Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	53 930	15 427	69 357	1 038 619	372 853	1 411 472	1 067 818	362 067	1 429 885	24 731	26 213	50 944
20208	8 952	0	8 952	31 000	0	31 000	31 378	0	31 378	8 574	0	8 574
20209	0	0	0	117 411	0	117 411	117 411	0	117 411	0	0	0
30102	85 872	0	85 872	2 901 130	0	2 901 130	2 861 638	0	2 861 638	125 364	0	125 364
30110	17 193	43 957	61 150	12 564 688	160 180	12 724 868	12 560 012	175 510	12 735 522	21 869	28 627	50 496
30202	16 748	0	16 748	709	0	709	0	0	0	17 457	0	17 457
30204	1 045	0	1 045	0	0	0	73	0	73	972	0	972
30215	500	1 306	1 806	0	45	45	0	49	49	500	1 302	1 802
30233	1 625	87	1 712	31 684	4 840	36 524	31 861	4 787	36 648	1 448	140	1 588
31902	560 000	0	560 000	10 680 000	0	10 680 000	10 790 000	0	10 790 000	450 000	0	450 000
31903	220 000	0	220 000	1 430 000	0	1 430 000	1 210 000	0	1 210 000	440 000	0	440 000
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	610 000	0	610 000	50 000	0	50 000
32003	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32007	0	17 112	17 112	0	636	636	0	943	943	0	16 805	16 805
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44907	146 033	0	146 033	0	0	0	0	0	0	146 033	0	146 033
45105	202	0	202	0	0	0	133	0	133	69	0	69
45106	2 592	0	2 592	0	0	0	974	0	974	1 618	0	1 618
45107	101 454	0	101 454	12 153	0	12 153	7 017	0	7 017	106 590	0	106 590
45108	131 149	0	131 149	0	0	0	4 566	0	4 566	126 583	0	126 583
45201	4 904	0	4 904	8 894	0	8 894	8 602	0	8 602	5 196	0	5 196
45204	32 050	0	32 050	0	0	0	32 050	0	32 050	0	0	0
45205	83 229	0	83 229	14 075	0	14 075	24 209	0	24 209	73 095	0	73 095
45206	429 844	0	429 844	104 954	0	104 954	85 079	0	85 079	449 719	0	449 719
45207	445 942	0	445 942	4 828	0	4 828	18 525	0	18 525	432 245	0	432 245
45208	540 819	0	540 819	4 300	0	4 300	12 116	0	12 116	533 003	0	533 003
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45406	80	0	80	0	0	0	42	0	42	38	0	38
45407	6 902	0	6 902	2 200	0	2 200	328	0	328	8 774	0	8 774
45408	162 399	0	162 399	19 800	0	19 800	14 822	0	14 822	167 377	0	167 377
45503	46 500	0	46 500	0	0	0	46 500	0	46 500	0	0	0
45505	40 547	0	40 547	0	0	0	57	0	57	40 490	0	40 490
45506	54 672	0	54 672	477	0	477	6 981	0	6 981	48 168	0	48 168
45507	310 046	0	310 046	13 759	0	13 759	6 923	0	6 923	316 882	0	316 882
45509	2 521	0	2 521	337	0	337	559	0	559	2 299	0	2 299
45812	183 714	0	183 714	1 000	0	1 000	349	0	349	184 365	0	184 365
45814	6 623	0	6 623	20	0	20	21	0	21	6 622	0	6 622
45815	225 636	0	225 636	133	0	133	3 015	0	3 015	222 754	0	222 754
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45914	15	0	15	35	0	35	15	0	15	35	0	35
45915	314	0	314	16	0	16	61	0	61	269	0	269
47408	0	0	0	12 720	123 619	136 339	12 720	123 619	136 339	0	0	0
47423	440	0	440	828	19 827	20 655	815	19 827	20 642	453	0	453
47427	401	0	401	834	0	834	512	0	512	723	0	723
47801	2 568	0	2 568	0	0	0	450	0	450	2 118	0	2 118
47802	10 178	0	10 178	0	0	0	59	0	59	10 119	0	10 119
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	154	0	154	326	0	326	380	0	380	100	0	100
60310	110	0	110	235	0	235	198	0	198	147	0	147
60312	5 766	0	5 766	5 630	0	5 630	8 620	0	8 620	2 776	0	2 776
60323	83 527	0	83 527	449	0	449	162	0	162	83 814	0	83 814
60336	617	0	617	325	0	325	98	0	98	844	0	844
60401	314 389	0	314 389	2 647	0	2 647	79	0	79	316 957	0	316 957
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	9	0	9
60901	12 095	0	12 095	192	0	192	0	0	0	12 287	0	12 287
60906	19 202	0	19 202	192	0	192	192	0	192	19 202	0	19 202
61002	82	0	82	25	0	25	79	0	79	28	0	28
61008	2 006	0	2 006	252	0	252	315	0	315	1 943	0	1 943
61009	934	0	934	464	0	464	620	0	620	778	0	778
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61212	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61403	2 231	0	2 231	385	0	385	565	0	565	2 051	0	2 051
61702	30 360	0	30 360	0	0	0	0	0	0	30 360	0	30 360
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	12 939	0	12 939	0	0	0	0	0	0	12 939	0	12 939
61907	38 785	0	38 785	0	0	0	0	0	0	38 785	0	38 785
61908	117 963	0	117 963	0	0	0	0	0	0	117 963	0	117 963
62101	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
70606	1 020 437	0	1 020 437	114 987	0	114 987	9	0	9	1 135 415	0	1 135 415
70608	85 891	0	85 891	5 979	0	5 979	0	0	0	91 870	0	91 870
70611	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70616	16 411	0	16 411	0	0	0	0	0	0	16 411	0	16 411
Итого по активу (баланс)	5 830 321	77 889	5 908 210	29 851 981	682 000	30 533 981	29 732 297	686 802	30 419 099	5 950 005	73 087	6 023 092
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	108 998	0	108 998	0	0	0	0	0	0	108 998	0	108 998
30126	555	0	555	3 641	0	3 641	3 139	0	3 139	53	0	53
30223	36 986	0	36 986	609 011	0	609 011	639 041	0	639 041	67 016	0	67 016
30232	640	1 220	1 860	207 784	28 541	236 325	207 845	27 857	235 702	701	536	1 237
31307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
407	273 085	10 935	284 020	2 007 211	24 361	2 031 572	2 019 929	29 422	2 049 351	285 803	15 996	301 799
408.1	16 652	0	16 652	159 143	59	159 202	158 550	59	158 609	16 059	0	16 059
40817	51 329	584	51 913	123 625	27 948	151 573	119 690	28 111	147 801	47 394	747	48 141
40820	114	4	118	86	0	86	91	0	91	119	4	123
40901	11 430	0	11 430	19 382	0	19 382	31 455	0	31 455	23 503	0	23 503
40905	0	0	0	4 689	451	5 140	4 689	451	5 140	0	0	0
40909	0	0	0	9 098	2 324	11 422	9 098	2 324	11 422	0	0	0
40910	0	0	0	858	1 994	2 852	858	1 994	2 852	0	0	0
40911	296	0	296	50 948	0	50 948	50 716	0	50 716	64	0	64
40912	0	232	232	1 633	15 913	17 546	1 633	15 681	17 314	0	0	0
40913	0	0	0	780	10 826	11 606	780	10 826	11 606	0	0	0
42103	0	0	0	650	0	650	13 000	0	13 000	12 350	0	12 350
42104	66 125	0	66 125	70 883	0	70 883	7 850	0	7 850	3 092	0	3 092
42105	127 171	0	127 171	62 040	0	62 040	135 690	0	135 690	200 821	0	200 821
42106	23 002	0	23 002	127 802	0	127 802	114 800	0	114 800	10 000	0	10 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42301	62 413	11 964	74 377	279 085	70 806	349 891	280 438	65 160	345 598	63 766	6 318	70 084
42305	26 337	0	26 337	8 750	0	8 750	8 142	0	8 142	25 729	0	25 729
42306	1 468 465	52 144	1 520 609	461 942	9 547	471 489	404 008	5 478	409 486	1 410 531	48 075	1 458 606
42309	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	104	0	104	9	0	9	18	0	18	113	0	113
42601	4	9	13	967	2 068	3 035	967	2 068	3 035	4	9	13
42606	658	0	658	660	0	660	689	0	689	687	0	687
44915	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381
45115	7 062	0	7 062	327	0	327	1 987	0	1 987	8 722	0	8 722
45215	283 260	0	283 260	25 751	0	25 751	49 215	0	49 215	306 724	0	306 724
45315	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45415	9 624	0	9 624	5 067	0	5 067	9 257	0	9 257	13 814	0	13 814
45515	57 076	0	57 076	16 024	0	16 024	3 596	0	3 596	44 648	0	44 648
45818	411 799	0	411 799	3 143	0	3 143	1 181	0	1 181	409 837	0	409 837
45918	288	0	288	31	0	31	1	0	1	258	0	258
47407	0	0	0	123 333	12 735	136 068	123 333	12 735	136 068	0	0	0
47411	39 080	424	39 504	20 848	176	21 024	6 196	56	6 252	24 428	304	24 732
47416	99	0	99	6 087	0	6 087	5 997	0	5 997	9	0	9
47422	762	67	829	4 094	66	4 160	4 088	60	4 148	756	61	817
47425	23 125	0	23 125	22 415	0	22 415	20 291	0	20 291	21 001	0	21 001
47426	114	0	114	4	0	4	20	0	20	130	0	130
47804	3 003	0	3 003	451	0	451	0	0	0	2 552	0	2 552
52301	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52304	111 000	0	111 000	17 000	0	17 000	0	0	0	94 000	0	94 000
52305	65 675	0	65 675	0	0	0	0	0	0	65 675	0	65 675
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
52501	764	0	764	0	0	0	1 042	0	1 042	1 806	0	1 806
60301	2 140	0	2 140	8 286	0	8 286	6 811	0	6 811	665	0	665
60305	10 377	0	10 377	9 366	0	9 366	6 496	0	6 496	7 507	0	7 507
60309	6 136	0	6 136	6 074	0	6 074	413	0	413	475	0	475
60311	198	0	198	324	0	324	258	0	258	132	0	132
60322	2 010	0	2 010	2 002	0	2 002	6	0	6	14	0	14
60324	85 806	0	85 806	2 209	0	2 209	846	0	846	84 443	0	84 443
60335	4 272	0	4 272	2 898	0	2 898	1 480	0	1 480	2 854	0	2 854
60349	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
60414	70 748	0	70 748	79	0	79	778	0	778	71 447	0	71 447
60903	6 702	0	6 702	0	0	0	548	0	548	7 250	0	7 250
61304	293	0	293	52	0	52	21	0	21	262	0	262
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	1 106 276	0	1 106 276	363	0	363	127 346	0	127 346	1 233 259	0	1 233 259
70603	85 667	0	85 667	0	0	0	6 001	0	6 001	91 668	0	91 668
Итого по пассиву (баланс)	5 830 627	77 583	5 908 210	4 490 909	207 815	4 698 724	4 611 324	202 282	4 813 606	5 951 042	72 050	6 023 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300 166	0	300 166	123 885	0	123 885	123 117	0	123 117	300 934	0	300 934
90901	268 030	0	268 030	3 069	0	3 069	3 961	0	3 961	267 138	0	267 138
90902	207 070	0	207 070	19 706	0	19 706	66 869	0	66 869	159 907	0	159 907
90907	11 430	0	11 430	31 455	0	31 455	19 382	0	19 382	23 503	0	23 503
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	11 197 142	0	11 197 142	953 106	0	953 106	375 052	0	375 052	11 775 196	0	11 775 196
91418	12 746	0	12 746	0	0	0	510	0	510	12 236	0	12 236
91604	144 401	0	144 401	2 559	0	2 559	3 843	0	3 843	143 117	0	143 117
91704	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
99998	4 576 912	0	4 576 912	375 625	0	375 625	460 344	0	460 344	4 492 193	0	4 492 193
Итого по активу (баланс)	16 722 760	0	16 722 760	1 509 405	0	1 509 405	1 053 078	0	1 053 078	17 179 087	0	17 179 087
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91311	116 961	0	116 961	0	0	0	729	0	729	117 690	0	117 690
91312	4 083 768	0	4 083 768	245 093	0	245 093	122 833	0	122 833	3 961 508	0	3 961 508
91315	29 048	0	29 048	4 255	0	4 255	1 912	0	1 912	26 705	0	26 705
91316	132 967	0	132 967	64 417	0	64 417	159 876	0	159 876	228 426	0	228 426
91317	213 614	0	213 614	145 910	0	145 910	89 626	0	89 626	157 330	0	157 330
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	33	0	33	13	0	13	13	0	13
99999	12 145 848	0	12 145 848	591 306	0	591 306	1 132 352	0	1 132 352	12 686 894	0	12 686 894
Итого по пассиву (баланс)	16 722 760	0	16 722 760	1 051 650	0	1 051 650	1 507 977	0	1 507 977	17 179 087	0	17 179 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?