Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
10901	583 031	0	583 031	0	0	0	0	0	0	583 031	0	583 031
30102	1 522 996	0	1 522 996	119 026 660	0	119 026 660	119 153 098	0	119 153 098	1 396 558	0	1 396 558
30110	5 324	69 614	74 938	21 137 258	2 813 376	23 950 634	21 137 335	2 858 683	23 996 018	5 247	24 307	29 554
30114	0	39 337	39 337	0	5 836 540	5 836 540	0	5 834 403	5 834 403	0	41 474	41 474
30202	152 792	0	152 792	0	0	0	1 950	0	1 950	150 842	0	150 842
30204	200 684	0	200 684	19 057	0	19 057	0	0	0	219 741	0	219 741
30221	0	115 743	115 743	0	493	493	0	116 236	116 236	0	0	0
30413	43	0	43	21 412 270	0	21 412 270	21 412 165	0	21 412 165	148	0	148
30424	378	1 184 462	1 184 840	238 670 648	171 514 141	410 184 789	238 671 008	172 213 101	410 884 109	18	485 502	485 520
30425	5 000	9 411	14 411	0	15 270	15 270	5 000	460	5 460	0	24 221	24 221
30602	0	0	0	2 454 836	0	2 454 836	2 454 836	0	2 454 836	0	0	0
31903	9 000 000	0	9 000 000	28 259 220	0	28 259 220	29 259 220	0	29 259 220	8 000 000	0	8 000 000
32002	450 000	0	450 000	27 700 000	0	27 700 000	27 150 000	0	27 150 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000	13 100 000	0	13 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32102	0	69 446	69 446	70 000	2 209 441	2 279 441	70 000	2 185 557	2 255 557	0	93 330	93 330
32103	0	0	0	0	901 088	901 088	0	901 088	901 088	0	0	0
32106	20 257	0	20 257	3 904	0	3 904	3 298	0	3 298	20 863	0	20 863
32107	444 026	813 494	1 257 520	37 466	72 296	109 762	65 302	52 274	117 576	416 190	833 516	1 249 706
32108	682 361	368 930	1 051 291	0	74 118	74 118	20 867	17 329	38 196	661 494	425 719	1 087 213
32109	0	5 007 151	5 007 151	0	360 010	360 010	0	225 115	225 115	0	5 142 046	5 142 046
32202	3 650 334	0	3 650 334	25 224 704	1 143 064	26 367 768	26 673 038	1 143 064	27 816 102	2 202 000	0	2 202 000
32203	5 850 935	0	5 850 935	37 696 842	4 373 764	42 070 606	35 762 178	4 373 764	40 135 942	7 785 599	0	7 785 599
32204	2 112 648	0	2 112 648	0	0	0	2 112 648	0	2 112 648	0	0	0
32502	0	41	41	12	0	12	12	41	53	0	0	0
45203	0	8 935	8 935	0	33 454	33 454	0	37 077	37 077	0	5 312	5 312
45204	39 551	173 246	212 797	22 151	74 223	96 374	24 977	149 759	174 736	36 725	97 710	134 435
45205	2 785 929	796 848	3 582 777	44 188	859 723	903 911	857 856	89 458	947 314	1 972 261	1 567 113	3 539 374
45206	2 126 329	913 116	3 039 445	693 770	52 306	746 076	211 704	47 104	258 808	2 608 395	918 318	3 526 713
45207	3 809 173	0	3 809 173	1 172	0	1 172	250 973	0	250 973	3 559 372	0	3 559 372
45208	7 941 542	182 928	8 124 470	532 045	8 753	540 798	1 000	20 571	21 571	8 472 587	171 110	8 643 697
45602	284 886	0	284 886	125 582	0	125 582	284 886	0	284 886	125 582	0	125 582
45603	303 437	47 778	351 215	0	31 791	31 791	130 163	15 161	145 324	173 274	64 408	237 682
45604	42 446	34 623	77 069	0	1 756	1 756	23 496	1 481	24 977	18 950	34 898	53 848
45605	37 897	2 194 611	2 232 508	0	136 689	136 689	299	94 455	94 754	37 598	2 236 845	2 274 443
45606	3 091 831	7 090 548	10 182 379	0	390 649	390 649	0	303 334	303 334	3 091 831	7 177 863	10 269 694
45812	308 150	2 153 316	2 461 466	1 245	117 275	118 520	1 245	92 766	94 011	308 150	2 177 825	2 485 975
45816	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45912	0	2 521	2 521	0	128	128	0	108	108	0	2 541	2 541
45916	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	69 047 051	5 475 146	74 522 197	69 047 051	5 475 146	74 522 197	0	0	0
47408	0	0	0	129 159 053	160 450 371	289 609 424	129 159 053	160 450 371	289 609 424	0	0	0
47410	320 957	800 236	1 121 193	12 549	38 980	51 529	29 999	95 813	125 812	303 507	743 403	1 046 910
47423	571 443	17 012	588 455	192 818	436 355	629 173	307 210	350 320	657 530	457 051	103 047	560 098
47427	193 048	166 144	359 192	288 627	79 967	368 594	245 011	95 883	340 894	236 664	150 228	386 892
47801	289 177	1 085 207	1 374 384	0	55 043	55 043	0	46 426	46 426	289 177	1 093 824	1 383 001
47802	0	2 433 660	2 433 660	0	120 649	120 649	0	895 601	895 601	0	1 658 708	1 658 708
47803	0	7 358	7 358	0	373	373	0	315	315	0	7 416	7 416
50106	301 897	0	301 897	2 645	0	2 645	0	0	0	304 542	0	304 542
50107	104 119	0	104 119	776	0	776	4 712	0	4 712	100 183	0	100 183
50116	1 436 879	0	1 436 879	2 021 739	0	2 021 739	1 441 662	0	1 441 662	2 016 956	0	2 016 956
50121	2 245	0	2 245	1 644	0	1 644	344	0	344	3 545	0	3 545
50305	266 785	0	266 785	2 409 590	0	2 409 590	2 407 708	0	2 407 708	268 667	0	268 667
50318	58 837	0	58 837	2 410 032	0	2 410 032	2 409 590	0	2 409 590	59 279	0	59 279
50606	17 767	0	17 767	0	0	0	0	0	0	17 767	0	17 767
50905	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
51508	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
60202	111 945	0	111 945	0	0	0	0	0	0	111 945	0	111 945
60204	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
60306	762	0	762	11 890	0	11 890	12 277	0	12 277	375	0	375
60308	70	0	70	232	0	232	152	0	152	150	0	150
60310	18 736	0	18 736	3 831	0	3 831	4 475	0	4 475	18 092	0	18 092
60312	164 622	0	164 622	22 630	0	22 630	27 972	0	27 972	159 280	0	159 280
60314	569	10 603	11 172	0	3 472	3 472	189	2 205	2 394	380	11 870	12 250
60323	310	0	310	1 392	0	1 392	1 358	0	1 358	344	0	344
60336	1 456	0	1 456	184	0	184	90	0	90	1 550	0	1 550
60401	112 515	0	112 515	0	0	0	0	0	0	112 515	0	112 515
60415	32 551	0	32 551	0	0	0	0	0	0	32 551	0	32 551
60901	21 896	0	21 896	7 805	0	7 805	0	0	0	29 701	0	29 701
60906	117 761	0	117 761	338	0	338	7 805	0	7 805	110 294	0	110 294
61008	1 130	0	1 130	247	0	247	1 192	0	1 192	185	0	185
61009	781	0	781	241	0	241	258	0	258	764	0	764
61209	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
61210	0	0	0	1 410 962	0	1 410 962	1 410 962	0	1 410 962	0	0	0
61212	0	0	0	0	818 390	818 390	0	818 390	818 390	0	0	0
61403	816	0	816	0	0	0	272	0	272	544	0	544
61901	5 596	0	5 596	0	0	0	0	0	0	5 596	0	5 596
62001	8 550	0	8 550	0	0	0	8 550	0	8 550	0	0	0
70606	15 411 015	0	15 411 015	920 255	0	920 255	0	0	0	16 331 270	0	16 331 270
70607	15 644	0	15 644	236	0	236	621	0	621	15 259	0	15 259
70608	25 455 819	0	25 455 819	2 231 516	0	2 231 516	0	0	0	27 687 335	0	27 687 335
70610	552 668	0	552 668	70 112	0	70 112	0	0	0	622 780	0	622 780
70611	186 666	0	186 666	266	0	266	0	0	0	186 932	0	186 932
Итого по активу (баланс)	98 296 218	25 796 319	124 092 537	748 470 241	358 499 094	1 106 969 335	746 375 773	359 002 859	1 105 378 632	100 390 686	25 292 554	125 683 240
Пассив
10207	20 751 000	0	20 751 000	0	0	0	0	0	0	20 751 000	0	20 751 000
10601	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
10801	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
30109	0	612 878	612 878	0	110 874	110 874	0	41 926	41 926	0	543 930	543 930
30111	3 912	6 291	10 203	63 774	148 649	212 423	67 920	149 806	217 726	8 058	7 448	15 506
30220	0	559 912	559 912	0	851 800	851 800	0	295 096	295 096	0	3 208	3 208
31204	120 000	0	120 000	6 000	0	6 000	0	0	0	114 000	0	114 000
31206	922 000	0	922 000	17 000	0	17 000	0	0	0	905 000	0	905 000
31207	10 456 000	0	10 456 000	221 000	0	221 000	94 000	0	94 000	10 329 000	0	10 329 000
31302	3 140 000	0	3 140 000	24 322 000	0	24 322 000	23 397 000	0	23 397 000	2 215 000	0	2 215 000
31303	650 000	0	650 000	7 525 000	0	7 525 000	6 875 000	0	6 875 000	0	0	0
31305	0	2 199 121	2 199 121	0	94 080	94 080	0	111 541	111 541	0	2 216 582	2 216 582
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31402	250 000	0	250 000	5 490 000	0	5 490 000	5 700 000	0	5 700 000	460 000	0	460 000
31403	100 000	0	100 000	2 315 000	0	2 315 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 670 000	0	1 670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31406	0	336 090	336 090	0	14 240	14 240	0	24 170	24 170	0	346 020	346 020
31502	58 522	0	58 522	3 187 339	0	3 187 339	3 859 765	0	3 859 765	730 948	0	730 948
31503	0	0	0	577 710	0	577 710	577 710	0	577 710	0	0	0
32015	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
32115	23 427	0	23 427	10 390	0	10 390	10 952	0	10 952	23 989	0	23 989
407	296 140	1 922 084	2 218 224	21 470 789	10 135 788	31 606 577	21 394 599	9 965 920	31 360 519	219 950	1 752 216	1 972 166
40807	7 350	31 329	38 679	308 639	578 646	887 285	550 617	680 705	1 231 322	249 328	133 388	382 716
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	0	0	15 197	0	15 197	15 197	0	15 197	0	0	0
42006	2 500 001	9 041 515	11 541 516	1	383 597	383 598	0	623 865	623 865	2 500 000	9 281 783	11 781 783
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	1 150 001	96 066	1 246 067	15 583 001	4 822 748	20 405 749	15 738 000	5 039 628	20 777 628	1 305 000	312 946	1 617 946
42103	0	2 951 452	2 951 452	0	184 207	184 207	0	149 310	149 310	0	2 916 555	2 916 555
42105	0	14 828	14 828	0	1 894	1 894	0	32 541	32 541	0	45 475	45 475
42106	0	34 800	34 800	0	15 469	15 469	0	1 765	1 765	0	21 096	21 096
42107	1 831 150	0	1 831 150	0	0	0	0	0	0	1 831 150	0	1 831 150
42301	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42707	0	197 222	197 222	0	8 438	8 438	0	10 003	10 003	0	198 787	198 787
45215	173 023	0	173 023	79 592	0	79 592	15 271	0	15 271	108 702	0	108 702
45615	58 896	0	58 896	46 852	0	46 852	2 420	0	2 420	14 464	0	14 464
45818	2 470 557	0	2 470 557	1	0	1	18 001	0	18 001	2 488 557	0	2 488 557
45918	3 744	0	3 744	0	0	0	20	0	20	3 764	0	3 764
47403	0	0	0	68 692 310	5 513 103	74 205 413	68 692 310	5 513 103	74 205 413	0	0	0
47405	0	0	0	153 650	2 676 610	2 830 260	153 650	2 676 610	2 830 260	0	0	0
47407	0	0	0	128 708 937	160 819 900	289 528 837	128 708 937	160 819 900	289 528 837	0	0	0
47416	0	287	287	3 851	3 008	6 859	3 851	2 721	6 572	0	0	0
47422	64	2 226	2 290	293 260	110	293 370	293 205	201	293 406	9	2 317	2 326
47425	253 457	0	253 457	58 970	0	58 970	23 446	0	23 446	217 933	0	217 933
47426	83 315	258 210	341 525	100 575	16 571	117 146	118 629	43 145	161 774	101 369	284 784	386 153
47804	1 383 518	0	1 383 518	781	0	781	8 675	0	8 675	1 391 412	0	1 391 412
50120	271	0	271	271	0	271	236	0	236	236	0	236
50620	1 867	0	1 867	350	0	350	0	0	0	1 517	0	1 517
51510	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
52006	13 680 740	0	13 680 740	569 015	0	569 015	637 940	0	637 940	13 749 665	0	13 749 665
52407	0	0	0	255 550	0	255 550	255 550	0	255 550	0	0	0
52501	375 619	0	375 619	254 537	0	254 537	74 398	0	74 398	195 480	0	195 480
60206	56 048	0	56 048	0	0	0	3 012	0	3 012	59 060	0	59 060
60301	6 406	0	6 406	5 793	0	5 793	4 516	0	4 516	5 129	0	5 129
60305	52 200	0	52 200	49 386	0	49 386	51 913	0	51 913	54 727	0	54 727
60307	3	0	3	156	0	156	164	0	164	11	0	11
60309	7 852	0	7 852	38	0	38	576	0	576	8 390	0	8 390
60311	5 796	0	5 796	5 846	0	5 846	1 752	0	1 752	1 702	0	1 702
60313	0	0	0	0	5 970	5 970	0	5 970	5 970	0	0	0
60322	61	0	61	7 471	0	7 471	7 471	0	7 471	61	0	61
60324	46 052	0	46 052	0	0	0	32	0	32	46 084	0	46 084
60335	16 115	0	16 115	10 555	0	10 555	6 452	0	6 452	12 012	0	12 012
60349	31 084	0	31 084	0	0	0	1	0	1	31 085	0	31 085
60414	52 195	0	52 195	0	0	0	2 064	0	2 064	54 259	0	54 259
60903	10 813	0	10 813	0	0	0	561	0	561	11 374	0	11 374
61701	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61912	54 425	0	54 425	0	0	0	3 012	0	3 012	57 437	0	57 437
62002	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0
70601	14 972 416	0	14 972 416	229	0	229	1 379 590	0	1 379 590	16 351 777	0	16 351 777
70602	12 196	0	12 196	343	0	343	1 644	0	1 644	13 497	0	13 497
70603	25 437 427	0	25 437 427	0	0	0	2 238 854	0	2 238 854	27 676 281	0	27 676 281
70605	969 720	0	969 720	0	0	0	0	0	0	969 720	0	969 720
70613	112 976	0	112 976	0	0	0	0	0	0	112 976	0	112 976
Итого по пассиву (баланс)	105 828 224	18 264 313	124 092 537	282 141 434	186 385 702	468 527 136	283 929 913	186 187 926	470 117 839	107 616 703	18 066 537	125 683 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	569 015	0	569 015	569 015	0	569 015	0	0	0
90901	82 935	71 735	154 670	1 476	11 105	12 581	253	3 069	3 322	84 158	79 771	163 929
90902	257 840	488 326	746 166	2 779	39 168	41 947	21 464	21 805	43 269	239 155	505 689	744 844
91219	0	349 576	349 576	13 843	418 779	432 622	13 843	244 849	258 692	0	523 506	523 506
91220	11 710	706 528	718 238	13 842	273 329	287 171	17 700	347 596	365 296	7 852	632 261	640 113
91412	7 792 828	6 424 295	14 217 123	0	1 105 827	1 105 827	8 861	305 113	313 974	7 783 967	7 225 009	15 008 976
91414	55 348 991	88 120 883	143 469 874	2 941 081	8 411 618	11 352 699	462 892	3 882 157	4 345 049	57 827 180	92 650 344	150 477 524
91417	1 742 178	0	1 742 178	1 727 293	0	1 727 293	1 269 171	0	1 269 171	2 200 300	0	2 200 300
91418	284 315	3 539 623	3 823 938	0	176 714	176 714	0	951 456	951 456	284 315	2 764 881	3 049 196
91419	0	0	0	2 253 137	0	2 253 137	1 581 257	0	1 581 257	671 880	0	671 880
91604	32 488	324 484	356 972	3 436	23 093	26 529	1 955	13 881	15 836	33 969	333 696	367 665
91606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91802	0	181 379	181 379	0	13 044	13 044	0	7 685	7 685	0	186 738	186 738
91803	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
99998	79 752 337	0	79 752 337	89 298 131	0	89 298 131	87 444 477	0	87 444 477	81 605 991	0	81 605 991
Итого по активу (баланс)	145 309 900	100 206 829	245 516 729	96 824 033	10 472 677	107 296 710	91 390 888	5 777 611	97 168 499	150 743 045	104 901 895	255 644 940
Пассив
91004	0	0	0	17 107	0	17 107	17 107	0	17 107	0	0	0
91311	0	5 787	5 787	0	248	248	500 000	294	500 294	500 000	5 833	505 833
91312	18 755 091	27 646 160	46 401 251	145 030	1 286 240	1 431 270	0	4 006 667	4 006 667	18 610 061	30 366 587	48 976 648
91314	11 434 273	657 307	12 091 580	76 841 556	4 583 784	81 425 340	76 775 063	4 139 012	80 914 075	11 367 780	212 535	11 580 315
91315	2 231 117	453 279	2 684 396	1 500 065	91 621	1 591 686	69 356	103 742	173 098	800 408	465 400	1 265 808
91316	3 203 314	8 838 762	12 042 076	698 965	486 962	1 185 927	2 502	609 125	611 627	2 506 851	8 960 925	11 467 776
91317	3 324 301	2 838 231	6 162 532	704 793	1 081 974	1 786 767	618 519	1 385 485	2 004 004	3 238 027	3 141 742	6 379 769
91319	355 390	0	355 390	0	31 887	31 887	0	1 097 013	1 097 013	355 390	1 065 126	1 420 516
91507	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
91508	2 405	0	2 405	0	0	0	1	0	1	2 406	0	2 406
99999	165 764 392	0	165 764 392	9 486 377	0	9 486 377	17 760 934	0	17 760 934	174 038 949	0	174 038 949
Итого по пассиву (баланс)	205 077 203	40 439 526	245 516 729	89 393 893	7 562 716	96 956 609	95 743 482	11 341 338	107 084 820	211 426 792	44 218 148	255 644 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	177 444	4 886 372	5 063 816	20 126 739	123 009 562	143 136 301	19 175 096	121 593 586	140 768 682	1 129 087	6 302 348	7 431 435
94101	2 003 880	0	2 003 880	0	0	0	2 003 880	0	2 003 880	0	0	0
99996	7 069 913	0	7 069 913	143 052 961	0	143 052 961	142 680 645	0	142 680 645	7 442 229	0	7 442 229
Итого по активу (баланс)	9 251 237	4 886 372	14 137 609	163 179 700	123 009 562	286 189 262	163 859 621	121 593 586	285 453 207	8 571 316	6 302 348	14 873 664
Пассив
96901	6 893 517	176 396	7 069 913	106 549 367	36 131 277	142 680 644	105 972 269	37 080 691	143 052 960	6 316 419	1 125 810	7 442 229
99997	7 067 696	0	7 067 696	142 772 562	0	142 772 562	143 136 301	0	143 136 301	7 431 435	0	7 431 435
Итого по пассиву (баланс)	13 961 213	176 396	14 137 609	249 321 929	36 131 277	285 453 206	249 108 570	37 080 691	286 189 261	13 747 854	1 125 810	14 873 664

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?