990
45505	965	0	965	423	0	423	181	0	181	1 207	0	1 207
45506	19 073	0	19 073	2 330	0	2 330	1 843	0	1 843	19 560	0	19 560
45507	1 581 622	0	1 581 622	112 187	0	112 187	57 439	0	57 439	1 636 370	0	1 636 370
45509	12 225	0	12 225	4 019	0	4 019	4 885	0	4 885	11 359	0	11 359
45812	116 071	0	116 071	716	0	716	4 903	0	4 903	111 884	0	111 884
45815	48 328	0	48 328	2 218	0	2 218	3 173	0	3 173	47 373	0	47 373
45912	149	0	149	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	149	0	149
45915	2 093	0	2 093	787	0	787	819	0	819	2 061	0	2 061
47002	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 120	0	7 120	597	0	597	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	0	2 789	2 789	0	2 789	2 789	0	0	0
47423	58 600	0	58 600	1 986 055	724	1 986 779	1 962 872	724	1 963 596	81 783	0	81 783
47427	18 185	0	18 185	29 674	0	29 674	29 082	0	29 082	18 777	0	18 777
47801	323 821	0	323 821	68	0	68	4 313	0	4 313	319 576	0	319 576
50205	632 294	0	632 294	4 717	0	4 717	10 701	0	10 701	626 310	0	626 310
50206	12 115	0	12 115	83	0	83	0	0	0	12 198	0	12 198
50207	762 109	11 811	773 920	5 788	645	6 433	53 159	505	53 664	714 738	11 951	726 689
50208	348 994	0	348 994	2 593	0	2 593	137	0	137	351 450	0	351 450
50211	0	57 606	57 606	0	3 577	3 577	0	3 202	3 202	0	57 981	57 981
50214	50 941	0	50 941	170	0	170	51 111	0	51 111	0	0	0
50221	5 912	0	5 912	880	0	880	1 314	0	1 314	5 478	0	5 478
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	38	0	38	15	0	15	0	0	0	53	0	53
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	8 347	0	8 347	0	0	0	0	0	0	8 347	0	8 347
60306	573	0	573	45	0	45	0	0	0	618	0	618
60308	77	0	77	303	0	303	194	0	194	186	0	186
60310	51	0	51	880	0	880	883	0	883	48	0	48
60312	18 158	0	18 158	23 814	0	23 814	13 169	0	13 169	28 803	0	28 803
60323	13 652	0	13 652	208	0	208	71	0	71	13 789	0	13 789
60336	217	0	217	617	0	617	209	0	209	625	0	625
60401	183 086	0	183 086	600	0	600	4 335	0	4 335	179 351	0	179 351
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	5 659	0	5 659	188	0	188	0	0	0	5 847	0	5 847
61002	208	0	208	95	0	95	96	0	96	207	0	207
61008	228	0	228	510	0	510	548	0	548	190	0	190
61009	0	0	0	243	0	243	240	0	240	3	0	3
61209	0	0	0	39 183	0	39 183	39 183	0	39 183	0	0	0
61210	0	0	0	101 408	0	101 408	101 408	0	101 408	0	0	0
61212	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
61214	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
61403	872	0	872	99	0	99	255	0	255	716	0	716
61702	16 500	0	16 500	680	0	680	680	0	680	16 500	0	16 500
61905	65 674	0	65 674	0	0	0	9 715	0	9 715	55 959	0	55 959
61906	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
61907	122 206	0	122 206	0	0	0	9 284	0	9 284	112 922	0	112 922
61908	94 964	0	94 964	0	0	0	0	0	0	94 964	0	94 964
62001	16 116	0	16 116	0	0	0	0	0	0	16 116	0	16 116
62101	26 359	0	26 359	0	0	0	725	0	725	25 634	0	25 634
62102	3 159	0	3 159	0	0	0	517	0	517	2 642	0	2 642
70606	2 116 013	0	2 116 013	149 373	0	149 373	489	0	489	2 264 897	0	2 264 897
70608	161 417	0	161 417	13 811	0	13 811	0	0	0	175 228	0	175 228
70611	7 539	0	7 539	738	0	738	0	0	0	8 277	0	8 277
Итого по активу (баланс)	9 151 526	135 172	9 286 698	16 343 208	52 281	16 395 489	16 084 307	49 242	16 133 549	9 410 427	138 211	9 548 638
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	5 912	0	5 912	1 314	0	1 314	880	0	880	5 478	0	5 478
10609	251	0	251	0	0	0	680	0	680	931	0	931
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	619	0	619	682	0	682	494	0	494	431	0	431
30223	247	0	247	8 016	0	8 016	9 926	0	9 926	2 157	0	2 157
30226	6	0	6	100	0	100	101	0	101	7	0	7
30232	1 037	6	1 043	223 094	3 789	226 883	223 168	3 924	227 092	1 111	141	1 252
30607	7	0	7	45	0	45	541	0	541	503	0	503
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	420 000	0	420 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32211	332	0	332	15	0	15	17	0	17	334	0	334
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	77 299	0	77 299	13 618	0	13 618	19 382	0	19 382	83 063	0	83 063
407	209 260	62	209 322	2 110 514	47	2 110 561	2 095 458	1	2 095 459	194 204	16	194 220
408.1	22 007	0	22 007	109 747	0	109 747	109 119	0	109 119	21 379	0	21 379
40817	332 912	4 432	337 344	440 522	571	441 093	458 224	1 788	460 012	350 614	5 649	356 263
40820	507	4	511	398	0	398	497	0	497	606	4	610
40821	1 153	0	1 153	628 586	0	628 586	628 018	0	628 018	585	0	585
40823	666	0	666	379	0	379	378	0	378	665	0	665
40905	18	0	18	4 555	508	5 063	4 555	508	5 063	18	0	18
40907	0	0	0	43 298	0	43 298	43 298	0	43 298	0	0	0
40909	0	0	0	4 523	2 510	7 033	4 523	2 510	7 033	0	0	0
40910	0	0	0	446	618	1 064	446	618	1 064	0	0	0
40911	0	0	0	83 807	0	83 807	83 807	0	83 807	0	0	0
40912	0	0	0	4 826	1 693	6 519	4 826	1 693	6 519	0	0	0
40913	0	0	0	2 368	354	2 722	2 368	354	2 722	0	0	0
42105	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
42106	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
42107	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
42112	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	5 641	167	5 808	2 015	7	2 022	2 056	9	2 065	5 682	169	5 851
42303	16 597	0	16 597	6 006	0	6 006	5 985	0	5 985	16 576	0	16 576
42304	122 470	10 991	133 461	11 685	715	12 400	13 377	872	14 249	124 162	11 148	135 310
42305	260 395	39 821	300 216	16 721	2 484	19 205	15 006	2 411	17 417	258 680	39 748	298 428
42306	2 474 749	80 185	2 554 934	145 015	7 141	152 156	109 810	4 774	114 584	2 439 544	77 818	2 517 362
42307	1 397 211	0	1 397 211	35 045	0	35 045	25 288	0	25 288	1 387 454	0	1 387 454
42604	880	18	898	54	1	55	5	1	6	831	18	849
42605	421	0	421	0	0	0	3	0	3	424	0	424
42606	495	1 745	2 240	0	75	75	0	90	90	495	1 760	2 255
42607	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
43807	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45115	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
45215	94 214	0	94 214	13 935	0	13 935	15 369	0	15 369	95 648	0	95 648
45415	2 672	0	2 672	143	0	143	9	0	9	2 538	0	2 538
45515	40 288	0	40 288	8 503	0	8 503	8 903	0	8 903	40 688	0	40 688
45818	161 622	0	161 622	8 311	0	8 311	3 451	0	3 451	156 762	0	156 762
45918	1 406	0	1 406	407	0	407	411	0	411	1 410	0	1 410
47008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47108	349	0	349	0	0	0	126	0	126	475	0	475
47407	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
47411	66 769	35	66 804	18 865	36	18 901	19 538	28	19 566	67 442	27	67 469
47416	415	0	415	15 430	0	15 430	15 080	0	15 080	65	0	65
47422	33 126	0	33 126	1 482 759	0	1 482 759	1 508 246	0	1 508 246	58 613	0	58 613
47425	21 850	0	21 850	34 416	0	34 416	42 524	0	42 524	29 958	0	29 958
47426	791	0	791	242	0	242	543	0	543	1 092	0	1 092
47804	4 076	0	4 076	183	0	183	52	0	52	3 945	0	3 945
50220	3 983	0	3 983	940	0	940	1 340	0	1 340	4 383	0	4 383
50507	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 887	0	5 887	8	0	8	57	0	57	5 936	0	5 936
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
60301	5 435	0	5 435	3 918	0	3 918	1 953	0	1 953	3 470	0	3 470
60305	18 554	0	18 554	13 105	0	13 105	12 883	0	12 883	18 332	0	18 332
60309	1 158	0	1 158	0	0	0	1 600	0	1 600	2 758	0	2 758
60311	16	0	16	2 354	0	2 354	2 352	0	2 352	14	0	14
60322	1 481	0	1 481	7 153	0	7 153	7 251	0	7 251	1 579	0	1 579
60324	6 535	0	6 535	1 061	0	1 061	2 343	0	2 343	7 817	0	7 817
60335	3 067	0	3 067	2 613	0	2 613	2 550	0	2 550	3 004	0	3 004
60349	11 107	0	11 107	0	0	0	375	0	375	11 482	0	11 482
60414	119 582	0	119 582	1 096	0	1 096	1 454	0	1 454	119 940	0	119 940
60903	2 681	0	2 681	0	0	0	97	0	97	2 778	0	2 778
61301	899	0	899	191	0	191	117	0	117	825	0	825
62103	2 121	0	2 121	206	0	206	223	0	223	2 138	0	2 138
70601	2 102 752	0	2 102 752	16	0	16	151 431	0	151 431	2 254 167	0	2 254 167
70602	38	0	38	0	0	0	15	0	15	53	0	53
70603	161 091	0	161 091	0	0	0	13 758	0	13 758	174 849	0	174 849
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	5 341	0	5 341	679	0	679	0	0	0	4 662	0	4 662
Итого по пассиву (баланс)	9 149 232	137 466	9 286 698	6 026 766	20 549	6 047 315	6 289 674	19 581	6 309 255	9 412 140	136 498	9 548 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	508 568	0	508 568	109 086	0	109 086	76 612	0	76 612	541 042	0	541 042
91202	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91203	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 279 058	0	8 279 058	72 999	0	72 999	106 916	0	106 916	8 245 141	0	8 245 141
91418	335 717	0	335 717	0	0	0	4 312	0	4 312	331 405	0	331 405
91501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	15 185	0	15 185	2 845	0	2 845	2 892	0	2 892	15 138	0	15 138
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 876	0	14 876	0	0	0	0	0	0	14 876	0	14 876
91802	98 321	73 396	171 717	0	5 279	5 279	5	3 110	3 115	98 316	75 565	173 881
91803	10 417	0	10 417	23	0	23	16	0	16	10 424	0	10 424
99998	8 572 902	0	8 572 902	803 023	0	803 023	789 328	0	789 328	8 586 597	0	8 586 597
Итого по активу (баланс)	17 836 252	73 396	17 909 648	987 981	5 279	993 260	980 089	3 110	983 199	17 844 144	75 565	17 919 709
Пассив
91311	5 149 744	0	5 149 744	98 772	0	98 772	107 244	0	107 244	5 158 216	0	5 158 216
91312	2 959 883	0	2 959 883	138 343	0	138 343	163 694	0	163 694	2 985 234	0	2 985 234
91315	52 994	0	52 994	0	0	0	0	0	0	52 994	0	52 994
91316	13 675	0	13 675	18 568	0	18 568	13 164	0	13 164	8 271	0	8 271
91317	264 192	0	264 192	533 343	0	533 343	518 111	0	518 111	248 960	0	248 960
91319	95 669	0	95 669	0	0	0	0	0	0	95 669	0	95 669
91507	33 664	0	33 664	302	0	302	339	0	339	33 701	0	33 701
91508	3 081	0	3 081	0	0	0	471	0	471	3 552	0	3 552
99999	9 336 746	0	9 336 746	192 660	0	192 660	189 026	0	189 026	9 333 112	0	9 333 112
Итого по пассиву (баланс)	17 909 648	0	17 909 648	981 988	0	981 988	992 049	0	992 049	17 919 709	0	17 919 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?