Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	80 254	158 846	239 100	1 454 240	1 466 200	2 920 440	1 405 799	1 443 009	2 848 808	128 695	182 037	310 732
20208	376	0	376	2 875	0	2 875	2 566	0	2 566	685	0	685
20209	3 500	1 680	5 180	925 320	504 692	1 430 012	928 820	503 455	1 432 275	0	2 917	2 917
30102	137 312	0	137 312	19 933 972	0	19 933 972	19 931 057	0	19 931 057	140 227	0	140 227
30110	17 443	28 399	45 842	101 548	812 879	914 427	103 110	821 633	924 743	15 881	19 645	35 526
30202	40 178	0	40 178	10 278	0	10 278	0	0	0	50 456	0	50 456
30204	1 510	0	1 510	0	0	0	64	0	64	1 446	0	1 446
30210	0	0	0	335 122	0	335 122	335 122	0	335 122	0	0	0
30215	3 500	3 820	7 320	0	193	193	0	163	163	3 500	3 850	7 350
30221	0	2 901	2 901	762	570 681	571 443	762	573 582	574 344	0	0	0
30233	0	0	0	46 203	27 853	74 056	46 071	27 850	73 921	132	3	135
30302	2 933 810	790 857	3 724 667	291 475	98 847	390 322	111 165	46 842	158 007	3 114 120	842 862	3 956 982
30306	2 621 452	752 533	3 373 985	1 153 206	191 445	1 344 651	1 034 950	142 058	1 177 008	2 739 708	801 920	3 541 628
30424	12 824	0	12 824	17 789	0	17 789	14 115	0	14 115	16 498	0	16 498
31902	750 000	0	750 000	12 815 000	0	12 815 000	12 915 000	0	12 915 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	0	11 574	11 574	0	587	587	0	495	495	0	11 666	11 666
45201	87 787	0	87 787	98 842	0	98 842	106 704	0	106 704	79 925	0	79 925
45203	24 000	0	24 000	43 785	0	43 785	54 000	0	54 000	13 785	0	13 785
45204	15 000	0	15 000	9 668	0	9 668	9 668	0	9 668	15 000	0	15 000
45205	100 265	0	100 265	132 992	0	132 992	92 734	0	92 734	140 523	0	140 523
45206	598 609	0	598 609	20 000	0	20 000	1 700	0	1 700	616 909	0	616 909
45207	771 726	0	771 726	274 760	0	274 760	51 794	0	51 794	994 692	0	994 692
45208	221 212	0	221 212	0	0	0	1 777	0	1 777	219 435	0	219 435
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	710	0	710	25	0	25	95	0	95	640	0	640
45506	28 304	0	28 304	418	0	418	1 415	0	1 415	27 307	0	27 307
45507	1 507 589	0	1 507 589	55 245	0	55 245	228 915	0	228 915	1 333 919	0	1 333 919
45509	8	0	8	70	0	70	75	0	75	3	0	3
45706	4 648	0	4 648	3 460	0	3 460	2 612	0	2 612	5 496	0	5 496
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45814	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	7 897	0	7 897	1 627	0	1 627	906	0	906	8 618	0	8 618
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 612	0	3 612	1 791	0	1 791	1 670	0	1 670	3 733	0	3 733
47404	0	0	0	3 875 346	3 864 474	7 739 820	3 875 346	3 864 474	7 739 820	0	0	0
47408	0	0	0	4 535 794	3 939 939	8 475 733	4 535 794	3 939 939	8 475 733	0	0	0
47423	5 069	0	5 069	373 950	0	373 950	373 087	0	373 087	5 932	0	5 932
47427	10 051	0	10 051	33 986	0	33 986	34 188	0	34 188	9 849	0	9 849
47801	33 300	0	33 300	0	0	0	33 300	0	33 300	0	0	0
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
60308	171	0	171	641	0	641	645	0	645	167	0	167
60310	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60312	10 771	0	10 771	12 591	0	12 591	8 222	0	8 222	15 140	0	15 140
60323	2 566	0	2 566	194	0	194	1	0	1	2 759	0	2 759
60336	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60401	105 533	0	105 533	93	0	93	0	0	0	105 626	0	105 626
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60901	14 611	0	14 611	44	0	44	0	0	0	14 655	0	14 655
60906	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	224	0	224	270	0	270	308	0	308	186	0	186
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61212	0	0	0	33 300	0	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0
61214	0	0	0	206 586	0	206 586	206 586	0	206 586	0	0	0
61403	2 760	0	2 760	118	0	118	318	0	318	2 560	0	2 560
61702	1 466	0	1 466	740	0	740	0	0	0	2 206	0	2 206
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	716 490	0	716 490	0	0	0	0	0	0	716 490	0	716 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	247 767	0	247 767	0	0	0	0	0	0	247 767	0	247 767
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	2 147 206	0	2 147 206	155 590	0	155 590	2	0	2	2 302 794	0	2 302 794
70608	1 105 746	0	1 105 746	168 374	0	168 374	0	0	0	1 274 120	0	1 274 120
70616	28	0	28	0	0	0	8	0	8	20	0	20
Итого по активу (баланс)	15 888 646	1 750 610	17 639 256	49 913 954	11 477 790	61 391 744	49 269 634	11 363 500	60 633 134	16 532 966	1 864 900	18 397 866
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 480 082	0	1 480 082	0	0	0	0	0	0	1 480 082	0	1 480 082
30126	4 232	0	4 232	429	0	429	316	0	316	4 119	0	4 119
30220	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
30232	467	1 461	1 928	132 507	117 485	249 992	140 061	117 242	257 303	8 021	1 218	9 239
30301	2 933 810	790 857	3 724 667	111 165	46 842	158 007	291 475	98 847	390 322	3 114 120	842 862	3 956 982
30305	2 621 452	752 533	3 373 985	1 034 950	142 058	1 177 008	1 153 206	191 445	1 344 651	2 739 708	801 920	3 541 628
32015	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32211	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
406	570	0	570	4 212	0	4 212	4 314	0	4 314	672	0	672
407	322 166	8 683	330 849	3 250 161	149 471	3 399 632	3 252 118	143 604	3 395 722	324 123	2 816	326 939
408.1	47 176	8	47 184	106 357	306	106 663	97 360	307	97 667	38 179	9	38 188
40817	102 508	40 801	143 309	272 945	32 254	305 199	272 177	25 590	297 767	101 740	34 137	135 877
40820	1 303	566	1 869	4 852	329	5 181	4 792	139	4 931	1 243	376	1 619
40821	11	0	11	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	11	0	11
40901	38 687	0	38 687	42 875	0	42 875	55 786	0	55 786	51 598	0	51 598
40905	0	0	0	32 502	113	32 615	32 502	113	32 615	0	0	0
40909	0	0	0	8 827	23 144	31 971	8 827	23 144	31 971	0	0	0
40910	0	0	0	2 485	4 337	6 822	2 485	4 337	6 822	0	0	0
40911	423	0	423	40 007	4 259	44 266	40 854	4 259	45 113	1 270	0	1 270
40912	0	0	0	18 176	49 294	67 470	18 176	49 294	67 470	0	0	0
40913	0	0	0	10 896	60 167	71 063	10 896	60 167	71 063	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 205 924	0	1 205 924	0	0	0	0	0	0	1 205 924	0	1 205 924
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	19	199	0	1	1	0	1	1	180	19	199
42303	5 430	2 812	8 242	5 681	2 265	7 946	4 845	509	5 354	4 594	1 056	5 650
42304	9 762	7 118	16 880	4 504	3 860	8 364	4 754	3 415	8 169	10 012	6 673	16 685
42305	100 311	6 473	106 784	11 855	2 894	14 749	1 844	2 553	4 397	90 300	6 132	96 432
42306	670 395	7 872	678 267	17 478	1 935	19 413	22 972	1 364	24 336	675 889	7 301	683 190
42307	2 171 829	0	2 171 829	79 961	0	79 961	110 382	0	110 382	2 202 250	0	2 202 250
42603	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42605	0	129	129	0	6	6	0	7	7	0	130	130
42606	4 420	0	4 420	15	0	15	12	0	12	4 417	0	4 417
42607	16 421	0	16 421	219	0	219	133	0	133	16 335	0	16 335
45215	226 027	0	226 027	32 913	0	32 913	40 674	0	40 674	233 788	0	233 788
45415	14 200	0	14 200	5 000	0	5 000	0	0	0	9 200	0	9 200
45515	150 507	0	150 507	8 942	0	8 942	3 640	0	3 640	145 205	0	145 205
45715	804	0	804	600	0	600	339	0	339	543	0	543
45818	107 136	0	107 136	273	0	273	5 829	0	5 829	112 692	0	112 692
45918	4 167	0	4 167	487	0	487	339	0	339	4 019	0	4 019
47407	0	0	0	3 933 820	4 541 741	8 475 561	3 933 820	4 541 741	8 475 561	0	0	0
47411	11 601	54	11 655	21 983	32	22 015	23 546	16	23 562	13 164	38	13 202
47416	142	0	142	16 224 344	0	16 224 344	16 225 791	0	16 225 791	1 589	0	1 589
47422	82	0	82	4 378	0	4 378	4 376	0	4 376	80	0	80
47425	13 351	0	13 351	15 192	0	15 192	20 761	0	20 761	18 920	0	18 920
47426	541	0	541	8 374	0	8 374	9 013	0	9 013	1 180	0	1 180
47804	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0
60301	174	0	174	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	174	0	174
60305	4 535	0	4 535	15 401	0	15 401	14 841	0	14 841	3 975	0	3 975
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	749	0	749	194	0	194	236	0	236	791	0	791
60311	0	0	0	1 676	0	1 676	1 695	0	1 695	19	0	19
60322	114	0	114	3 957	0	3 957	3 918	0	3 918	75	0	75
60324	4 125	0	4 125	72	0	72	681	0	681	4 734	0	4 734
60335	1 141	0	1 141	3 989	0	3 989	3 832	0	3 832	984	0	984
60414	15 152	0	15 152	0	0	0	292	0	292	15 444	0	15 444
60903	5 718	0	5 718	0	0	0	282	0	282	6 000	0	6 000
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	4 545	0	4 545	0	0	0	203	0	203	4 748	0	4 748
61912	485 088	0	485 088	45	0	45	0	0	0	485 043	0	485 043
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	1 695 819	0	1 695 819	94	0	94	148 379	0	148 379	1 844 104	0	1 844 104
70603	1 104 925	0	1 104 925	0	0	0	169 497	0	169 497	1 274 422	0	1 274 422
70615	911	0	911	0	0	0	732	0	732	1 643	0	1 643
Итого по пассиву (баланс)	16 019 870	1 619 386	17 639 256	25 493 928	5 183 270	30 677 198	26 167 237	5 268 571	31 435 808	16 693 179	1 704 687	18 397 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373 051	0	373 051	188 336	0	188 336	51 290	0	51 290	510 097	0	510 097
90902	70 697	0	70 697	15 287	0	15 287	16 215	0	16 215	69 769	0	69 769
90907	38 687	0	38 687	55 786	0	55 786	42 875	0	42 875	51 598	0	51 598
91202	302	0	302	5	0	5	1	0	1	306	0	306
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 149 777	0	4 149 777	182 592	0	182 592	290 078	0	290 078	4 042 291	0	4 042 291
91418	33 300	0	33 300	0	0	0	33 300	0	33 300	0	0	0
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	12 160	0	12 160	6 919	0	6 919	5 465	0	5 465	13 614	0	13 614
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	4 764 297	0	4 764 297	770 169	0	770 169	896 298	0	896 298	4 638 168	0	4 638 168
Итого по активу (баланс)	10 122 117	0	10 122 117	1 219 094	0	1 219 094	1 335 522	0	1 335 522	10 005 689	0	10 005 689
Пассив
91003	0	0	0	10 214	0	10 214	10 214	0	10 214	0	0	0
91311	357 989	0	357 989	32 100	0	32 100	53 951	0	53 951	379 840	0	379 840
91312	2 913 801	0	2 913 801	456 317	0	456 317	352 749	0	352 749	2 810 233	0	2 810 233
91315	1 235 345	0	1 235 345	0	0	0	0	0	0	1 235 345	0	1 235 345
91316	59 342	0	59 342	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	39 342	0	39 342
91317	62 070	0	62 070	285 427	0	285 427	263 255	0	263 255	39 898	0	39 898
91507	135 748	0	135 748	2 240	0	2 240	0	0	0	133 508	0	133 508
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	5 357 820	0	5 357 820	438 612	0	438 612	448 313	0	448 313	5 367 521	0	5 367 521
Итого по пассиву (баланс)	10 122 117	0	10 122 117	1 334 910	0	1 334 910	1 218 482	0	1 218 482	10 005 689	0	10 005 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 466	2 931	137 397	3 429 164	120 975	3 550 139	3 413 464	122 343	3 535 807	150 166	1 563	151 729
99996	174 121	0	174 121	3 554 809	0	3 554 809	3 540 176	0	3 540 176	188 754	0	188 754
Итого по активу (баланс)	308 587	2 931	311 518	6 983 973	120 975	7 104 948	6 953 640	122 343	7 075 983	338 920	1 563	340 483
Пассив
96901	2 958	133 796	136 754	121 728	3 418 448	3 540 176	120 335	3 434 474	3 554 809	1 565	149 822	151 387
99997	174 764	0	174 764	3 535 807	0	3 535 807	3 550 139	0	3 550 139	189 096	0	189 096
Итого по пассиву (баланс)	177 722	133 796	311 518	3 657 535	3 418 448	7 075 983	3 670 474	3 434 474	7 104 948	190 661	149 822	340 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?