Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	251	0	251	6	0	6	329	0	329
20202	14 039	1 993	16 032	190 446	121	190 567	194 695	85	194 780	9 790	2 029	11 819
20209	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
30102	36 749	0	36 749	1 039 821	0	1 039 821	1 017 724	0	1 017 724	58 846	0	58 846
30110	0	13 735	13 735	5 386 786	23 576	5 410 362	5 386 786	30 724	5 417 510	0	6 587	6 587
30202	6 609	0	6 609	0	0	0	1 919	0	1 919	4 690	0	4 690
30204	164	0	164	24	0	24	0	0	0	188	0	188
31901	20 000	0	20 000	230 000	0	230 000	195 000	0	195 000	55 000	0	55 000
31903	1 050 000	0	1 050 000	5 103 590	0	5 103 590	5 103 590	0	5 103 590	1 050 000	0	1 050 000
44904	541	0	541	0	0	0	541	0	541	0	0	0
44905	2 459	0	2 459	0	0	0	2 459	0	2 459	0	0	0
44906	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	66 613	0	66 613	0	0	0	8 641	0	8 641	57 972	0	57 972
45207	147 640	0	147 640	14 000	0	14 000	17 304	0	17 304	144 336	0	144 336
45208	104 274	0	104 274	0	0	0	2 007	0	2 007	102 267	0	102 267
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45407	112 429	0	112 429	14 696	0	14 696	7 699	0	7 699	119 426	0	119 426
45408	103 920	0	103 920	0	0	0	1 709	0	1 709	102 211	0	102 211
45505	253	0	253	0	0	0	83	0	83	170	0	170
45506	3 409	0	3 409	690	0	690	188	0	188	3 911	0	3 911
45507	43 852	0	43 852	100	0	100	2 446	0	2 446	41 506	0	41 506
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	7 329	0	7 329	200	0	200	0	0	0	7 529	0	7 529
45815	6 524	0	6 524	0	0	0	31	0	31	6 493	0	6 493
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	26 325	1 692	28 017	26 325	1 692	28 017	0	0	0
47423	18	0	18	14	0	14	18	0	18	14	0	14
47427	3 566	0	3 566	12 802	0	12 802	14 342	0	14 342	2 026	0	2 026
50207	24 539	0	24 539	187	0	187	1	0	1	24 725	0	24 725
50221	18	0	18	74	0	74	2	0	2	90	0	90
60302	897	0	897	0	0	0	709	0	709	188	0	188
60306	265	0	265	31	0	31	1	0	1	295	0	295
60308	31	0	31	197	0	197	166	0	166	62	0	62
60312	1 285	0	1 285	1 356	0	1 356	963	0	963	1 678	0	1 678
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	101	0	101	32	0	32	53	0	53	80	0	80
60401	55 854	0	55 854	0	0	0	0	0	0	55 854	0	55 854
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	349	0	349	124	0	124	165	0	165	308	0	308
61009	259	0	259	296	0	296	329	0	329	226	0	226
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	657	0	657	22	0	22	80	0	80	599	0	599
61702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
62001	26 278	0	26 278	0	0	0	0	0	0	26 278	0	26 278
70606	340 753	0	340 753	33 708	0	33 708	701	0	701	373 760	0	373 760
70608	13 496	0	13 496	981	0	981	0	0	0	14 477	0	14 477
70611	1 051	0	1 051	709	0	709	0	0	0	1 760	0	1 760
Итого по активу (баланс)	2 274 301	15 728	2 290 029	12 206 624	25 389	12 232 013	12 133 720	32 501	12 166 221	2 347 205	8 616	2 355 821
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	18	0	18	2	0	2	74	0	74	90	0	90
10609	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	368	0	368	10 579	0	10 579	12 207	0	12 207	1 996	0	1 996
407	158 962	9 935	168 897	664 766	35 280	700 046	698 883	29 312	728 195	193 079	3 967	197 046
408.1	83 583	3 615	87 198	461 739	16 882	478 621	449 785	15 717	465 502	71 629	2 450	74 079
40817	31	1	32	76	0	76	77	0	77	32	1	33
40821	1 354	0	1 354	12 960	0	12 960	12 424	0	12 424	818	0	818
40911	14	0	14	3 385	0	3 385	3 388	0	3 388	17	0	17
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 512	0	1 512	2 364	0	2 364	2 297	0	2 297	1 445	0	1 445
42303	7 711	0	7 711	20	0	20	62	0	62	7 753	0	7 753
42304	0	1 166	1 166	0	50	50	0	60	60	0	1 176	1 176
42305	214	0	214	12 821	0	12 821	15 119	0	15 119	2 512	0	2 512
42306	351 926	0	351 926	0	0	0	12 348	0	12 348	364 274	0	364 274
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	150	0	150	352	0	352	332	0	332	130	0	130
45215	90 596	0	90 596	15 626	0	15 626	12 461	0	12 461	87 431	0	87 431
45415	21 152	0	21 152	764	0	764	2 333	0	2 333	22 721	0	22 721
45515	6 538	0	6 538	257	0	257	114	0	114	6 395	0	6 395
45818	86 824	0	86 824	31	0	31	200	0	200	86 993	0	86 993
45918	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
47407	0	0	0	1 702	26 223	27 925	1 702	26 223	27 925	0	0	0
47411	445	0	445	2 863	1	2 864	2 816	1	2 817	398	0	398
47416	0	0	0	461	3 190	3 651	582	3 190	3 772	121	0	121
47422	48	0	48	16	0	16	18	0	18	50	0	50
47425	376	0	376	707	0	707	681	0	681	350	0	350
47426	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726
50220	84	0	84	6	0	6	251	0	251	329	0	329
60301	218	0	218	636	0	636	641	0	641	223	0	223
60305	3 412	0	3 412	5 388	0	5 388	5 344	0	5 344	3 368	0	3 368
60309	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
60311	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60322	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60335	591	0	591	970	0	970	1 139	0	1 139	760	0	760
60349	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60414	19 843	0	19 843	0	0	0	833	0	833	20 676	0	20 676
62002	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
70601	344 185	0	344 185	16	0	16	34 454	0	34 454	378 623	0	378 623
70603	13 370	0	13 370	0	0	0	1 006	0	1 006	14 376	0	14 376
70615	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	2 275 312	14 717	2 290 029	1 204 517	81 626	1 286 143	1 277 432	74 503	1 351 935	2 348 227	7 594	2 355 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 784	0	59 784	4 030	0	4 030	4 749	0	4 749	59 065	0	59 065
90902	93 548	0	93 548	2 684	0	2 684	7 387	0	7 387	88 845	0	88 845
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 616 404	0	1 616 404	59 341	0	59 341	70 694	0	70 694	1 605 051	0	1 605 051
91604	4 859	0	4 859	1 322	0	1 322	1 248	0	1 248	4 933	0	4 933
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	13 258	0	13 258	0	0	0	0	0	0	13 258	0	13 258
99998	1 037 041	0	1 037 041	47 049	0	47 049	62 362	0	62 362	1 021 728	0	1 021 728
Итого по активу (баланс)	2 825 429	0	2 825 429	114 426	0	114 426	146 440	0	146 440	2 793 415	0	2 793 415
Пассив
91312	996 684	0	996 684	57 166	0	57 166	43 549	0	43 549	983 067	0	983 067
91316	4 400	0	4 400	2 196	0	2 196	0	0	0	2 204	0	2 204
91317	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 788 388	0	1 788 388	83 891	0	83 891	67 190	0	67 190	1 771 687	0	1 771 687
Итого по пассиву (баланс)	2 825 429	0	2 825 429	146 253	0	146 253	114 239	0	114 239	2 793 415	0	2 793 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?