Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310 884	0	310 884	0	0	0	576	0	576	310 308	0	310 308
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	4 181	2 636	6 817	87 029	31 023	118 052	81 402	31 535	112 937	9 808	2 124	11 932
20209	550	20	570	3 440	7 176	10 616	3 990	7 196	11 186	0	0	0
30102	445 264	0	445 264	1 600 503	0	1 600 503	1 705 427	0	1 705 427	340 340	0	340 340
30110	1 328 576	369 080	1 697 656	1 220 687	343 459	1 564 146	1 920 657	373 026	2 293 683	628 606	339 513	968 119
30202	23 957	0	23 957	0	0	0	4 001	0	4 001	19 956	0	19 956
30204	7 662	0	7 662	0	0	0	810	0	810	6 852	0	6 852
30233	8	7	15	39 982	12 816	52 798	39 760	7 453	47 213	230	5 370	5 600
30302	49 183 862	18 753 758	67 937 620	339 423	1 470 552	1 809 975	471 354	828 766	1 300 120	49 051 931	19 395 544	68 447 475
30306	41 418 835	18 691 727	60 110 562	809 336	1 470 478	2 279 814	749 156	832 003	1 581 159	41 479 015	19 330 202	60 809 217
30413	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
30424	7 573	0	7 573	298 000	0	298 000	303 861	0	303 861	1 712	0	1 712
30425	7 000	4 369	11 369	0	314	314	0	185	185	7 000	4 498	11 498
32008	25 500 000	0	25 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45506	988	0	988	0	0	0	74	0	74	914	0	914
45507	108 205	0	108 205	255	0	255	15 831	0	15 831	92 629	0	92 629
45509	252	1	253	172	1	173	8	0	8	416	2	418
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45811	2 419 529	0	2 419 529	0	0	0	83 264	0	83 264	2 336 265	0	2 336 265
45812	9 619 225	0	9 619 225	0	0	0	195 396	0	195 396	9 423 829	0	9 423 829
45815	17 753	0	17 753	4 921	0	4 921	2 376	0	2 376	20 298	0	20 298
45912	81 804	0	81 804	0	0	0	8 182	0	8 182	73 622	0	73 622
45915	1 138	0	1 138	449	0	449	342	0	342	1 245	0	1 245
47404	0	424	424	331 776	331 255	663 031	331 776	331 249	663 025	0	430	430
47408	176 200	0	176 200	349 465	336 006	685 471	349 465	336 006	685 471	176 200	0	176 200
47417	131	0	131	26 061	0	26 061	26 061	0	26 061	131	0	131
47423	557 315	25	557 340	1 206	10	1 216	339	7	346	558 182	28	558 210
47427	197 897	0	197 897	606 313	542	606 855	611 841	522	612 363	192 369	20	192 389
47802	53 722	0	53 722	713	0	713	1 000	0	1 000	53 435	0	53 435
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	1 208	0	1 208	0	0	0	226	0	226	982	0	982
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	172	172	0	12	12	0	7	7	0	177	177
60302	45 175	0	45 175	378	0	378	0	0	0	45 553	0	45 553
60308	92	0	92	275	0	275	276	0	276	91	0	91
60310	2 143	0	2 143	4 003	0	4 003	4 233	0	4 233	1 913	0	1 913
60312	207 435	0	207 435	48 809	0	48 809	32 889	0	32 889	223 355	0	223 355
60314	0	1 502	1 502	0	5	5	0	972	972	0	535	535
60323	15 020 918	3 643	15 024 561	71 488	18 552	90 040	73 488	16 745	90 233	15 018 918	5 450	15 024 368
60336	6 195	0	6 195	1 393	0	1 393	233	0	233	7 355	0	7 355
60401	3 166 658	0	3 166 658	3 001	0	3 001	35 747	0	35 747	3 133 912	0	3 133 912
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	2 962	0	2 962	100 631	0	100 631
60415	3 770	0	3 770	3 002	0	3 002	3 001	0	3 001	3 771	0	3 771
60901	31 527	0	31 527	0	0	0	420	0	420	31 107	0	31 107
61002	6 569	0	6 569	0	0	0	0	0	0	6 569	0	6 569
61008	1 312	0	1 312	91	0	91	102	0	102	1 301	0	1 301
61009	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
61209	0	0	0	41 169	0	41 169	41 169	0	41 169	0	0	0
61403	6 295	0	6 295	7	0	7	1 460	0	1 460	4 842	0	4 842
61702	1 196 595	0	1 196 595	358 011	0	358 011	81 059	0	81 059	1 473 547	0	1 473 547
61703	1 331 663	0	1 331 663	0	0	0	89 864	0	89 864	1 241 799	0	1 241 799
61905	10 885	0	10 885	0	0	0	0	0	0	10 885	0	10 885
61907	609 330	0	609 330	81	0	81	0	0	0	609 411	0	609 411
70606	8 240 405	0	8 240 405	592 877	0	592 877	7 138	0	7 138	8 826 144	0	8 826 144
70608	46 804 909	0	46 804 909	3 929 677	0	3 929 677	0	0	0	50 734 586	0	50 734 586
70611	294 586	0	294 586	29 783	0	29 783	0	0	0	324 369	0	324 369
Итого по активу (баланс)	230 441 769	37 827 364	268 269 133	11 803 776	4 022 201	15 825 977	7 281 216	2 765 672	10 046 888	234 964 329	39 083 893	274 048 222
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 612 823	0	1 612 823	2 879	0	2 879	0	0	0	1 609 944	0	1 609 944
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 411 143	0	8 411 143	0	0	0	2 303	0	2 303	8 413 446	0	8 413 446
30220	0	11 660	11 660	1 830	311 005	312 835	1 830	325 737	327 567	0	26 392	26 392
30223	7	0	7	1 826	0	1 826	1 850	0	1 850	31	0	31
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	6 242	392	6 634	45 982	7 221	53 203	40 690	7 049	47 739	950	220	1 170
30236	0	612	612	51	3 343	3 394	53	2 731	2 784	2	0	2
30301	49 183 862	18 753 758	67 937 620	471 354	828 766	1 300 120	339 423	1 470 552	1 809 975	49 051 931	19 395 544	68 447 475
30305	41 418 835	18 691 727	60 110 562	749 156	832 003	1 581 159	809 336	1 470 478	2 279 814	41 479 015	19 330 202	60 809 217
405	434	4 700	5 134	0	854	854	0	293	293	434	4 139	4 573
406	0	0	0	492	0	492	498	0	498	6	0	6
407	187 974	3 835	191 809	526 024	320 454	846 478	407 182	320 492	727 674	69 132	3 873	73 005
408.1	1 169	1	1 170	30	0	30	379	0	379	1 518	1	1 519
40807	1 901	52	1 953	604	2	606	376	2	378	1 673	52	1 725
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	1 077 023	317 287	1 394 310	189 759	46 335	236 094	73 453	26 475	99 928	960 717	297 427	1 258 144
40820	20 882	10 685	31 567	3 144	3 164	6 308	1 893	4 703	6 596	19 631	12 224	31 855
40905	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40911	0	0	0	36 375	13 390	49 765	36 375	13 390	49 765	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 882 454	0	55 882 454	0	0	0	0	0	0	55 882 454	0	55 882 454
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	9 633	0	9 633	1 985	0	1 985	640	0	640	8 288	0	8 288
45818	4 433 312	0	4 433 312	54 595	0	54 595	3 018	0	3 018	4 381 735	0	4 381 735
45918	33 833	0	33 833	527	0	527	259	0	259	33 565	0	33 565
47405	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
47407	0	0	0	334 343	350 618	684 961	334 343	350 618	684 961	0	0	0
47411	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	315	0	315	24 537	160	24 697	25 119	160	25 279	897	0	897
47422	31 686	3 159	34 845	373 418	137	373 555	373 520	171	373 691	31 788	3 193	34 981
47425	736 530	0	736 530	2 503	0	2 503	82 096	0	82 096	816 123	0	816 123
47426	28 110	0	28 110	0	0	0	23 424	0	23 424	51 534	0	51 534
47804	53 722	0	53 722	287	0	287	0	0	0	53 435	0	53 435
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52301	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
52307	82 593	0	82 593	0	0	0	0	0	0	82 593	0	82 593
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	348 846	0	348 846	212 213	0	212 213	39 811	0	39 811	176 444	0	176 444
60305	27 769	0	27 769	73 331	0	73 331	75 101	0	75 101	29 539	0	29 539
60307	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
60309	7 049	0	7 049	0	0	0	28 371	0	28 371	35 420	0	35 420
60311	6 247	0	6 247	53 085	0	53 085	52 841	0	52 841	6 003	0	6 003
60313	0	0	0	0	413	413	0	413	413	0	0	0
60322	41 677	0	41 677	4 478	0	4 478	3 889	0	3 889	41 088	0	41 088
60324	6 061 226	0	6 061 226	928	0	928	301 156	0	301 156	6 361 454	0	6 361 454
60335	10 316	0	10 316	5 046	0	5 046	12 127	0	12 127	17 397	0	17 397
60414	1 181 483	0	1 181 483	14 046	0	14 046	8 787	0	8 787	1 176 224	0	1 176 224
60903	20 054	0	20 054	420	0	420	376	0	376	20 010	0	20 010
61501	108 019	0	108 019	13 060	0	13 060	23	0	23	94 982	0	94 982
61701	2 011 145	0	2 011 145	17 074	0	17 074	9 520	0	9 520	2 003 591	0	2 003 591
70601	6 841 496	0	6 841 496	5	0	5	521 212	0	521 212	7 362 703	0	7 362 703
70603	46 872 888	0	46 872 888	0	0	0	3 930 236	0	3 930 236	50 803 124	0	50 803 124
70615	59 848	0	59 848	180 443	0	180 443	358 010	0	358 010	237 415	0	237 415
Итого по пассиву (баланс)	230 471 265	37 797 868	268 269 133	3 395 859	2 718 544	6 114 403	7 899 549	3 993 943	11 893 492	234 974 955	39 073 267	274 048 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 682 667	18	4 682 685	31 463	7	31 470	34 360	7	34 367	4 679 770	18	4 679 788
90902	2 196 372	1	2 196 373	11 585	0	11 585	16 653	0	16 653	2 191 304	1	2 191 305
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 564 961	0	8 564 961	289 985	0	289 985	0	0	0	8 854 946	0	8 854 946
91418	4 040 874	10 639	4 051 513	26 061	539	26 600	36 575	455	37 030	4 030 360	10 723	4 041 083
91501	1 398 910	0	1 398 910	252 263	0	252 263	0	0	0	1 651 173	0	1 651 173
91502	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
91604	995 792	1 339	997 131	108 808	67	108 875	156 122	57	156 179	948 478	1 349	949 827
91704	1 018	9 289	10 307	0	470	470	0	397	397	1 018	9 362	10 380
91802	74 152	46 010	120 162	0	2 627	2 627	1	1 963	1 964	74 151	46 674	120 825
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	15 098 727	0	15 098 727	302 939	0	302 939	550 862	0	550 862	14 850 804	0	14 850 804
Итого по активу (баланс)	60 643 644	67 296	60 710 940	1 023 104	3 710	1 026 814	794 573	2 879	797 452	60 872 175	68 127	60 940 302
Пассив
91211	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
91311	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
91312	11 735 267	0	11 735 267	437 309	0	437 309	0	0	0	11 297 958	0	11 297 958
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	289 985	0	289 985	686 785	0	686 785
91317	328 447	18	328 465	36 523	4	36 527	12 729	3	12 732	304 653	17	304 670
91318	2 349 941	0	2 349 941	46	0	46	223	0	223	2 350 118	0	2 350 118
91507	283 939	0	283 939	76 981	0	76 981	0	0	0	206 958	0	206 958
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	45 612 213	0	45 612 213	246 067	0	246 067	723 352	0	723 352	46 089 498	0	46 089 498
Итого по пассиву (баланс)	60 710 922	18	60 710 940	796 926	4	796 930	1 026 289	3	1 026 292	60 940 285	17	60 940 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 427	11 427	0	261 202	261 202	0	246 331	246 331	0	26 298	26 298
99996	11 536	0	11 536	260 234	0	260 234	245 447	0	245 447	26 323	0	26 323
Итого по активу (баланс)	11 536	11 427	22 963	260 234	261 202	521 436	245 447	246 331	491 778	26 323	26 298	52 621
Пассив
96901	11 536	0	11 536	243 280	2 167	245 447	258 067	2 167	260 234	26 323	0	26 323
99997	11 427	0	11 427	246 331	0	246 331	261 202	0	261 202	26 298	0	26 298
Итого по пассиву (баланс)	22 963	0	22 963	489 611	2 167	491 778	519 269	2 167	521 436	52 621	0	52 621

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?