Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	190 973	0	190 973	21 498 627	0	21 498 627	21 607 241	0	21 607 241	82 359	0	82 359
30110	71 648	25 604	97 252	9 155 530	14 850	9 170 380	9 006 142	15 213	9 021 355	221 036	25 241	246 277
30202	15 419	0	15 419	852	0	852	0	0	0	16 271	0	16 271
30204	296	0	296	1	0	1	0	0	0	297	0	297
30233	20	0	20	22	0	22	24	0	24	18	0	18
30602	84	0	84	0	0	0	1	0	1	83	0	83
32002	450 000	0	450 000	3 360 000	0	3 360 000	3 510 000	0	3 510 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45506	1 531	0	1 531	0	0	0	94	0	94	1 437	0	1 437
45507	12 398	347	12 745	0	18	18	1 252	15	1 267	11 146	350	11 496
45812	44 984	2 590	47 574	873	171	1 044	4 051	113	4 164	41 806	2 648	44 454
45815	79	0	79	26	0	26	46	0	46	59	0	59
45816	0	2 354	2 354	0	169	169	0	100	100	0	2 423	2 423
45912	19 105	63	19 168	6 932	4	6 936	6 850	2	6 852	19 187	65	19 252
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47103	26 033	0	26 033	75 822	0	75 822	70 797	0	70 797	31 058	0	31 058
47104	4 644 226	0	4 644 226	4 875 493	0	4 875 493	3 992 172	0	3 992 172	5 527 547	0	5 527 547
47105	3 911 531	0	3 911 531	1 581 195	0	1 581 195	1 217 987	0	1 217 987	4 274 739	0	4 274 739
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47423	59 526	288	59 814	3 784 544	519	3 785 063	3 747 190	526	3 747 716	96 880	281	97 161
47427	114 765	99	114 864	101 414	138	101 552	98 808	105	98 913	117 371	132	117 503
47802	321 237	0	321 237	0	0	0	0	0	0	321 237	0	321 237
47803	3 497 652	25 991	3 523 643	7 902 995	12 272	7 915 267	7 917 299	10 636	7 927 935	3 483 348	27 627	3 510 975
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	503	153	656	2 669	8	2 677	373	48	421	2 799	113	2 912
60302	28 165	0	28 165	27 829	0	27 829	30 120	0	30 120	25 874	0	25 874
60306	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60308	14	0	14	53	0	53	57	0	57	10	0	10
60310	3 104	0	3 104	2 577	0	2 577	953	0	953	4 728	0	4 728
60312	43 158	0	43 158	17 515	0	17 515	12 873	0	12 873	47 800	0	47 800
60314	258	444	702	25	16	41	233	218	451	50	242	292
60315	101 142	6 491	107 633	0	467	467	48	275	323	101 094	6 683	107 777
60336	2 395	0	2 395	865	0	865	314	0	314	2 946	0	2 946
60401	53 174	0	53 174	0	0	0	0	0	0	53 174	0	53 174
60901	22 571	0	22 571	4	0	4	0	0	0	22 575	0	22 575
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	5 141 798	0	5 141 798	5 141 798	0	5 141 798	0	0	0
61214	0	0	0	1 508 319	0	1 508 319	1 508 319	0	1 508 319	0	0	0
61403	1 181	0	1 181	0	0	0	195	0	195	986	0	986
61702	97 047	0	97 047	1 420	0	1 420	0	0	0	98 467	0	98 467
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	2 390 387	0	2 390 387	233 406	0	233 406	0	0	0	2 623 793	0	2 623 793
70608	82 396	0	82 396	4 073	0	4 073	0	0	0	86 469	0	86 469
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	21 135	0	21 135	5 053	0	5 053	0	0	0	26 188	0	26 188
70616	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
Итого по активу (баланс)	16 631 587	64 425	16 696 012	59 491 601	28 632	59 520 233	58 077 013	27 251	58 104 264	18 046 175	65 806	18 111 981
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	8 700 000	0	8 700 000	5 700 000	0	5 700 000	6 050 000	0	6 050 000	9 050 000	0	9 050 000
407	1 511 727	0	1 511 727	13 600 121	0	13 600 121	13 313 431	0	13 313 431	1 225 037	0	1 225 037
42005	7 793	0	7 793	0	0	0	959 597	0	959 597	967 390	0	967 390
42006	1 000	0	1 000	1 056 000	0	1 056 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
42007	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43803	4 130	0	4 130	0	0	0	0	0	0	4 130	0	4 130
43804	10 208	0	10 208	0	0	0	41 301	0	41 301	51 509	0	51 509
43805	10 945	0	10 945	0	0	0	0	0	0	10 945	0	10 945
45215	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
45515	87	0	87	11	0	11	0	0	0	76	0	76
45818	30 252	0	30 252	1 810	0	1 810	1 641	0	1 641	30 083	0	30 083
45918	18 176	0	18 176	310	0	310	378	0	378	18 244	0	18 244
47108	80 780	0	80 780	68 201	0	68 201	53 574	0	53 574	66 153	0	66 153
47401	115 405	30	115 435	10 836 159	13 486	10 849 645	10 859 467	13 487	10 872 954	138 713	31	138 744
47416	4	0	4	9 378	0	9 378	9 378	0	9 378	4	0	4
47422	4	0	4	4	0	4	452	0	452	452	0	452
47425	24 925	0	24 925	12 414	0	12 414	6 060	0	6 060	18 571	0	18 571
47426	91 205	0	91 205	97 202	0	97 202	76 967	0	76 967	70 970	0	70 970
47804	66 474	0	66 474	28 242	0	28 242	32 287	0	32 287	70 519	0	70 519
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52303	10 238	0	10 238	0	0	0	17 680	0	17 680	27 918	0	27 918
52304	10 483	0	10 483	0	0	0	52 269	0	52 269	62 752	0	62 752
52305	0	26 294	26 294	0	1 125	1 125	0	1 334	1 334	0	26 503	26 503
60301	54 211	0	54 211	37 314	0	37 314	9 651	0	9 651	26 548	0	26 548
60305	55 000	0	55 000	41 721	0	41 721	41 074	0	41 074	54 353	0	54 353
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	28 975	0	28 975	30 059	0	30 059	60 118	0	60 118	59 034	0	59 034
60311	2 161	0	2 161	2 448	0	2 448	2 136	0	2 136	1 849	0	1 849
60324	123 293	0	123 293	1 142	0	1 142	993	0	993	123 144	0	123 144
60335	11 474	0	11 474	7 401	0	7 401	7 491	0	7 491	11 564	0	11 564
60414	37 462	0	37 462	0	0	0	281	0	281	37 743	0	37 743
60903	9 111	0	9 111	0	0	0	214	0	214	9 325	0	9 325
62002	671	0	671	0	0	0	672	0	672	1 343	0	1 343
70601	2 542 877	0	2 542 877	140	0	140	287 151	0	287 151	2 829 888	0	2 829 888
70603	83 715	0	83 715	0	0	0	5 153	0	5 153	88 868	0	88 868
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	752	0	752	0	0	0	1 420	0	1 420	2 172	0	2 172
Итого по пассиву (баланс)	16 669 688	26 324	16 696 012	32 080 159	14 611	32 094 770	33 495 918	14 821	33 510 739	18 085 447	26 534	18 111 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 116 328	952 493	54 068 821	3 530 729	56 184	3 586 913	851 423	92 879	944 302	55 795 634	915 798	56 711 432
91418	3 545 535	26 218	3 571 753	6 417 493	12 062	6 429 555	6 442 131	10 652	6 452 783	3 520 897	27 628	3 548 525
91501	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
91604	98 962	4 477	103 439	1 533	360	1 893	0	190	190	100 495	4 647	105 142
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	337 433	796	338 229	0	41	41	0	34	34	337 433	803	338 236
91802	335 270	11 446	346 716	0	589	589	1	490	491	335 269	11 545	346 814
99998	2 020 630	0	2 020 630	629 490	0	629 490	565 402	0	565 402	2 084 718	0	2 084 718
Итого по активу (баланс)	59 461 499	995 430	60 456 929	10 579 245	69 236	10 648 481	7 858 957	104 245	7 963 202	62 181 787	960 421	63 142 208
Пассив
91003	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	21 073	0	21 073	5 483	0	5 483	0	0	0	15 590	0	15 590
91315	1 721 738	131 077	1 852 815	500 941	58 125	559 066	578 372	48 949	627 321	1 799 169	121 901	1 921 070
91507	129 821	0	129 821	0	0	0	1 316	0	1 316	131 137	0	131 137
91508	16 921	0	16 921	0	0	0	0	0	0	16 921	0	16 921
99999	58 436 299	0	58 436 299	7 397 800	0	7 397 800	10 018 991	0	10 018 991	61 057 490	0	61 057 490
Итого по пассиву (баланс)	60 325 852	131 077	60 456 929	7 905 077	58 125	7 963 202	10 599 532	48 949	10 648 481	63 020 307	121 901	63 142 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?