Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	274	0	274	16	0	16	2	0	2	288	0	288
10610	25 048	0	25 048	0	0	0	0	0	0	25 048	0	25 048
20202	11 327	7 044	18 371	96 036	28 911	124 947	93 822	30 658	124 480	13 541	5 297	18 838
20209	0	0	0	37 259	0	37 259	37 259	0	37 259	0	0	0
30102	10 006	0	10 006	2 651 686	0	2 651 686	2 649 432	0	2 649 432	12 260	0	12 260
30110	97	141	238	151	3 829	3 980	154	3 545	3 699	94	425	519
30114	0	64 726	64 726	0	56 648	56 648	0	58 489	58 489	0	62 885	62 885
30202	2 809	0	2 809	0	0	0	436	0	436	2 373	0	2 373
30204	771	0	771	0	0	0	364	0	364	407	0	407
30221	0	0	0	0	15 447	15 447	0	15 447	15 447	0	0	0
30602	191	0	191	1 614	0	1 614	1 241	0	1 241	564	0	564
31902	60 000	0	60 000	1 840 000	0	1 840 000	1 760 000	0	1 760 000	140 000	0	140 000
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
45201	49 239	0	49 239	72 037	0	72 037	121 276	0	121 276	0	0	0
45206	0	23 149	23 149	0	1 174	1 174	0	991	991	0	23 332	23 332
45207	53 880	0	53 880	0	0	0	2 500	0	2 500	51 380	0	51 380
45208	4 870	0	4 870	0	0	0	10	0	10	4 860	0	4 860
45505	6 382	0	6 382	0	0	0	1 190	0	1 190	5 192	0	5 192
45506	50 375	8 183	58 558	250	414	664	9 402	591	9 993	41 223	8 006	49 229
45507	50 411	54 395	104 806	16 757	2 759	19 516	1 431	2 572	4 003	65 737	54 582	120 319
45815	1 089	371	1 460	103	19	122	0	16	16	1 192	374	1 566
47408	0	0	0	1 854	49 761	51 615	1 854	49 761	51 615	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
47427	0	0	0	816	150	966	816	150	966	0	0	0
50706	4 757	0	4 757	239	0	239	1 459	0	1 459	3 537	0	3 537
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	420	0	420	219	0	219	391	0	391	248	0	248
60302	799	0	799	0	0	0	288	0	288	511	0	511
60306	19	0	19	11	0	11	22	0	22	8	0	8
60308	6	0	6	17	0	17	20	0	20	3	0	3
60310	147	0	147	145	0	145	0	0	0	292	0	292
60312	1 075	0	1 075	1 547	0	1 547	1 537	0	1 537	1 085	0	1 085
60323	238	90	328	67	5	72	30	4	34	275	91	366
60336	337	0	337	65	0	65	30	0	30	372	0	372
60401	228 826	0	228 826	1	0	1	1	0	1	228 826	0	228 826
60901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	3	0	3	7	0	7	1	0	1	9	0	9
61008	111	0	111	33	0	33	43	0	43	101	0	101
61009	1	0	1	59	0	59	40	0	40	20	0	20
61210	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
61403	837	0	837	272	0	272	177	0	177	932	0	932
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	139 534	0	139 534	8 451	0	8 451	4	0	4	147 981	0	147 981
70608	212 962	0	212 962	15 538	0	15 538	0	0	0	228 500	0	228 500
70611	437	0	437	288	0	288	0	0	0	725	0	725
Итого по активу (баланс)	935 065	158 099	1 093 164	5 157 159	159 117	5 316 276	5 096 853	162 224	5 259 077	995 371	154 992	1 150 363
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	420	0	420	391	0	391	219	0	219	248	0	248
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	71 219	2 066	73 285	531 306	71 062	602 368	565 266	70 421	635 687	105 179	1 425	106 604
408.1	12 572	0	12 572	34 716	0	34 716	34 006	0	34 006	11 862	0	11 862
40807	163	14	177	0	1	1	0	1	1	163	14	177
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	4	0	4	4 568	0	4 568	4 775	0	4 775	211	0	211
42301	124	86	210	25	4	29	0	5	5	99	87	186
42507	0	28 934	28 934	0	1 238	1 238	0	1 468	1 468	0	29 164	29 164
44007	0	136 436	136 436	0	5 837	5 837	0	6 921	6 921	0	137 520	137 520
45215	4 015	0	4 015	3 138	0	3 138	0	0	0	877	0	877
45515	4 355	0	4 355	15	0	15	81	0	81	4 421	0	4 421
45818	371	0	371	0	0	0	3	0	3	374	0	374
47407	4 500	0	4 500	51 450	0	51 450	51 450	0	51 450	4 500	0	4 500
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	236	0	236	55	0	55	36	0	36	217	0	217
47425	106	0	106	60	0	60	1 184	0	1 184	1 230	0	1 230
47426	0	986	986	0	42	42	0	1 012	1 012	0	1 956	1 956
47607	0	8 685	8 685	0	372	372	0	440	440	0	8 753	8 753
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	274	0	274	2	0	2	16	0	16	288	0	288
60301	400	0	400	699	0	699	687	0	687	388	0	388
60305	6 888	0	6 888	3 592	0	3 592	3 574	0	3 574	6 870	0	6 870
60309	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
60311	598	0	598	626	0	626	593	0	593	565	0	565
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	180	0	180	0	0	0	81	0	81	261	0	261
60335	2 251	0	2 251	781	0	781	758	0	758	2 228	0	2 228
60414	128 026	0	128 026	0	0	0	273	0	273	128 299	0	128 299
60903	349	0	349	0	0	0	20	0	20	369	0	369
61701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
70601	147 532	0	147 532	0	0	0	8 541	0	8 541	156 073	0	156 073
70603	209 575	0	209 575	0	0	0	15 336	0	15 336	224 911	0	224 911
Итого по пассиву (баланс)	915 957	177 207	1 093 164	631 468	78 556	710 024	686 955	80 268	767 223	971 444	178 919	1 150 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 167	1	23 168	797	0	797	82	0	82	23 882	1	23 883
90902	394 244	0	394 244	839	0	839	34	0	34	395 049	0	395 049
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	77 199	0	77 199	0	0	0	21 696	0	21 696	55 503	0	55 503
91604	3 205	3 453	6 658	2 439	642	3 081	2 187	651	2 838	3 457	3 444	6 901
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
99998	798 396	0	798 396	143 303	0	143 303	120 026	0	120 026	821 673	0	821 673
Итого по активу (баланс)	1 349 659	3 454	1 353 113	147 378	642	148 020	144 025	651	144 676	1 353 012	3 445	1 356 457
Пассив
91312	720 950	71 819	792 769	13 982	23 757	37 739	18 500	3 503	22 003	725 468	51 565	777 033
91317	5 611	0	5 611	82 287	0	82 287	121 301	0	121 301	44 625	0	44 625
91507	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
99999	554 717	0	554 717	24 649	0	24 649	4 716	0	4 716	534 784	0	534 784
Итого по пассиву (баланс)	1 281 294	71 819	1 353 113	120 919	23 757	144 676	144 517	3 503	148 020	1 304 892	51 565	1 356 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 857	0	1 857	1 614	0	1 614	243	0	243
94101	0	0	0	250	0	250	240	0	240	10	0	10
99996	0	0	0	2 106	0	2 106	1 854	0	1 854	252	0	252
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 213	0	4 213	3 708	0	3 708	505	0	505
Пассив
96901	0	0	0	240	0	240	250	0	250	10	0	10
97101	0	0	0	1 614	0	1 614	1 857	0	1 857	243	0	243
99997	0	0	0	1 854	0	1 854	2 106	0	2 106	252	0	252
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 708	0	3 708	4 213	0	4 213	505	0	505

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?