Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 178	0	12 178	760	0	760	391	0	391	12 547	0	12 547
20202	79 782	145 236	225 018	667 793	152 967	820 760	634 587	184 887	819 474	112 988	113 316	226 304
20208	86 037	0	86 037	279 669	0	279 669	288 481	0	288 481	77 225	0	77 225
20209	2 179	0	2 179	253 650	0	253 650	253 650	0	253 650	2 179	0	2 179
30102	271 082	0	271 082	5 849 187	0	5 849 187	5 852 521	0	5 852 521	267 748	0	267 748
30110	35 244	2 512 836	2 548 080	172 386	2 067 392	2 239 778	177 564	1 711 209	1 888 773	30 066	2 869 019	2 899 085
30202	44 471	0	44 471	0	0	0	64	0	64	44 407	0	44 407
30204	12 528	0	12 528	5 264	0	5 264	0	0	0	17 792	0	17 792
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 159	8 362	0	188	188	0	135	135	5 203	3 212	8 415
30233	2 157	0	2 157	551 357	9 002	560 359	551 553	9 002	560 555	1 961	0	1 961
30413	1 459	29 512	30 971	12 213	1 497	13 710	13 623	1 262	14 885	49	29 747	29 796
30424	100 629	443	101 072	2 286 021	1 097	2 287 118	2 298 308	1 101	2 299 409	88 342	439	88 781
30425	18 000	3 472	21 472	0	176	176	0	148	148	18 000	3 500	21 500
32202	0	202 661	202 661	1 211 945	612 973	1 824 918	1 211 945	815 634	2 027 579	0	0	0
32203	1 161 609	0	1 161 609	11 184 461	1 038 787	12 223 248	9 612 254	834 260	10 446 514	2 733 816	204 527	2 938 343
32204	751 269	0	751 269	0	0	0	751 269	0	751 269	0	0	0
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
45201	90 605	0	90 605	99 308	0	99 308	96 537	0	96 537	93 376	0	93 376
45203	0	0	0	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
45205	283 300	0	283 300	45 000	0	45 000	328 300	0	328 300	0	0	0
45206	414 741	0	414 741	86 825	0	86 825	111 343	0	111 343	390 223	0	390 223
45207	1 094 700	1 012 753	2 107 453	438 171	51 347	489 518	102 517	52 073	154 590	1 430 354	1 012 027	2 442 381
45208	2 964 408	245 780	3 210 188	80 150	12 466	92 616	327 038	10 514	337 552	2 717 520	247 732	2 965 252
45503	700	0	700	13 000	0	13 000	700	0	700	13 000	0	13 000
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	30 218	0	30 218	3 975	0	3 975	14 495	0	14 495	19 698	0	19 698
45506	232 732	0	232 732	9 200	0	9 200	10 602	0	10 602	231 330	0	231 330
45507	893 490	0	893 490	11 740	0	11 740	12 643	0	12 643	892 587	0	892 587
45508	1 407	0	1 407	3 087	0	3 087	3 195	0	3 195	1 299	0	1 299
45509	442	0	442	858	0	858	1 077	0	1 077	223	0	223
45510	1 256	0	1 256	394	0	394	795	0	795	855	0	855
45812	81 973	0	81 973	298 600	0	298 600	298 630	0	298 630	81 943	0	81 943
45815	5 209	0	5 209	807	0	807	811	0	811	5 205	0	5 205
45912	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
45915	0	0	0	20	0	20	17	0	17	3	0	3
47404	0	1 739 012	1 739 012	12 704 075	1 929 806	14 633 881	12 704 075	3 045 510	15 749 585	0	623 308	623 308
47408	0	0	0	68 452 096	67 566 799	136 018 895	68 452 096	67 566 799	136 018 895	0	0	0
47415	3 193	0	3 193	0	0	0	87	0	87	3 106	0	3 106
47423	1 598	0	1 598	217	1 728	1 945	278	1 728	2 006	1 537	0	1 537
47427	4 941	0	4 941	19 478	323	19 801	20 137	251	20 388	4 282	72	4 354
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	96 517	0	96 517	705	0	705	101	0	101	97 121	0	97 121
50105	206 030	0	206 030	3 093	0	3 093	32 866	0	32 866	176 257	0	176 257
50110	0	13 826	13 826	0	907	907	0	591	591	0	14 142	14 142
50116	1 020 961	0	1 020 961	6 844	0	6 844	19 291	0	19 291	1 008 514	0	1 008 514
50121	39 577	0	39 577	440	0	440	2 281	0	2 281	37 736	0	37 736
50206	306 722	0	306 722	2 540	0	2 540	481	0	481	308 781	0	308 781
50211	0	88 357	88 357	0	92 911	92 911	0	7 117	7 117	0	174 151	174 151
50221	6 938	0	6 938	2 652	0	2 652	1 032	0	1 032	8 558	0	8 558
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	193 713	0	193 713	0	0	0	0	0	0	193 713	0	193 713
50621	36 935	0	36 935	11 385	0	11 385	1 655	0	1 655	46 665	0	46 665
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	101 087	0	101 087	14 417	0	14 417	2 124	0	2 124	113 380	0	113 380
50709	91 296	0	91 296	353	0	353	0	0	0	91 649	0	91 649
50721	6 607	0	6 607	2 057	0	2 057	2 450	0	2 450	6 214	0	6 214
51501	4 920	0	4 920	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	4 920	0	4 920
51505	377 362	0	377 362	0	0	0	0	0	0	377 362	0	377 362
51506	7 479	0	7 479	0	0	0	2 992	0	2 992	4 487	0	4 487
60204	0	92	92	0	6	6	0	4	4	0	94	94
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	21	0	21	846	0	846	367	0	367	500	0	500
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	15 675	0	15 675	10 998	0	10 998	14 065	0	14 065	12 608	0	12 608
60314	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	85 912	0	85 912	642	0	642	321	0	321	86 233	0	86 233
60415	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61002	44	0	44	27	0	27	32	0	32	39	0	39
61008	667	0	667	691	0	691	589	0	589	769	0	769
61009	27	0	27	340	0	340	214	0	214	153	0	153
61209	0	0	0	91 867	0	91 867	91 867	0	91 867	0	0	0
61210	0	0	0	31 922	0	31 922	31 922	0	31 922	0	0	0
61403	539	404	943	132	28	160	25	33	58	646	399	1 045
62001	436 959	0	436 959	0	0	0	75 045	0	75 045	361 914	0	361 914
70606	18 380 877	0	18 380 877	2 056 546	0	2 056 546	221	0	221	20 437 202	0	20 437 202
70607	23 254	0	23 254	3 521	0	3 521	2 740	0	2 740	24 035	0	24 035
70608	5 402 569	0	5 402 569	324 240	0	324 240	0	0	0	5 726 809	0	5 726 809
70610	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70611	38 435	0	38 435	0	0	0	0	0	0	38 435	0	38 435
70614	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	10 107	0	10 107
Итого по активу (баланс)	35 702 129	5 997 543	41 699 672	107 667 719	73 540 786	181 208 505	104 579 038	74 242 644	178 821 682	38 790 810	5 295 685	44 086 495
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	13 546	0	13 546	3 482	0	3 482	4 709	0	4 709	14 773	0	14 773
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30220	0	16 754	16 754	0	415 444	415 444	0	456 376	456 376	0	57 686	57 686
30226	8 562	0	8 562	0	0	0	53	0	53	8 615	0	8 615
30232	61	0	61	430 303	555	430 858	430 249	555	430 804	7	0	7
30601	6 810	13	6 823	21 381	1	21 382	20 228	1	20 229	5 657	13	5 670
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
407	3 770 379	439 691	4 210 070	6 165 080	3 074 526	9 239 606	6 116 120	3 276 495	9 392 615	3 721 419	641 660	4 363 079
408.1	16 445	0	16 445	56 248	0	56 248	56 060	0	56 060	16 257	0	16 257
40807	68 881	303 636	372 517	60 030	70 893	130 923	60 202	15 014	75 216	69 053	247 757	316 810
40817	361 324	2 732	364 056	463 740	739	464 479	451 559	1 194	452 753	349 143	3 187	352 330
40820	134	0	134	290	0	290	277	0	277	121	0	121
40821	1 969	0	1 969	174 258	0	174 258	175 236	0	175 236	2 947	0	2 947
40906	2 179	0	2 179	114 865	0	114 865	114 865	0	114 865	2 179	0	2 179
42105	17 900	0	17 900	2 000	0	2 000	0	0	0	15 900	0	15 900
42106	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0
42107	5 000	0	5 000	160 000	0	160 000	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000
42301	6 969	3 409	10 378	7 438	2 404	9 842	6 554	2 640	9 194	6 085	3 645	9 730
42303	4 653	0	4 653	4 670	0	4 670	1 780	0	1 780	1 763	0	1 763
42304	10 361	2 212	12 573	4 576	2 327	6 903	5 528	807	6 335	11 313	692	12 005
42305	290 844	35 342	326 186	41 177	3 254	44 431	30 825	6 808	37 633	280 492	38 896	319 388
42306	169 384	43 601	212 985	35 457	4 154	39 611	69 474	3 973	73 447	203 401	43 420	246 821
42307	76 736	0	76 736	950	0	950	873	0	873	76 659	0	76 659
42507	342 821	344 108	686 929	0	14 721	14 721	0	17 453	17 453	342 821	346 840	689 661
42601	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
42605	990	0	990	6	0	6	6	0	6	990	0	990
45115	15 750	0	15 750	1 050	0	1 050	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	4 849 943	0	4 849 943	633 682	0	633 682	533 282	0	533 282	4 749 543	0	4 749 543
45515	675 944	0	675 944	32 966	0	32 966	44 573	0	44 573	687 551	0	687 551
45818	87 117	0	87 117	299 090	0	299 090	299 016	0	299 016	87 043	0	87 043
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47403	0	0	0	12 424 451	0	12 424 451	12 424 451	0	12 424 451	0	0	0
47407	0	0	0	67 366 771	68 660 784	136 027 555	67 366 771	68 660 784	136 027 555	0	0	0
47411	7 432	194	7 626	3 033	54	3 087	2 496	99	2 595	6 895	239	7 134
47416	107	0	107	37 068	0	37 068	37 616	0	37 616	655	0	655
47422	14 208	0	14 208	127 692	0	127 692	127 910	0	127 910	14 426	0	14 426
47425	1 608 530	0	1 608 530	785 213	0	785 213	829 811	0	829 811	1 653 128	0	1 653 128
47426	47 272	26 798	74 070	2 293	1 147	3 440	4 636	2 867	7 503	49 615	28 518	78 133
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	339	0	339	11	0	11	10	0	10	338	0	338
50220	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	10 856	0	10 856	2 288	0	2 288	1 086	0	1 086	9 654	0	9 654
50719	47 895	0	47 895	0	0	0	299	0	299	48 194	0	48 194
50720	12 158	0	12 158	371	0	371	759	0	759	12 546	0	12 546
51510	382 908	0	382 908	1 496	0	1 496	0	0	0	381 412	0	381 412
52301	0	8 698	8 698	0	9 119	9 119	0	421	421	0	0	0
60301	834	0	834	1 386	0	1 386	12 180	0	12 180	11 628	0	11 628
60305	1 833	0	1 833	7 743	0	7 743	7 454	0	7 454	1 544	0	1 544
60309	4	0	4	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	4	0	4
60311	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60322	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60324	10 192	0	10 192	2 933	0	2 933	2 214	0	2 214	9 473	0	9 473
60335	486	0	486	2 156	0	2 156	2 069	0	2 069	399	0	399
60414	45 614	0	45 614	0	0	0	480	0	480	46 094	0	46 094
61304	102	0	102	3	0	3	0	0	0	99	0	99
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	18 408 773	0	18 408 773	384	0	384	2 056 706	0	2 056 706	20 465 095	0	20 465 095
70602	4 451	0	4 451	4 432	0	4 432	14 308	0	14 308	14 327	0	14 327
70603	5 751 229	0	5 751 229	0	0	0	441 210	0	441 210	6 192 439	0	6 192 439
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по пассиву (баланс)	40 472 484	1 227 188	41 699 672	89 850 356	72 260 122	162 110 478	92 051 814	72 445 487	164 497 301	42 673 942	1 412 553	44 086 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	451	0	451	14 749	0	14 749	14 701	0	14 701	499	0	499
90902	493 858	94 583	588 441	50 389	4 797	55 186	47 741	4 046	51 787	496 506	95 334	591 840
90907	15 775	0	15 775	406	0	406	0	0	0	16 181	0	16 181
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 646 915	4 317 174	13 964 089	1 316 698	300 690	1 617 388	928 191	183 107	1 111 298	10 035 422	4 434 757	14 470 179
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	197 785	26 805	224 590	61 978	7 731	69 709	46 872	6 268	53 140	212 891	28 268	241 159
91606	49	0	49	10	0	10	8	0	8	51	0	51
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	459 486	0	459 486	0	0	0	19	0	19	459 467	0	459 467
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 224 517	0	13 224 517	16 782 934	0	16 782 934	16 270 299	0	16 270 299	13 737 152	0	13 737 152
Итого по активу (баланс)	24 312 346	4 438 562	28 750 908	18 227 174	313 218	18 540 392	17 307 841	193 421	17 501 262	25 231 679	4 558 359	29 790 038
Пассив
91004	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
91311	1 457 137	37 634	1 494 771	30 499	10 356	40 855	34 772	1 888	36 660	1 461 410	29 166	1 490 576
91312	7 309 141	0	7 309 141	1 097 371	0	1 097 371	524 675	0	524 675	6 736 445	0	6 736 445
91314	2 036 559	202 660	2 239 219	12 134 094	1 649 894	13 783 988	12 934 523	1 651 760	14 586 283	2 836 988	204 526	3 041 514
91315	5 287	0	5 287	2 482	0	2 482	0	0	0	2 805	0	2 805
91316	18 102	0	18 102	111 806	0	111 806	422 150	0	422 150	328 446	0	328 446
91317	1 986 427	0	1 986 427	1 219 594	9 002	1 228 596	1 193 713	14 252	1 207 965	1 960 546	5 250	1 965 796
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	15 526 391	0	15 526 391	1 225 889	0	1 225 889	1 752 384	0	1 752 384	16 052 886	0	16 052 886
Итого по пассиву (баланс)	28 510 614	240 294	28 750 908	15 826 935	1 669 252	17 496 187	16 867 417	1 667 900	18 535 317	29 551 096	238 942	29 790 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 560 535	6 721	3 567 256	67 544 857	143 870	67 688 727	68 437 326	112 529	68 549 855	2 668 066	38 062	2 706 128
94101	0	0	0	14 779	0	14 779	14 779	0	14 779	0	0	0
94102	0	0	0	0	171 390	171 390	0	171 390	171 390	0	0	0
99996	3 562 608	0	3 562 608	67 964 435	0	67 964 435	68 824 502	0	68 824 502	2 702 541	0	2 702 541
Итого по активу (баланс)	7 123 143	6 721	7 129 864	135 524 071	315 260	135 839 331	137 276 607	283 919	137 560 526	5 370 607	38 062	5 408 669
Пассив
96901	6 781	3 555 827	3 562 608	72 367	68 576 878	68 649 245	103 773	67 685 405	67 789 178	38 187	2 664 354	2 702 541
96902	0	0	0	0	171 390	171 390	0	171 390	171 390	0	0	0
97101	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
99997	3 567 256	0	3 567 256	68 736 025	0	68 736 025	67 874 897	0	67 874 897	2 706 128	0	2 706 128
Итого по пассиву (баланс)	3 574 037	3 555 827	7 129 864	68 812 259	68 748 268	137 560 527	67 982 537	67 856 795	135 839 332	2 744 315	2 664 354	5 408 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?