Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	11 244	0	11 244	8 732 439	0	8 732 439	8 734 837	0	8 734 837	8 846	0	8 846
30110	9 094	6	9 100	258 925	4 192	263 117	242 679	4 190	246 869	25 340	8	25 348
30202	14 363	0	14 363	619	0	619	0	0	0	14 982	0	14 982
30221	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30233	38 918	376	39 294	2 274 410	1 435	2 275 845	2 280 241	1 303	2 281 544	33 087	508	33 595
31902	206 000	0	206 000	6 061 000	0	6 061 000	6 028 000	0	6 028 000	239 000	0	239 000
31903	180 000	0	180 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	180 000	0	180 000
47423	2 148	97	2 245	182 972	93	183 065	183 197	99	183 296	1 923	91	2 014
47427	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60302	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60306	166	0	166	2	0	2	0	0	0	168	0	168
60308	38	0	38	34	0	34	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	356	0	356	10 880	0	10 880	10 816	0	10 816	420	0	420
60323	473	0	473	48	0	48	33	0	33	488	0	488
60336	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	15 081	0	15 081	0	0	0	0	0	0	15 081	0	15 081
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	637	0	637	539	0	539	126	0	126	1 050	0	1 050
70606	588 340	0	588 340	73 298	0	73 298	188	0	188	661 450	0	661 450
70608	119	0	119	43	0	43	0	0	0	162	0	162
70611	2 835	0	2 835	725	0	725	0	0	0	3 560	0	3 560
Итого по активу (баланс)	1 071 279	479	1 071 758	18 106 563	5 720	18 112 283	17 990 769	5 592	17 996 361	1 187 073	607	1 187 680
Пассив
10208	100 000	0	100 000	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	25 713	0	25 713	1	0	1	0	0	0	25 712	0	25 712
30109	5 045	0	5 045	133 963	0	133 963	134 074	0	134 074	5 156	0	5 156
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30222	0	0	0	99	0	99	111	0	111	12	0	12
30226	664	0	664	143	0	143	288	0	288	809	0	809
30232	97 540	0	97 540	4 839 610	4 207	4 843 817	4 848 462	4 207	4 852 669	106 392	0	106 392
407	2 288	0	2 288	3 576	0	3 576	5 090	0	5 090	3 802	0	3 802
40821	30	0	30	30 634	0	30 634	30 608	0	30 608	4	0	4
40903	179 794	0	179 794	1 085 771	0	1 085 771	1 101 821	0	1 101 821	195 844	0	195 844
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	17 300	0	17 300	17 299	0	17 299	16 101	0	16 101	16 102	0	16 102
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	17 671	0	17 671	181 348	0	181 348	194 132	0	194 132	30 455	0	30 455
47425	637	0	637	25	0	25	29	0	29	641	0	641
60301	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60305	757	0	757	4 015	0	4 015	3 930	0	3 930	672	0	672
60311	8 281	0	8 281	8 281	0	8 281	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597
60324	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
60335	222	0	222	667	0	667	640	0	640	195	0	195
60414	3 452	0	3 452	0	0	0	123	0	123	3 575	0	3 575
60903	219	0	219	0	0	0	13	0	13	232	0	232
70601	606 993	0	606 993	4	0	4	75 288	0	75 288	682 277	0	682 277
70603	144	0	144	0	0	0	44	0	44	188	0	188
Итого по пассиву (баланс)	1 071 758	0	1 071 758	6 308 229	4 207	6 312 436	6 424 151	4 207	6 428 358	1 187 680	0	1 187 680
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	619	0	619	619	0	619	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	619	0	619	619	0	619	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	619	0	619	619	0	619	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?