Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 126	0	26 126	510	0	510	2 107	0	2 107	24 529	0	24 529
20202	107 802	235 272	343 074	1 625 504	550 863	2 176 367	1 603 380	543 075	2 146 455	129 926	243 060	372 986
20208	9 813	579	10 392	43 516	622	44 138	42 018	618	42 636	11 311	583	11 894
20209	0	0	0	263 540	130 376	393 916	263 540	130 376	393 916	0	0	0
30102	467 039	0	467 039	4 517 012	0	4 517 012	4 560 876	0	4 560 876	423 175	0	423 175
30110	40 473	20 377	60 850	1 610 720	73 622	1 684 342	1 447 350	82 418	1 529 768	203 843	11 581	215 424
30114	0	1 358	1 358	0	69	69	0	59	59	0	1 368	1 368
30202	109 881	0	109 881	0	0	0	3 623	0	3 623	106 258	0	106 258
30204	13 871	0	13 871	0	0	0	548	0	548	13 323	0	13 323
30210	15 000	0	15 000	68 675	0	68 675	83 675	0	83 675	0	0	0
30221	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	3 770	7	3 777	80 029	6 350	86 379	79 778	6 350	86 128	4 021	7	4 028
30413	74	0	74	592 427	0	592 427	592 446	0	592 446	55	0	55
30424	66	0	66	790 002	0	790 002	790 021	0	790 021	47	0	47
30425	20 000	3 655	23 655	0	185	185	0	156	156	20 000	3 684	23 684
32201	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
32202	331 804	0	331 804	236 816	0	236 816	568 620	0	568 620	0	0	0
32203	100 196	0	100 196	2 783 548	0	2 783 548	2 181 344	0	2 181 344	702 400	0	702 400
32204	199 571	0	199 571	0	0	0	199 571	0	199 571	0	0	0
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	697 773	0	697 773	3 800	0	3 800	4 384	0	4 384	697 189	0	697 189
45108	130 100	0	130 100	0	0	0	800	0	800	129 300	0	129 300
45201	2 381	0	2 381	37 769	0	37 769	17 035	0	17 035	23 115	0	23 115
45204	24 389	0	24 389	4 958	0	4 958	1 093	0	1 093	28 254	0	28 254
45205	116 123	0	116 123	8 618	0	8 618	22 751	0	22 751	101 990	0	101 990
45206	494 026	0	494 026	24 835	0	24 835	10 500	0	10 500	508 361	0	508 361
45207	4 926 563	8 981	4 935 544	21 922	395	22 317	14 919	9 376	24 295	4 933 566	0	4 933 566
45208	3 517 551	873 380	4 390 931	0	44 299	44 299	257 917	37 364	295 281	3 259 634	880 315	4 139 949
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	1 181	0	1 181	0	0	0	762	0	762	419	0	419
45407	14 771	0	14 771	0	0	0	5 224	0	5 224	9 547	0	9 547
45408	31 992	0	31 992	0	0	0	12 319	0	12 319	19 673	0	19 673
45505	5 131	0	5 131	50	0	50	1 781	0	1 781	3 400	0	3 400
45506	48 519	0	48 519	220	0	220	1 819	0	1 819	46 920	0	46 920
45507	276 380	183	276 563	11 300	13	11 313	11 314	13	11 327	276 366	183	276 549
45509	646	1 152	1 798	330	58	388	328	49	377	648	1 161	1 809
45812	41 887	0	41 887	2 430	0	2 430	0	0	0	44 317	0	44 317
45815	8 203	63	8 266	194	3	197	145	3	148	8 252	63	8 315
45912	8 462	0	8 462	0	0	0	68	0	68	8 394	0	8 394
45915	1 603	46	1 649	147	2	149	128	2	130	1 622	46	1 668
47404	5 178	396 287	401 465	498 818 338	491 353 435	990 171 773	498 823 057	491 303 982	990 127 039	459	445 740	446 199
47408	0	0	0	487 576 108	491 845 988	979 422 096	487 576 108	491 845 988	979 422 096	0	0	0
47423	971 344	0	971 344	975	302	1 277	3 008	302	3 310	969 311	0	969 311
47427	363 233	45 897	409 130	100 788	5 871	106 659	57 796	3 223	61 019	406 225	48 545	454 770
50205	359 440	0	359 440	9 549 355	0	9 549 355	9 369 324	0	9 369 324	539 471	0	539 471
50218	51 252	0	51 252	9 372 123	0	9 372 123	9 241 238	0	9 241 238	182 137	0	182 137
50221	0	0	0	1 764	0	1 764	0	0	0	1 764	0	1 764
50305	0	0	0	15 144 301	0	15 144 301	15 144 301	0	15 144 301	0	0	0
50306	46 451	0	46 451	376 318	0	376 318	375 825	0	375 825	46 944	0	46 944
50308	1	0	1	302 711	0	302 711	302 712	0	302 712	0	0	0
50318	1 347 669	0	1 347 669	15 829 439	0	15 829 439	15 821 157	0	15 821 157	1 355 951	0	1 355 951
50606	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
50621	13 012	0	13 012	0	0	0	4 658	0	4 658	8 354	0	8 354
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	29	0	29	0	0	0	7	0	7	22	0	22
60302	1 728	0	1 728	20	0	20	20	0	20	1 728	0	1 728
60306	0	0	0	6 400	0	6 400	6 388	0	6 388	12	0	12
60308	475	0	475	496	0	496	484	0	484	487	0	487
60310	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60312	550 566	0	550 566	13 224	0	13 224	14 266	0	14 266	549 524	0	549 524
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60315	4 814	0	4 814	875	0	875	252	0	252	5 437	0	5 437
60323	137 266	0	137 266	15 170	0	15 170	10	0	10	152 426	0	152 426
60336	1 675	0	1 675	279	0	279	215	0	215	1 739	0	1 739
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
60901	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
61008	7	0	7	149	0	149	149	0	149	7	0	7
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	105 977	0	105 977	105 977	0	105 977	0	0	0
61403	400	0	400	0	0	0	80	0	80	320	0	320
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
70606	39 977 530	0	39 977 530	5 410 402	0	5 410 402	18	0	18	45 387 914	0	45 387 914
70607	2 811	0	2 811	4 657	0	4 657	0	0	0	7 468	0	7 468
70608	2 090 490	0	2 090 490	169 614	0	169 614	0	0	0	2 260 104	0	2 260 104
70611	12 004	0	12 004	1 385	0	1 385	0	0	0	13 389	0	13 389
Итого по активу (баланс)	59 478 556	1 587 237	61 065 793	1 055 530 322	984 012 468	2 039 542 790	1 049 649 816	983 963 369	2 033 613 185	65 359 062	1 636 336	66 995 398
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 412	0	116 412	0	0	0	1 764	0	1 764	118 176	0	118 176
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	45	0	45	0	0	0	50	0	50	95	0	95
30232	3 142	6 627	9 769	214 419	18 145	232 564	214 277	18 251	232 528	3 000	6 733	9 733
31502	692 151	0	692 151	17 869 112	0	17 869 112	18 271 994	0	18 271 994	1 095 033	0	1 095 033
31503	585 696	0	585 696	4 964 369	0	4 964 369	4 378 673	0	4 378 673	0	0	0
31504	0	0	0	310 626	0	310 626	728 372	0	728 372	417 746	0	417 746
31505	639 884	0	639 884	0	0	0	0	0	0	639 884	0	639 884
406	10 786	0	10 786	36 332	0	36 332	46 417	0	46 417	20 871	0	20 871
407	374 364	5 470	379 834	4 455 699	9 925	4 465 624	4 420 187	10 214	4 430 401	338 852	5 759	344 611
408.1	47 790	0	47 790	172 239	0	172 239	169 698	0	169 698	45 249	0	45 249
40807	735	11 496	12 231	167	492	659	140	583	723	708	11 587	12 295
40817	178 033	53 410	231 443	294 412	20 546	314 958	290 748	19 179	309 927	174 369	52 043	226 412
40820	1 535	358	1 893	866	24	890	844	19	863	1 513	353	1 866
40821	356	0	356	17 657	0	17 657	17 589	0	17 589	288	0	288
40905	0	0	0	20 209	252	20 461	20 209	252	20 461	0	0	0
40909	0	0	0	3 002	4 490	7 492	3 002	4 490	7 492	0	0	0
40910	0	0	0	196	579	775	196	579	775	0	0	0
40911	1 798	0	1 798	130 332	3 725	134 057	130 749	3 725	134 474	2 215	0	2 215
40912	0	0	0	4 094	12 219	16 313	4 094	12 219	16 313	0	0	0
40913	0	0	0	2 007	1 748	3 755	2 007	1 748	3 755	0	0	0
42102	47 997	0	47 997	1 297 504	0	1 297 504	1 347 270	0	1 347 270	97 763	0	97 763
42105	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42106	77 039	0	77 039	5 950	0	5 950	6 000	0	6 000	77 089	0	77 089
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	138	662	800	38	28	66	12	43	55	112	677	789
42303	5 068	3 125	8 193	813	1 671	2 484	324	175	499	4 579	1 629	6 208
42304	248 712	6 124	254 836	3 131	4 211	7 342	43 556	1 186	44 742	289 137	3 099	292 236
42305	89 393	4 702	94 095	11 229	6 905	18 134	13 745	6 669	20 414	91 909	4 466	96 375
42306	9 288 392	600 711	9 889 103	787 810	70 341	858 151	792 804	63 037	855 841	9 293 386	593 407	9 886 793
42307	1 776 955	244 663	2 021 618	31 564	30 650	62 214	32 318	26 233	58 551	1 777 709	240 246	2 017 955
42309	666	0	666	18	0	18	12	0	12	660	0	660
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	40 567	4 696	45 263	2 296	201	2 497	3 241	316	3 557	41 512	4 811	46 323
42607	581	525	1 106	0	23	23	5	28	33	586	530	1 116
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	902 797	902 797	0	38 622	38 622	0	45 790	45 790	0	909 965	909 965
45115	29 449	0	29 449	38	0	38	38	0	38	29 449	0	29 449
45215	1 151 081	0	1 151 081	1 498	0	1 498	9 165	0	9 165	1 158 748	0	1 158 748
45415	361	0	361	285	0	285	0	0	0	76	0	76
45515	8 292	0	8 292	1 284	0	1 284	3 662	0	3 662	10 670	0	10 670
45818	19 115	0	19 115	51	0	51	8 340	0	8 340	27 404	0	27 404
45918	5 432	0	5 432	9	0	9	690	0	690	6 113	0	6 113
47403	0	0	0	15 033 103	0	15 033 103	15 033 103	0	15 033 103	0	0	0
47407	0	0	0	487 669 614	491 881 647	979 551 261	487 669 614	491 881 647	979 551 261	0	0	0
47411	145 717	1 401	147 118	73 341	1 058	74 399	82 540	975	83 515	154 916	1 318	156 234
47416	507	0	507	3 024	0	3 024	3 494	0	3 494	977	0	977
47422	1 414	817	2 231	115 617	245	115 862	115 633	56	115 689	1 430	628	2 058
47425	266 057	0	266 057	3 952	0	3 952	16 781	0	16 781	278 886	0	278 886
47426	1 339	34 799	36 138	9 423	1 489	10 912	9 948	6 682	16 630	1 864	39 992	41 856
50220	792	0	792	1 302	0	1 302	510	0	510	0	0	0
52307	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
52501	22	0	22	0	0	0	7	0	7	29	0	29
60301	84	0	84	3 498	0	3 498	3 587	0	3 587	173	0	173
60305	0	0	0	16 225	0	16 225	16 225	0	16 225	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60322	0	0	0	509	0	509	515	0	515	6	0	6
60324	72 402	0	72 402	101	0	101	387	0	387	72 688	0	72 688
60335	3 443	0	3 443	3 658	0	3 658	3 610	0	3 610	3 395	0	3 395
60414	38 468	0	38 468	0	0	0	392	0	392	38 860	0	38 860
60903	4 347	0	4 347	0	0	0	194	0	194	4 541	0	4 541
62002	13 695	0	13 695	0	0	0	1 807	0	1 807	15 502	0	15 502
70601	39 702 201	0	39 702 201	1 113	0	1 113	5 420 599	0	5 420 599	45 121 687	0	45 121 687
70603	2 097 380	0	2 097 380	0	0	0	167 343	0	167 343	2 264 723	0	2 264 723
Итого по пассиву (баланс)	59 183 409	1 882 384	61 065 793	533 574 170	492 109 236	1 025 683 406	539 508 915	492 104 096	1 031 613 011	65 118 154	1 877 244	66 995 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 959	0	84 959	2 583	0	2 583	3 370	0	3 370	84 172	0	84 172
90901	113 024	0	113 024	5 651	0	5 651	53 744	0	53 744	64 931	0	64 931
90902	1 009 719	0	1 009 719	112 311	0	112 311	271 682	0	271 682	850 348	0	850 348
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	11 338 617	2 261 179	13 599 796	79 514	107 677	187 191	1 168 197	1 136 821	2 305 018	10 249 934	1 232 035	11 481 969
91502	575	0	575	0	0	0	575	0	575	0	0	0
91604	81 235	29 259	110 494	12 667	3 961	16 628	2 845	1 251	4 096	91 057	31 969	123 026
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99998	12 726 702	0	12 726 702	3 962 048	0	3 962 048	4 773 173	0	4 773 173	11 915 577	0	11 915 577
Итого по активу (баланс)	25 412 606	2 290 438	27 703 044	4 174 775	111 638	4 286 413	6 273 587	1 138 072	7 411 659	23 313 794	1 264 004	24 577 798
Пассив
91311	81 550	0	81 550	0	0	0	2 583	0	2 583	84 133	0	84 133
91312	9 631 531	0	9 631 531	1 404 784	0	1 404 784	12 982	0	12 982	8 239 729	0	8 239 729
91314	33 911	0	33 911	3 100 845	0	3 100 845	3 066 934	0	3 066 934	0	0	0
91315	2 182 603	17 362	2 199 965	155 248	744	155 992	814 644	881	815 525	2 841 999	17 499	2 859 498
91316	96 666	0	96 666	1 800	0	1 800	0	0	0	94 866	0	94 866
91317	548 731	5	548 736	109 585	0	109 585	63 570	0	63 570	502 716	5	502 721
91507	134 176	0	134 176	0	0	0	454	0	454	134 630	0	134 630
91508	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
99999	14 976 342	0	14 976 342	2 636 355	0	2 636 355	322 234	0	322 234	12 662 221	0	12 662 221
Итого по пассиву (баланс)	27 685 677	17 367	27 703 044	7 408 784	744	7 409 528	4 283 401	881	4 284 282	24 560 294	17 504	24 577 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 330 141	11 921 549	23 251 690	238 706 110	249 059 267	487 765 377	238 479 331	249 022 940	487 502 271	11 556 920	11 957 876	23 514 796
94101	0	0	0	308 007	0	308 007	308 007	0	308 007	0	0	0
99996	23 502 062	0	23 502 062	492 743 229	0	492 743 229	492 489 404	0	492 489 404	23 755 887	0	23 755 887
Итого по активу (баланс)	34 832 203	11 921 549	46 753 752	731 757 346	249 059 267	980 816 613	731 276 742	249 022 940	980 299 682	35 312 807	11 957 876	47 270 683
Пассив
96901	11 926 295	11 575 767	23 502 062	249 091 739	243 291 571	492 383 310	249 155 863	243 382 024	492 537 887	11 990 419	11 666 220	23 656 639
97101	0	0	0	106 094	0	106 094	205 342	0	205 342	99 248	0	99 248
99997	23 251 690	0	23 251 690	487 810 278	0	487 810 278	488 073 384	0	488 073 384	23 514 796	0	23 514 796
Итого по пассиву (баланс)	35 177 985	11 575 767	46 753 752	737 008 111	243 291 571	980 299 682	737 434 589	243 382 024	980 816 613	35 604 463	11 666 220	47 270 683

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?