Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	516	0	516	186	0	186	503	0	503	199	0	199
10610	25 897	0	25 897	0	0	0	0	0	0	25 897	0	25 897
20202	163 680	216 112	379 792	3 263 659	983 608	4 247 267	3 282 307	1 009 532	4 291 839	145 032	190 188	335 220
20208	38 825	1 079	39 904	75 850	1 647	77 497	85 216	1 991	87 207	29 459	735	30 194
20209	36 060	3 172	39 232	1 681 404	198 969	1 880 373	1 683 985	199 336	1 883 321	33 479	2 805	36 284
30102	173 695	0	173 695	11 815 755	0	11 815 755	11 803 711	0	11 803 711	185 739	0	185 739
30110	25 192	46 724	71 916	14 607 790	539 039	15 146 829	14 607 565	502 376	15 109 941	25 417	83 387	108 804
30202	27 648	0	27 648	1 249	0	1 249	0	0	0	28 897	0	28 897
30204	3 651	0	3 651	0	0	0	193	0	193	3 458	0	3 458
30210	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
30215	2 325	3 481	5 806	0	121	121	0	130	130	2 325	3 472	5 797
30221	0	0	0	8 504 000	0	8 504 000	8 504 000	0	8 504 000	0	0	0
30233	550	18	568	103 984	22 550	126 534	104 385	22 378	126 763	149	190	339
30602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32002	0	0	0	7 914 000	0	7 914 000	7 684 000	0	7 684 000	230 000	0	230 000
32003	650 000	0	650 000	1 770 000	0	1 770 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	115 939	0	115 939	399 695	0	399 695	400 444	0	400 444	115 190	0	115 190
45205	21 550	0	21 550	9 878	0	9 878	2 770	0	2 770	28 658	0	28 658
45206	880 687	0	880 687	133 803	0	133 803	76 750	0	76 750	937 740	0	937 740
45207	660 248	0	660 248	16 256	0	16 256	64 017	0	64 017	612 487	0	612 487
45208	12 500	0	12 500	0	0	0	300	0	300	12 200	0	12 200
45401	1 581	0	1 581	10 010	0	10 010	6 389	0	6 389	5 202	0	5 202
45406	62 700	0	62 700	0	0	0	4 200	0	4 200	58 500	0	58 500
45407	169 953	0	169 953	900	0	900	24 960	0	24 960	145 893	0	145 893
45408	133 670	0	133 670	0	0	0	2 397	0	2 397	131 273	0	131 273
45505	8 650	0	8 650	1 000	0	1 000	1 047	0	1 047	8 603	0	8 603
45506	51 682	0	51 682	7 749	0	7 749	2 712	0	2 712	56 719	0	56 719
45507	526 742	0	526 742	88 871	0	88 871	20 602	0	20 602	595 011	0	595 011
45508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45509	5 688	0	5 688	3 382	0	3 382	2 824	0	2 824	6 246	0	6 246
45812	203 938	0	203 938	0	0	0	350	0	350	203 588	0	203 588
45814	694	0	694	0	0	0	10	0	10	684	0	684
45815	2 908	2 118	5 026	118	74	192	243	79	322	2 783	2 113	4 896
45912	945	0	945	0	0	0	111	0	111	834	0	834
45915	142	0	142	35	0	35	62	0	62	115	0	115
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47106	40	0	40	0	0	0	22	0	22	18	0	18
47408	0	0	0	180 750	381 212	561 962	180 750	381 212	561 962	0	0	0
47423	4 977	231	5 208	14 168	34 029	48 197	14 119	34 029	48 148	5 026	231	5 257
47427	246	1	247	31 520	1	31 521	30 247	1	30 248	1 519	1	1 520
50207	775 365	0	775 365	6 515	0	6 515	13 295	0	13 295	768 585	0	768 585
50221	649	0	649	0	0	0	213	0	213	436	0	436
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 161	0	2 161	368	0	368	0	0	0	2 529	0	2 529
51404	196 546	0	196 546	1 485	0	1 485	0	0	0	198 031	0	198 031
60302	412	0	412	0	0	0	134	0	134	278	0	278
60306	277	0	277	108	0	108	3	0	3	382	0	382
60308	29	0	29	672	0	672	533	0	533	168	0	168
60310	171	0	171	822	0	822	523	0	523	470	0	470
60312	2 645	0	2 645	18 634	0	18 634	9 697	0	9 697	11 582	0	11 582
60323	2 338	0	2 338	21	0	21	165	0	165	2 194	0	2 194
60336	2 276	0	2 276	639	0	639	246	0	246	2 669	0	2 669
60401	295 104	0	295 104	1 354	0	1 354	0	0	0	296 458	0	296 458
60415	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
61002	97	0	97	27	0	27	75	0	75	49	0	49
61008	802	0	802	372	0	372	375	0	375	799	0	799
61009	158	0	158	2 126	0	2 126	2 147	0	2 147	137	0	137
61403	22 099	0	22 099	707	0	707	10	0	10	22 796	0	22 796
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	1 610 516	0	1 610 516	117 367	0	117 367	30	0	30	1 727 853	0	1 727 853
70608	316 737	0	316 737	22 585	0	22 585	0	0	0	339 322	0	339 322
70611	26 226	0	26 226	6 626	0	6 626	0	0	0	32 852	0	32 852
Итого по активу (баланс)	7 353 196	272 936	7 626 132	51 148 503	2 161 250	53 309 753	51 070 700	2 151 064	53 221 764	7 430 999	283 122	7 714 121
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	2 810	0	2 810	213	0	213	368	0	368	2 965	0	2 965
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	130	0	130	314	0	314	184	0	184	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 134	1 134	0	1 134	1 134	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
30232	3 807	2 681	6 488	144 779	123 165	267 944	141 281	121 119	262 400	309	635	944
406	438	0	438	401	0	401	419	0	419	456	0	456
407	1 297 292	19 159	1 316 451	7 406 536	162 666	7 569 202	7 410 789	166 677	7 577 466	1 301 545	23 170	1 324 715
408.1	552 549	809	553 358	2 069 468	7 523	2 076 991	2 007 011	7 542	2 014 553	490 092	828	490 920
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	285 813	91 961	377 774	732 471	68 042	800 513	672 769	61 072	733 841	226 111	84 991	311 102
40820	3 568	2 355	5 923	2 656	1 350	4 006	621	36	657	1 533	1 041	2 574
40821	27	0	27	36 899	0	36 899	36 882	0	36 882	10	0	10
40905	4	0	4	11 098	484	11 582	11 098	484	11 582	4	0	4
40909	0	0	0	18 519	16 655	35 174	18 519	16 734	35 253	0	79	79
40910	0	0	0	1 843	3 001	4 844	1 843	3 001	4 844	0	0	0
40911	3 135	0	3 135	93 234	0	93 234	90 114	0	90 114	15	0	15
40912	0	34	34	31 039	77 689	108 728	31 039	77 712	108 751	0	57	57
40913	0	0	0	59 880	46 879	106 759	59 880	46 879	106 759	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	16 000	0	16 000	22 000	0	22 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	14 464	0	14 464	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	14 464	0	14 464
42112	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 899	1 987	3 886	115	102	217	50	73	123	1 834	1 958	3 792
42303	14 689	0	14 689	16 089	0	16 089	8 987	0	8 987	7 587	0	7 587
42304	33 647	9 349	42 996	13 930	1 866	15 796	5 232	3 369	8 601	24 949	10 852	35 801
42305	555 675	41 130	596 805	111 654	6 642	118 296	137 421	9 395	146 816	581 442	43 883	625 325
42306	1 207 165	111 438	1 318 603	118 414	13 658	132 072	130 625	15 137	145 762	1 219 376	112 917	1 332 293
42309	24	0	24	36	0	36	36	0	36	24	0	24
42310	18	0	18	27	0	27	18	0	18	9	0	9
42311	36	0	36	18	0	18	9	0	9	27	0	27
42312	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42313	90	0	90	0	0	0	9	0	9	99	0	99
42601	7	20	27	0	1	1	0	1	1	7	20	27
42603	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42604	0	0	0	0	16	16	1 000	595	1 595	1 000	579	1 579
42605	2 604	0	2 604	110	0	110	3	0	3	2 497	0	2 497
42606	7 547	34	7 581	0	2	2	1 123	2	1 125	8 670	34	8 704
45215	121 271	0	121 271	36 916	0	36 916	39 652	0	39 652	124 007	0	124 007
45415	5 529	0	5 529	1 107	0	1 107	965	0	965	5 387	0	5 387
45515	29 393	0	29 393	1 831	0	1 831	8 544	0	8 544	36 106	0	36 106
45818	209 575	0	209 575	600	0	600	114	0	114	209 089	0	209 089
45918	922	0	922	20	0	20	5	0	5	907	0	907
47108	40	0	40	11	0	11	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	380 421	180 966	561 387	380 421	180 966	561 387	0	0	0
47416	915	0	915	15 176	0	15 176	14 736	0	14 736	475	0	475
47422	1 569	11	1 580	1 454	8	1 462	1 563	5	1 568	1 678	8	1 686
47425	22 330	0	22 330	32 010	0	32 010	24 184	0	24 184	14 504	0	14 504
47426	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
50220	516	0	516	503	0	503	186	0	186	199	0	199
60301	1 790	0	1 790	8 712	0	8 712	8 316	0	8 316	1 394	0	1 394
60305	13 068	0	13 068	7 693	0	7 693	13 501	0	13 501	18 876	0	18 876
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	67	0	67	55	0	55	257	0	257	269	0	269
60311	11	0	11	833	0	833	833	0	833	11	0	11
60322	22	0	22	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	22	0	22
60324	2 893	0	2 893	164	0	164	1 897	0	1 897	4 626	0	4 626
60335	2 853	0	2 853	535	0	535	3 374	0	3 374	5 692	0	5 692
60414	54 531	0	54 531	0	0	0	1 257	0	1 257	55 788	0	55 788
61301	656	0	656	2 071	0	2 071	2 070	0	2 070	655	0	655
61701	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	1 742 411	0	1 742 411	13	0	13	138 332	0	138 332	1 880 730	0	1 880 730
70603	317 266	0	317 266	0	0	0	22 668	0	22 668	339 934	0	339 934
70615	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
Итого по пассиву (баланс)	7 345 164	280 968	7 626 132	11 377 169	711 849	12 089 018	11 465 074	711 933	12 177 007	7 433 069	281 052	7 714 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 668 739	0	1 668 739	46 984	0	46 984	19 513	0	19 513	1 696 210	0	1 696 210
90902	864 108	0	864 108	74 609	0	74 609	34 157	0	34 157	904 560	0	904 560
91203	4	0	4	7	0	7	6	0	6	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 771 699	0	11 771 699	436 073	0	436 073	149 871	0	149 871	12 057 901	0	12 057 901
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 280	0	40 280	1 826	0	1 826	1 778	0	1 778	40 328	0	40 328
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99998	6 614 776	0	6 614 776	666 494	0	666 494	848 967	0	848 967	6 432 303	0	6 432 303
Итого по активу (баланс)	21 039 385	0	21 039 385	1 225 993	0	1 225 993	1 054 292	0	1 054 292	21 211 086	0	21 211 086
Пассив
91003	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
91312	5 968 930	0	5 968 930	188 391	0	188 391	64 889	0	64 889	5 845 428	0	5 845 428
91315	218 491	0	218 491	34 000	0	34 000	5 000	0	5 000	189 491	0	189 491
91316	15 995	0	15 995	19 615	0	19 615	7 000	0	7 000	3 380	0	3 380
91317	398 207	0	398 207	605 854	0	605 854	588 549	0	588 549	380 902	0	380 902
91507	13 153	0	13 153	51	0	51	0	0	0	13 102	0	13 102
99999	14 424 609	0	14 424 609	189 390	0	189 390	543 564	0	543 564	14 778 783	0	14 778 783
Итого по пассиву (баланс)	21 039 385	0	21 039 385	1 038 357	0	1 038 357	1 210 058	0	1 210 058	21 211 086	0	21 211 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 994	19 994	0	19 994	19 994	0	0	0
99996	0	0	0	19 963	0	19 963	19 963	0	19 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 963	19 994	39 957	19 963	19 994	39 957	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 963	0	19 963	19 963	0	19 963	0	0	0
99997	0	0	0	19 994	0	19 994	19 994	0	19 994	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 957	0	39 957	39 957	0	39 957	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?