Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 495	0	10 495	2 223	0	2 223	2 848	0	2 848	9 870	0	9 870
20202	93 669	26 755	120 424	1 616 660	19 291	1 635 951	1 626 169	19 194	1 645 363	84 160	26 852	111 012
20208	85 254	0	85 254	284 994	0	284 994	287 519	0	287 519	82 729	0	82 729
20209	12 894	0	12 894	1 114 634	8 398	1 123 032	1 115 313	8 398	1 123 711	12 215	0	12 215
30102	187 639	0	187 639	4 578 786	0	4 578 786	4 510 472	0	4 510 472	255 953	0	255 953
30110	62 738	35 051	97 789	753 907	14 589	768 496	789 845	17 419	807 264	26 800	32 221	59 021
30202	38 201	0	38 201	109	0	109	0	0	0	38 310	0	38 310
30204	1 773	0	1 773	0	0	0	111	0	111	1 662	0	1 662
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	567 377	0	567 377	567 377	0	567 377	0	0	0
30233	1 527	0	1 527	103 989	2 267	106 256	104 410	2 221	106 631	1 106	46	1 152
30413	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
30602	446	3	449	331 046	0	331 046	330 752	0	330 752	740	3	743
31903	300 000	0	300 000	1 350 000	0	1 350 000	1 400 000	0	1 400 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	1 504	6 649	8 153	15	232	247	0	248	248	1 519	6 633	8 152
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	1 198	0	1 198	0	0	0	207	0	207	991	0	991
45107	38 872	0	38 872	0	0	0	1 518	0	1 518	37 354	0	37 354
45108	1 518	0	1 518	0	0	0	1 518	0	1 518	0	0	0
45201	150 461	0	150 461	319 365	0	319 365	310 577	0	310 577	159 249	0	159 249
45203	33 500	0	33 500	32 175	0	32 175	37 895	0	37 895	27 780	0	27 780
45204	11 896	0	11 896	8 112	0	8 112	11 896	0	11 896	8 112	0	8 112
45205	15 286	0	15 286	0	0	0	7 848	0	7 848	7 438	0	7 438
45206	335 240	0	335 240	182 015	0	182 015	88 402	0	88 402	428 853	0	428 853
45207	279 149	0	279 149	6 540	0	6 540	3 537	0	3 537	282 152	0	282 152
45208	348 606	0	348 606	11 252	0	11 252	14 138	0	14 138	345 720	0	345 720
45405	361	0	361	292	0	292	0	0	0	653	0	653
45406	7 640	0	7 640	500	0	500	0	0	0	8 140	0	8 140
45407	3 712	0	3 712	0	0	0	744	0	744	2 968	0	2 968
45408	43 082	0	43 082	0	0	0	1 303	0	1 303	41 779	0	41 779
45505	955	0	955	150	0	150	140	0	140	965	0	965
45506	20 036	0	20 036	1 190	0	1 190	2 153	0	2 153	19 073	0	19 073
45507	1 540 882	0	1 540 882	101 820	0	101 820	61 080	0	61 080	1 581 622	0	1 581 622
45509	12 920	0	12 920	4 220	0	4 220	4 915	0	4 915	12 225	0	12 225
45812	113 751	0	113 751	2 400	0	2 400	80	0	80	116 071	0	116 071
45814	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45815	47 941	0	47 941	2 561	0	2 561	2 174	0	2 174	48 328	0	48 328
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
45915	1 506	0	1 506	1 221	0	1 221	634	0	634	2 093	0	2 093
47002	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
47101	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47105	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
47107	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
47408	0	0	0	117 971	2 695	120 666	117 971	2 695	120 666	0	0	0
47423	71 220	9	71 229	1 989 087	1 720	1 990 807	2 001 707	1 729	2 003 436	58 600	0	58 600
47427	27 633	0	27 633	28 456	0	28 456	37 904	0	37 904	18 185	0	18 185
47801	328 900	0	328 900	139	0	139	5 218	0	5 218	323 821	0	323 821
50205	691 631	0	691 631	58 711	0	58 711	118 048	0	118 048	632 294	0	632 294
50206	42 246	0	42 246	234	0	234	30 365	0	30 365	12 115	0	12 115
50207	877 488	11 794	889 282	7 152	458	7 610	122 531	441	122 972	762 109	11 811	773 920
50208	241 481	0	241 481	108 446	0	108 446	933	0	933	348 994	0	348 994
50211	0	57 918	57 918	0	2 287	2 287	0	2 599	2 599	0	57 606	57 606
50214	50 629	0	50 629	360	0	360	48	0	48	50 941	0	50 941
50221	5 738	0	5 738	1 021	0	1 021	847	0	847	5 912	0	5 912
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	12 715	0	12 715	0	0	0
60302	8 974	0	8 974	0	0	0	627	0	627	8 347	0	8 347
60306	541	0	541	33	0	33	1	0	1	573	0	573
60308	42	0	42	207	0	207	172	0	172	77	0	77
60310	34	0	34	1 095	0	1 095	1 078	0	1 078	51	0	51
60312	19 064	0	19 064	15 267	0	15 267	16 173	0	16 173	18 158	0	18 158
60323	1 056	0	1 056	12 903	0	12 903	307	0	307	13 652	0	13 652
60336	1 150	0	1 150	427	0	427	1 360	0	1 360	217	0	217
60401	182 275	0	182 275	811	0	811	0	0	0	183 086	0	183 086
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60901	5 125	0	5 125	534	0	534	0	0	0	5 659	0	5 659
61002	164	0	164	129	0	129	85	0	85	208	0	208
61008	189	0	189	773	0	773	734	0	734	228	0	228
61009	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61209	0	0	0	17 065	0	17 065	17 065	0	17 065	0	0	0
61210	0	0	0	249 544	0	249 544	249 544	0	249 544	0	0	0
61212	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
61214	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
61403	698	0	698	483	0	483	309	0	309	872	0	872
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	79 603	0	79 603	0	0	0	13 929	0	13 929	65 674	0	65 674
61906	5 648	0	5 648	13 928	0	13 928	0	0	0	19 576	0	19 576
61907	149 072	0	149 072	0	0	0	26 866	0	26 866	122 206	0	122 206
61908	69 120	0	69 120	25 844	0	25 844	0	0	0	94 964	0	94 964
62001	19 340	0	19 340	0	0	0	3 224	0	3 224	16 116	0	16 116
62101	26 136	0	26 136	1 023	0	1 023	800	0	800	26 359	0	26 359
62102	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	0	3 159
70606	1 951 465	0	1 951 465	165 386	0	165 386	838	0	838	2 116 013	0	2 116 013
70608	150 436	0	150 436	10 981	0	10 981	0	0	0	161 417	0	161 417
70611	6 274	0	6 274	1 265	0	1 265	0	0	0	7 539	0	7 539
Итого по активу (баланс)	9 061 633	138 179	9 199 812	14 773 868	51 937	14 825 805	14 683 975	54 944	14 738 919	9 151 526	135 172	9 286 698
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	5 738	0	5 738	847	0	847	1 021	0	1 021	5 912	0	5 912
10609	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	609	0	609	279	0	279	289	0	289	619	0	619
30220	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30223	1 032	0	1 032	6 302	0	6 302	5 517	0	5 517	247	0	247
30226	5	0	5	200	0	200	201	0	201	6	0	6
30232	1 716	42	1 758	250 886	2 913	253 799	250 207	2 877	253 084	1 037	6	1 043
30607	5	0	5	568	0	568	570	0	570	7	0	7
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32211	332	0	332	12	0	12	12	0	12	332	0	332
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	79 238	0	79 238	16 747	0	16 747	14 808	0	14 808	77 299	0	77 299
407	214 339	62	214 401	2 188 519	2	2 188 521	2 183 440	2	2 183 442	209 260	62	209 322
408.1	23 724	0	23 724	130 050	0	130 050	128 333	0	128 333	22 007	0	22 007
40817	373 958	1 492	375 450	487 524	205	487 729	446 478	3 145	449 623	332 912	4 432	337 344
40820	526	4	530	509	0	509	490	0	490	507	4	511
40821	168	0	168	624 090	0	624 090	625 075	0	625 075	1 153	0	1 153
40823	670	0	670	430	0	430	426	0	426	666	0	666
40905	21	0	21	8 469	29	8 498	8 466	29	8 495	18	0	18
40907	0	0	0	43 805	288	44 093	43 805	288	44 093	0	0	0
40909	0	0	0	4 665	2 022	6 687	4 665	2 022	6 687	0	0	0
40910	0	0	0	1 627	72	1 699	1 627	72	1 699	0	0	0
40911	57	0	57	80 519	0	80 519	80 462	0	80 462	0	0	0
40912	0	0	0	7 200	1 606	8 806	7 200	1 606	8 806	0	0	0
40913	0	0	0	5 187	152	5 339	5 187	152	5 339	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42105	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
42106	22 650	0	22 650	0	0	0	2 000	0	2 000	24 650	0	24 650
42107	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
42112	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	4 315	170	4 485	2 009	3 967	5 976	3 335	3 964	7 299	5 641	167	5 808
42303	23 102	0	23 102	12 020	0	12 020	5 515	0	5 515	16 597	0	16 597
42304	120 650	11 038	131 688	11 939	556	12 495	13 759	509	14 268	122 470	10 991	133 461
42305	257 768	40 787	298 555	16 326	2 433	18 759	18 953	1 467	20 420	260 395	39 821	300 216
42306	2 507 623	83 233	2 590 856	137 091	6 511	143 602	104 217	3 463	107 680	2 474 749	80 185	2 554 934
42307	1 398 289	0	1 398 289	24 630	0	24 630	23 552	0	23 552	1 397 211	0	1 397 211
42604	750	18	768	4	1	5	134	1	135	880	18	898
42605	419	0	419	0	0	0	2	0	2	421	0	421
42606	896	619	1 515	545	71	616	144	1 197	1 341	495	1 745	2 240
42607	3 731	0	3 731	0	0	0	20	0	20	3 751	0	3 751
43807	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45215	95 022	0	95 022	25 927	0	25 927	25 119	0	25 119	94 214	0	94 214
45415	2 694	0	2 694	102	0	102	80	0	80	2 672	0	2 672
45515	38 345	0	38 345	8 553	0	8 553	10 496	0	10 496	40 288	0	40 288
45818	159 051	0	159 051	2 354	0	2 354	4 925	0	4 925	161 622	0	161 622
45918	1 381	0	1 381	130	0	130	155	0	155	1 406	0	1 406
47008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47108	328	0	328	0	0	0	21	0	21	349	0	349
47407	0	0	0	120 377	288	120 665	120 377	288	120 665	0	0	0
47411	62 590	36	62 626	16 569	37	16 606	20 748	36	20 784	66 769	35	66 804
47416	4	0	4	3 546	0	3 546	3 957	0	3 957	415	0	415
47422	49 089	0	49 089	1 470 596	1 720	1 472 316	1 454 633	1 720	1 456 353	33 126	0	33 126
47425	22 035	0	22 035	54 205	0	54 205	54 020	0	54 020	21 850	0	21 850
47426	486	0	486	80	0	80	385	0	385	791	0	791
47804	4 052	0	4 052	156	0	156	180	0	180	4 076	0	4 076
50220	4 677	0	4 677	2 847	0	2 847	2 153	0	2 153	3 983	0	3 983
50507	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 818	0	5 818	0	0	0	69	0	69	5 887	0	5 887
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
60206	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
60301	1 249	0	1 249	3 644	0	3 644	7 830	0	7 830	5 435	0	5 435
60305	15 413	0	15 413	9 647	0	9 647	12 788	0	12 788	18 554	0	18 554
60309	5 777	0	5 777	5 849	0	5 849	1 230	0	1 230	1 158	0	1 158
60311	1 388	0	1 388	2 161	0	2 161	789	0	789	16	0	16
60322	1 145	0	1 145	1 148	0	1 148	1 484	0	1 484	1 481	0	1 481
60324	6 378	0	6 378	1 170	0	1 170	1 327	0	1 327	6 535	0	6 535
60335	3 170	0	3 170	2 643	0	2 643	2 540	0	2 540	3 067	0	3 067
60349	11 785	0	11 785	1 036	0	1 036	358	0	358	11 107	0	11 107
60414	118 309	0	118 309	0	0	0	1 273	0	1 273	119 582	0	119 582
60903	2 579	0	2 579	0	0	0	102	0	102	2 681	0	2 681
61301	961	0	961	199	0	199	137	0	137	899	0	899
62103	2 019	0	2 019	767	0	767	869	0	869	2 121	0	2 121
70601	1 935 621	0	1 935 621	363	0	363	167 494	0	167 494	2 102 752	0	2 102 752
70602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
70603	150 126	0	150 126	0	0	0	10 965	0	10 965	161 091	0	161 091
70613	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70615	5 341	0	5 341	0	0	0	0	0	0	5 341	0	5 341
Итого по пассиву (баланс)	9 062 311	137 501	9 199 812	5 999 533	22 954	6 022 487	6 086 454	22 919	6 109 373	9 149 232	137 466	9 286 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
90902	543 891	0	543 891	22 416	0	22 416	57 739	0	57 739	508 568	0	508 568
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	10	0	10	7	0	7	6	0	6	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 035 029	0	8 035 029	324 118	0	324 118	80 089	0	80 089	8 279 058	0	8 279 058
91418	340 876	0	340 876	0	0	0	5 159	0	5 159	335 717	0	335 717
91501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	14 375	0	14 375	2 860	0	2 860	2 050	0	2 050	15 185	0	15 185
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 876	0	14 876	0	0	0	0	0	0	14 876	0	14 876
91802	98 343	74 740	173 083	0	2 778	2 778	22	4 122	4 144	98 321	73 396	171 717
91803	10 420	0	10 420	0	0	0	3	0	3	10 417	0	10 417
99998	8 636 813	0	8 636 813	949 298	0	949 298	1 013 209	0	1 013 209	8 572 902	0	8 572 902
Итого по активу (баланс)	17 695 830	74 740	17 770 570	1 299 904	2 778	1 302 682	1 159 482	4 122	1 163 604	17 836 252	73 396	17 909 648
Пассив
91311	5 145 752	0	5 145 752	104 496	0	104 496	108 488	0	108 488	5 149 744	0	5 149 744
91312	3 029 862	0	3 029 862	251 745	0	251 745	181 766	0	181 766	2 959 883	0	2 959 883
91315	52 442	0	52 442	0	0	0	552	0	552	52 994	0	52 994
91316	10 675	0	10 675	46 860	0	46 860	49 860	0	49 860	13 675	0	13 675
91317	262 409	0	262 409	607 333	0	607 333	609 116	0	609 116	264 192	0	264 192
91319	98 921	0	98 921	3 252	0	3 252	0	0	0	95 669	0	95 669
91507	33 671	0	33 671	74	0	74	67	0	67	33 664	0	33 664
91508	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
99999	9 133 757	0	9 133 757	149 232	0	149 232	352 221	0	352 221	9 336 746	0	9 336 746
Итого по пассиву (баланс)	17 770 570	0	17 770 570	1 162 992	0	1 162 992	1 302 070	0	1 302 070	17 909 648	0	17 909 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 165	576	1 741	1 165	576	1 741	0	0	0
93901	0	0	0	114 515	1 729	116 244	114 515	1 729	116 244	0	0	0
99996	0	0	0	117 988	0	117 988	117 988	0	117 988	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	233 668	2 305	235 973	233 668	2 305	235 973	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	584	1 152	1 736	584	1 152	1 736	0	0	0
96901	0	0	0	0	1 736	1 736	0	1 736	1 736	0	0	0
97101	0	0	0	114 517	0	114 517	114 517	0	114 517	0	0	0
99997	0	0	0	117 985	0	117 985	117 985	0	117 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	233 086	2 888	235 974	233 086	2 888	235 974	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?