Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 519	0	1 519	193	0	193	1	0	1	1 711	0	1 711
20202	20 024	265 357	285 381	83 957	25 019	108 976	57 777	14 941	72 718	46 204	275 435	321 639
20208	3 032	0	3 032	5 000	0	5 000	4 584	0	4 584	3 448	0	3 448
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	20 693	0	20 693	2 403 246	0	2 403 246	2 399 969	0	2 399 969	23 970	0	23 970
30110	1 349	60 530	61 879	893	9 666	10 559	429	28 877	29 306	1 813	41 319	43 132
30114	0	3 589	3 589	0	185	185	0	137	137	0	3 637	3 637
30202	3 962	0	3 962	167	0	167	0	0	0	4 129	0	4 129
30204	479	0	479	0	0	0	1	0	1	478	0	478
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	532	799	1 331	532	799	1 331	0	0	0
30413	88	0	88	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	88	0	88
30424	247	0	247	705 537	0	705 537	704 823	0	704 823	961	0	961
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	299 000	0	299 000	1 498 000	0	1 498 000	1 722 000	0	1 722 000	75 000	0	75 000
31903	0	0	0	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000	0	0	0
45201	3 824	0	3 824	407	0	407	4 231	0	4 231	0	0	0
45204	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45206	421 150	0	421 150	200	0	200	105 800	0	105 800	315 550	0	315 550
45207	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45208	12 185	0	12 185	0	0	0	3 046	0	3 046	9 139	0	9 139
45505	75	0	75	0	0	0	13	0	13	62	0	62
45506	19 101	0	19 101	360	0	360	41	0	41	19 420	0	19 420
45507	6 490	0	6 490	0	0	0	203	0	203	6 287	0	6 287
45812	4 238	0	4 238	3 994	0	3 994	1 238	0	1 238	6 994	0	6 994
45815	10 359	0	10 359	18	0	18	18	0	18	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47301	0	2 894	2 894	0	147	147	0	124	124	0	2 917	2 917
47404	0	21 751	21 751	0	528 874	528 874	0	288 353	288 353	0	262 272	262 272
47408	0	0	0	10 863 999	11 093 324	21 957 323	10 863 999	11 093 324	21 957 323	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	3 672	3 214	6 886	5 643	3 021	8 664	4 112	2 450	6 562	5 203	3 785	8 988
47427	784	0	784	8 096	0	8 096	8 090	0	8 090	790	0	790
47801	61 711	0	61 711	0	0	0	1 969	0	1 969	59 742	0	59 742
47802	39 802	0	39 802	0	0	0	188	0	188	39 614	0	39 614
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	378	0	378	0	0	0	59	0	59	319	0	319
60302	1 240	0	1 240	0	0	0	74	0	74	1 166	0	1 166
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	1	0	1	595	0	595	595	0	595	1	0	1
60312	9 245	0	9 245	3 732	0	3 732	4 349	0	4 349	8 628	0	8 628
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	425	0	425	8	0	8	68	0	68	365	0	365
60336	7	0	7	60	0	60	30	0	30	37	0	37
60401	30 715	0	30 715	0	0	0	1 263	0	1 263	29 452	0	29 452
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61008	4	0	4	146	0	146	109	0	109	41	0	41
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
61212	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
61403	1 564	0	1 564	278	0	278	0	0	0	1 842	0	1 842
70606	1 318 286	0	1 318 286	106 142	0	106 142	235	0	235	1 424 193	0	1 424 193
70608	348 404	0	348 404	25 611	0	25 611	0	0	0	374 015	0	374 015
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	2 074	0	2 074	74	0	74	0	0	0	2 148	0	2 148
Итого по активу (баланс)	2 672 260	357 335	3 029 595	16 178 065	11 661 050	27 839 115	16 233 623	11 429 020	27 662 643	2 616 702	589 365	3 206 067
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	378	0	378	59	0	59	0	0	0	319	0	319
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	59	0	59	19	0	19	695	0	695	735	0	735
30232	108	0	108	376	0	376	268	0	268	0	0	0
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	70 557	912	71 469	104 091	4 586	108 677	109 828	4 846	114 674	76 294	1 172	77 466
408.1	9 666	0	9 666	22 224	0	22 224	15 073	0	15 073	2 515	0	2 515
40807	217	21 086	21 303	34	21 071	21 105	90	925	1 015	273	940	1 213
40817	13 883	8 341	22 224	32 082	2 750	34 832	32 582	2 901	35 483	14 383	8 492	22 875
40820	3 438	6 969	10 407	0	301	301	11 354	426	11 780	14 792	7 094	21 886
42301	7 037	2 005	9 042	3 078	849	3 927	3 491	856	4 347	7 450	2 012	9 462
42303	0	0	0	0	23	23	16 260	606	16 866	16 260	583	16 843
42304	4 194	0	4 194	0	62	62	1 378	1 633	3 011	5 572	1 571	7 143
42305	117 035	3 546	120 581	2 696	1 552	4 248	13 702	3 046	16 748	128 041	5 040	133 081
42306	315 293	6 731	322 024	5 109	1 592	6 701	32 071	1 374	33 445	342 255	6 513	348 768
42309	186	338	524	0	14	14	0	21	21	186	345	531
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	5	10	15	0	0	0	0	1	1	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	65 324	0	65 324	3 079	0	3 079	40 440	0	40 440	102 685	0	102 685
45515	4 424	0	4 424	116	0	116	228	0	228	4 536	0	4 536
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	3 994	0	3 994	17 353	0	17 353
45918	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47407	0	0	0	11 109 165	10 857 388	21 966 553	11 109 165	10 857 388	21 966 553	0	0	0
47411	6	0	6	3 559	17	3 576	3 564	18	3 582	11	1	12
47416	0	23	23	0	24	24	0	99	99	0	98	98
47422	26	0	26	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	26	0	26
47425	2 904	0	2 904	703	0	703	1 439	0	1 439	3 640	0	3 640
47426	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47804	40 112	0	40 112	368	0	368	0	0	0	39 744	0	39 744
50720	1 519	0	1 519	1	0	1	193	0	193	1 711	0	1 711
60301	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60305	6 161	0	6 161	6 512	0	6 512	6 314	0	6 314	5 963	0	5 963
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	12	0	12	1	0	1	64	0	64	75	0	75
60311	42	0	42	664	0	664	622	0	622	0	0	0
60322	17	0	17	229	0	229	229	0	229	17	0	17
60324	802	0	802	96	0	96	905	0	905	1 611	0	1 611
60335	1 815	0	1 815	1 263	0	1 263	1 203	0	1 203	1 755	0	1 755
60349	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60414	12 904	0	12 904	988	0	988	250	0	250	12 166	0	12 166
60903	460	0	460	0	0	0	27	0	27	487	0	487
70601	1 300 368	0	1 300 368	0	0	0	46 424	0	46 424	1 346 792	0	1 346 792
70603	380 470	0	380 470	0	0	0	37 220	0	37 220	417 690	0	417 690
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
Итого по пассиву (баланс)	2 979 633	49 962	3 029 595	11 302 170	10 890 229	22 192 399	11 494 731	10 874 140	22 368 871	3 172 194	33 873	3 206 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 268	0	5 268	44	0	44	26	0	26	5 286	0	5 286
80601	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
80801	6	0	6	16	0	16	9	0	9	13	0	13
80901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 274	0	5 274	139	0	139	114	0	114	5 299	0	5 299
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
85401	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
85501	351	0	351	19	0	19	44	0	44	376	0	376
Итого по пассиву (баланс)	5 274	0	5 274	72	0	72	97	0	97	5 299	0	5 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25	0	25	463	0	463	284	0	284	204	0	204
90902	182 440	0	182 440	5 838	0	5 838	2 218	0	2 218	186 060	0	186 060
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	571 045	0	571 045	0	0	0	0	0	0	571 045	0	571 045
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	116 039	0	116 039	0	0	0	2 466	0	2 466	113 573	0	113 573
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	9 569	0	9 569	1 414	0	1 414	1 060	0	1 060	9 923	0	9 923
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 138 169	0	1 138 169	21 224	0	21 224	780	0	780	1 158 613	0	1 158 613
Итого по активу (баланс)	2 221 190	0	2 221 190	28 939	0	28 939	6 808	0	6 808	2 243 321	0	2 243 321
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	966 662	0	966 662	0	0	0	0	0	0	966 662	0	966 662
91317	525	0	525	613	0	613	1 038	0	1 038	950	0	950
91318	0	0	0	0	0	0	20 019	0	20 019	20 019	0	20 019
91507	143 420	0	143 420	0	0	0	0	0	0	143 420	0	143 420
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 083 021	0	1 083 021	5 398	0	5 398	7 085	0	7 085	1 084 708	0	1 084 708
Итого по пассиву (баланс)	2 221 190	0	2 221 190	6 177	0	6 177	28 308	0	28 308	2 243 321	0	2 243 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	310 181	0	310 181	11 112 394	0	11 112 394	10 861 628	0	10 861 628	560 947	0	560 947
99996	309 920	0	309 920	11 126 575	0	11 126 575	10 876 531	0	10 876 531	559 964	0	559 964
Итого по активу (баланс)	620 101	0	620 101	22 238 969	0	22 238 969	21 738 159	0	21 738 159	1 120 911	0	1 120 911
Пассив
96901	0	309 920	309 920	0	10 876 532	10 876 532	0	11 126 576	11 126 576	0	559 964	559 964
99997	310 181	0	310 181	10 861 627	0	10 861 627	11 112 393	0	11 112 393	560 947	0	560 947
Итого по пассиву (баланс)	310 181	309 920	620 101	10 861 627	10 876 532	21 738 159	11 112 393	11 126 576	22 238 969	560 947	559 964	1 120 911

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?