Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 084	0	24 084	0	0	0	0	0	0	24 084	0	24 084
20202	42 087	143 529	185 616	363 520	20 193	383 713	376 546	18 517	395 063	29 061	145 205	174 266
20208	16 964	0	16 964	20 747	0	20 747	23 607	0	23 607	14 104	0	14 104
20209	0	0	0	306 771	11 862	318 633	306 771	11 862	318 633	0	0	0
30102	211 286	0	211 286	13 068 321	0	13 068 321	12 924 787	0	12 924 787	354 820	0	354 820
30110	8 234	62 310	70 544	190 437	26 974	217 411	191 536	6 336	197 872	7 135	82 948	90 083
30114	0	4 114 860	4 114 860	0	3 365 540	3 365 540	0	3 113 168	3 113 168	0	4 367 232	4 367 232
30202	7 911	0	7 911	0	0	0	237	0	237	7 674	0	7 674
30204	44 679	0	44 679	18 268	0	18 268	0	0	0	62 947	0	62 947
30233	88	0	88	22 766	606	23 372	22 774	606	23 380	80	0	80
31901	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
31903	1 260 000	0	1 260 000	6 390 000	0	6 390 000	6 300 000	0	6 300 000	1 350 000	0	1 350 000
32002	180 000	0	180 000	2 466 000	0	2 466 000	2 439 000	0	2 439 000	207 000	0	207 000
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32201	0	3 848	3 848	0	195	195	0	164	164	0	3 879	3 879
45201	7 979	0	7 979	3 693	0	3 693	2 935	0	2 935	8 737	0	8 737
45206	18 423	0	18 423	0	0	0	2 000	0	2 000	16 423	0	16 423
45207	200 000	0	200 000	0	0	0	14 300	0	14 300	185 700	0	185 700
45407	17 250	0	17 250	0	0	0	1 680	0	1 680	15 570	0	15 570
45506	1 616	0	1 616	0	0	0	35	0	35	1 581	0	1 581
45507	28 709	0	28 709	0	0	0	532	0	532	28 177	0	28 177
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 166	0	14 166	0	0	0	0	0	0	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	853 537	874 910	1 728 447	853 537	874 910	1 728 447	0	0	0
47408	0	0	0	1 013 613	52 386	1 065 999	1 013 613	52 386	1 065 999	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	50	0	50	50	0	50	1 184	0	1 184
47427	1 925	0	1 925	303	0	303	1 925	0	1 925	303	0	303
60302	6 990	0	6 990	0	0	0	1 470	0	1 470	5 520	0	5 520
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	525	0	525	724	0	724	638	0	638	611	0	611
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60336	225	0	225	71	0	71	73	0	73	223	0	223
60401	175 896	0	175 896	153	0	153	239	0	239	175 810	0	175 810
60415	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60901	750	0	750	29	0	29	0	0	0	779	0	779
60906	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	648	0	648	36	0	36	97	0	97	587	0	587
61008	898	0	898	92	0	92	179	0	179	811	0	811
61009	673	0	673	97	0	97	69	0	69	701	0	701
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61403	677	0	677	35	0	35	248	0	248	464	0	464
61702	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
70606	1 072 495	0	1 072 495	75 189	0	75 189	15	0	15	1 147 669	0	1 147 669
70608	4 235 931	0	4 235 931	408 732	0	408 732	0	0	0	4 644 663	0	4 644 663
70611	5 785	0	5 785	1 470	0	1 470	0	0	0	7 255	0	7 255
Итого по активу (баланс)	7 871 180	4 324 547	12 195 727	25 745 202	4 352 667	30 097 869	25 199 441	4 077 950	29 277 391	8 416 941	4 599 264	13 016 205
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 427	0	124 427	0	0	0	0	0	0	124 427	0	124 427
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
10801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	16 698	0	16 698	983 480	0	983 480	1 005 651	0	1 005 651	38 869	0	38 869
30232	29	0	29	7 378	3 697	11 075	7 349	3 697	11 046	0	0	0
32015	3 600	0	3 600	59 580	0	59 580	60 120	0	60 120	4 140	0	4 140
406	320	0	320	317	0	317	0	0	0	3	0	3
407	684 637	4 077 124	4 761 761	3 946 212	5 566 892	9 513 104	4 017 086	5 800 930	9 818 016	755 511	4 311 162	5 066 673
408.1	139 878	717	140 595	585 331	3 342	588 673	578 194	7 559	585 753	132 741	4 934	137 675
40807	19 427	0	19 427	1	0	1	0	0	0	19 426	0	19 426
40813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	40 951	6 437	47 388	14 010	729	14 739	14 527	1 038	15 565	41 468	6 746	48 214
40820	801	0	801	3	0	3	0	0	0	798	0	798
40821	376	0	376	7 005	0	7 005	6 853	0	6 853	224	0	224
40911	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	15 204	10 580	25 784	110 163	1 441	111 604	123 289	32 534	155 823	28 330	41 673	70 003
42305	133 441	8 918	142 359	67 381	382	67 763	31 616	460	32 076	97 676	8 996	106 672
42306	988	92 166	93 154	0	3 920	3 920	45	5 912	5 957	1 033	94 158	95 191
42307	29 514	63 908	93 422	14 384	2 816	17 200	1 524	3 409	4 933	16 654	64 501	81 155
42309	103	0	103	6	0	6	9	0	9	106	0	106
42601	49	41	90	1	2	3	0	2	2	48	41	89
45215	42 528	0	42 528	3 102	0	3 102	1 647	0	1 647	41 073	0	41 073
45415	345	0	345	34	0	34	0	0	0	311	0	311
45515	758	0	758	13	0	13	31	0	31	776	0	776
45818	113 581	0	113 581	0	0	0	0	0	0	113 581	0	113 581
47405	98	1 476	1 574	189 370	1 149 684	1 339 054	189 272	1 149 153	1 338 425	0	945	945
47407	0	0	0	52 216	1 977 904	2 030 120	52 216	1 977 904	2 030 120	0	0	0
47416	137	0	137	9 280	62	9 342	9 256	62	9 318	113	0	113
47422	77	0	77	784	0	784	787	0	787	80	0	80
47425	1 750	0	1 750	72	0	72	644	0	644	2 322	0	2 322
60301	535	0	535	2 326	0	2 326	2 059	0	2 059	268	0	268
60305	10 411	0	10 411	5 274	0	5 274	4 765	0	4 765	9 902	0	9 902
60309	342	0	342	0	0	0	521	0	521	863	0	863
60311	338	0	338	794	0	794	629	0	629	173	0	173
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	349	0	349	264	0	264	308	0	308	393	0	393
60335	2 216	0	2 216	1 196	0	1 196	1 086	0	1 086	2 106	0	2 106
60414	24 276	0	24 276	239	0	239	595	0	595	24 632	0	24 632
60903	290	0	290	0	0	0	16	0	16	306	0	306
61701	20 059	0	20 059	0	0	0	0	0	0	20 059	0	20 059
70601	1 116 929	0	1 116 929	0	0	0	89 489	0	89 489	1 206 418	0	1 206 418
70603	4 233 205	0	4 233 205	0	0	0	409 321	0	409 321	4 642 526	0	4 642 526
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	7 934 360	4 261 367	12 195 727	6 060 414	8 710 885	14 771 299	6 609 103	8 982 674	15 591 777	8 483 049	4 533 156	13 016 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	226 739	0	226 739	790	0	790	4 311	0	4 311	223 218	0	223 218
90902	452 227	0	452 227	9 301	0	9 301	2 404	0	2 404	459 124	0	459 124
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 045 221	0	1 045 221	0	0	0	0	0	0	1 045 221	0	1 045 221
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 680	0	8 680	0	0	0	25	0	25	8 655	0	8 655
99998	607 081	0	607 081	20 966	0	20 966	21 724	0	21 724	606 323	0	606 323
Итого по активу (баланс)	2 341 941	0	2 341 941	31 057	0	31 057	28 464	0	28 464	2 344 534	0	2 344 534
Пассив
91004	0	0	0	18 031	0	18 031	18 031	0	18 031	0	0	0
91311	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
91312	548 590	0	548 590	0	0	0	0	0	0	548 590	0	548 590
91315	50 285	0	50 285	0	0	0	0	0	0	50 285	0	50 285
91317	4 021	0	4 021	3 693	0	3 693	2 935	0	2 935	3 263	0	3 263
99999	1 734 860	0	1 734 860	6 740	0	6 740	10 091	0	10 091	1 738 211	0	1 738 211
Итого по пассиву (баланс)	2 341 941	0	2 341 941	28 464	0	28 464	31 057	0	31 057	2 344 534	0	2 344 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?