Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	65 499	14 927	80 426	1 220 569	148 150	1 368 719	1 213 372	146 791	1 360 163	72 696	16 286	88 982
20209	16 294	1 692	17 986	899 607	51 912	951 519	912 574	52 469	965 043	3 327	1 135	4 462
30102	49 619	0	49 619	17 732 540	0	17 732 540	17 750 545	0	17 750 545	31 614	0	31 614
30110	78 192	6 804	84 996	12 078 899	26 073	12 104 972	11 979 488	28 986	12 008 474	177 603	3 891	181 494
30202	33 172	0	33 172	0	0	0	64	0	64	33 108	0	33 108
30204	685	0	685	0	0	0	104	0	104	581	0	581
30210	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
30215	0	868	868	0	44	44	0	37	37	0	875	875
30221	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
30233	1 030	0	1 030	39 917	1 124	41 041	39 581	1 051	40 632	1 366	73	1 439
30602	638	0	638	5 490	0	5 490	5 558	0	5 558	570	0	570
31902	60 000	0	60 000	1 260 000	0	1 260 000	1 270 000	0	1 270 000	50 000	0	50 000
31903	600 000	0	600 000	2 750 000	0	2 750 000	2 850 000	0	2 850 000	500 000	0	500 000
44901	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
44904	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
44905	16 000	0	16 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	16 000	0	16 000
44906	33 337	0	33 337	19 455	0	19 455	0	0	0	52 792	0	52 792
45106	11 800	0	11 800	3 000	0	3 000	0	0	0	14 800	0	14 800
45201	53 014	0	53 014	93 299	0	93 299	93 339	0	93 339	52 974	0	52 974
45203	91 272	0	91 272	165 115	0	165 115	162 496	0	162 496	93 891	0	93 891
45204	211 706	0	211 706	170 762	0	170 762	199 321	0	199 321	183 147	0	183 147
45205	59 349	0	59 349	24 180	0	24 180	15 253	0	15 253	68 276	0	68 276
45206	316 479	0	316 479	36 335	0	36 335	11 191	0	11 191	341 623	0	341 623
45207	364 192	0	364 192	25 888	0	25 888	4 295	0	4 295	385 785	0	385 785
45208	204 423	0	204 423	0	0	0	31 423	0	31 423	173 000	0	173 000
45307	6 500	0	6 500	0	0	0	100	0	100	6 400	0	6 400
45403	142	0	142	1 497	0	1 497	666	0	666	973	0	973
45404	1 142	0	1 142	6 129	0	6 129	7 271	0	7 271	0	0	0
45405	8 214	0	8 214	2 580	0	2 580	2 301	0	2 301	8 493	0	8 493
45406	12 844	0	12 844	3 680	0	3 680	3 865	0	3 865	12 659	0	12 659
45407	54 805	0	54 805	3 000	0	3 000	1 201	0	1 201	56 604	0	56 604
45408	60 855	0	60 855	0	0	0	1 200	0	1 200	59 655	0	59 655
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	52 198	0	52 198	1 110	0	1 110	50 149	0	50 149	3 159	0	3 159
45505	118 512	0	118 512	73 363	0	73 363	24 702	0	24 702	167 173	0	167 173
45506	255 856	0	255 856	13 645	0	13 645	19 948	0	19 948	249 553	0	249 553
45507	18 158	0	18 158	8 574	0	8 574	4 123	0	4 123	22 609	0	22 609
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	157 674	0	157 674	2 758	0	2 758	10 889	0	10 889	149 543	0	149 543
45814	4 135	0	4 135	24	0	24	300	0	300	3 859	0	3 859
45815	16 334	0	16 334	4 843	0	4 843	4 771	0	4 771	16 406	0	16 406
45912	1 732	0	1 732	0	0	0	279	0	279	1 453	0	1 453
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	374	0	374	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	374	0	374
47106	73 727	0	73 727	0	0	0	1 000	0	1 000	72 727	0	72 727
47408	0	0	0	10 631	20 083	30 714	10 631	20 083	30 714	0	0	0
47423	5 440	462	5 902	4 184	28	4 212	8 244	20	8 264	1 380	470	1 850
47427	20 903	0	20 903	27 605	0	27 605	28 139	0	28 139	20 369	0	20 369
47802	135 382	0	135 382	266	0	266	9 674	0	9 674	125 974	0	125 974
50104	46 616	0	46 616	3 695	0	3 695	4 229	0	4 229	46 082	0	46 082
50121	284	0	284	29	0	29	102	0	102	211	0	211
50606	1 069	0	1 069	1 257	0	1 257	355	0	355	1 971	0	1 971
50621	26	0	26	19	0	19	26	0	26	19	0	19
51403	0	0	0	23 180	0	23 180	23 180	0	23 180	0	0	0
52601	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	4	0	4	93	0	93	95	0	95	2	0	2
60310	168	0	168	78	0	78	78	0	78	168	0	168
60312	16 339	0	16 339	1 894	0	1 894	2 873	0	2 873	15 360	0	15 360
60323	2 503	0	2 503	745	0	745	1 084	0	1 084	2 164	0	2 164
60401	101 514	0	101 514	102	0	102	0	0	0	101 616	0	101 616
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 304	0	9 304	102	0	102	102	0	102	9 304	0	9 304
60901	63	0	63	37	0	37	0	0	0	100	0	100
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61008	0	0	0	230	0	230	227	0	227	3	0	3
61009	8	0	8	55	0	55	55	0	55	8	0	8
61210	0	0	0	27 645	0	27 645	27 645	0	27 645	0	0	0
61212	0	0	0	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408	0	0	0
61214	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
61403	390	0	390	79	0	79	12	0	12	457	0	457
61601	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
61702	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	45 152	0	45 152	0	0	0	0	0	0	45 152	0	45 152
70606	869 219	0	869 219	85 906	0	85 906	0	0	0	955 125	0	955 125
70607	4	0	4	18	0	18	12	0	12	10	0	10
70608	38 650	0	38 650	2 363	0	2 363	0	0	0	41 013	0	41 013
70611	10 695	0	10 695	2 734	0	2 734	0	0	0	13 429	0	13 429
70614	6 531	0	6 531	481	0	481	0	0	0	7 012	0	7 012
Итого по активу (баланс)	4 460 868	24 753	4 485 621	36 910 319	247 474	37 157 793	36 837 764	249 497	37 087 261	4 533 423	22 730	4 556 153
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
30232	33	333	366	30 232	5 683	35 915	30 200	5 350	35 550	1	0	1
31309	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
405	0	0	0	71	0	71	76	0	76	5	0	5
406	69 409	0	69 409	308 851	0	308 851	280 348	0	280 348	40 906	0	40 906
407	395 844	1 257	397 101	3 476 730	10 196	3 486 926	3 483 806	8 939	3 492 745	402 920	0	402 920
408.1	78 630	0	78 630	344 184	6 850	351 034	346 410	6 850	353 260	80 856	0	80 856
40817	8 826	3 096	11 922	73 476	325	73 801	72 956	260	73 216	8 306	3 031	11 337
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	858	0	858	119 843	0	119 843	119 787	0	119 787	802	0	802
40903	720	0	720	27 656	0	27 656	28 027	0	28 027	1 091	0	1 091
40905	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
40907	0	0	0	47 857	0	47 857	47 857	0	47 857	0	0	0
40909	0	0	0	7 124	1 078	8 202	7 124	1 078	8 202	0	0	0
40910	0	0	0	287	35	322	287	35	322	0	0	0
40911	324	0	324	62 310	0	62 310	62 539	0	62 539	553	0	553
40912	0	0	0	2 985	3 867	6 852	2 985	3 867	6 852	0	0	0
40913	0	0	0	222	1 479	1 701	222	1 479	1 701	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	24 182	0	24 182	4 352	0	4 352	4 285	0	4 285	24 115	0	24 115
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42103	36 000	0	36 000	16 000	0	16 000	22 500	0	22 500	42 500	0	42 500
42104	91 500	0	91 500	34 500	0	34 500	5 000	0	5 000	62 000	0	62 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	26 050	0	26 050	0	0	0	0	0	0	26 050	0	26 050
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42202	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42301	65 443	12 098	77 541	85 322	2 509	87 831	105 546	1 219	106 765	85 667	10 808	96 475
42304	22 747	0	22 747	7 114	0	7 114	7 658	0	7 658	23 291	0	23 291
42305	909 022	7 183	916 205	101 147	629	101 776	91 240	364	91 604	899 115	6 918	906 033
42306	279 828	0	279 828	42 724	0	42 724	22 859	0	22 859	259 963	0	259 963
42307	2 061	0	2 061	892	0	892	378	0	378	1 547	0	1 547
42601	59	5	64	0	0	0	30	0	30	89	5	94
44915	987	0	987	520	0	520	939	0	939	1 406	0	1 406
45115	118	0	118	0	0	0	30	0	30	148	0	148
45215	137 801	0	137 801	24 634	0	24 634	25 637	0	25 637	138 804	0	138 804
45315	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
45415	36 533	0	36 533	587	0	587	7 851	0	7 851	43 797	0	43 797
45515	39 018	0	39 018	975	0	975	4 875	0	4 875	42 918	0	42 918
45818	177 959	0	177 959	10 846	0	10 846	2 632	0	2 632	169 745	0	169 745
45918	2 092	0	2 092	278	0	278	0	0	0	1 814	0	1 814
47108	73 727	0	73 727	1 000	0	1 000	0	0	0	72 727	0	72 727
47407	0	0	0	29 681	1 169	30 850	29 681	1 169	30 850	0	0	0
47411	19 890	18	19 908	9 349	3	9 352	8 052	8	8 060	18 593	23	18 616
47416	166	0	166	6 545	0	6 545	9 131	0	9 131	2 752	0	2 752
47422	19	0	19	23	0	23	24	0	24	20	0	20
47425	24 248	0	24 248	24 521	0	24 521	20 020	0	20 020	19 747	0	19 747
47426	2 948	0	2 948	2 925	0	2 925	2 622	0	2 622	2 645	0	2 645
47804	67 651	0	67 651	725	0	725	0	0	0	66 926	0	66 926
50120	1 038	0	1 038	145	0	145	8	0	8	901	0	901
50620	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
52602	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60301	25	0	25	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	25	0	25
60305	3 851	0	3 851	5 765	0	5 765	5 853	0	5 853	3 939	0	3 939
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	66	0	66	133	0	133
60311	161	0	161	3 360	0	3 360	3 372	0	3 372	173	0	173
60324	2 115	0	2 115	0	0	0	256	0	256	2 371	0	2 371
60335	1 077	0	1 077	1 582	0	1 582	1 603	0	1 603	1 098	0	1 098
60414	42 859	0	42 859	0	0	0	348	0	348	43 207	0	43 207
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
61301	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61501	90 228	0	90 228	0	0	0	0	0	0	90 228	0	90 228
61910	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
62002	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
70601	924 399	0	924 399	4	0	4	103 125	0	103 125	1 027 520	0	1 027 520
70602	1 621	0	1 621	131	0	131	191	0	191	1 681	0	1 681
70603	38 860	0	38 860	0	0	0	2 405	0	2 405	41 265	0	41 265
70613	5 027	0	5 027	0	0	0	367	0	367	5 394	0	5 394
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	4 461 631	23 990	4 485 621	4 955 515	33 823	4 989 338	5 029 252	30 618	5 059 870	4 535 368	20 785	4 556 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	288	0	288	15 878	0	15 878	15 813	0	15 813	353	0	353
90902	1 800 583	0	1 800 583	160 374	0	160 374	110 096	0	110 096	1 850 861	0	1 850 861
91202	14 222	0	14 222	5 487	0	5 487	6 927	0	6 927	12 782	0	12 782
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91414	10 982 906	0	10 982 906	543 672	0	543 672	1 133 858	0	1 133 858	10 392 720	0	10 392 720
91418	135 382	0	135 382	0	0	0	9 408	0	9 408	125 974	0	125 974
91501	13 946	0	13 946	4	0	4	0	0	0	13 950	0	13 950
91604	39 661	0	39 661	4 367	0	4 367	4 178	0	4 178	39 850	0	39 850
91704	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
91802	84 561	0	84 561	0	0	0	2	0	2	84 559	0	84 559
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 350 945	0	3 350 945	696 888	0	696 888	772 808	0	772 808	3 275 025	0	3 275 025
Итого по активу (баланс)	16 523 275	0	16 523 275	1 426 670	0	1 426 670	2 053 090	0	2 053 090	15 896 855	0	15 896 855
Пассив
91311	10 220	0	10 220	6 926	0	6 926	5 486	0	5 486	8 780	0	8 780
91312	2 795 568	269	2 795 837	119 270	11	119 281	102 313	19	102 332	2 778 611	277	2 778 888
91315	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
91316	97 999	0	97 999	23 748	0	23 748	2 330	0	2 330	76 581	0	76 581
91317	407 791	0	407 791	622 853	0	622 853	586 740	0	586 740	371 678	0	371 678
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 172 330	0	13 172 330	1 278 932	0	1 278 932	728 432	0	728 432	12 621 830	0	12 621 830
Итого по пассиву (баланс)	16 523 006	269	16 523 275	2 051 729	11	2 051 740	1 425 301	19	1 425 320	15 896 578	277	15 896 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	12 628	0	12 628	0	0	0	12 628	0	12 628
93303	0	0	0	39 066	0	39 066	37 492	0	37 492	1 574	0	1 574
93304	15 713	0	15 713	12 784	0	12 784	28 497	0	28 497	0	0	0
93901	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
94101	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0
99996	15 465	0	15 465	43 459	0	43 459	45 058	0	45 058	13 866	0	13 866
Итого по активу (баланс)	31 178	0	31 178	116 698	0	116 698	119 808	0	119 808	28 068	0	28 068
Пассив
96303	0	0	0	24 792	0	24 792	26 031	0	26 031	1 239	0	1 239
96304	2 865	0	2 865	15 489	0	15 489	12 624	0	12 624	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627
96503	0	0	0	12 681	0	12 681	12 681	0	12 681	0	0	0
96504	12 600	0	12 600	12 617	0	12 617	17	0	17	0	0	0
96901	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0
97101	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
99997	15 713	0	15 713	45 190	0	45 190	43 679	0	43 679	14 202	0	14 202
Итого по пассиву (баланс)	31 178	0	31 178	119 530	0	119 530	116 420	0	116 420	28 068	0	28 068

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?