Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	266	0	266	13	0	13	149	0	149	130	0	130
10610	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
20202	102 117	74 423	176 540	1 370 110	1 515 246	2 885 356	1 353 209	1 257 088	2 610 297	119 018	332 581	451 599
20208	6 202	0	6 202	13 800	0	13 800	12 912	0	12 912	7 090	0	7 090
20209	0	0	0	1 079 250	21 159	1 100 409	1 079 250	21 159	1 100 409	0	0	0
30102	162 563	0	162 563	10 496 468	0	10 496 468	10 464 606	0	10 464 606	194 425	0	194 425
30110	2 479	2 561	5 040	683 286	934 576	1 617 862	524 125	933 166	1 457 291	161 640	3 971	165 611
30114	0	2 851	2 851	0	241 849	241 849	0	243 209	243 209	0	1 491	1 491
30118	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30202	34 987	0	34 987	1 232	0	1 232	0	0	0	36 219	0	36 219
30204	3 872	0	3 872	0	0	0	62	0	62	3 810	0	3 810
30215	1 000	1 157	2 157	0	59	59	0	49	49	1 000	1 167	2 167
30221	0	0	0	661 301	334 431	995 732	661 301	334 431	995 732	0	0	0
30233	267	0	267	29 142	10 072	39 214	29 227	10 072	39 299	182	0	182
30302	0	0	0	443 027	61 245	504 272	443 027	61 245	504 272	0	0	0
30306	469 561	35 214	504 775	989 989	122 800	1 112 789	989 926	120 483	1 110 409	469 624	37 531	507 155
30424	3 056	3	3 059	19 191 345	807 455	19 998 800	19 189 175	807 369	19 996 544	5 226	89	5 315
30425	3 000	5 787	8 787	0	17 793	17 793	3 000	248	3 248	0	23 332	23 332
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	135 130	0	135 130	135 130	0	135 130	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	4 307	1 136	5 443	10 622	1 427	12 049	10 562	782	11 344	4 367	1 781	6 148
32202	787 572	52 014	839 586	7 292 310	52 426	7 344 736	7 260 652	104 440	7 365 092	819 230	0	819 230
32203	160 450	0	160 450	3 810 730	0	3 810 730	3 520 047	0	3 520 047	451 133	0	451 133
32204	99 786	0	99 786	0	0	0	99 786	0	99 786	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	126 947	0	126 947	0	0	0	2 050	0	2 050	124 897	0	124 897
45201	54 372	0	54 372	124 576	0	124 576	114 325	0	114 325	64 623	0	64 623
45203	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
45204	156 327	0	156 327	56 085	0	56 085	63 339	0	63 339	149 073	0	149 073
45205	267 010	0	267 010	68 178	0	68 178	67 556	0	67 556	267 632	0	267 632
45206	402 469	0	402 469	248 732	0	248 732	82 136	0	82 136	569 065	0	569 065
45207	1 203 236	0	1 203 236	114 597	0	114 597	151 332	0	151 332	1 166 501	0	1 166 501
45208	807 205	0	807 205	0	0	0	46 348	0	46 348	760 857	0	760 857
45304	1 594	0	1 594	0	0	0	1 594	0	1 594	0	0	0
45306	69 306	0	69 306	0	0	0	0	0	0	69 306	0	69 306
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	660	0	660	0	0	0	60	0	60	600	0	600
45401	378	0	378	2 188	0	2 188	2 189	0	2 189	377	0	377
45405	5 499	0	5 499	397	0	397	702	0	702	5 194	0	5 194
45407	72 370	0	72 370	0	0	0	3 384	0	3 384	68 986	0	68 986
45408	124 914	0	124 914	0	0	0	50	0	50	124 864	0	124 864
45505	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	15 246	0	15 246	500	0	500	622	0	622	15 124	0	15 124
45507	87 480	1 443	88 923	0	104	104	18 938	1 547	20 485	68 542	0	68 542
45509	124	6	130	186	8	194	228	14	242	82	0	82
45706	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	296 824	0	296 824	77 472	0	77 472	14 425	0	14 425	359 871	0	359 871
45813	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
45814	30 035	0	30 035	0	0	0	35	0	35	30 000	0	30 000
45815	17 197	0	17 197	18 437	0	18 437	43	0	43	35 591	0	35 591
45912	5 102	0	5 102	969	0	969	1 173	0	1 173	4 898	0	4 898
45914	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45915	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
47107	7 376	0	7 376	5	0	5	0	0	0	7 381	0	7 381
47404	0	21 510	21 510	0	7 003 915	7 003 915	0	6 995 883	6 995 883	0	29 542	29 542
47408	0	0	0	6 073 371	6 761 545	12 834 916	6 073 371	6 761 545	12 834 916	0	0	0
47423	434 968	57 871	492 839	34 975	488 955	523 930	35 025	546 079	581 104	434 918	747	435 665
47427	66 283	3	66 286	54 017	11	54 028	50 880	14	50 894	69 420	0	69 420
50205	16 633	0	16 633	129	0	129	0	0	0	16 762	0	16 762
50211	0	148 250	148 250	0	68 926	68 926	0	67 988	67 988	0	149 188	149 188
50218	0	0	0	0	61 224	61 224	0	61 224	61 224	0	0	0
50221	2 641	0	2 641	86	0	86	83	0	83	2 644	0	2 644
51402	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
51403	48 921	0	48 921	74	0	74	0	0	0	48 995	0	48 995
51404	39 073	0	39 073	66	0	66	0	0	0	39 139	0	39 139
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	9 843	0	9 843	0	0	0	1 605	0	1 605	8 238	0	8 238
60306	0	0	0	5 469	0	5 469	5 462	0	5 462	7	0	7
60308	16	0	16	558	0	558	564	0	564	10	0	10
60310	434	0	434	856	0	856	856	0	856	434	0	434
60312	10 052	0	10 052	18 976	0	18 976	18 312	0	18 312	10 716	0	10 716
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	2 244	0	2 244	259	0	259	17	0	17	2 486	0	2 486
60336	2 808	0	2 808	188	0	188	5	0	5	2 991	0	2 991
60401	104 161	0	104 161	0	0	0	2	0	2	104 159	0	104 159
60415	30 459	0	30 459	0	0	0	0	0	0	30 459	0	30 459
60901	32 089	0	32 089	368	0	368	0	0	0	32 457	0	32 457
60906	422	0	422	367	0	367	367	0	367	422	0	422
61002	552	0	552	12	0	12	12	0	12	552	0	552
61008	501	0	501	695	0	695	692	0	692	504	0	504
61009	847	0	847	455	0	455	460	0	460	842	0	842
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61210	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
61403	9 977	0	9 977	1 557	0	1 557	3 681	0	3 681	7 853	0	7 853
61702	17 518	0	17 518	0	0	0	0	0	0	17 518	0	17 518
62001	516 192	0	516 192	29 730	0	29 730	0	0	0	545 922	0	545 922
70606	1 603 347	0	1 603 347	175 959	0	175 959	314	0	314	1 778 992	0	1 778 992
70607	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
70608	552 953	0	552 953	41 975	0	41 975	0	0	0	594 928	0	594 928
70609	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
70611	7 903	0	7 903	1 654	0	1 654	0	0	0	9 557	0	9 557
70614	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
Итого по активу (баланс)	9 199 457	404 253	9 603 710	53 575 697	18 505 230	72 080 927	52 749 705	18 328 039	71 077 744	10 025 449	581 444	10 606 893
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	2 641	0	2 641	83	0	83	86	0	86	2 644	0	2 644
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30220	0	0	0	0	77 675	77 675	0	77 675	77 675	0	0	0
30222	0	0	0	490 510	182 021	672 531	490 510	182 021	672 531	0	0	0
30232	276	1 267	1 543	36 495	33 298	69 793	36 642	32 118	68 760	423	87	510
30301	0	0	0	443 027	61 245	504 272	443 027	61 245	504 272	0	0	0
30305	469 561	35 214	504 775	989 926	120 483	1 110 409	989 989	122 800	1 112 789	469 624	37 531	507 155
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31503	0	0	0	52 224	0	52 224	52 224	0	52 224	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	1 244 100	50 123	1 294 223	8 402 505	116 331	8 518 836	8 706 297	123 427	8 829 724	1 547 892	57 219	1 605 111
408.1	33 105	194	33 299	125 059	9	125 068	117 512	149	117 661	25 558	334	25 892
40807	4 083	550	4 633	6 022	24	6 046	6 101	28	6 129	4 162	554	4 716
40817	69 313	18 649	87 962	261 530	564 160	825 690	257 126	562 795	819 921	64 909	17 284	82 193
40820	557	682	1 239	688	94	782	681	45	726	550	633	1 183
40821	3 232	0	3 232	34 089	0	34 089	31 177	0	31 177	320	0	320
40905	0	0	0	3 695	1 694	5 389	3 695	1 694	5 389	0	0	0
40909	0	0	0	6 938	6 936	13 874	6 938	6 936	13 874	0	0	0
40910	0	0	0	1 955	1 855	3 810	1 955	1 855	3 810	0	0	0
40911	0	0	0	15 096	0	15 096	15 096	0	15 096	0	0	0
40912	0	0	0	8 102	13 872	21 974	8 102	13 872	21 974	0	0	0
40913	0	0	0	9 492	17 243	26 735	9 492	17 243	26 735	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	30 000	0	30 000	144 300	0	144 300	121 300	0	121 300	7 000	0	7 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	62 500	0	62 500	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	65 500	0	65 500
42106	38 050	0	38 050	500	0	500	0	0	0	37 550	0	37 550
42304	1 099	0	1 099	803	0	803	1 170	0	1 170	1 466	0	1 466
42305	117 405	1 283	118 688	16 570	1 363	17 933	51 418	1 618	53 036	152 253	1 538	153 791
42306	2 843 532	208 791	3 052 323	26 496	10 402	36 898	24 716	13 643	38 359	2 841 752	212 032	3 053 784
42606	3 977	0	3 977	0	0	0	15	0	15	3 992	0	3 992
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45115	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45215	151 547	0	151 547	35 956	0	35 956	11 814	0	11 814	127 405	0	127 405
45415	64	0	64	19	0	19	579	0	579	624	0	624
45515	27 561	0	27 561	18 264	0	18 264	13	0	13	9 310	0	9 310
45715	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
45818	48 975	0	48 975	14	0	14	46 503	0	46 503	95 464	0	95 464
45918	4 424	0	4 424	7	0	7	152	0	152	4 569	0	4 569
47405	0	0	0	92 284	81 791	174 075	92 284	81 791	174 075	0	0	0
47407	0	0	0	6 746 223	6 088 554	12 834 777	6 746 223	6 088 554	12 834 777	0	0	0
47411	1 256	0	1 256	28 120	649	28 769	29 246	649	29 895	2 382	0	2 382
47416	5	0	5	24 462	0	24 462	24 508	0	24 508	51	0	51
47422	0	0	0	9 150	3 324	12 474	9 358	3 324	12 682	208	0	208
47425	121 998	0	121 998	3 577	0	3 577	5 590	0	5 590	124 011	0	124 011
47426	560	0	560	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	560	0	560
50220	266	0	266	149	0	149	13	0	13	130	0	130
52301	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
52302	0	0	0	0	332	332	0	470 481	470 481	0	470 149	470 149
52303	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605	6 605	0	6 605
52304	31 919	0	31 919	261	0	261	2 169	0	2 169	33 827	0	33 827
52305	171 221	52 402	223 623	0	2 242	2 242	5 817	2 658	8 475	177 038	52 818	229 856
52306	159 188	23 348	182 536	0	991	991	220	1 612	1 832	159 408	23 969	183 377
52501	10 610	528	11 138	1	22	23	3 089	181	3 270	13 698	687	14 385
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	155	0	155	4 214	0	4 214	4 451	0	4 451	392	0	392
60305	12 629	0	12 629	20 329	0	20 329	21 023	0	21 023	13 323	0	13 323
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	34 930	0	34 930	3 930	0	3 930	0	0	0	31 000	0	31 000
60313	0	49	49	0	951	951	0	953	953	0	51	51
60324	2 286	0	2 286	7	0	7	313	0	313	2 592	0	2 592
60335	1 454	0	1 454	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	1 454	0	1 454
60349	6 809	0	6 809	0	0	0	784	0	784	7 593	0	7 593
60414	51 862	0	51 862	0	0	0	804	0	804	52 666	0	52 666
60903	6 988	0	6 988	0	0	0	340	0	340	7 328	0	7 328
61301	5 731	0	5 731	957	0	957	36	0	36	4 810	0	4 810
61304	319	0	319	66	0	66	24	0	24	277	0	277
61501	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61701	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
70601	1 639 955	0	1 639 955	0	0	0	155 287	0	155 287	1 795 242	0	1 795 242
70603	526 587	0	526 587	0	0	0	41 956	0	41 956	568 543	0	568 543
70604	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
70615	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	9 210 600	393 110	9 603 710	18 074 922	7 387 562	25 462 484	18 596 299	7 869 368	26 465 667	9 731 977	874 916	10 606 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
90803	261	20 165	20 426	6 635	1 450	8 085	261	854	1 115	6 635	20 761	27 396
90901	1 280 824	0	1 280 824	79 574	0	79 574	49 249	0	49 249	1 311 149	0	1 311 149
90902	1 221 500	0	1 221 500	26 282	0	26 282	102 072	0	102 072	1 145 710	0	1 145 710
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 411 609	0	11 411 609	372 063	0	372 063	348 523	0	348 523	11 435 149	0	11 435 149
91604	14 580	0	14 580	1 774	0	1 774	1 331	0	1 331	15 023	0	15 023
91704	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91802	92 511	0	92 511	0	0	0	7	0	7	92 504	0	92 504
91803	1 775	0	1 775	0	0	0	4	0	4	1 771	0	1 771
99998	25 302 489	0	25 302 489	17 316 994	0	17 316 994	16 834 266	0	16 834 266	25 785 217	0	25 785 217
Итого по активу (баланс)	39 326 289	20 165	39 346 454	17 803 583	1 450	17 805 033	17 335 974	854	17 336 828	39 793 898	20 761	39 814 659
Пассив
91003	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	4 903 379	14 224 890	19 128 269	118 130	608 502	726 632	55 964	724 175	780 139	4 841 213	14 340 563	19 181 776
91314	1 274 636	197 472	1 472 108	11 670 576	3 412 137	15 082 713	11 610 186	3 825 172	15 435 358	1 214 246	610 507	1 824 753
91315	2 988 500	0	2 988 500	313 825	0	313 825	229 039	0	229 039	2 903 714	0	2 903 714
91316	8	0	8	94 172	0	94 172	94 172	0	94 172	8	0	8
91317	106 806	196	107 002	584 458	16	584 474	589 700	28	589 728	112 048	208	112 256
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 443 369	0	1 443 369	113 919	0	113 919	271 169	0	271 169	1 600 619	0	1 600 619
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	3 357	0	3 357	1 142	0	1 142	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	14 043 965	0	14 043 965	486 841	0	486 841	472 318	0	472 318	14 029 442	0	14 029 442
Итого по пассиву (баланс)	24 923 896	14 422 558	39 346 454	13 384 233	4 020 655	17 404 888	13 323 718	4 549 375	17 873 093	24 863 381	14 951 278	39 814 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 894	59 991	185 885	1 909 641	5 153 657	7 063 298	1 999 073	4 839 862	6 838 935	36 462	373 786	410 248
93902	0	0	0	0	60 161	60 161	0	0	0	0	60 161	60 161
94102	0	0	0	0	29 984	29 984	0	146	146	0	29 838	29 838
99996	185 698	0	185 698	7 152 045	0	7 152 045	6 836 199	0	6 836 199	501 544	0	501 544
Итого по активу (баланс)	311 592	59 991	371 583	9 061 686	5 243 802	14 305 488	8 835 272	4 840 008	13 675 280	538 006	463 785	1 001 791
Пассив
96901	160 035	25 663	185 698	4 719 658	2 116 541	6 836 199	4 934 428	2 127 288	7 061 716	374 805	36 410	411 215
96902	0	0	0	0	0	0	0	29 984	29 984	0	29 984	29 984
97102	0	0	0	0	0	0	0	60 345	60 345	0	60 345	60 345
99997	185 885	0	185 885	6 839 082	0	6 839 082	7 153 444	0	7 153 444	500 247	0	500 247
Итого по пассиву (баланс)	345 920	25 663	371 583	11 558 740	2 116 541	13 675 281	12 087 872	2 217 617	14 305 489	875 052	126 739	1 001 791

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?