Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	29 719	4 756	34 475	75 091	4 040	79 131	90 642	3 927	94 569	14 168	4 869	19 037
20208	2 352	0	2 352	4 400	0	4 400	3 852	0	3 852	2 900	0	2 900
20209	0	0	0	38 490	0	38 490	38 490	0	38 490	0	0	0
30102	201 004	0	201 004	6 354 022	0	6 354 022	6 528 432	0	6 528 432	26 594	0	26 594
30110	4 387	3 419	7 806	8 693	7 458	16 151	8 022	8 052	16 074	5 058	2 825	7 883
30202	3 770	0	3 770	222	0	222	0	0	0	3 992	0	3 992
30204	16	0	16	240	0	240	0	0	0	256	0	256
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	662	5	667	13 157	2 540	15 697	12 995	2 540	15 535	824	5	829
30302	145 947	18 324	164 271	190 210	1 712	191 922	218 792	1 122	219 914	117 365	18 914	136 279
30306	74 102	31 259	105 361	1 259 000	1 390	1 260 390	1 300 000	1 189	1 301 189	33 102	31 460	64 562
30424	6	0	6	5 661	0	5 661	5 479	0	5 479	188	0	188
31902	0	0	0	2 767 000	0	2 767 000	2 657 000	0	2 657 000	110 000	0	110 000
31903	150 000	0	150 000	690 000	0	690 000	800 000	0	800 000	40 000	0	40 000
45204	25 500	0	25 500	5 000	0	5 000	24 500	0	24 500	6 000	0	6 000
45205	53 500	0	53 500	62 000	0	62 000	38 500	0	38 500	77 000	0	77 000
45206	514 500	0	514 500	57 000	0	57 000	86 487	0	86 487	485 013	0	485 013
45207	97 000	0	97 000	30 000	0	30 000	30 500	0	30 500	96 500	0	96 500
45208	7 138	0	7 138	0	0	0	408	0	408	6 730	0	6 730
45407	8 930	0	8 930	0	0	0	1 350	0	1 350	7 580	0	7 580
45504	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45505	779	0	779	0	0	0	81	0	81	698	0	698
45506	29 523	0	29 523	2 150	0	2 150	3 325	0	3 325	28 348	0	28 348
45507	55 495	0	55 495	650	0	650	2 257	0	2 257	53 888	0	53 888
45812	20 029	0	20 029	310	0	310	80	0	80	20 259	0	20 259
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	48 694	0	48 694	41	0	41	377	0	377	48 358	0	48 358
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 723	0	2 723	0	0	0	11	0	11	2 712	0	2 712
47404	0	0	0	0	5 462	5 462	0	5 462	5 462	0	0	0
47408	0	0	0	0	5 752	5 752	0	5 752	5 752	0	0	0
47423	120	0	120	25	0	25	39	0	39	106	0	106
47427	31	0	31	12 096	0	12 096	12 072	0	12 072	55	0	55
60302	47	0	47	0	0	0	43	0	43	4	0	4
60308	70	0	70	232	0	232	222	0	222	80	0	80
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	1 779	0	1 779	3 095	0	3 095	3 209	0	3 209	1 665	0	1 665
60323	353	0	353	8	0	8	16	0	16	345	0	345
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60901	19 575	0	19 575	120	0	120	0	0	0	19 695	0	19 695
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	151	0	151	151	0	151	3	0	3
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	1 103	0	1 103	357	0	357	303	0	303	1 157	0	1 157
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
70606	192 977	0	192 977	17 840	0	17 840	0	0	0	210 817	0	210 817
70608	24 787	0	24 787	5 261	0	5 261	0	0	0	30 048	0	30 048
70611	1 336	0	1 336	570	0	570	0	0	0	1 906	0	1 906
Итого по активу (баланс)	1 802 199	57 763	1 859 962	11 609 243	28 354	11 637 597	11 873 853	28 044	11 901 897	1 537 589	58 073	1 595 662
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	0	3	3	12 692	2 795	15 487	12 706	2 795	15 501	14	3	17
30301	145 947	18 324	164 271	218 792	1 122	219 914	190 210	1 712	191 922	117 365	18 914	136 279
30305	74 102	31 259	105 361	1 300 000	1 189	1 301 189	1 259 000	1 390	1 260 390	33 102	31 460	64 562
406	2 199	0	2 199	3 397	0	3 397	2 615	0	2 615	1 417	0	1 417
407	317 690	0	317 690	2 700 326	0	2 700 326	2 526 899	0	2 526 899	144 263	0	144 263
408.1	1 068	0	1 068	9 686	0	9 686	11 589	0	11 589	2 971	0	2 971
40807	1 742	0	1 742	3 483	0	3 483	2 196	0	2 196	455	0	455
40817	15 744	716	16 460	44 864	4 201	49 065	48 935	4 194	53 129	19 815	709	20 524
40820	508	0	508	355	0	355	454	0	454	607	0	607
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	660	12	672	660	12	672	0	0	0
40909	0	0	0	992	255	1 247	992	255	1 247	0	0	0
40910	0	0	0	821	367	1 188	821	367	1 188	0	0	0
40911	0	0	0	1 672	0	1 672	1 705	0	1 705	33	0	33
40912	0	0	0	964	1 459	2 423	964	1 459	2 423	0	0	0
40913	0	0	0	2 679	495	3 174	2 679	495	3 174	0	0	0
42102	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	839	26 189	27 028	28	982	1 010	28	912	940	839	26 119	26 958
42303	1 090	0	1 090	1 108	0	1 108	950	0	950	932	0	932
42304	15 555	0	15 555	3 511	0	3 511	1 444	0	1 444	13 488	0	13 488
42305	150 471	0	150 471	28 353	0	28 353	404	0	404	122 522	0	122 522
42306	63 525	2 827	66 352	3 725	156	3 881	16 058	105	16 163	75 858	2 776	78 634
42307	25 395	0	25 395	73	0	73	296	0	296	25 618	0	25 618
42310	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	25	0	25	0	0	0	21	0	21	46	0	46
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	19 244	0	19 244	4 122	0	4 122	3 861	0	3 861	18 983	0	18 983
45415	73	0	73	13	0	13	0	0	0	60	0	60
45515	4 979	0	4 979	523	0	523	153	0	153	4 609	0	4 609
45818	77 391	0	77 391	394	0	394	126	0	126	77 123	0	77 123
45918	2 844	0	2 844	11	0	11	0	0	0	2 833	0	2 833
47407	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
47411	1 936	1	1 937	2 084	1	2 085	1 981	2	1 983	1 833	2	1 835
47416	0	0	0	300	0	300	310	0	310	10	0	10
47422	45	0	45	277	0	277	296	0	296	64	0	64
47425	732	0	732	818	0	818	678	0	678	592	0	592
47426	245	0	245	256	0	256	840	0	840	829	0	829
60301	31	0	31	1 321	0	1 321	1 313	0	1 313	23	0	23
60305	954	0	954	5 346	0	5 346	5 319	0	5 319	927	0	927
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	4 560	0	4 560	0	0	0	114	0	114	4 674	0	4 674
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	353	0	353	16	0	16	8	0	8	345	0	345
60335	267	0	267	1 201	0	1 201	1 192	0	1 192	258	0	258
60414	7 729	0	7 729	0	0	0	215	0	215	7 944	0	7 944
60903	1 320	0	1 320	0	0	0	146	0	146	1 466	0	1 466
61910	162	0	162	0	0	0	18	0	18	180	0	180
61912	597	0	597	1	0	1	0	0	0	596	0	596
70601	206 875	0	206 875	0	0	0	21 905	0	21 905	228 780	0	228 780
70603	24 346	0	24 346	0	0	0	5 299	0	5 299	29 645	0	29 645
Итого по пассиву (баланс)	1 780 643	79 319	1 859 962	4 396 191	13 034	4 409 225	4 131 227	13 698	4 144 925	1 515 679	79 983	1 595 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 385 584	0	1 385 584	2 797	0	2 797	0	0	0	1 388 381	0	1 388 381
90902	127 685	0	127 685	29 209	0	29 209	3 846	0	3 846	153 048	0	153 048
91414	594 508	0	594 508	69 234	0	69 234	73 279	0	73 279	590 463	0	590 463
91604	25 727	0	25 727	589	0	589	17	0	17	26 299	0	26 299
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 018 819	0	1 018 819	242 707	0	242 707	167 536	0	167 536	1 093 990	0	1 093 990
Итого по активу (баланс)	3 169 490	0	3 169 490	344 536	0	344 536	244 678	0	244 678	3 269 348	0	3 269 348
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	932 132	26 108	958 240	138 238	976	139 214	225 975	910	226 885	1 019 869	26 042	1 045 911
91315	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
91317	12 500	0	12 500	27 860	0	27 860	15 360	0	15 360	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	2 150 671	0	2 150 671	75 271	0	75 271	99 958	0	99 958	2 175 358	0	2 175 358
Итого по пассиву (баланс)	3 143 382	26 108	3 169 490	241 831	976	242 807	341 755	910	342 665	3 243 306	26 042	3 269 348

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?