Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 972	37 535	51 507	338 512	209 278	547 790	325 686	195 563	521 249	26 798	51 250	78 048
20208	50	0	50	714	0	714	565	0	565	199	0	199
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	105 436	0	105 436	3 899 248	0	3 899 248	3 832 553	0	3 832 553	172 131	0	172 131
30110	22 355	12 826	35 181	38 844	109 627	148 471	45 246	109 188	154 434	15 953	13 265	29 218
30114	0	270 495	270 495	0	283 553	283 553	0	320 065	320 065	0	233 983	233 983
30202	14 559	0	14 559	0	0	0	2 139	0	2 139	12 420	0	12 420
30204	5 964	0	5 964	0	0	0	203	0	203	5 761	0	5 761
30215	90	351	441	0	12	12	0	16	16	90	347	437
30233	1 050	0	1 050	16 983	4	16 987	16 843	4	16 847	1 190	0	1 190
30413	1	0	1	50 071	0	50 071	50 072	0	50 072	0	0	0
30424	19	0	19	30	0	30	23	0	23	26	0	26
30602	611 606	0	611 606	0	0	0	1	0	1	611 605	0	611 605
31902	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 995 000	0	1 995 000	2 095 000	0	2 095 000	400 000	0	400 000
32309	0	26 291	26 291	0	910	910	0	1 159	1 159	0	26 042	26 042
45206	113 800	0	113 800	0	0	0	0	0	0	113 800	0	113 800
45207	174 358	0	174 358	0	0	0	174 358	0	174 358	0	0	0
45208	270 580	0	270 580	0	0	0	200	0	200	270 380	0	270 380
45505	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
45506	3 473	0	3 473	3 050	0	3 050	250	0	250	6 273	0	6 273
45507	52 966	87 346	140 312	0	3 024	3 024	1 382	3 852	5 234	51 584	86 518	138 102
45509	84 367	341	84 708	9 335	465	9 800	11 414	792	12 206	82 288	14	82 302
45812	995 813	13 945	1 009 758	174 558	429	174 987	0	678	678	1 170 371	13 696	1 184 067
45815	75 311	8 041	83 352	3 503	278	3 781	666	355	1 021	78 148	7 964	86 112
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	3 494	3 955	0	121	121	0	154	154	461	3 461	3 922
47408	0	2 592	2 592	464 517	342 508	807 025	464 517	345 100	809 617	0	0	0
47423	2 552	1 711	4 263	368	40 435	40 803	268	40 451	40 719	2 652	1 695	4 347
47427	381	0	381	3 630	1	3 631	3 420	1	3 421	591	0	591
47802	16 443	0	16 443	0	0	0	0	0	0	16 443	0	16 443
50104	10	36 898	36 908	0	1 417	1 417	0	1 642	1 642	10	36 673	36 683
50116	20 235	0	20 235	50 229	0	50 229	6	0	6	70 458	0	70 458
50121	1 058	0	1 058	60	0	60	465	0	465	653	0	653
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	870	0	870	367	0	367	228	0	228	1 009	0	1 009
60306	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
60308	182	0	182	126	0	126	228	0	228	80	0	80
60312	32 244	0	32 244	15 318	0	15 318	7 303	0	7 303	40 259	0	40 259
60314	730	0	730	11	0	11	79	0	79	662	0	662
60323	936	0	936	1 004	0	1 004	1 217	0	1 217	723	0	723
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	30 360	0	30 360	247	0	247	0	0	0	30 607	0	30 607
61002	161	0	161	196	0	196	0	0	0	357	0	357
61008	793	0	793	146	0	146	276	0	276	663	0	663
61009	114	0	114	814	0	814	78	0	78	850	0	850
61403	2 554	0	2 554	485	0	485	590	0	590	2 449	0	2 449
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 999 142	0	1 999 142	190 631	0	190 631	46	0	46	2 189 727	0	2 189 727
70607	9 199	0	9 199	9	0	9	5	0	5	9 203	0	9 203
70608	517 774	0	517 774	44 215	0	44 215	0	0	0	561 989	0	561 989
70609	2 186	0	2 186	24	0	24	0	0	0	2 210	0	2 210
70611	2 826	0	2 826	32	0	32	0	0	0	2 858	0	2 858
Итого по активу (баланс)	6 535 816	501 866	7 037 682	7 936 900	992 062	8 928 962	7 670 228	1 019 020	8 689 248	6 802 488	474 908	7 277 396
Пассив
10208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	574	574	0	34	34	0	24	24	0	564	564
30126	165	0	165	163	0	163	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	6 713	6 713	0	6 713	6 713	0	0	0
30226	111	0	111	5	0	5	30	0	30	136	0	136
30232	154	84	238	57 218	5 675	62 893	57 167	5 709	62 876	103	118	221
30601	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30607	311 919	0	311 919	1	0	1	0	0	0	311 918	0	311 918
407	226 886	61 427	288 313	1 723 279	366 090	2 089 369	1 895 051	407 059	2 302 110	398 658	102 396	501 054
408.1	9 596	27	9 623	32 031	1	32 032	27 499	1	27 500	5 064	27	5 091
40807	49 968	2 184	52 152	7 358	8 414	15 772	7 038	7 578	14 616	49 648	1 348	50 996
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	85 914	60 922	146 836	798 334	86 337	884 671	818 945	71 660	890 605	106 525	46 245	152 770
40820	7 274	11 552	18 826	3 320	3 078	6 398	4 613	4 165	8 778	8 567	12 639	21 206
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 124	2 124	0	2 124	2 124	0	0	0
40913	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	3 920	0	3 920	43 420	0	43 420
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 432	5 290	18 722	113 036	260	113 296	113 107	188	113 295	13 503	5 218	18 721
42306	1 096 691	322 258	1 418 949	172 843	40 428	213 271	20 984	27 260	48 244	944 832	309 090	1 253 922
42309	275	0	275	70	0	70	0	0	0	205	0	205
42601	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42606	3 885	10 065	13 950	1 466	567	2 033	21	385	406	2 440	9 883	12 323
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	223 559	0	223 559	87 179	0	87 179	0	0	0	136 380	0	136 380
45515	82 053	0	82 053	5 649	0	5 649	4 648	0	4 648	81 052	0	81 052
45818	466 868	0	466 868	1 303	0	1 303	133 851	0	133 851	599 416	0	599 416
45918	3 597	0	3 597	108	0	108	85	0	85	3 574	0	3 574
47403	0	0	0	50 016	0	50 016	50 016	0	50 016	0	0	0
47407	0	0	0	384 792	421 628	806 420	384 792	421 628	806 420	0	0	0
47411	8 107	840	8 947	9 092	510	9 602	8 765	518	9 283	7 780	848	8 628
47416	0	601	601	1 446	602	2 048	1 446	1	1 447	0	0	0
47422	362	0	362	138	76 907	77 045	25	76 907	76 932	249	0	249
47425	8 486	0	8 486	980	0	980	1 113	0	1 113	8 619	0	8 619
47426	418	0	418	501	0	501	495	0	495	412	0	412
47804	16 443	0	16 443	0	0	0	0	0	0	16 443	0	16 443
50120	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
50908	19 348	0	19 348	951	0	951	639	0	639	19 036	0	19 036
52305	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
60301	118	0	118	10 299	0	10 299	10 240	0	10 240	59	0	59
60305	7 923	0	7 923	21 271	0	21 271	21 271	0	21 271	7 923	0	7 923
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	30 834	0	30 834	1 945	0	1 945	1 402	0	1 402	30 291	0	30 291
60335	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60414	58 259	0	58 259	0	0	0	116	0	116	58 375	0	58 375
60903	15 170	0	15 170	0	0	0	720	0	720	15 890	0	15 890
61304	136	0	136	22	0	22	0	0	0	114	0	114
62002	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
70601	1 699 549	0	1 699 549	3	0	3	113 555	0	113 555	1 813 101	0	1 813 101
70602	1 188	0	1 188	430	0	430	34	0	34	792	0	792
70603	494 503	0	494 503	0	0	0	42 785	0	42 785	537 288	0	537 288
70604	2 415	0	2 415	0	0	0	34	0	34	2 449	0	2 449
Итого по пассиву (баланс)	6 561 846	475 836	7 037 682	3 497 385	1 019 771	4 517 156	3 724 547	1 032 323	4 756 870	6 789 008	488 388	7 277 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 467	0	20 467	6 812	0	6 812	6 688	0	6 688	20 591	0	20 591
90902	1 305 224	0	1 305 224	214 425	0	214 425	27 858	0	27 858	1 491 791	0	1 491 791
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	248 735	218 816	467 551	0	7 348	7 348	0	9 914	9 914	248 735	216 250	464 985
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	16 499	0	16 499	0	0	0	0	0	0	16 499	0	16 499
91604	173 960	6 119	180 079	31 393	2 622	34 015	9 815	1 369	11 184	195 538	7 372	202 910
91704	304	7 667	7 971	0	265	265	0	338	338	304	7 594	7 898
91802	21 060	11 161	32 221	0	386	386	0	492	492	21 060	11 055	32 115
91803	175 576	11 349	186 925	0	393	393	0	500	500	175 576	11 242	186 818
99998	2 369 092	0	2 369 092	11 237	0	11 237	261 675	0	261 675	2 118 654	0	2 118 654
Итого по активу (баланс)	5 330 919	255 112	5 586 031	263 867	11 014	274 881	306 036	12 613	318 649	5 288 750	253 513	5 542 263
Пассив
91311	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
91312	2 296 653	0	2 296 653	250 068	0	250 068	0	0	0	2 046 585	0	2 046 585
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	28 494	3 164	31 658	11 017	590	11 607	10 353	884	11 237	27 830	3 458	31 288
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	3 216 939	0	3 216 939	56 975	0	56 975	263 645	0	263 645	3 423 609	0	3 423 609
Итого по пассиву (баланс)	5 582 867	3 164	5 586 031	318 060	590	318 650	273 998	884	274 882	5 538 805	3 458	5 542 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 924	8 924	136 766	375 516	512 282	136 766	332 765	469 531	0	51 675	51 675
94101	0	0	0	50 033	0	50 033	50 033	0	50 033	0	0	0
99996	8 866	0	8 866	562 816	0	562 816	519 700	0	519 700	51 982	0	51 982
Итого по активу (баланс)	8 866	8 924	17 790	749 615	375 516	1 125 131	706 499	332 765	1 039 264	51 982	51 675	103 657
Пассив
96901	8 866	0	8 866	374 511	145 189	519 700	417 627	145 189	562 816	51 982	0	51 982
99997	8 924	0	8 924	519 564	0	519 564	562 315	0	562 315	51 675	0	51 675
Итого по пассиву (баланс)	17 790	0	17 790	894 075	145 189	1 039 264	979 942	145 189	1 125 131	103 657	0	103 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?