Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
20202	198 398	79 793	278 191	4 085 029	561 409	4 646 438	4 041 312	546 442	4 587 754	242 115	94 760	336 875
20208	114 538	0	114 538	1 031 741	0	1 031 741	1 042 232	0	1 042 232	104 047	0	104 047
20209	14 520	0	14 520	2 056 987	35 585	2 092 572	2 067 216	35 585	2 102 801	4 291	0	4 291
30102	1 019 936	0	1 019 936	24 568 920	0	24 568 920	24 528 582	0	24 528 582	1 060 274	0	1 060 274
30110	31 234	55 777	87 011	297 388	36 424	333 812	303 130	36 480	339 610	25 492	55 721	81 213
30114	0	362 933	362 933	0	361 334	361 334	0	366 798	366 798	0	357 469	357 469
30202	115 700	0	115 700	2 483	0	2 483	0	0	0	118 183	0	118 183
30204	9 507	0	9 507	1 214	0	1 214	0	0	0	10 721	0	10 721
30210	0	0	0	6 614	0	6 614	6 614	0	6 614	0	0	0
30215	0	348	348	0	12	12	0	13	13	0	347	347
30233	26 397	345	26 742	299 242	20 597	319 839	298 771	20 799	319 570	26 868	143	27 011
31903	2 100 000	0	2 100 000	9 058 670	0	9 058 670	9 900 000	0	9 900 000	1 258 670	0	1 258 670
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000
32005	2 250 000	394 515	2 644 515	1 500 000	111 822	1 611 822	500 000	107 023	607 023	3 250 000	399 314	3 649 314
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44206	66 000	0	66 000	220 700	0	220 700	147 350	0	147 350	139 350	0	139 350
44208	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
45106	8 114	0	8 114	3 150	0	3 150	397	0	397	10 867	0	10 867
45107	359 791	0	359 791	3 132	0	3 132	14 321	0	14 321	348 602	0	348 602
45108	217 522	0	217 522	37 837	0	37 837	10 417	0	10 417	244 942	0	244 942
45201	61 012	0	61 012	122 946	0	122 946	129 003	0	129 003	54 955	0	54 955
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	572 136	0	572 136	275 029	0	275 029	325 480	0	325 480	521 685	0	521 685
45205	893 363	0	893 363	506 049	0	506 049	472 579	0	472 579	926 833	0	926 833
45206	2 907 653	0	2 907 653	246 675	0	246 675	296 000	0	296 000	2 858 328	0	2 858 328
45207	1 990 591	0	1 990 591	226 795	0	226 795	137 361	0	137 361	2 080 025	0	2 080 025
45208	4 970 496	0	4 970 496	56 545	0	56 545	260 019	0	260 019	4 767 022	0	4 767 022
45308	450	0	450	0	0	0	85	0	85	365	0	365
45401	10 830	0	10 830	19 923	0	19 923	29 831	0	29 831	922	0	922
45404	164 405	0	164 405	103 770	0	103 770	101 623	0	101 623	166 552	0	166 552
45405	153 818	0	153 818	39 727	0	39 727	38 621	0	38 621	154 924	0	154 924
45406	123 765	0	123 765	2 668	0	2 668	14 308	0	14 308	112 125	0	112 125
45407	121 200	0	121 200	19 999	0	19 999	15 956	0	15 956	125 243	0	125 243
45408	1 227 163	0	1 227 163	5 515	0	5 515	58 069	0	58 069	1 174 609	0	1 174 609
45503	337	0	337	420	0	420	318	0	318	439	0	439
45504	187	0	187	60	0	60	54	0	54	193	0	193
45505	6 423	0	6 423	2 179	0	2 179	1 542	0	1 542	7 060	0	7 060
45506	201 125	0	201 125	29 444	0	29 444	24 606	0	24 606	205 963	0	205 963
45507	1 349 993	0	1 349 993	58 402	0	58 402	46 348	0	46 348	1 362 047	0	1 362 047
45509	1 166	0	1 166	1 690	0	1 690	1 704	0	1 704	1 152	0	1 152
45812	32 226	0	32 226	46 107	0	46 107	27 080	0	27 080	51 253	0	51 253
45814	0	0	0	20 590	0	20 590	418	0	418	20 172	0	20 172
45815	16 153	0	16 153	317	0	317	418	0	418	16 052	0	16 052
45912	428	0	428	214	0	214	127	0	127	515	0	515
45914	5 107	0	5 107	202	0	202	202	0	202	5 107	0	5 107
45915	556	0	556	78	0	78	61	0	61	573	0	573
47408	0	0	0	535	158 258	158 793	535	158 258	158 793	0	0	0
47423	248 415	0	248 415	2 082	36 945	39 027	509	36 945	37 454	249 988	0	249 988
47427	119 642	518	120 160	165 112	398	165 510	144 634	289	144 923	140 120	627	140 747
47801	12 411	0	12 411	0	0	0	403	0	403	12 008	0	12 008
50305	303 238	0	303 238	2 345	0	2 345	0	0	0	305 583	0	305 583
60302	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
60306	11	0	11	13 706	0	13 706	13 717	0	13 717	0	0	0
60308	79	0	79	811	0	811	853	0	853	37	0	37
60310	4 275	0	4 275	972	0	972	1 026	0	1 026	4 221	0	4 221
60312	40 009	0	40 009	17 831	0	17 831	18 471	0	18 471	39 369	0	39 369
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60323	1 420	0	1 420	363	0	363	348	0	348	1 435	0	1 435
60336	1 042	0	1 042	4 931	0	4 931	4 526	0	4 526	1 447	0	1 447
60401	1 018 886	0	1 018 886	1 253	0	1 253	79	0	79	1 020 060	0	1 020 060
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	17 289	0	17 289	480	0	480	1 174	0	1 174	16 595	0	16 595
61002	3 663	0	3 663	774	0	774	1 090	0	1 090	3 347	0	3 347
61008	4 110	0	4 110	1 706	0	1 706	1 439	0	1 439	4 377	0	4 377
61009	3 441	0	3 441	3 609	0	3 609	2 618	0	2 618	4 432	0	4 432
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61212	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
61403	447	0	447	36	0	36	0	0	0	483	0	483
61905	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
61907	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
61908	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
62101	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
70606	7 089 034	0	7 089 034	759 587	0	759 587	1 712	0	1 712	7 846 909	0	7 846 909
70608	750 189	0	750 189	69 805	0	69 805	0	0	0	819 994	0	819 994
70611	78 363	0	78 363	21 555	0	21 555	0	0	0	99 918	0	99 918
Итого по активу (баланс)	31 167 297	894 229	32 061 526	47 528 833	1 322 784	48 851 617	46 335 889	1 308 632	47 644 521	32 360 241	908 381	33 268 622
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 495	0	460 495	0	0	0	0	0	0	460 495	0	460 495
10701	148 459	0	148 459	0	0	0	0	0	0	148 459	0	148 459
10801	2 574 893	0	2 574 893	0	0	0	0	0	0	2 574 893	0	2 574 893
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
30220	0	453	453	0	7 141	7 141	0	6 688	6 688	0	0	0
30226	312	0	312	127	0	127	0	0	0	185	0	185
30232	11 667	321	11 988	416 080	36 675	452 755	409 793	36 950	446 743	5 380	596	5 976
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	1 249	382 943	384 192	10 388	28 091	38 479	13 354	41 152	54 506	4 215	396 004	400 219
406	23 083	0	23 083	27 075	0	27 075	23 338	0	23 338	19 346	0	19 346
407	2 122 917	30 279	2 153 196	13 768 172	210 461	13 978 633	14 060 397	209 167	14 269 564	2 415 142	28 985	2 444 127
408.1	670 611	19 594	690 205	3 348 030	21 372	3 369 402	3 256 842	30 756	3 287 598	579 423	28 978	608 401
40817	550 891	5 515	556 406	1 262 820	298	1 263 118	1 252 488	781	1 253 269	540 559	5 998	546 557
40820	3 495	619	4 114	5 491	613	6 104	5 285	975	6 260	3 289	981	4 270
40821	4 797	0	4 797	35 691	0	35 691	36 081	0	36 081	5 187	0	5 187
40823	5 267	0	5 267	3 604	0	3 604	4 152	0	4 152	5 815	0	5 815
40905	0	0	0	48 206	2 407	50 613	48 206	2 407	50 613	0	0	0
40909	0	0	0	15 922	10 220	26 142	15 922	10 220	26 142	0	0	0
40910	0	0	0	4 431	6 123	10 554	4 431	6 123	10 554	0	0	0
40911	12 072	0	12 072	313 046	3 317	316 363	308 691	3 317	312 008	7 717	0	7 717
40912	0	0	0	17 677	20 187	37 864	17 677	20 187	37 864	0	0	0
40913	0	0	0	14 333	5 763	20 096	14 333	5 763	20 096	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42006	88 000	0	88 000	30 500	0	30 500	0	0	0	57 500	0	57 500
42102	20 000	0	20 000	49 850	0	49 850	48 350	0	48 350	18 500	0	18 500
42103	135 800	0	135 800	20 800	0	20 800	55 000	0	55 000	170 000	0	170 000
42104	73 400	0	73 400	22 700	0	22 700	14 156	0	14 156	64 856	0	64 856
42105	31 500	0	31 500	1 500	0	1 500	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	77 600	0	77 600	1 500	0	1 500	0	0	0	76 100	0	76 100
42108	6 943	0	6 943	25	0	25	12	0	12	6 930	0	6 930
42110	243 000	0	243 000	158 000	0	158 000	207 000	0	207 000	292 000	0	292 000
42113	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42203	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	131 736	50 359	182 095	83 309	21 030	104 339	114 677	17 457	132 134	163 104	46 786	209 890
42303	0	0	0	0	2	2	0	124	124	0	122	122
42304	32 429	470	32 899	3 393	17	3 410	12 013	16	12 029	41 049	469	41 518
42305	71 768	0	71 768	23 287	0	23 287	21 141	0	21 141	69 622	0	69 622
42306	6 089 233	416 387	6 505 620	483 397	21 447	504 844	220 037	15 529	235 566	5 825 873	410 469	6 236 342
42307	5 139 399	0	5 139 399	360 594	0	360 594	560 548	0	560 548	5 339 353	0	5 339 353
42601	688	2 008	2 696	498	7 994	8 492	31	7 748	7 779	221	1 762	1 983
42604	56	0	56	0	0	0	4	0	4	60	0	60
42605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42606	7 244	337	7 581	0	18	18	43	220	263	7 287	539	7 826
42607	6 439	0	6 439	285	0	285	1 489	0	1 489	7 643	0	7 643
44215	1 592	0	1 592	1 473	0	1 473	2 207	0	2 207	2 326	0	2 326
45115	32 292	0	32 292	3 062	0	3 062	3 797	0	3 797	33 027	0	33 027
45215	2 466 774	0	2 466 774	253 536	0	253 536	328 224	0	328 224	2 541 462	0	2 541 462
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	185 668	0	185 668	182 227	0	182 227	71 399	0	71 399	74 840	0	74 840
45515	100 576	0	100 576	2 723	0	2 723	4 110	0	4 110	101 963	0	101 963
45818	47 585	0	47 585	24 750	0	24 750	60 148	0	60 148	82 983	0	82 983
45918	6 024	0	6 024	256	0	256	302	0	302	6 070	0	6 070
47405	291	0	291	207 615	33 064	240 679	207 829	33 064	240 893	505	0	505
47407	0	0	0	157 503	3 623	161 126	157 503	3 623	161 126	0	0	0
47411	94 556	109	94 665	33 362	101	33 463	45 652	34	45 686	106 846	42	106 888
47416	1 077	57	1 134	12 890	195	13 085	15 687	170	15 857	3 874	32	3 906
47422	1 666	0	1 666	130 513	2	130 515	130 463	2	130 465	1 616	0	1 616
47425	412 001	0	412 001	101 761	0	101 761	133 509	0	133 509	443 749	0	443 749
47426	13 000	0	13 000	3 294	0	3 294	4 999	0	4 999	14 705	0	14 705
47804	364	0	364	10	0	10	0	0	0	354	0	354
52301	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 745	0	1 745	0	0	0	306	0	306	2 051	0	2 051
60301	1 028	0	1 028	28 628	0	28 628	28 717	0	28 717	1 117	0	1 117
60305	84 675	0	84 675	17 540	0	17 540	28 729	0	28 729	95 864	0	95 864
60307	15	0	15	50	0	50	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	351	0	351	350	0	350
60311	3	0	3	2 266	0	2 266	18 121	0	18 121	15 858	0	15 858
60320	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	117	0	117	205	0	205	192	0	192	104	0	104
60324	7 384	0	7 384	244	0	244	49	0	49	7 189	0	7 189
60335	20 246	0	20 246	6 507	0	6 507	7 562	0	7 562	21 301	0	21 301
60349	28 781	0	28 781	0	0	0	1 704	0	1 704	30 485	0	30 485
60414	242 382	0	242 382	79	0	79	3 161	0	3 161	245 464	0	245 464
61701	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
62103	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70601	7 562 372	0	7 562 372	694	0	694	816 347	0	816 347	8 378 025	0	8 378 025
70603	746 935	0	746 935	0	0	0	69 411	0	69 411	816 346	0	816 346
Итого по пассиву (баланс)	31 152 075	909 451	32 061 526	21 711 921	440 161	22 152 082	22 906 705	452 473	23 359 178	32 346 859	921 763	33 268 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	40 752	0	40 752	141	0	141	141	0	141	40 752	0	40 752
90901	1 670 937	0	1 670 937	34 871	0	34 871	151 397	0	151 397	1 554 411	0	1 554 411
90902	3 607 647	0	3 607 647	321 987	0	321 987	135 077	0	135 077	3 794 557	0	3 794 557
91202	2 445 979	0	2 445 979	50 485	0	50 485	69 015	0	69 015	2 427 449	0	2 427 449
91203	6	0	6	57	0	57	57	0	57	6	0	6
91207	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91412	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
91414	76 317 544	0	76 317 544	1 706 738	0	1 706 738	3 380 664	0	3 380 664	74 643 618	0	74 643 618
91418	12 411	0	12 411	0	0	0	403	0	403	12 008	0	12 008
91501	29 775	0	29 775	0	0	0	3 588	0	3 588	26 187	0	26 187
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	38 522	0	38 522	22 454	0	22 454	25 135	0	25 135	35 841	0	35 841
91704	2 744	0	2 744	12	0	12	29	0	29	2 727	0	2 727
91802	28 901	0	28 901	72	0	72	48	0	48	28 925	0	28 925
91803	4 739	0	4 739	2	0	2	5	0	5	4 736	0	4 736
99998	22 580 254	0	22 580 254	2 549 422	0	2 549 422	2 941 019	0	2 941 019	22 188 657	0	22 188 657
Итого по активу (баланс)	106 780 239	0	106 780 239	4 750 242	0	4 750 242	6 770 580	0	6 770 580	104 759 901	0	104 759 901
Пассив
91003	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
91004	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
91311	2 495 237	0	2 495 237	136 607	0	136 607	36 288	0	36 288	2 394 918	0	2 394 918
91312	16 633 869	0	16 633 869	735 515	0	735 515	704 930	0	704 930	16 603 284	0	16 603 284
91315	743 907	13 690	757 597	234 568	13 690	248 258	100 739	0	100 739	610 078	0	610 078
91316	116 823	0	116 823	294 699	0	294 699	277 252	0	277 252	99 376	0	99 376
91317	2 559 655	0	2 559 655	1 522 241	0	1 522 241	1 426 513	0	1 426 513	2 463 927	0	2 463 927
91507	17 038	0	17 038	1	0	1	2	0	2	17 039	0	17 039
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	84 199 985	0	84 199 985	3 695 647	0	3 695 647	2 066 906	0	2 066 906	82 571 244	0	82 571 244
Итого по пассиву (баланс)	106 766 549	13 690	106 780 239	6 622 975	13 690	6 636 665	4 616 327	0	4 616 327	104 759 901	0	104 759 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	40 973	40 973	0	40 973	40 973	0	0	0
99996	0	0	0	40 572	0	40 572	40 572	0	40 572	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 572	40 973	81 545	40 572	40 973	81 545	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 572	0	40 572	40 572	0	40 572	0	0	0
99997	0	0	0	40 973	0	40 973	40 973	0	40 973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	81 545	0	81 545	81 545	0	81 545	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?