Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	28 738	36 104	64 842	57 244	57 655	114 899	66 225	47 708	113 933	19 757	46 051	65 808
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	119 080	0	119 080	68 890 803	0	68 890 803	68 814 399	0	68 814 399	195 484	0	195 484
30110	240	0	240	7 200	0	7 200	7 042	0	7 042	398	0	398
30114	0	264 938	264 938	0	6 504 323	6 504 323	0	6 558 970	6 558 970	0	210 291	210 291
30202	226 423	0	226 423	0	0	0	8 443	0	8 443	217 980	0	217 980
30204	207 722	0	207 722	14 784	0	14 784	0	0	0	222 506	0	222 506
30302	0	4 127	4 127	8 344	6 904 380	6 912 724	8 344	6 893 348	6 901 692	0	15 159	15 159
30306	2 392 242	2 011 664	4 403 906	9 147 389	3 268 620	12 416 009	10 025 721	3 276 515	13 302 236	1 513 910	2 003 769	3 517 679
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	0	0	0	604 500	0	604 500	604 500	0	604 500	0	0	0
31902	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	5 900 000	0	5 900 000	300 000	0	300 000
31903	4 000 000	0	4 000 000	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	2 530 000	0	2 530 000	19 580 000	0	19 580 000	21 620 000	0	21 620 000	490 000	0	490 000
32003	0	0	0	6 440 000	0	6 440 000	6 440 000	0	6 440 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
45206	9 000	730 565	739 565	5 000	40 510	45 510	14 000	304 426	318 426	0	466 649	466 649
45207	33 000	681 988	714 988	0	314 105	314 105	4 000	30 086	34 086	29 000	966 007	995 007
45208	265 000	1 605 619	1 870 619	0	85 712	85 712	0	68 606	68 606	265 000	1 622 725	1 887 725
45505	504	0	504	0	0	0	81	0	81	423	0	423
45506	7 385	0	7 385	0	0	0	282	0	282	7 103	0	7 103
45507	16 806	0	16 806	600	0	600	248	0	248	17 158	0	17 158
45706	4 271	0	4 271	0	0	0	104	0	104	4 167	0	4 167
47408	0	0	0	3 964 099	3 374 333	7 338 432	3 964 099	3 374 333	7 338 432	0	0	0
47423	96	0	96	22	18 706	18 728	23	18 706	18 729	95	0	95
47427	6 190	1 083	7 273	41 272	4 691	45 963	45 456	4 321	49 777	2 006	1 453	3 459
47802	0	32 376	32 376	0	1 642	1 642	0	1 385	1 385	0	32 633	32 633
50205	575 722	0	575 722	609 435	0	609 435	9 139	0	9 139	1 176 018	0	1 176 018
50221	2 605	0	2 605	3 026	0	3 026	37	0	37	5 594	0	5 594
60302	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
60308	250	0	250	406	0	406	503	0	503	153	0	153
60310	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60312	20 617	0	20 617	1 967	0	1 967	7 248	0	7 248	15 336	0	15 336
60314	0	1 907	1 907	0	0	0	0	635	635	0	1 272	1 272
60336	630	0	630	66	0	66	24	0	24	672	0	672
60401	22 852	0	22 852	0	0	0	808	0	808	22 044	0	22 044
60901	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61403	2 307	0	2 307	182	0	182	693	0	693	1 796	0	1 796
61702	4 196	0	4 196	0	0	0	898	0	898	3 298	0	3 298
61703	0	0	0	2 289	0	2 289	0	0	0	2 289	0	2 289
70606	750 918	0	750 918	124 821	0	124 821	1	0	1	875 738	0	875 738
70608	5 509 895	0	5 509 895	550 154	0	550 154	0	0	0	6 060 049	0	6 060 049
70611	70 248	0	70 248	692	0	692	0	0	0	70 940	0	70 940
Итого по активу (баланс)	16 871 658	5 370 371	22 242 029	138 298 362	20 574 677	158 873 039	139 582 385	20 579 039	160 161 424	15 587 635	5 366 009	20 953 644
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	2 605	0	2 605	37	0	37	3 026	0	3 026	5 594	0	5 594
10701	50 685	0	50 685	0	0	0	0	0	0	50 685	0	50 685
10801	963 008	0	963 008	0	0	0	0	0	0	963 008	0	963 008
30111	1 041 998	0	1 041 998	1 830 038	0	1 830 038	1 653 331	0	1 653 331	865 291	0	865 291
30223	18 615	0	18 615	333 865	0	333 865	352 765	0	352 765	37 515	0	37 515
30301	0	4 127	4 127	8 344	6 893 348	6 901 692	8 344	6 904 380	6 912 724	0	15 159	15 159
30305	2 392 242	2 011 664	4 403 906	10 025 721	3 276 515	13 302 236	9 147 389	3 268 620	12 416 009	1 513 910	2 003 769	3 517 679
31404	0	57 872	57 872	0	139 263	139 263	0	2 286 087	2 286 087	0	2 204 696	2 204 696
31405	0	2 579 317	2 579 317	0	2 555 625	2 555 625	0	617 950	617 950	0	641 642	641 642
407	1 001 255	497 096	1 498 351	36 688 275	7 463 721	44 151 996	36 914 867	7 268 385	44 183 252	1 227 847	301 760	1 529 607
408.1	5 481	458	5 939	25 788	136	25 924	23 435	23	23 458	3 128	345	3 473
40807	219 113	181 598	400 711	188 275	206 735	395 010	140 639	173 324	313 963	171 477	148 187	319 664
40817	22 398	5 520	27 918	26 097	3 144	29 241	7 339	3 711	11 050	3 640	6 087	9 727
40820	24 408	33 747	58 155	74 548	20 365	94 913	70 736	26 345	97 081	20 596	39 727	60 323
40911	0	0	0	202	120	322	202	120	322	0	0	0
40912	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
40913	0	0	0	0	780	780	0	780	780	0	0	0
42102	2 555 990	0	2 555 990	28 774 866	0	28 774 866	27 625 994	0	27 625 994	1 407 118	0	1 407 118
42103	175 500	0	175 500	146 000	0	146 000	181 000	0	181 000	210 500	0	210 500
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42304	0	0	0	0	0	0	19 143	0	19 143	19 143	0	19 143
42305	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
42502	20 780	0	20 780	55 590	0	55 590	55 660	0	55 660	20 850	0	20 850
42603	8 980	0	8 980	7 933	0	7 933	6 033	0	6 033	7 080	0	7 080
42604	12 908	0	12 908	4 569	0	4 569	4 569	0	4 569	12 908	0	12 908
42605	83 672	0	83 672	21 188	0	21 188	19 897	0	19 897	82 381	0	82 381
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45215	162 940	0	162 940	0	0	0	67 030	0	67 030	229 970	0	229 970
45515	100	0	100	5	0	5	0	0	0	95	0	95
47407	0	0	0	3 967 666	3 366 885	7 334 551	3 967 666	3 366 885	7 334 551	0	0	0
47411	2 658	0	2 658	582	0	582	605	0	605	2 681	0	2 681
47416	0	1 294	1 294	9 412	1 309	10 721	9 412	15	9 427	0	0	0
47422	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	1 567	0	1 567	2 911	0	2 911	10 151	0	10 151	8 807	0	8 807
47426	1 945	1 658	3 603	12 296	3 037	15 333	12 328	3 038	15 366	1 977	1 659	3 636
47804	1 619	0	1 619	0	0	0	13	0	13	1 632	0	1 632
60301	12 134	0	12 134	7 765	0	7 765	2 150	0	2 150	6 519	0	6 519
60305	11 332	0	11 332	11 621	0	11 621	12 215	0	12 215	11 926	0	11 926
60309	298	0	298	0	0	0	460	0	460	758	0	758
60313	0	219	219	0	229	229	0	231	231	0	221	221
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	9 032	0	9 032	2 447	0	2 447	0	0	0	6 585	0	6 585
60335	835	0	835	891	0	891	931	0	931	875	0	875
60414	17 015	0	17 015	807	0	807	99	0	99	16 307	0	16 307
60903	2 038	0	2 038	0	0	0	112	0	112	2 150	0	2 150
61304	216	0	216	312	0	312	3 608	0	3 608	3 512	0	3 512
70601	1 019 979	0	1 019 979	32	0	32	79 139	0	79 139	1 099 086	0	1 099 086
70603	5 507 680	0	5 507 680	0	0	0	549 337	0	549 337	6 057 017	0	6 057 017
70615	629	0	629	898	0	898	2 289	0	2 289	2 020	0	2 020
Итого по пассиву (баланс)	16 867 459	5 374 570	22 242 029	82 229 037	23 931 637	106 160 674	80 951 970	23 920 319	104 872 289	15 590 392	5 363 252	20 953 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 942	0	24 942	9 048	0	9 048	9 047	0	9 047	24 943	0	24 943
90902	460 449	0	460 449	90 368	0	90 368	12	0	12	550 805	0	550 805
91414	650 656	2 648 010	3 298 666	0	147 857	147 857	83	115 577	115 660	650 573	2 680 290	3 330 863
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	33 587	33 587	0	1 704	1 704	0	1 437	1 437	0	33 854	33 854
91604	23	6 351	6 374	231	5 229	5 460	96	3 763	3 859	158	7 817	7 975
91704	0	488	488	0	25	25	0	21	21	0	492	492
91802	0	1 826	1 826	0	93	93	0	79	79	0	1 840	1 840
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	4 266 627	0	4 266 627	441 065	0	441 065	35 245	0	35 245	4 672 447	0	4 672 447
Итого по активу (баланс)	5 752 864	2 690 262	8 443 126	540 712	154 908	695 620	44 483	120 877	165 360	6 249 093	2 724 293	8 973 386
Пассив
91004	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
91311	25 607	0	25 607	0	0	0	0	0	0	25 607	0	25 607
91312	3 637 472	0	3 637 472	0	0	0	268 986	0	268 986	3 906 458	0	3 906 458
91315	63 573	0	63 573	0	0	0	115 996	0	115 996	179 569	0	179 569
91317	268 000	231 486	499 486	19 000	9 903	28 903	38 000	11 741	49 741	287 000	233 324	520 324
91507	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	40 489	0	40 489
99999	4 176 499	0	4 176 499	130 117	0	130 117	254 557	0	254 557	4 300 939	0	4 300 939
Итого по пассиву (баланс)	8 211 640	231 486	8 443 126	155 458	9 903	165 361	683 880	11 741	695 621	8 740 062	233 324	8 973 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	112 002	0	112 002	112 002	0	112 002	0	0	0
94101	0	0	0	604 262	0	604 262	604 262	0	604 262	0	0	0
99996	0	0	0	717 160	0	717 160	717 160	0	717 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 433 424	0	1 433 424	1 433 424	0	1 433 424	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	604 376	112 784	717 160	604 376	112 784	717 160	0	0	0
99997	0	0	0	716 264	0	716 264	716 264	0	716 264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 320 640	112 784	1 433 424	1 320 640	112 784	1 433 424	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?