Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 227	2 495	6 722	247 696	125	247 821	242 940	144	243 084	8 983	2 476	11 459
20208	53 856	0	53 856	671 945	0	671 945	639 576	0	639 576	86 225	0	86 225
20209	0	0	0	236 358	0	236 358	236 358	0	236 358	0	0	0
30102	19 310	0	19 310	989 747	0	989 747	975 728	0	975 728	33 329	0	33 329
30110	34 425	1 879	36 304	987 143	16 488	1 003 631	1 007 599	13 836	1 021 435	13 969	4 531	18 500
30202	1 777	0	1 777	377	0	377	0	0	0	2 154	0	2 154
30204	67	0	67	55	0	55	0	0	0	122	0	122
30221	15 702	0	15 702	394 870	0	394 870	399 346	0	399 346	11 226	0	11 226
30233	23 868	0	23 868	238 400	0	238 400	259 319	0	259 319	2 949	0	2 949
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	405 000	0	405 000	25 000	0	25 000
32003	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	1 267	0	1 267	0	0	0	57	0	57	1 210	0	1 210
45507	16 732	0	16 732	0	0	0	298	0	298	16 434	0	16 434
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	13 863	13 773	27 636	13 863	13 773	27 636	0	0	0
47423	6	0	6	0	37	37	1	37	38	5	0	5
47427	6	0	6	1 849	0	1 849	1 855	0	1 855	0	0	0
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60308	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60310	11	0	11	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	11	0	11
60312	146	0	146	862	0	862	888	0	888	120	0	120
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	26	0	26	6	0	6	0	0	0	32	0	32
60401	94 776	0	94 776	4 132	0	4 132	0	0	0	98 908	0	98 908
60415	1 030	0	1 030	3 102	0	3 102	4 132	0	4 132	0	0	0
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	159	0	159	0	0	0	21	0	21	138	0	138
62001	20 864	0	20 864	0	0	0	0	0	0	20 864	0	20 864
70606	163 551	0	163 551	31 472	0	31 472	0	0	0	195 023	0	195 023
70608	4 614	0	4 614	461	0	461	0	0	0	5 075	0	5 075
Итого по активу (баланс)	590 653	4 374	595 027	4 293 375	30 423	4 323 798	4 257 018	27 790	4 284 808	627 010	7 007	634 017
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	1 649	0	1 649	12 150	0	12 150	11 526	0	11 526	1 025	0	1 025
30226	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	50 831	1 608	52 439	215 107	11 454	226 561	220 426	14 176	234 602	56 150	4 330	60 480
408.1	708	0	708	2 746	0	2 746	2 888	0	2 888	850	0	850
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40821	17	0	17	1 482	0	1 482	1 466	0	1 466	1	0	1
40911	3 301	0	3 301	657 748	0	657 748	657 672	0	657 672	3 225	0	3 225
42313	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42314	75	0	75	18	0	18	0	0	0	57	0	57
42315	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
45215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45515	1 553	0	1 553	53	0	53	0	0	0	1 500	0	1 500
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	13 779	13 800	27 579	13 779	13 800	27 579	0	0	0
47416	0	0	0	2 066	0	2 066	2 107	0	2 107	41	0	41
47422	4 911	0	4 911	675 600	0	675 600	676 856	0	676 856	6 167	0	6 167
47425	6	0	6	59	0	59	58	0	58	5	0	5
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	301	0	301	827	0	827	542	0	542	16	0	16
60305	861	0	861	3 861	0	3 861	3 655	0	3 655	655	0	655
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	1 573	0	1 573	14 419	0	14 419	12 918	0	12 918	72	0	72
60322	179	0	179	214	0	214	273	0	273	238	0	238
60324	2 781	0	2 781	391	0	391	381	0	381	2 771	0	2 771
60335	189	0	189	880	0	880	858	0	858	167	0	167
60414	32 778	0	32 778	0	0	0	1 211	0	1 211	33 989	0	33 989
60903	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
70601	162 453	0	162 453	0	0	0	30 574	0	30 574	193 027	0	193 027
70603	4 479	0	4 479	0	0	0	436	0	436	4 915	0	4 915
Итого по пассиву (баланс)	593 415	1 612	595 027	1 601 420	25 254	1 626 674	1 637 688	27 976	1 665 664	629 683	4 334	634 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 569	0	16 569	0	0	0	1	0	1	16 568	0	16 568
90902	1 811	0	1 811	55	0	55	1 826	0	1 826	40	0	40
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 787	0	57 787	0	0	0	0	0	0	57 787	0	57 787
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	24	0	24	24	0	24	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	124 941	0	124 941	1 631	0	1 631	1 432	0	1 432	125 140	0	125 140
Итого по активу (баланс)	216 814	0	216 814	1 710	0	1 710	3 283	0	3 283	215 241	0	215 241
Пассив
91003	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	108 167	0	108 167	0	0	0	0	0	0	108 167	0	108 167
91316	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	11 759	0	11 759	0	0	0	1 199	0	1 199	12 958	0	12 958
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	91 873	0	91 873	1 851	0	1 851	79	0	79	90 101	0	90 101
Итого по пассиву (баланс)	216 814	0	216 814	3 283	0	3 283	1 710	0	1 710	215 241	0	215 241

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?