Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	54 215	27 812	82 027	1 471 734	1 965 152	3 436 886	1 473 373	1 977 458	3 450 831	52 576	15 506	68 082
20209	11 642	22 287	33 929	712 382	1 189 871	1 902 253	711 818	1 172 865	1 884 683	12 206	39 293	51 499
30102	7 951	0	7 951	869 314	0	869 314	870 653	0	870 653	6 612	0	6 612
30110	1 839	3 464	5 303	5 763 408	1 748	5 765 156	5 762 085	1 695	5 763 780	3 162	3 517	6 679
30114	0	26 405	26 405	0	262 761	262 761	0	242 720	242 720	0	46 446	46 446
30118	0	237	237	0	15	15	0	9	9	0	243	243
30202	2 274	0	2 274	232	0	232	0	0	0	2 506	0	2 506
30204	797	0	797	0	0	0	89	0	89	708	0	708
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 331	1 594	3 925	2 331	1 594	3 925	0	0	0
30413	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0
30424	2 334	0	2 334	422 774	0	422 774	421 378	0	421 378	3 730	0	3 730
31902	356 000	0	356 000	3 415 560	0	3 415 560	3 552 560	0	3 552 560	219 000	0	219 000
31903	24 000	0	24 000	1 828 960	0	1 828 960	1 630 960	0	1 630 960	222 000	0	222 000
45201	996	0	996	891	0	891	1 007	0	1 007	880	0	880
45204	3 000	0	3 000	50	0	50	0	0	0	3 050	0	3 050
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	23 725	0	23 725	0	0	0	750	0	750	22 975	0	22 975
45207	31 006	0	31 006	0	0	0	19	0	19	30 987	0	30 987
45208	12 450	0	12 450	0	0	0	1 250	0	1 250	11 200	0	11 200
45506	21 234	0	21 234	0	0	0	726	0	726	20 508	0	20 508
45507	101 014	4 594	105 608	252	228	480	320	328	648	100 946	4 494	105 440
45812	33 201	0	33 201	19	0	19	0	0	0	33 220	0	33 220
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	229 502	229 502	0	229 502	229 502	0	0	0
47408	0	0	0	907 203	1 096 981	2 004 184	907 203	1 096 981	2 004 184	0	0	0
47423	250	0	250	55	103 011	103 066	99	103 011	103 110	206	0	206
47427	1 147	0	1 147	3 692	0	3 692	2 996	0	2 996	1 843	0	1 843
50104	0	5 270	5 270	0	299	299	0	243	243	0	5 326	5 326
50121	52	0	52	52	0	52	90	0	90	14	0	14
50205	50 433	0	50 433	363	0	363	0	0	0	50 796	0	50 796
50221	155	0	155	115	0	115	129	0	129	141	0	141
50305	0	5 162	5 162	0	293	293	0	238	238	0	5 217	5 217
50606	125 930	0	125 930	0	0	0	24 977	0	24 977	100 953	0	100 953
50621	804	0	804	2 986	0	2 986	3 653	0	3 653	137	0	137
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60308	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	8 175	0	8 175	5 482	0	5 482	5 465	0	5 465	8 192	0	8 192
60323	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
60336	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	11	0	11	1 065	0	1 065
61008	593	0	593	98	0	98	6	0	6	685	0	685
61009	52	0	52	190	0	190	179	0	179	63	0	63
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	26 754	0	26 754	26 754	0	26 754	0	0	0
61403	422	0	422	2	0	2	165	0	165	259	0	259
70606	222 177	0	222 177	19 181	0	19 181	18	0	18	241 340	0	241 340
70607	7 083	0	7 083	10 953	0	10 953	7 678	0	7 678	10 358	0	10 358
70608	62 410	0	62 410	5 172	0	5 172	0	0	0	67 582	0	67 582
70609	163	0	163	9	0	9	0	0	0	172	0	172
70611	553	0	553	38	0	38	0	0	0	591	0	591
Итого по активу (баланс)	1 238 473	95 231	1 333 704	15 500 706	4 851 455	20 352 161	15 439 476	4 826 644	20 266 120	1 299 703	120 042	1 419 745
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	155	0	155	129	0	129	115	0	115	141	0	141
30220	0	10 417	10 417	0	10 468	10 468	0	51	51	0	0	0
30232	0	0	0	2 324	1 582	3 906	2 324	1 582	3 906	0	0	0
407	180 477	13 848	194 325	624 435	131 655	756 090	646 905	162 758	809 663	202 947	44 951	247 898
408.1	2 359	1	2 360	28 816	0	28 816	33 868	0	33 868	7 411	1	7 412
40807	76 013	0	76 013	3	0	3	4 238	0	4 238	80 248	0	80 248
40817	10 717	3 261	13 978	153 449	3 782	157 231	157 058	4 659	161 717	14 326	4 138	18 464
40820	371	766	1 137	102	34	136	15	55	70	284	787	1 071
42301	3 906	263	4 169	1 607	4 220	5 827	1 153	5 047	6 200	3 452	1 090	4 542
42306	73 874	25 321	99 195	7 228	5 914	13 142	10 058	2 639	12 697	76 704	22 046	98 750
42309	184	0	184	8	0	8	4	0	4	180	0	180
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	1 664	0	1 664	90	0	90	74	0	74	1 648	0	1 648
43901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 530	0	14 530	2 372	0	2 372	471	0	471	12 629	0	12 629
45515	34 743	0	34 743	589	0	589	141	0	141	34 295	0	34 295
45818	33 201	0	33 201	0	0	0	19	0	19	33 220	0	33 220
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 124 853	879 720	2 004 573	1 124 853	879 720	2 004 573	0	0	0
47411	0	0	0	395	28	423	395	28	423	0	0	0
47416	0	2 312	2 312	573	2 323	2 896	652	11	663	79	0	79
47422	1 164	68	1 232	60 018	3	60 021	60 070	4	60 074	1 216	69	1 285
47425	15 062	0	15 062	906	0	906	1 415	0	1 415	15 571	0	15 571
47426	11 117	0	11 117	0	0	0	486	0	486	11 603	0	11 603
50620	7 083	0	7 083	7 027	0	7 027	10 302	0	10 302	10 358	0	10 358
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 397	0	2 397	0	0	0	2 055	0	2 055	4 452	0	4 452
60301	39	0	39	178	0	178	177	0	177	38	0	38
60305	1 910	0	1 910	1 109	0	1 109	1 142	0	1 142	1 943	0	1 943
60309	67	0	67	0	0	0	37	0	37	104	0	104
60324	1 322	0	1 322	1 426	0	1 426	1 463	0	1 463	1 359	0	1 359
60335	865	0	865	322	0	322	323	0	323	866	0	866
60414	12 601	0	12 601	0	0	0	61	0	61	12 662	0	12 662
60903	249	0	249	12	0	12	9	0	9	246	0	246
70601	221 769	0	221 769	0	0	0	21 326	0	21 326	243 095	0	243 095
70602	856	0	856	4 218	0	4 218	3 513	0	3 513	151	0	151
70603	65 191	0	65 191	0	0	0	6 668	0	6 668	71 859	0	71 859
70604	174	0	174	0	0	0	15	0	15	189	0	189
Итого по пассиву (баланс)	1 277 447	56 257	1 333 704	2 022 189	1 039 729	3 061 918	2 091 405	1 056 554	3 147 959	1 346 663	73 082	1 419 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	618	0	618	549	0	549	377	0	377	790	0	790
90902	29 003	0	29 003	1 403	0	1 403	1 872	0	1 872	28 534	0	28 534
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	568 900	8 772	577 672	0	445	445	0	375	375	568 900	8 842	577 742
91604	2 670	24	2 694	677	23	700	661	25	686	2 686	22	2 708
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 876	0	1 876	0	0	0	10	0	10	1 866	0	1 866
99998	387 442	0	387 442	1 901	0	1 901	1 336	0	1 336	388 007	0	388 007
Итого по активу (баланс)	1 074 186	8 796	1 082 982	4 530	468	4 998	4 256	400	4 656	1 074 460	8 864	1 083 324
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	342 510	0	342 510	0	0	0	0	0	0	342 510	0	342 510
91315	28 708	0	28 708	0	0	0	0	0	0	28 708	0	28 708
91316	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
91317	5 330	0	5 330	941	0	941	1 758	0	1 758	6 147	0	6 147
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	695 540	0	695 540	3 320	0	3 320	3 097	0	3 097	695 317	0	695 317
Итого по пассиву (баланс)	1 082 982	0	1 082 982	4 656	0	4 656	4 998	0	4 998	1 083 324	0	1 083 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 249	11 808	57 057	914 391	342 087	1 256 478	907 204	346 401	1 253 605	52 436	7 494	59 930
94101	0	0	0	2 021	0	2 021	12	0	12	2 009	0	2 009
99996	56 986	0	56 986	1 259 549	0	1 259 549	1 254 704	0	1 254 704	61 831	0	61 831
Итого по активу (баланс)	102 235	11 808	114 043	2 175 961	342 087	2 518 048	2 161 920	346 401	2 508 321	116 276	7 494	123 770
Пассив
96901	11 890	45 096	56 986	345 664	881 154	1 226 818	343 300	888 363	1 231 663	9 526	52 305	61 831
97101	0	0	0	27 886	0	27 886	27 886	0	27 886	0	0	0
99997	57 057	0	57 057	1 253 617	0	1 253 617	1 258 499	0	1 258 499	61 939	0	61 939
Итого по пассиву (баланс)	68 947	45 096	114 043	1 627 167	881 154	2 508 321	1 629 685	888 363	2 518 048	71 465	52 305	123 770

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?