Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	24 731	26 213	50 944	796 587	404 382	1 200 969	777 957	412 433	1 190 390	43 361	18 162	61 523
20208	8 574	0	8 574	29 000	0	29 000	28 687	0	28 687	8 887	0	8 887
20209	0	0	0	145 292	0	145 292	145 292	0	145 292	0	0	0
30102	125 364	0	125 364	2 605 950	0	2 605 950	2 615 982	0	2 615 982	115 332	0	115 332
30110	21 869	28 627	50 496	10 999 255	195 439	11 194 694	11 004 955	197 748	11 202 703	16 169	26 318	42 487
30202	17 457	0	17 457	0	0	0	323	0	323	17 134	0	17 134
30204	972	0	972	0	0	0	106	0	106	866	0	866
30215	500	1 302	1 802	0	66	66	0	56	56	500	1 312	1 812
30233	1 448	140	1 588	23 550	5 202	28 752	24 271	5 050	29 321	727	292	1 019
31901	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31902	450 000	0	450 000	8 511 000	0	8 511 000	8 680 000	0	8 680 000	281 000	0	281 000
31903	440 000	0	440 000	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	440 000	0	440 000
32002	50 000	0	50 000	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32007	0	16 805	16 805	0	1 208	1 208	0	712	712	0	17 301	17 301
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	146 033	0	146 033	0	0	0	0	0	0	146 033	0	146 033
45105	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45106	1 618	0	1 618	121	0	121	863	0	863	876	0	876
45107	106 590	0	106 590	3 600	0	3 600	7 326	0	7 326	102 864	0	102 864
45108	126 583	0	126 583	18 480	0	18 480	2 457	0	2 457	142 606	0	142 606
45201	5 196	0	5 196	6 552	0	6 552	10 532	0	10 532	1 216	0	1 216
45205	73 095	0	73 095	160 479	0	160 479	34 124	0	34 124	199 450	0	199 450
45206	449 719	0	449 719	77 111	0	77 111	74 938	0	74 938	451 892	0	451 892
45207	432 245	0	432 245	0	0	0	30 530	0	30 530	401 715	0	401 715
45208	533 003	0	533 003	500	0	500	2 736	0	2 736	530 767	0	530 767
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45406	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45407	8 774	0	8 774	2 905	0	2 905	360	0	360	11 319	0	11 319
45408	167 377	0	167 377	27 700	0	27 700	33 631	0	33 631	161 446	0	161 446
45505	40 490	0	40 490	200	0	200	40 059	0	40 059	631	0	631
45506	48 168	0	48 168	880	0	880	3 401	0	3 401	45 647	0	45 647
45507	316 882	0	316 882	6 990	0	6 990	11 869	0	11 869	312 003	0	312 003
45509	2 299	0	2 299	339	0	339	485	0	485	2 153	0	2 153
45812	184 365	0	184 365	15 335	0	15 335	812	0	812	198 888	0	198 888
45814	6 622	0	6 622	22	0	22	152	0	152	6 492	0	6 492
45815	222 754	0	222 754	146	0	146	7 560	0	7 560	215 340	0	215 340
45914	35	0	35	34	0	34	35	0	35	34	0	34
45915	269	0	269	12	0	12	8	0	8	273	0	273
47408	0	0	0	83 684	165 572	249 256	83 684	165 572	249 256	0	0	0
47423	453	0	453	448	6 566	7 014	444	6 566	7 010	457	0	457
47427	723	0	723	324	0	324	839	0	839	208	0	208
47801	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
47802	10 119	0	10 119	0	0	0	362	0	362	9 757	0	9 757
60302	6	0	6	6	0	6	1	0	1	11	0	11
60306	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60308	100	0	100	695	0	695	600	0	600	195	0	195
60310	147	0	147	242	0	242	198	0	198	191	0	191
60312	2 776	0	2 776	7 956	0	7 956	7 142	0	7 142	3 590	0	3 590
60323	83 814	0	83 814	2 499	0	2 499	250	0	250	86 063	0	86 063
60336	844	0	844	457	0	457	92	0	92	1 209	0	1 209
60401	316 957	0	316 957	0	0	0	0	0	0	316 957	0	316 957
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	468	0	468	0	0	0	477	0	477
60901	12 287	0	12 287	0	0	0	0	0	0	12 287	0	12 287
60906	19 202	0	19 202	208	0	208	0	0	0	19 410	0	19 410
61002	28	0	28	47	0	47	13	0	13	62	0	62
61008	1 943	0	1 943	858	0	858	296	0	296	2 505	0	2 505
61009	778	0	778	172	0	172	153	0	153	797	0	797
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61403	2 051	0	2 051	721	0	721	550	0	550	2 222	0	2 222
61702	30 360	0	30 360	0	0	0	2 442	0	2 442	27 918	0	27 918
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	12 939	0	12 939	670	0	670	0	0	0	13 609	0	13 609
61907	38 785	0	38 785	5 620	0	5 620	0	0	0	44 405	0	44 405
61908	117 963	0	117 963	0	0	0	0	0	0	117 963	0	117 963
62101	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
70606	1 135 415	0	1 135 415	113 104	0	113 104	0	0	0	1 248 519	0	1 248 519
70608	91 870	0	91 870	7 281	0	7 281	0	0	0	99 151	0	99 151
70611	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70616	16 411	0	16 411	2 442	0	2 442	0	0	0	18 853	0	18 853
Итого по активу (баланс)	5 950 005	73 087	6 023 092	26 690 380	778 435	27 468 815	26 669 932	788 137	27 458 069	5 970 453	63 385	6 033 838
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	53	0	53	708	0	708	760	0	760	105	0	105
30223	67 016	0	67 016	504 233	0	504 233	471 111	0	471 111	33 894	0	33 894
30232	701	536	1 237	191 036	25 658	216 694	190 450	26 067	216 517	115	945	1 060
31307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
407	285 803	15 996	301 799	2 038 783	89 703	2 128 486	2 030 168	80 373	2 110 541	277 188	6 666	283 854
408.1	16 059	0	16 059	167 816	59	167 875	170 219	59	170 278	18 462	0	18 462
40817	47 394	747	48 141	103 766	7 186	110 952	102 028	7 510	109 538	45 656	1 071	46 727
40820	119	4	123	174	1	175	150	0	150	95	3	98
40901	23 503	0	23 503	37 154	0	37 154	35 817	0	35 817	22 166	0	22 166
40905	0	0	0	2 335	184	2 519	2 335	184	2 519	0	0	0
40909	0	0	0	5 795	3 705	9 500	5 795	3 705	9 500	0	0	0
40910	0	0	0	3 012	1 293	4 305	3 012	1 293	4 305	0	0	0
40911	64	0	64	47 845	0	47 845	47 781	0	47 781	0	0	0
40912	0	0	0	1 389	13 581	14 970	1 389	13 581	14 970	0	0	0
40913	0	0	0	1 561	7 128	8 689	1 561	7 128	8 689	0	0	0
42103	12 350	0	12 350	21 810	0	21 810	10 000	0	10 000	540	0	540
42104	3 092	0	3 092	6 310	0	6 310	3 218	0	3 218	0	0	0
42105	200 821	0	200 821	122 201	0	122 201	48 292	0	48 292	126 912	0	126 912
42106	10 000	0	10 000	105 200	0	105 200	95 300	0	95 300	100	0	100
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	63 766	6 318	70 084	129 369	52 842	182 211	116 376	53 312	169 688	50 773	6 788	57 561
42305	25 729	0	25 729	8 733	0	8 733	9 669	0	9 669	26 665	0	26 665
42306	1 410 531	48 075	1 458 606	171 591	5 302	176 893	185 238	4 422	189 660	1 424 178	47 195	1 471 373
42309	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	113	0	113	5	0	5	13	0	13	121	0	121
42601	4	9	13	1 210	1 210	2 420	1 210	1 210	2 420	4	9	13
42606	687	0	687	0	20	20	53	487	540	740	467	1 207
44915	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
45115	8 722	0	8 722	1 996	0	1 996	666	0	666	7 392	0	7 392
45215	306 724	0	306 724	31 946	0	31 946	17 764	0	17 764	292 542	0	292 542
45315	213	0	213	120	0	120	0	0	0	93	0	93
45415	13 814	0	13 814	6 088	0	6 088	6 384	0	6 384	14 110	0	14 110
45515	44 648	0	44 648	10 081	0	10 081	540	0	540	35 107	0	35 107
45818	409 837	0	409 837	8 332	0	8 332	15 498	0	15 498	417 003	0	417 003
45918	258	0	258	0	0	0	1	0	1	259	0	259
47407	0	0	0	165 257	83 695	248 952	165 257	83 695	248 952	0	0	0
47411	24 428	304	24 732	4 459	51	4 510	6 701	63	6 764	26 670	316	26 986
47416	9	0	9	1 450	0	1 450	1 541	0	1 541	100	0	100
47422	756	61	817	2 835	61	2 896	2 845	61	2 906	766	61	827
47425	21 001	0	21 001	14 688	0	14 688	43 303	0	43 303	49 616	0	49 616
47426	130	0	130	0	0	0	16	0	16	146	0	146
47804	2 552	0	2 552	93	0	93	0	0	0	2 459	0	2 459
52301	17 000	0	17 000	21 734	0	21 734	4 734	0	4 734	0	0	0
52304	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
52305	65 675	0	65 675	4 734	0	4 734	34 734	0	34 734	95 675	0	95 675
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	1 806	0	1 806	297	0	297	1 093	0	1 093	2 602	0	2 602
60301	665	0	665	1 015	0	1 015	1 096	0	1 096	746	0	746
60305	7 507	0	7 507	6 575	0	6 575	6 866	0	6 866	7 798	0	7 798
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	475	0	475	78	0	78	401	0	401	798	0	798
60311	132	0	132	193	0	193	212	0	212	151	0	151
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	84 443	0	84 443	548	0	548	3 087	0	3 087	86 982	0	86 982
60335	2 854	0	2 854	1 558	0	1 558	1 524	0	1 524	2 820	0	2 820
60349	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
60414	71 447	0	71 447	0	0	0	797	0	797	72 244	0	72 244
60903	7 250	0	7 250	0	0	0	532	0	532	7 782	0	7 782
61304	262	0	262	54	0	54	245	0	245	453	0	453
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	1 233 259	0	1 233 259	24	0	24	120 283	0	120 283	1 353 518	0	1 353 518
70603	91 668	0	91 668	0	0	0	7 401	0	7 401	99 069	0	99 069
Итого по пассиву (баланс)	5 951 042	72 050	6 023 092	3 956 193	291 679	4 247 872	3 975 468	283 150	4 258 618	5 970 317	63 521	6 033 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300 934	0	300 934	272 897	0	272 897	269 180	0	269 180	304 651	0	304 651
90901	267 138	0	267 138	18 621	0	18 621	18 033	0	18 033	267 726	0	267 726
90902	159 907	0	159 907	13 596	0	13 596	30 706	0	30 706	142 797	0	142 797
90907	23 503	0	23 503	35 817	0	35 817	37 154	0	37 154	22 166	0	22 166
91202	13	0	13	14	0	14	15	0	15	12	0	12
91203	20	0	20	14	0	14	11	0	11	23	0	23
91414	11 775 196	0	11 775 196	379 878	0	379 878	330 807	0	330 807	11 824 267	0	11 824 267
91418	12 236	0	12 236	0	0	0	361	0	361	11 875	0	11 875
91604	143 117	0	143 117	6 532	0	6 532	1 766	0	1 766	147 883	0	147 883
91704	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	311	0	311	0	0	0	5	0	5	306	0	306
99998	4 492 193	0	4 492 193	745 670	0	745 670	658 370	0	658 370	4 579 493	0	4 579 493
Итого по активу (баланс)	17 179 087	0	17 179 087	1 473 039	0	1 473 039	1 346 408	0	1 346 408	17 305 718	0	17 305 718
Пассив
91311	117 690	0	117 690	8 991	0	8 991	172	0	172	108 871	0	108 871
91312	3 961 508	0	3 961 508	314 668	0	314 668	392 212	0	392 212	4 039 052	0	4 039 052
91315	26 705	0	26 705	7 135	0	7 135	7 947	0	7 947	27 517	0	27 517
91316	228 426	0	228 426	135 655	0	135 655	201 850	0	201 850	294 621	0	294 621
91317	157 330	0	157 330	191 921	0	191 921	143 489	0	143 489	108 898	0	108 898
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	12 686 894	0	12 686 894	687 311	0	687 311	726 642	0	726 642	12 726 225	0	12 726 225
Итого по пассиву (баланс)	17 179 087	0	17 179 087	1 345 681	0	1 345 681	1 472 312	0	1 472 312	17 305 718	0	17 305 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?