Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 818	0	12 818	609	0	609	1 249	0	1 249	12 178	0	12 178
20202	80 908	137 703	218 611	646 666	145 045	791 711	647 792	137 512	785 304	79 782	145 236	225 018
20208	83 894	0	83 894	356 114	0	356 114	353 971	0	353 971	86 037	0	86 037
20209	19 929	0	19 929	267 285	0	267 285	285 035	0	285 035	2 179	0	2 179
30102	201 829	0	201 829	6 293 153	0	6 293 153	6 223 900	0	6 223 900	271 082	0	271 082
30110	35 041	2 307 660	2 342 701	181 514	2 743 112	2 924 626	181 311	2 537 936	2 719 247	35 244	2 512 836	2 548 080
30202	46 579	0	46 579	0	0	0	2 108	0	2 108	44 471	0	44 471
30204	17 120	0	17 120	0	0	0	4 592	0	4 592	12 528	0	12 528
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 187	8 390	0	114	114	0	142	142	5 203	3 159	8 362
30233	5 629	0	5 629	629 508	7 019	636 527	632 980	7 019	639 999	2 157	0	2 157
30413	2 499	29 587	32 086	42 509	1 031	43 540	43 549	1 106	44 655	1 459	29 512	30 971
30424	128 515	432	128 947	3 636 788	2 464	3 639 252	3 664 674	2 453	3 667 127	100 629	443	101 072
30425	18 000	3 481	21 481	0	121	121	0	130	130	18 000	3 472	21 472
32202	0	0	0	2 212 998	3 435 199	5 648 197	2 212 998	3 232 538	5 445 536	0	202 661	202 661
32203	759 972	202 852	962 824	6 850 327	810 621	7 660 948	6 448 690	1 013 473	7 462 163	1 161 609	0	1 161 609
32204	0	0	0	751 269	0	751 269	0	0	0	751 269	0	751 269
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	90 792	0	90 792	97 373	0	97 373	97 560	0	97 560	90 605	0	90 605
45203	631 072	0	631 072	0	0	0	631 072	0	631 072	0	0	0
45204	6 670	0	6 670	0	0	0	6 670	0	6 670	0	0	0
45205	328 300	0	328 300	225 000	0	225 000	270 000	0	270 000	283 300	0	283 300
45206	1 003 881	0	1 003 881	45 901	0	45 901	635 041	0	635 041	414 741	0	414 741
45207	1 143 082	1 015 296	2 158 378	130 839	35 392	166 231	179 221	37 935	217 156	1 094 700	1 012 753	2 107 453
45208	3 909 106	246 398	4 155 504	15 632	8 589	24 221	960 330	9 207	969 537	2 964 408	245 780	3 210 188
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	3 634	0	3 634	0	0	0	3 614	0	3 614	20	0	20
45505	30 743	0	30 743	3 993	0	3 993	4 518	0	4 518	30 218	0	30 218
45506	237 047	0	237 047	2 101	0	2 101	6 416	0	6 416	232 732	0	232 732
45507	906 290	0	906 290	15 622	0	15 622	28 422	0	28 422	893 490	0	893 490
45508	915	0	915	4 059	0	4 059	3 567	0	3 567	1 407	0	1 407
45509	348	0	348	1 162	0	1 162	1 068	0	1 068	442	0	442
45510	1 154	0	1 154	620	0	620	518	0	518	1 256	0	1 256
45812	155 398	0	155 398	814 061	0	814 061	887 486	0	887 486	81 973	0	81 973
45815	4 912	0	4 912	865	0	865	568	0	568	5 209	0	5 209
45915	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47404	0	3 325 593	3 325 593	10 144 326	4 603 440	14 747 766	10 144 326	6 190 021	16 334 347	0	1 739 012	1 739 012
47408	0	0	0	100 954 550	98 793 030	199 747 580	100 954 550	98 793 030	199 747 580	0	0	0
47415	3 193	0	3 193	0	0	0	0	0	0	3 193	0	3 193
47423	1 641	0	1 641	100 823	54 670	155 493	100 866	54 670	155 536	1 598	0	1 598
47427	3 371	33	3 404	14 921	295	15 216	13 351	328	13 679	4 941	0	4 941
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	100 679	0	100 679	784	0	784	4 946	0	4 946	96 517	0	96 517
50105	202 966	0	202 966	4 575	0	4 575	1 511	0	1 511	206 030	0	206 030
50110	0	13 656	13 656	0	680	680	0	510	510	0	13 826	13 826
50116	19 020	0	19 020	1 001 955	0	1 001 955	14	0	14	1 020 961	0	1 020 961
50121	42 230	0	42 230	542	0	542	3 195	0	3 195	39 577	0	39 577
50206	331 495	0	331 495	2 643	0	2 643	27 416	0	27 416	306 722	0	306 722
50211	0	177 485	177 485	0	9 328	9 328	0	98 456	98 456	0	88 357	88 357
50221	9 594	0	9 594	783	0	783	3 439	0	3 439	6 938	0	6 938
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	193 734	0	193 734	0	0	0	21	0	21	193 713	0	193 713
50621	27 852	0	27 852	9 141	0	9 141	58	0	58	36 935	0	36 935
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	101 087	0	101 087	0	0	0	0	0	0	101 087	0	101 087
50709	90 058	0	90 058	1 238	0	1 238	0	0	0	91 296	0	91 296
50721	5 992	0	5 992	640	0	640	25	0	25	6 607	0	6 607
51501	4 920	0	4 920	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 920	0	4 920
51505	66 000	0	66 000	311 362	0	311 362	0	0	0	377 362	0	377 362
51506	10 471	0	10 471	0	0	0	2 992	0	2 992	7 479	0	7 479
60204	0	93	93	0	4	4	0	5	5	0	92	92
60302	9 530	0	9 530	18 425	0	18 425	24	0	24	27 931	0	27 931
60308	123	0	123	1 321	0	1 321	1 423	0	1 423	21	0	21
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	16 112	0	16 112	7 367	0	7 367	7 804	0	7 804	15 675	0	15 675
60314	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	85 912	0	85 912	0	0	0	0	0	0	85 912	0	85 912
61002	60	0	60	69	0	69	85	0	85	44	0	44
61008	812	0	812	605	0	605	750	0	750	667	0	667
61009	110	0	110	74	0	74	157	0	157	27	0	27
61210	0	0	0	97 588	0	97 588	97 588	0	97 588	0	0	0
61214	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	551	277	828	13	145	158	25	18	43	539	404	943
62001	363 594	0	363 594	73 365	0	73 365	0	0	0	436 959	0	436 959
70606	14 552 522	0	14 552 522	3 830 773	0	3 830 773	2 418	0	2 418	18 380 877	0	18 380 877
70607	28 063	0	28 063	5 643	0	5 643	10 452	0	10 452	23 254	0	23 254
70608	4 921 698	0	4 921 698	480 871	0	480 871	0	0	0	5 402 569	0	5 402 569
70610	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70611	56 321	0	56 321	539	0	539	18 425	0	18 425	38 435	0	38 435
70614	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	10 107	0	10 107
Итого по активу (баланс)	31 225 305	7 463 733	38 689 038	140 394 645	110 650 442	251 045 087	135 917 821	112 116 632	248 034 453	35 702 129	5 997 543	41 699 672
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	15 587	0	15 587	3 464	0	3 464	1 423	0	1 423	13 546	0	13 546
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30220	0	233 361	233 361	0	2 312 504	2 312 504	0	2 095 897	2 095 897	0	16 754	16 754
30226	8 590	0	8 590	28	0	28	0	0	0	8 562	0	8 562
30232	16	0	16	464 776	3 119	467 895	464 821	3 119	467 940	61	0	61
30601	5 520	13	5 533	16 849	0	16 849	18 139	0	18 139	6 810	13	6 823
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
407	4 107 745	379 390	4 487 135	7 076 573	4 789 631	11 866 204	6 739 207	4 849 932	11 589 139	3 770 379	439 691	4 210 070
408.1	14 693	0	14 693	63 086	0	63 086	64 838	0	64 838	16 445	0	16 445
40807	68 941	246 453	315 394	61	11 173	11 234	1	68 356	68 357	68 881	303 636	372 517
40817	376 058	4 094	380 152	481 714	2 465	484 179	466 980	1 103	468 083	361 324	2 732	364 056
40820	145	0	145	198	0	198	187	0	187	134	0	134
40821	2 165	0	2 165	70 321	0	70 321	70 125	0	70 125	1 969	0	1 969
40906	2 179	0	2 179	117 838	0	117 838	117 838	0	117 838	2 179	0	2 179
42105	35 800	0	35 800	17 900	0	17 900	0	0	0	17 900	0	17 900
42106	724 500	0	724 500	419 500	0	419 500	0	0	0	305 000	0	305 000
42107	530 000	0	530 000	620 000	0	620 000	95 000	0	95 000	5 000	0	5 000
42301	14 341	3 802	18 143	11 155	25 973	37 128	3 783	25 580	29 363	6 969	3 409	10 378
42303	7 211	0	7 211	2 985	0	2 985	427	0	427	4 653	0	4 653
42304	10 215	3 681	13 896	4 381	1 584	5 965	4 527	115	4 642	10 361	2 212	12 573
42305	301 194	52 279	353 473	36 302	20 469	56 771	25 952	3 532	29 484	290 844	35 342	326 186
42306	143 336	50 820	194 156	35 575	12 970	48 545	61 623	5 751	67 374	169 384	43 601	212 985
42307	71 208	0	71 208	1 133	0	1 133	6 661	0	6 661	76 736	0	76 736
42507	342 821	344 972	687 793	0	12 889	12 889	0	12 025	12 025	342 821	344 108	686 929
42601	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42605	990	0	990	6	0	6	6	0	6	990	0	990
45115	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	6 742 491	0	6 742 491	2 364 448	0	2 364 448	471 900	0	471 900	4 849 943	0	4 849 943
45515	687 054	0	687 054	32 858	0	32 858	21 748	0	21 748	675 944	0	675 944
45818	160 281	0	160 281	887 789	0	887 789	814 625	0	814 625	87 117	0	87 117
47403	0	0	0	10 823 239	0	10 823 239	10 823 239	0	10 823 239	0	0	0
47407	0	0	0	99 515 508	100 104 133	199 619 641	99 515 508	100 104 133	199 619 641	0	0	0
47411	8 085	150	8 235	3 231	51	3 282	2 578	95	2 673	7 432	194	7 626
47416	67	0	67	38 319	0	38 319	38 359	0	38 359	107	0	107
47422	14 080	0	14 080	45 796	0	45 796	45 924	0	45 924	14 208	0	14 208
47425	15 324	0	15 324	337 476	0	337 476	1 930 682	0	1 930 682	1 608 530	0	1 608 530
47426	45 850	25 329	71 179	8 466	946	9 412	9 888	2 415	12 303	47 272	26 798	74 070
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
50220	14	0	14	316	0	316	323	0	323	21	0	21
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	11 858	0	11 858	1 358	0	1 358	356	0	356	10 856	0	10 856
50719	46 843	0	46 843	0	0	0	1 052	0	1 052	47 895	0	47 895
50720	12 804	0	12 804	933	0	933	287	0	287	12 158	0	12 158
51510	76 156	0	76 156	1 496	0	1 496	308 248	0	308 248	382 908	0	382 908
52301	0	8 720	8 720	0	326	326	0	304	304	0	8 698	8 698
60301	2 532	0	2 532	3 805	0	3 805	2 107	0	2 107	834	0	834
60305	2 531	0	2 531	9 220	0	9 220	8 522	0	8 522	1 833	0	1 833
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	4	0	4	300	0	300	300	0	300	4	0	4
60311	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60322	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60324	10 266	0	10 266	1 906	0	1 906	1 832	0	1 832	10 192	0	10 192
60335	703	0	703	2 509	0	2 509	2 292	0	2 292	486	0	486
60414	45 124	0	45 124	0	0	0	490	0	490	45 614	0	45 614
61304	106	0	106	4	0	4	0	0	0	102	0	102
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	14 338 307	0	14 338 307	382	0	382	4 070 848	0	4 070 848	18 408 773	0	18 408 773
70602	2 169	0	2 169	666	0	666	2 948	0	2 948	4 451	0	4 451
70603	5 356 788	0	5 356 788	0	0	0	394 441	0	394 441	5 751 229	0	5 751 229
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по пассиву (баланс)	37 335 974	1 353 064	38 689 038	123 524 466	107 298 233	230 822 699	126 660 976	107 172 357	233 833 333	40 472 484	1 227 188	41 699 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204	0	204	17 234	0	17 234	16 987	0	16 987	451	0	451
90902	523 867	94 820	618 687	32 975	3 306	36 281	62 984	3 543	66 527	493 858	94 583	588 441
90907	16 479	0	16 479	0	0	0	704	0	704	15 775	0	15 775
91202	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91203	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 236	5 236	0	155	155	0	5 391	5 391	0	0	0
91414	10 558 489	4 390 616	14 949 105	165 786	162 065	327 851	1 077 360	235 507	1 312 867	9 646 915	4 317 174	13 964 089
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	178 497	25 237	203 734	71 573	7 471	79 044	52 285	5 903	58 188	197 785	26 805	224 590
91606	47	0	47	10	0	10	8	0	8	49	0	49
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	459 514	0	459 514	0	0	0	28	0	28	459 486	0	459 486
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 087 120	0	11 087 120	18 011 956	0	18 011 956	15 874 559	0	15 874 559	13 224 517	0	13 224 517
Итого по активу (баланс)	23 097 726	4 515 909	27 613 635	18 299 555	172 997	18 472 552	17 084 935	250 344	17 335 279	24 312 346	4 438 562	28 750 908
Пассив
91311	1 465 681	37 728	1 503 409	37 367	1 409	38 776	28 823	1 315	30 138	1 457 137	37 634	1 494 771
91312	8 288 989	0	8 288 989	1 031 565	0	1 031 565	51 717	0	51 717	7 309 141	0	7 309 141
91314	823 290	202 853	1 026 143	10 108 156	4 246 012	14 354 168	11 321 425	4 245 819	15 567 244	2 036 559	202 660	2 239 219
91315	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
91316	18 687	0	18 687	585	0	585	0	0	0	18 102	0	18 102
91317	67 815	5 220	73 035	444 232	5 231	449 463	2 362 844	11	2 362 855	1 986 427	0	1 986 427
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 526 515	0	16 526 515	1 454 362	0	1 454 362	454 238	0	454 238	15 526 391	0	15 526 391
Итого по пассиву (баланс)	27 367 834	245 801	27 613 635	13 076 267	4 252 652	17 328 919	14 219 047	4 247 145	18 466 192	28 510 614	240 294	28 750 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 826 991	0	4 826 991	98 686 426	85 771	98 772 197	99 952 882	79 050	100 031 932	3 560 535	6 721	3 567 256
94101	0	0	0	1 000 430	0	1 000 430	1 000 430	0	1 000 430	0	0	0
99996	4 832 450	0	4 832 450	99 932 275	0	99 932 275	101 202 117	0	101 202 117	3 562 608	0	3 562 608
Итого по активу (баланс)	9 659 441	0	9 659 441	199 619 131	85 771	199 704 902	202 155 429	79 050	202 234 479	7 123 143	6 721	7 129 864
Пассив
96901	0	4 832 450	4 832 450	1 000 430	100 201 647	101 202 077	1 007 211	98 925 024	99 932 235	6 781	3 555 827	3 562 608
97101	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
99997	4 826 991	0	4 826 991	101 032 362	0	101 032 362	99 772 627	0	99 772 627	3 567 256	0	3 567 256
Итого по пассиву (баланс)	4 826 991	4 832 450	9 659 441	102 032 832	100 201 647	202 234 479	100 779 878	98 925 024	199 704 902	3 574 037	3 555 827	7 129 864

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?