Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 025	0	17 025	294	0	294	239	0	239	17 080	0	17 080
20202	10 801	6 988	17 789	80 022	25 757	105 779	74 563	29 091	103 654	16 260	3 654	19 914
20208	1 061	0	1 061	2 414	0	2 414	2 682	0	2 682	793	0	793
20209	856	0	856	26 786	282	27 068	27 642	282	27 924	0	0	0
20302	0	68 097	68 097	0	2 827	2 827	0	3 747	3 747	0	67 177	67 177
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	50 407	0	50 407	1 918 399	0	1 918 399	1 946 143	0	1 946 143	22 663	0	22 663
30110	8 745	88 429	97 174	3 587 526	7 054	3 594 580	3 591 955	3 587	3 595 542	4 316	91 896	96 212
30202	16 179	0	16 179	0	0	0	918	0	918	15 261	0	15 261
30204	2 161	0	2 161	124	0	124	0	0	0	2 285	0	2 285
30221	0	0	0	1 719 161	0	1 719 161	1 719 161	0	1 719 161	0	0	0
30233	105	0	105	4 968	1 695	6 663	4 963	1 695	6 658	110	0	110
30413	107	0	107	1 527 940	0	1 527 940	1 527 972	0	1 527 972	75	0	75
30424	686	0	686	1 505 304	0	1 505 304	1 505 604	0	1 505 604	386	0	386
31902	0	0	0	345 700	0	345 700	318 800	0	318 800	26 900	0	26 900
31903	391 200	0	391 200	1 475 000	0	1 475 000	1 536 200	0	1 536 200	330 000	0	330 000
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	919	273	1 192	77	1 739	1 816	46	1 848	1 894	950	164	1 114
32202	0	0	0	27 376	0	27 376	27 376	0	27 376	0	0	0
45205	0	0	0	8 734	0	8 734	0	0	0	8 734	0	8 734
45206	91 868	0	91 868	0	0	0	6 200	0	6 200	85 668	0	85 668
45207	210 954	0	210 954	24 300	0	24 300	21 203	0	21 203	214 051	0	214 051
45208	400 696	0	400 696	1 700	0	1 700	18 665	0	18 665	383 731	0	383 731
45408	84 857	0	84 857	7 100	0	7 100	1 278	0	1 278	90 679	0	90 679
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	873	0	873	0	0	0	33	0	33	840	0	840
45506	2 468	0	2 468	200	0	200	201	0	201	2 467	0	2 467
45507	109 629	0	109 629	1 555	0	1 555	3 695	0	3 695	107 489	0	107 489
45812	4 912	0	4 912	300	0	300	0	0	0	5 212	0	5 212
45815	21	0	21	6	0	6	21	0	21	6	0	6
45915	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	27 376	0	27 376	27 376	0	27 376	0	0	0
47408	0	0	0	1 316 789	2 021	1 318 810	1 316 789	2 021	1 318 810	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	71	0	71	1 641	0	1 641	1 642	0	1 642	70	0	70
47427	3 375	0	3 375	11 545	0	11 545	11 958	0	11 958	2 962	0	2 962
50205	20 681	0	20 681	145	0	145	4	0	4	20 822	0	20 822
50207	40 861	0	40 861	292	0	292	859	0	859	40 294	0	40 294
50208	125 934	0	125 934	991	0	991	8	0	8	126 917	0	126 917
50221	1 635	0	1 635	104	0	104	32	0	32	1 707	0	1 707
50305	6 574	0	6 574	51	0	51	0	0	0	6 625	0	6 625
50307	0	0	0	1 317 181	0	1 317 181	1 232 200	0	1 232 200	84 981	0	84 981
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	1 530	0	1 530	20	0	20	1 516	0	1 516	34	0	34
60306	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
60308	2	0	2	82	0	82	81	0	81	3	0	3
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	87	0	87	622	0	622	626	0	626	83	0	83
60323	51	0	51	2	0	2	2	0	2	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	0	0	0	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60906	25	0	25	2	0	2	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	35	0	35	4	0	4	31	0	31
61009	14	0	14	38	0	38	38	0	38	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 232 200	0	1 232 200	1 232 200	0	1 232 200	0	0	0
61214	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
61403	130	0	130	3	0	3	21	0	21	112	0	112
61702	18 804	0	18 804	0	0	0	0	0	0	18 804	0	18 804
70606	138 038	0	138 038	11 602	0	11 602	2	0	2	149 638	0	149 638
70608	60 108	0	60 108	7 038	0	7 038	0	0	0	67 146	0	67 146
70609	84 612	0	84 612	6 314	0	6 314	0	0	0	90 926	0	90 926
70611	5 469	0	5 469	5 450	0	5 450	0	0	0	10 919	0	10 919
Итого по активу (баланс)	2 000 753	164 220	2 164 973	16 205 588	41 375	16 246 963	16 191 974	42 271	16 234 245	2 014 367	163 324	2 177 691
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 635	0	1 635	32	0	32	104	0	104	1 707	0	1 707
10609	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	61 840	61 840	0	3 402	3 402	0	2 567	2 567	0	61 005	61 005
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	0	0	0	10 054	64	10 118	10 054	64	10 118	0	0	0
30601	1 984	0	1 984	248	0	248	0	0	0	1 736	0	1 736
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
407	272 792	0	272 792	478 014	0	478 014	495 589	0	495 589	290 367	0	290 367
408.1	2 667	0	2 667	51 332	0	51 332	51 186	0	51 186	2 521	0	2 521
40817	8 558	29 524	38 082	24 984	1 103	26 087	23 606	1 029	24 635	7 180	29 450	36 630
40820	17	0	17	27	0	27	37	0	37	27	0	27
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40909	0	0	0	170	1 716	1 886	170	1 716	1 886	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	912	0	912	14 748	0	14 748	14 244	0	14 244	408	0	408
40912	0	0	0	63	39	102	63	39	102	0	0	0
40913	0	0	0	15	64	79	15	64	79	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
42107	36 672	0	36 672	0	0	0	250	0	250	36 922	0	36 922
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 282	63 749	66 031	5 343	4 495	9 838	8 666	4 273	12 939	5 605	63 527	69 132
42305	6 543	344	6 887	39	19	58	482	13	495	6 986	338	7 324
42306	441 552	1 935	443 487	11 627	107	11 734	113 725	72	113 797	543 650	1 900	545 550
42307	106 693	0	106 693	107 645	0	107 645	952	0	952	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	91 560	0	91 560	697	0	697	374	0	374	91 237	0	91 237
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 164	0	1 164	28	0	28	78	0	78	1 214	0	1 214
45818	4 922	0	4 922	9	0	9	0	0	0	4 913	0	4 913
47403	0	0	0	27 623	0	27 623	27 623	0	27 623	0	0	0
47407	0	0	0	1 318 827	0	1 318 827	1 318 827	0	1 318 827	0	0	0
47411	2 644	6	2 650	4 252	0	4 252	4 092	1	4 093	2 484	7	2 491
47416	0	0	0	11 777	0	11 777	12 090	0	12 090	313	0	313
47422	45	0	45	5 112	0	5 112	5 123	0	5 123	56	0	56
47425	1 028	0	1 028	344	0	344	306	0	306	990	0	990
47426	420	0	420	2 516	0	2 516	2 597	0	2 597	501	0	501
50220	242	0	242	26	0	26	0	0	0	216	0	216
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 149	0	16 149	200	0	200	293	0	293	16 242	0	16 242
60301	290	0	290	6 053	0	6 053	5 832	0	5 832	69	0	69
60305	2 257	0	2 257	2 391	0	2 391	2 257	0	2 257	2 123	0	2 123
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	384	0	384	633	0	633	468	0	468	219	0	219
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	87	0	87	5	0	5	1	0	1	83	0	83
60335	1 290	0	1 290	1 266	0	1 266	659	0	659	683	0	683
60414	3 738	0	3 738	0	0	0	74	0	74	3 812	0	3 812
60903	908	0	908	0	0	0	44	0	44	952	0	952
70601	180 331	0	180 331	0	0	0	16 834	0	16 834	197 165	0	197 165
70603	59 670	0	59 670	0	0	0	7 036	0	7 036	66 706	0	66 706
70604	84 977	0	84 977	0	0	0	6 230	0	6 230	91 207	0	91 207
70615	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
Итого по пассиву (баланс)	2 007 575	157 398	2 164 973	2 116 349	11 009	2 127 358	2 130 238	9 838	2 140 076	2 021 464	156 227	2 177 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	418	0	418	1 243	0	1 243	1 352	0	1 352	309	0	309
90902	854 021	0	854 021	5 911	0	5 911	6 743	0	6 743	853 189	0	853 189
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 055 769	0	1 055 769	85 104	0	85 104	1 297	0	1 297	1 139 576	0	1 139 576
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	84 511	0	84 511	2 238	0	2 238	2 243	0	2 243	84 506	0	84 506
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 614 145	0	1 614 145	231 157	0	231 157	171 634	0	171 634	1 673 668	0	1 673 668
Итого по активу (баланс)	3 681 990	0	3 681 990	325 653	0	325 653	183 269	0	183 269	3 824 374	0	3 824 374
Пассив
91311	153 986	0	153 986	2 550	0	2 550	2 050	0	2 050	153 486	0	153 486
91312	1 350 548	29 522	1 380 070	91 697	1 103	92 800	137 861	1 029	138 890	1 396 712	29 448	1 426 160
91314	0	0	0	29 178	0	29 178	29 178	0	29 178	0	0	0
91316	8 879	0	8 879	33 834	0	33 834	37 800	0	37 800	12 845	0	12 845
91317	65 695	0	65 695	8 272	0	8 272	23 239	0	23 239	80 662	0	80 662
91507	5 515	0	5 515	5 000	0	5 000	0	0	0	515	0	515
99999	2 067 845	0	2 067 845	11 635	0	11 635	94 496	0	94 496	2 150 706	0	2 150 706
Итого по пассиву (баланс)	3 652 468	29 522	3 681 990	182 166	1 103	183 269	324 624	1 029	325 653	3 794 926	29 448	3 824 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?