Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	8 846	0	8 846	7 746 145	0	7 746 145	7 753 121	0	7 753 121	1 870	0	1 870
30110	25 340	8	25 348	275 153	7 413	282 566	268 919	7 412	276 331	31 574	9	31 583
30202	14 982	0	14 982	1 488	0	1 488	0	0	0	16 470	0	16 470
30204	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30233	33 087	508	33 595	1 934 402	625	1 935 027	1 931 386	637	1 932 023	36 103	496	36 599
31902	239 000	0	239 000	4 807 000	0	4 807 000	4 796 000	0	4 796 000	250 000	0	250 000
31903	180 000	0	180 000	1 138 000	0	1 138 000	1 138 000	0	1 138 000	180 000	0	180 000
47423	1 923	91	2 014	215 594	98	215 692	215 541	95	215 636	1 976	94	2 070
47427	49	0	49	108	0	108	49	0	49	108	0	108
60302	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60306	168	0	168	6	0	6	2	0	2	172	0	172
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	420	0	420	6 779	0	6 779	7 061	0	7 061	138	0	138
60323	488	0	488	28	0	28	27	0	27	489	0	489
60336	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	15 081	0	15 081	0	0	0	0	0	0	15 081	0	15 081
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61009	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61403	1 050	0	1 050	135	0	135	228	0	228	957	0	957
70606	661 450	0	661 450	70 679	0	70 679	59	0	59	732 070	0	732 070
70608	162	0	162	43	0	43	0	0	0	205	0	205
70611	3 560	0	3 560	413	0	413	0	0	0	3 973	0	3 973
Итого по активу (баланс)	1 187 073	607	1 187 680	16 197 178	8 136	16 205 314	16 111 590	8 144	16 119 734	1 272 661	599	1 273 260
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	25 712	0	25 712	0	0	0	0	0	0	25 712	0	25 712
30109	5 156	0	5 156	135 203	0	135 203	135 863	0	135 863	5 816	0	5 816
30126	6	0	6	110	0	110	109	0	109	5	0	5
30222	12	0	12	74	0	74	62	0	62	0	0	0
30226	809	0	809	16	0	16	559	0	559	1 352	0	1 352
30232	106 392	0	106 392	4 527 250	6 538	4 533 788	4 530 511	6 538	4 537 049	109 653	0	109 653
407	3 802	0	3 802	10 436	0	10 436	22 067	0	22 067	15 433	0	15 433
40821	4	0	4	30 800	0	30 800	31 014	0	31 014	218	0	218
40903	195 844	0	195 844	1 076 624	0	1 076 624	1 078 122	0	1 078 122	197 342	0	197 342
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40911	16 102	0	16 102	19 622	0	19 622	19 537	0	19 537	16 017	0	16 017
47416	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47422	30 455	0	30 455	217 616	0	217 616	212 945	0	212 945	25 784	0	25 784
47425	641	0	641	626	0	626	616	0	616	631	0	631
60301	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60305	672	0	672	4 213	0	4 213	4 189	0	4 189	648	0	648
60311	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	10 208	0	10 208	10 208	0	10 208
60324	9	0	9	7	0	7	20	0	20	22	0	22
60335	195	0	195	673	0	673	659	0	659	181	0	181
60414	3 575	0	3 575	0	0	0	119	0	119	3 694	0	3 694
60903	232	0	232	0	0	0	13	0	13	245	0	245
70601	682 277	0	682 277	3	0	3	72 778	0	72 778	755 052	0	755 052
70603	188	0	188	0	0	0	59	0	59	247	0	247
Итого по пассиву (баланс)	1 187 680	0	1 187 680	6 034 917	6 538	6 041 455	6 120 497	6 538	6 127 035	1 273 260	0	1 273 260
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?