Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 625	39 587	77 212	6 446	6 379	12 825	2 558	4 460	7 018	41 513	41 506	83 019
20208	17 222	469	17 691	34 221	1 445	35 666	27 253	1 292	28 545	24 190	622	24 812
20209	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30102	895 358	0	895 358	172 441 006	0	172 441 006	172 515 324	0	172 515 324	821 040	0	821 040
30110	7 333	7 308	14 641	15 004	678	15 682	16 823	772	17 595	5 514	7 214	12 728
30114	0	2 275 675	2 275 675	0	9 732 022	9 732 022	0	10 650 364	10 650 364	0	1 357 333	1 357 333
30202	83 397	0	83 397	47 899	0	47 899	0	0	0	131 296	0	131 296
30204	153 281	0	153 281	0	0	0	32 015	0	32 015	121 266	0	121 266
30221	0	0	0	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900	0	0	0
30233	208	0	208	1 940	1 226	3 166	2 014	1 226	3 240	134	0	134
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	4 949	643	5 592	26 966 919	5 693 298	32 660 217	26 969 929	5 693 899	32 663 828	1 939	42	1 981
30425	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	8 053 800	0	8 053 800	8 053 800	0	8 053 800	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	82 357 270	0	82 357 270	75 357 270	0	75 357 270	17 000 000	0	17 000 000
32002	0	0	0	50 280 000	1 168 250	51 448 250	45 480 000	1 168 250	46 648 250	4 800 000	0	4 800 000
32003	0	0	0	27 400 000	0	27 400 000	27 400 000	0	27 400 000	0	0	0
32007	0	578 716	578 716	0	29 353	29 353	0	24 758	24 758	0	583 311	583 311
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
32202	10 999 999	2 893 580	13 893 579	20 698 740	51 179 154	71 877 894	30 798 760	50 572 711	81 371 471	899 979	3 500 023	4 400 002
32203	0	0	0	1 138 471	17 717 754	18 856 225	1 138 471	17 717 754	18 856 225	0	0	0
45206	198 000	83 469	281 469	0	4 038	4 038	0	87 507	87 507	198 000	0	198 000
45208	0	994 025	994 025	0	50 418	50 418	0	42 526	42 526	0	1 001 917	1 001 917
45506	1 684	0	1 684	0	0	0	28	0	28	1 656	0	1 656
45507	68 937	0	68 937	59 890	0	59 890	1 076	0	1 076	127 751	0	127 751
45605	0	1 660 915	1 660 915	0	84 243	84 243	0	71 055	71 055	0	1 674 103	1 674 103
45706	33 487	0	33 487	8 000	0	8 000	148	0	148	41 339	0	41 339
46507	432	0	432	57	0	57	0	0	0	489	0	489
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	50 684	50 684	39 046 950	75 294 663	114 341 613	39 046 950	75 334 242	114 381 192	0	11 105	11 105
47408	0	0	0	6 535 475	6 213 935	12 749 410	6 535 475	6 213 935	12 749 410	0	0	0
47410	0	619 193	619 193	0	363 079	363 079	0	696 807	696 807	0	285 465	285 465
47423	166	0	166	51	29	80	34	29	63	183	0	183
47427	14 278	8 021	22 299	148 496	16 657	165 153	158 429	9 657	168 086	4 345	15 021	19 366
47431	0	4 088	4 088	0	34 775	34 775	0	2 939	2 939	0	35 924	35 924
47802	0	428 791	428 791	0	21 748	21 748	0	18 344	18 344	0	432 195	432 195
52601	261	0	261	2 783	0	2 783	261	0	261	2 783	0	2 783
60302	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
60308	185	0	185	46	0	46	196	0	196	35	0	35
60310	641	0	641	344	0	344	350	0	350	635	0	635
60312	11 173	0	11 173	9 421	0	9 421	6 837	0	6 837	13 757	0	13 757
60314	484	1 389	1 873	8	8 770	8 778	116	8 228	8 344	376	1 931	2 307
60323	852	0	852	256	0	256	246	0	246	862	0	862
60336	460	0	460	16	0	16	0	0	0	476	0	476
60401	42 317	0	42 317	160	0	160	0	0	0	42 477	0	42 477
60415	1 795	0	1 795	161	0	161	161	0	161	1 795	0	1 795
60901	29 162	0	29 162	229	0	229	0	0	0	29 391	0	29 391
60906	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61002	402	0	402	11	0	11	5	0	5	408	0	408
61008	234	0	234	412	0	412	427	0	427	219	0	219
61009	1 102	0	1 102	553	0	553	598	0	598	1 057	0	1 057
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
61403	3 094	0	3 094	450	0	450	1 075	0	1 075	2 469	0	2 469
61601	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61702	3 527	0	3 527	0	0	0	3 527	0	3 527	0	0	0
62001	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0
70606	3 502 835	0	3 502 835	157 448	0	157 448	2	0	2	3 660 281	0	3 660 281
70608	12 802 222	0	12 802 222	807 429	0	807 429	0	0	0	13 609 651	0	13 609 651
70611	131 942	0	131 942	15 186	0	15 186	0	0	0	147 128	0	147 128
70614	0	0	0	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0
70616	868	0	868	3 708	0	3 708	0	0	0	4 576	0	4 576
Итого по активу (баланс)	39 062 316	9 646 553	48 708 869	436 444 811	167 621 933	604 066 744	433 744 984	168 320 774	602 065 758	41 762 143	8 947 712	50 709 855
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	192 771	0	192 771	3 811 065	0	3 811 065	3 758 523	0	3 758 523	140 229	0	140 229
30220	0	541	541	0	77 799	77 799	0	77 258	77 258	0	0	0
30222	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
30226	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
30232	409	0	409	57 777	25 751	83 528	57 468	25 751	83 219	100	0	100
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31409	0	752 331	752 331	0	32 186	32 186	0	38 159	38 159	0	758 304	758 304
32015	5 787	0	5 787	248	0	248	294	0	294	5 833	0	5 833
407	2 382 484	1 772 397	4 154 881	14 089 420	7 888 222	21 977 642	14 774 278	7 333 537	22 107 815	3 067 342	1 217 712	4 285 054
408.1	3	0	3	53	0	53	54	0	54	4	0	4
40807	480 624	624 347	1 104 971	46 668	476 483	523 151	3 228	483 192	486 420	437 184	631 056	1 068 240
40817	8 877	13 420	22 297	92 393	3 343	95 736	92 155	2 799	94 954	8 639	12 876	21 515
40820	48 145	24 989	73 134	42 099	12 880	54 979	37 957	17 619	55 576	44 003	29 728	73 731
40824	0	0	0	0	0	0	65 517	0	65 517	65 517	0	65 517
40902	0	0	0	0	51 043	51 043	0	51 043	51 043	0	0	0
42102	4 255 000	0	4 255 000	9 261 000	0	9 261 000	9 906 000	0	9 906 000	4 900 000	0	4 900 000
42103	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000
42105	0	5 788 354	5 788 354	0	247 631	247 631	0	293 590	293 590	0	5 834 313	5 834 313
42106	3 819 616	0	3 819 616	0	0	0	515	0	515	3 820 131	0	3 820 131
42107	456 020	55 097	511 117	0	2 357	2 357	0	2 794	2 794	456 020	55 534	511 554
42304	10 482	0	10 482	571	21	592	1 914	527	2 441	11 825	506	12 331
42305	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42306	1 629	7 241	8 870	1	310	311	0	376	376	1 628	7 307	8 935
42604	4 900	2 739	7 639	2 277	2 953	5 230	1 442	3 772	5 214	4 065	3 558	7 623
42605	0	36 091	36 091	0	1 545	1 545	0	1 863	1 863	0	36 409	36 409
42606	9 500	6 481	15 981	0	3 962	3 962	1	309	310	9 501	2 828	12 329
44005	0	5 886	5 886	0	252	252	0	298	298	0	5 932	5 932
45215	8 681	0	8 681	371	0	371	440	0	440	8 750	0	8 750
45715	530	0	530	10	0	10	0	0	0	520	0	520
46508	432	0	432	0	0	0	57	0	57	489	0	489
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	21 837 211	68 730 053	90 567 264	21 837 211	68 730 053	90 567 264	0	0	0
47407	0	0	0	6 192 862	6 558 784	12 751 646	6 192 862	6 558 784	12 751 646	0	0	0
47411	267	22	289	120	49	169	165	44	209	312	17	329
47416	0	44 646	44 646	103	410 380	410 483	103	511 560	511 663	0	145 826	145 826
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	191	0	191	70	0	70	107	0	107	228	0	228
47426	207 579	32 601	240 180	15 355	6 063	21 418	79 140	11 396	90 536	271 364	37 934	309 298
52602	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
60301	0	0	0	18 132	0	18 132	18 132	0	18 132	0	0	0
60305	9 490	0	9 490	17 207	0	17 207	16 435	0	16 435	8 718	0	8 718
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	449	0	449	1	0	1	670	0	670	1 118	0	1 118
60311	44	0	44	3 117	0	3 117	3 073	0	3 073	0	0	0
60313	0	6 902	6 902	0	444	444	0	1 742	1 742	0	8 200	8 200
60322	25	0	25	100	0	100	100	0	100	25	0	25
60324	1 707	0	1 707	433	0	433	356	0	356	1 630	0	1 630
60335	945	0	945	1 824	0	1 824	1 726	0	1 726	847	0	847
60405	179	0	179	0	0	0	180	0	180	359	0	359
60414	31 896	0	31 896	0	0	0	236	0	236	32 132	0	32 132
60903	4 316	0	4 316	0	0	0	250	0	250	4 566	0	4 566
61701	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
70601	3 407 444	0	3 407 444	0	0	0	206 064	0	206 064	3 613 508	0	3 613 508
70603	13 501 681	0	13 501 681	0	0	0	813 317	0	813 317	14 314 998	0	14 314 998
70613	7 373	0	7 373	5 141	0	5 141	2 673	0	2 673	4 905	0	4 905
Итого по пассиву (баланс)	39 534 784	9 174 085	48 708 869	55 553 217	84 532 511	140 085 728	57 940 248	84 146 466	142 086 714	41 921 815	8 788 040	50 709 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 815	0	296 815	12 473	0	12 473	12 454	0	12 454	296 834	0	296 834
90902	445	0	445	7	0	7	229	0	229	223	0	223
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 435	2 435	0	501 328	501 328	0	503 763	503 763	0	0	0
91414	223 138	3 715 404	3 938 542	0	189 887	189 887	59	158 948	159 007	223 079	3 746 343	3 969 422
91418	0	428 791	428 791	0	21 748	21 748	0	18 344	18 344	0	432 195	432 195
91604	5 012	0	5 012	1 790	0	1 790	0	0	0	6 802	0	6 802
99998	25 503 208	0	25 503 208	98 260 434	0	98 260 434	108 476 650	0	108 476 650	15 286 992	0	15 286 992
Итого по активу (баланс)	26 028 627	4 146 630	30 175 257	98 274 706	712 963	98 987 669	108 489 393	681 055	109 170 448	15 813 940	4 178 538	19 992 478
Пассив
91003	0	0	0	15 884	0	15 884	15 884	0	15 884	0	0	0
91312	205 609	0	205 609	0	0	0	23 669	0	23 669	229 278	0	229 278
91314	1 041 314	14 119 941	15 161 255	13 564 465	94 638 159	108 202 624	12 523 151	85 346 091	97 869 242	0	4 827 873	4 827 873
91315	6 039 010	3 978 033	10 017 043	1	257 656	257 657	0	267 023	267 023	6 039 009	3 987 400	10 026 409
91317	0	0	0	0	485	485	0	84 616	84 616	0	84 131	84 131
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 672 049	0	4 672 049	693 794	0	693 794	727 231	0	727 231	4 705 486	0	4 705 486
Итого по пассиву (баланс)	12 077 283	18 097 974	30 175 257	14 274 144	94 896 300	109 170 444	13 289 935	85 697 730	98 987 665	11 093 074	8 899 404	19 992 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
93309	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
93901	53	0	53	662 174	4 794 488	5 456 662	662 227	4 794 488	5 456 715	0	0	0
99996	199 024	0	199 024	5 629 373	0	5 629 373	5 682 727	0	5 682 727	145 670	0	145 670
Итого по активу (баланс)	399 077	0	399 077	6 841 547	4 794 488	11 636 035	6 944 954	4 794 488	11 739 442	295 670	0	295 670
Пассив
96306	0	0	0	0	205 026	205 026	0	205 026	205 026	0	0	0
96307	0	0	0	0	207 145	207 145	0	207 145	207 145	0	0	0
96308	0	198 972	198 972	0	204 053	204 053	0	5 081	5 081	0	0	0
96309	0	0	0	0	3 332	3 332	0	149 002	149 002	0	145 670	145 670
96901	0	52	52	4 805 024	666 651	5 471 675	4 805 024	666 599	5 471 623	0	0	0
99997	200 053	0	200 053	5 656 715	0	5 656 715	5 606 662	0	5 606 662	150 000	0	150 000
Итого по пассиву (баланс)	200 053	199 024	399 077	10 461 739	1 286 207	11 747 946	10 411 686	1 232 853	11 644 539	150 000	145 670	295 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?