Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 177	0	6 177	7 357	0	7 357	12 082	0	12 082	1 452	0	1 452
10610	45 390	0	45 390	12 210	0	12 210	0	0	0	57 600	0	57 600
11101	394 600	0	394 600	0	0	0	0	0	0	394 600	0	394 600
20202	2 496	4 604	7 100	3 050	9 484	12 534	1 500	702	2 202	4 046	13 386	17 432
30102	31 921	0	31 921	6 950 039	0	6 950 039	6 943 251	0	6 943 251	38 709	0	38 709
30110	563	273 450	274 013	29 648 914	23 884 497	53 533 411	29 648 700	23 906 940	53 555 640	777	251 007	251 784
30114	0	4 422	4 422	0	9 000	9 000	0	4 556	4 556	0	8 866	8 866
30202	7 146	0	7 146	0	0	0	14	0	14	7 132	0	7 132
30204	187	0	187	0	0	0	24	0	24	163	0	163
30413	57	0	57	22 062 550	131 881	22 194 431	22 062 517	131 881	22 194 398	90	0	90
30424	858	407	1 265	37 048 178	264 562	37 312 740	37 048 496	254 988	37 303 484	540	9 981	10 521
30425	0	3 707	3 707	0	137	137	0	214	214	0	3 630	3 630
30602	0	0	0	18 216 270	36 117 140	54 333 410	18 216 270	36 117 140	54 333 410	0	0	0
32002	0	0	0	0	423 120	423 120	0	423 120	423 120	0	0	0
32003	0	0	0	0	32 815	32 815	0	32 815	32 815	0	0	0
44604	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
44904	7 910	0	7 910	10 350	0	10 350	10 789	0	10 789	7 471	0	7 471
45201	6 896	0	6 896	13 067	0	13 067	12 047	0	12 047	7 916	0	7 916
45203	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314
45204	675 939	0	675 939	477 439	0	477 439	741 672	0	741 672	411 706	0	411 706
45205	107 409	0	107 409	110 757	0	110 757	33 762	0	33 762	184 404	0	184 404
45206	131 909	0	131 909	88 767	0	88 767	16 337	0	16 337	204 339	0	204 339
45207	3 000	0	3 000	2 482	0	2 482	0	0	0	5 482	0	5 482
45404	14 332	0	14 332	12 785	0	12 785	16 939	0	16 939	10 178	0	10 178
45405	951	0	951	0	0	0	951	0	951	0	0	0
45812	239 399	0	239 399	62 814	0	62 814	81 979	0	81 979	220 234	0	220 234
45814	6 958	0	6 958	3 913	0	3 913	2 977	0	2 977	7 894	0	7 894
45912	226	0	226	303	0	303	452	0	452	77	0	77
45914	34	0	34	41	0	41	75	0	75	0	0	0
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	89 773	89 773	81 566	25 988 627	26 070 193	81 566	26 017 379	26 098 945	0	61 021	61 021
47408	0	0	0	26 885 853	25 499 370	52 385 223	26 885 853	25 499 370	52 385 223	0	0	0
47423	16 871	0	16 871	111 916	27 248	139 164	125 972	15 677	141 649	2 815	11 571	14 386
47427	8 140	1	8 141	12 972	23	12 995	15 232	24	15 256	5 880	0	5 880
50206	3 281 684	0	3 281 684	1 319 313	0	1 319 313	2 154 816	0	2 154 816	2 446 181	0	2 446 181
50207	569 849	0	569 849	7 348	0	7 348	12 545	0	12 545	564 652	0	564 652
50208	2 734 771	11 883	2 746 654	7 557 342	456	7 557 798	7 050 853	525	7 051 378	3 241 260	11 814	3 253 074
50211	11 590	1 156 812	1 168 402	1 169	13 155 295	13 156 464	1	12 875 602	12 875 603	12 758	1 436 505	1 449 263
50218	755 491	973 848	1 729 339	8 231 936	12 740 111	20 972 047	8 727 968	13 049 147	21 777 115	259 459	664 812	924 271
50221	294 175	0	294 175	43 877	0	43 877	17 035	0	17 035	321 017	0	321 017
50307	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50311	0	5 673	5 673	0	2 117 675	2 117 675	0	2 117 695	2 117 695	0	5 653	5 653
50318	0	244 165	244 165	0	2 124 488	2 124 488	0	2 132 417	2 132 417	0	236 236	236 236
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	0	0	0	60 423	0	60 423	13 307	0	13 307	47 116	0	47 116
60306	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60310	124	0	124	821	0	821	724	0	724	221	0	221
60312	1 535	0	1 535	36 558	0	36 558	37 119	0	37 119	974	0	974
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	6 236	0	6 236	36 163	0	36 163	40 023	0	40 023	2 376	0	2 376
60323	1 568	0	1 568	7 621	0	7 621	8 986	0	8 986	203	0	203
60336	489	0	489	76	0	76	114	0	114	451	0	451
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	7 684	0	7 684	0	0	0	0	0	0	7 684	0	7 684
61008	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
61009	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 056 485	0	1 056 485	1 056 485	0	1 056 485	0	0	0
61214	0	0	0	33 415	0	33 415	33 415	0	33 415	0	0	0
61403	1 072	0	1 072	684	0	684	194	0	194	1 562	0	1 562
61702	53 058	0	53 058	0	0	0	53 058	0	53 058	0	0	0
70606	3 766 387	0	3 766 387	329 317	0	329 317	0	0	0	4 095 704	0	4 095 704
70608	2 318 904	0	2 318 904	183 057	0	183 057	0	0	0	2 501 961	0	2 501 961
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	277 427	0	277 427	19 723	0	19 723	60 423	0	60 423	236 727	0	236 727
70616	0	0	0	53 058	0	53 058	11 618	0	11 618	41 440	0	41 440
Итого по активу (баланс)	16 252 865	2 768 745	19 021 610	160 807 192	142 525 940	303 333 132	161 242 040	142 580 203	303 822 243	15 818 017	2 714 482	18 532 499
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	294 175	0	294 175	17 035	0	17 035	43 877	0	43 877	321 017	0	321 017
10614	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30220	0	116	116	0	4 465	4 465	0	5 117	5 117	0	768	768
31304	3 792 400	236 623	4 029 023	5 225 700	745 497	5 971 197	3 877 700	1 672 672	5 550 372	2 444 400	1 163 798	3 608 198
31503	667 486	1 200 674	1 868 160	7 825 154	14 577 963	22 403 117	7 389 050	14 242 450	21 631 500	231 382	865 161	1 096 543
407	792 579	212	792 791	3 057 702	12	3 057 714	3 192 167	7	3 192 174	927 044	207	927 251
408.1	660	0	660	9 349	0	9 349	9 250	0	9 250	561	0	561
40807	42	65	107	0	4	4	201	2	203	243	63	306
40817	4 734	6 623	11 357	9 443	3 796	13 239	9 209	3 541	12 750	4 500	6 368	10 868
40820	1 549	6 180	7 729	53	6 115	6 168	52	6 056	6 108	1 548	6 121	7 669
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
42307	0	197	197	0	9	9	0	7	7	0	195	195
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	79	0	79	79	0	79	75	0	75	75	0	75
45215	11 875	0	11 875	5 790	0	5 790	3 224	0	3 224	9 309	0	9 309
45415	177	0	177	67	0	67	0	0	0	110	0	110
45818	170 503	0	170 503	82 798	0	82 798	72 794	0	72 794	160 499	0	160 499
45918	131	0	131	102	0	102	21	0	21	50	0	50
47403	0	0	0	83 592	0	83 592	83 592	0	83 592	0	0	0
47407	0	0	0	26 231 571	26 143 037	52 374 608	26 231 571	26 143 037	52 374 608	0	0	0
47411	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
47416	932	0	932	8 793	0	8 793	9 777	0	9 777	1 916	0	1 916
47422	296	0	296	11 120	0	11 120	10 873	0	10 873	49	0	49
47425	367 264	0	367 264	78 330	0	78 330	75 573	0	75 573	364 507	0	364 507
47426	15 709	257	15 966	35 656	2 869	38 525	26 674	2 713	29 387	6 727	101	6 828
50219	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
50220	6 177	0	6 177	12 082	0	12 082	7 357	0	7 357	1 452	0	1 452
50319	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	172	172	0	10	10	0	6	6	0	168	168
52501	8 740	230	8 970	0	13	13	12 310	10	12 320	21 050	227	21 277
60301	0	0	0	20 656	0	20 656	20 656	0	20 656	0	0	0
60305	5 402	0	5 402	7 695	0	7 695	7 307	0	7 307	5 014	0	5 014
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	65	0	65	66	0	66	1	0	1
60322	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60324	4 583	0	4 583	11 917	0	11 917	9 543	0	9 543	2 209	0	2 209
60335	1 632	0	1 632	1 658	0	1 658	1 657	0	1 657	1 631	0	1 631
60414	509	0	509	0	0	0	3	0	3	512	0	512
60903	4 086	0	4 086	0	0	0	219	0	219	4 305	0	4 305
61301	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
61501	69 549	0	69 549	1 049	0	1 049	6 525	0	6 525	75 025	0	75 025
61701	45 390	0	45 390	0	0	0	12 210	0	12 210	57 600	0	57 600
70601	4 900 922	0	4 900 922	88	0	88	390 026	0	390 026	5 290 860	0	5 290 860
70603	2 337 879	0	2 337 879	0	0	0	164 736	0	164 736	2 502 615	0	2 502 615
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	11 618	0	11 618	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 570 253	1 451 357	19 021 610	42 752 255	41 483 790	84 236 045	41 671 316	42 075 618	83 746 934	16 489 314	2 043 185	18 532 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 345	0	8 345	0	0	0	70	0	70	8 275	0	8 275
90902	25 212	0	25 212	15 142	0	15 142	4 413	0	4 413	35 941	0	35 941
91414	3 176 431	26 552	3 202 983	1 186 065	919	1 186 984	670 731	1 170	671 901	3 691 765	26 301	3 718 066
91604	38 838	0	38 838	6 276	0	6 276	28 432	0	28 432	16 682	0	16 682
91605	1 790	0	1 790	145	0	145	0	0	0	1 935	0	1 935
91704	6 396	0	6 396	25 123	0	25 123	91	0	91	31 428	0	31 428
91802	21 539	0	21 539	41 448	0	41 448	82	0	82	62 905	0	62 905
91803	10 539	0	10 539	53 034	0	53 034	5	0	5	63 568	0	63 568
99998	27 568 464	0	27 568 464	3 271 638	0	3 271 638	3 293 838	0	3 293 838	27 546 264	0	27 546 264
Итого по активу (баланс)	30 857 554	26 552	30 884 106	4 598 871	919	4 599 790	3 997 662	1 170	3 998 832	31 458 763	26 301	31 485 064
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91315	27 109 139	25 439	27 134 578	2 543 722	1 174	2 544 896	2 518 725	2 822	2 521 547	27 084 142	27 087	27 111 229
91316	0	0	0	441 893	0	441 893	441 893	0	441 893	0	0	0
91317	45 958	0	45 958	309 003	0	309 003	290 653	0	290 653	27 608	0	27 608
91319	383 938	0	383 938	732 994	0	732 994	727 493	0	727 493	378 437	0	378 437
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	3 315 642	0	3 315 642	680 428	0	680 428	1 303 586	0	1 303 586	3 938 800	0	3 938 800
Итого по пассиву (баланс)	30 858 667	25 439	30 884 106	4 708 040	1 174	4 709 214	5 307 350	2 822	5 310 172	31 457 977	27 087	31 485 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 469 435	993	1 470 428	25 817 703	1 104	25 818 807	26 451 624	2 097	26 453 721	835 514	0	835 514
94101	0	0	0	0	123 085	123 085	0	123 085	123 085	0	0	0
99996	1 479 699	0	1 479 699	26 000 908	0	26 000 908	26 645 708	0	26 645 708	834 899	0	834 899
Итого по активу (баланс)	2 949 134	993	2 950 127	51 818 611	124 189	51 942 800	53 097 332	125 182	53 222 514	1 670 413	0	1 670 413
Пассив
96901	980	1 478 719	1 479 699	2 085	26 047 191	26 049 276	1 105	25 403 371	25 404 476	0	834 899	834 899
97101	0	0	0	596 433	0	596 433	596 433	0	596 433	0	0	0
99997	1 470 428	0	1 470 428	26 576 806	0	26 576 806	25 941 892	0	25 941 892	835 514	0	835 514
Итого по пассиву (баланс)	1 471 408	1 478 719	2 950 127	27 175 324	26 047 191	53 222 515	26 539 430	25 403 371	51 942 801	835 514	834 899	1 670 413

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?