Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 325	0	1 325	218	0	218	120	0	120	1 423	0	1 423
10610	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
20202	16 961	3 354	20 315	238 184	125 378	363 562	236 925	122 545	359 470	18 220	6 187	24 407
20208	6 101	0	6 101	16 640	0	16 640	15 222	0	15 222	7 519	0	7 519
20209	0	0	0	61 034	1 300	62 334	61 034	1 300	62 334	0	0	0
30102	59 095	0	59 095	4 075 983	0	4 075 983	3 428 553	0	3 428 553	706 525	0	706 525
30110	8 534	473 839	482 373	5 494 506	591 575	6 086 081	5 493 208	866 723	6 359 931	9 832	198 691	208 523
30202	11 270	0	11 270	1 399	0	1 399	0	0	0	12 669	0	12 669
30204	5 919	0	5 919	316	0	316	0	0	0	6 235	0	6 235
30221	0	0	0	98 570	0	98 570	98 570	0	98 570	0	0	0
30233	4	0	4	17 630	0	17 630	17 626	0	17 626	8	0	8
30424	119	0	119	1 038 484	0	1 038 484	1 038 540	0	1 038 540	63	0	63
30425	0	13 689	13 689	0	509	509	0	754	754	0	13 444	13 444
30602	100	0	100	550 562	0	550 562	550 600	0	550 600	62	0	62
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 829 430	0	2 829 430	3 329 430	0	3 329 430	0	0	0
32308	0	17 324	17 324	0	4 171	4 171	0	1 121	1 121	0	20 374	20 374
45201	2 462	0	2 462	1 340	0	1 340	1 592	0	1 592	2 210	0	2 210
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45207	2 213	0	2 213	0	0	0	15	0	15	2 198	0	2 198
45208	12 875	0	12 875	0	0	0	486	0	486	12 389	0	12 389
45407	915	0	915	0	0	0	34	0	34	881	0	881
45505	239	0	239	0	0	0	32	0	32	207	0	207
45506	20 029	0	20 029	205	0	205	1 589	0	1 589	18 645	0	18 645
45507	24 385	0	24 385	1 117	0	1 117	1 058	0	1 058	24 444	0	24 444
45509	29	0	29	26	0	26	10	0	10	45	0	45
45812	318	3 814	4 132	0	133	133	0	3 947	3 947	318	0	318
45814	2 724	0	2 724	34	0	34	12	0	12	2 746	0	2 746
45815	82 212	0	82 212	283	0	283	1 504	0	1 504	80 991	0	80 991
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	113	0	113	7	0	7	4	0	4	116	0	116
45915	3 091	0	3 091	64	0	64	111	0	111	3 044	0	3 044
47404	0	331 426	331 426	2 597 071	1 888 501	4 485 572	2 597 071	2 119 107	4 716 178	0	100 820	100 820
47408	0	0	0	10 334 919	9 866 805	20 201 724	10 334 919	9 866 805	20 201 724	0	0	0
47423	27 269	0	27 269	1 822	7 372	9 194	3 358	7 372	10 730	25 733	0	25 733
47427	1 203	0	1 203	757	0	757	1 241	0	1 241	719	0	719
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	357 856	0	357 856	2 619	0	2 619	11 450	0	11 450	349 025	0	349 025
50116	0	0	0	500 873	0	500 873	0	0	0	500 873	0	500 873
50121	33 777	0	33 777	1 250	0	1 250	198	0	198	34 829	0	34 829
50207	327 454	0	327 454	2 672	0	2 672	4 025	0	4 025	326 101	0	326 101
50208	161 065	0	161 065	43 067	0	43 067	4 584	0	4 584	199 548	0	199 548
50221	11 856	0	11 856	3 291	0	3 291	197	0	197	14 950	0	14 950
50905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
51508	2 678	0	2 678	0	0	0	8	0	8	2 670	0	2 670
60302	612	0	612	0	0	0	595	0	595	17	0	17
60306	9	0	9	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	9	0	9
60308	13	0	13	24	0	24	37	0	37	0	0	0
60310	131	0	131	140	0	140	134	0	134	137	0	137
60312	856	0	856	843	0	843	1 125	0	1 125	574	0	574
60314	0	367	367	0	0	0	0	0	0	0	367	367
60323	18 041	0	18 041	114	0	114	457	0	457	17 698	0	17 698
60336	677	0	677	208	0	208	91	0	91	794	0	794
60401	113 973	0	113 973	0	0	0	181	0	181	113 792	0	113 792
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61008	577	0	577	286	0	286	277	0	277	586	0	586
61009	117	0	117	99	0	99	40	0	40	176	0	176
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	249	0	249	37	0	37	27	0	27	259	0	259
61702	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
62001	19 599	0	19 599	0	0	0	100	0	100	19 499	0	19 499
70606	575 737	0	575 737	40 717	0	40 717	1 135	0	1 135	615 319	0	615 319
70607	741	0	741	12	0	12	0	0	0	753	0	753
70608	513 184	0	513 184	54 043	0	54 043	0	0	0	567 227	0	567 227
70611	2 617	0	2 617	1 997	0	1 997	0	0	0	4 614	0	4 614
Итого по активу (баланс)	2 968 719	843 813	3 812 532	28 594 597	12 485 744	41 080 341	27 824 220	12 989 674	40 813 894	3 739 096	339 883	4 078 979
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	11 857	0	11 857	198	0	198	3 291	0	3 291	14 950	0	14 950
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 773	0	1 773	113	0	113	139	0	139	1 799	0	1 799
30220	0	1 857	1 857	0	3 777	3 777	0	1 920	1 920	0	0	0
30223	24 325	0	24 325	252 298	0	252 298	261 147	0	261 147	33 174	0	33 174
30226	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
30232	889	289	1 178	81 680	2 353	84 033	81 162	2 428	83 590	371	364	735
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
31202	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	912 903	415 687	1 328 590	1 088 795	38 361	1 127 156	1 232 320	56 942	1 289 262	1 056 428	434 268	1 490 696
408.1	33 253	0	33 253	67 348	0	67 348	71 806	0	71 806	37 711	0	37 711
40817	23 058	1 277	24 335	70 559	9 272	79 831	70 791	8 973	79 764	23 290	978	24 268
40820	142	0	142	332	0	332	266	0	266	76	0	76
40821	6 916	0	6 916	147 841	0	147 841	147 500	0	147 500	6 575	0	6 575
40903	68	0	68	2 436	0	2 436	2 432	0	2 432	64	0	64
40905	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
40909	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
40911	0	0	0	781	78	859	792	78	870	11	0	11
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 700	0	2 700	0	0	0	19	0	19	2 719	0	2 719
42301	2 552	2 925	5 477	203	1 160	1 363	1 535	750	2 285	3 884	2 515	6 399
42303	0	3 531	3 531	0	917	917	0	1 421	1 421	0	4 035	4 035
42304	0	7 303	7 303	0	317	317	0	266	266	0	7 252	7 252
42305	0	8 118	8 118	0	1 583	1 583	0	274	274	0	6 809	6 809
42306	594 272	36 472	630 744	161 576	2 566	164 142	158 417	1 562	159 979	591 113	35 468	626 581
42307	12 712	0	12 712	6 712	0	6 712	4 451	0	4 451	10 451	0	10 451
45215	1 236	0	1 236	299	0	299	27	0	27	964	0	964
45415	31	0	31	3	0	3	8	0	8	36	0	36
45515	4 805	0	4 805	363	0	363	224	0	224	4 666	0	4 666
45818	88 900	0	88 900	5 131	0	5 131	131	0	131	83 900	0	83 900
45918	3 152	0	3 152	41	0	41	12	0	12	3 123	0	3 123
47407	0	0	0	9 861 444	10 334 815	20 196 259	9 861 444	10 334 815	20 196 259	0	0	0
47411	4 482	28	4 510	3 140	30	3 170	2 688	26	2 714	4 030	24	4 054
47416	4	0	4	2 122	0	2 122	2 137	0	2 137	19	0	19
47422	759	0	759	2 556	0	2 556	2 535	0	2 535	738	0	738
47425	23 702	0	23 702	84	0	84	55	0	55	23 673	0	23 673
47426	349	0	349	349	0	349	360	0	360	360	0	360
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
50220	1 325	0	1 325	120	0	120	218	0	218	1 423	0	1 423
51510	2 678	0	2 678	8	0	8	0	0	0	2 670	0	2 670
60301	99	0	99	2 586	0	2 586	2 975	0	2 975	488	0	488
60305	2 825	0	2 825	4 026	0	4 026	5 555	0	5 555	4 354	0	4 354
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	201	0	201	1 449	0	1 449	1 468	0	1 468	220	0	220
60322	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
60324	18 183	0	18 183	424	0	424	23	0	23	17 782	0	17 782
60335	774	0	774	174	0	174	1 104	0	1 104	1 704	0	1 704
60414	37 508	0	37 508	174	0	174	244	0	244	37 578	0	37 578
60903	726	0	726	0	0	0	42	0	42	768	0	768
61301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
61701	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
70601	540 194	0	540 194	45	0	45	49 918	0	49 918	590 067	0	590 067
70602	18 461	0	18 461	198	0	198	1 250	0	1 250	19 513	0	19 513
70603	579 465	0	579 465	0	0	0	49 300	0	49 300	628 765	0	628 765
70615	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	3 335 045	477 487	3 812 532	11 773 058	10 395 229	22 168 287	12 025 279	10 409 455	22 434 734	3 587 266	491 713	4 078 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 904	0	172 904	77 703	0	77 703	78 314	0	78 314	172 293	0	172 293
90902	52 353	0	52 353	74 046	0	74 046	74 615	0	74 615	51 784	0	51 784
90909	90	0	90	6	0	6	9	0	9	87	0	87
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
91414	293 623	0	293 623	499	0	499	9 608	0	9 608	284 514	0	284 514
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	28 542	1 099	29 641	221	38	259	480	1 137	1 617	28 283	0	28 283
91606	403	0	403	0	0	0	2	0	2	401	0	401
91704	2 460	0	2 460	1 096	0	1 096	0	0	0	3 556	0	3 556
91707	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	2 872	0	2 872	3 805	0	3 805	2	0	2	6 675	0	6 675
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99998	133 508	0	133 508	3 752	0	3 752	41 583	0	41 583	95 677	0	95 677
Итого по активу (баланс)	687 545	1 099	688 644	164 840	38	164 878	208 325	1 137	209 462	644 060	0	644 060
Пассив
91003	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
91004	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91312	88 173	0	88 173	1 512	0	1 512	0	0	0	86 661	0	86 661
91317	63	0	63	1 365	0	1 365	1 682	0	1 682	380	0	380
91318	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91507	43 669	0	43 669	35 393	0	35 393	355	0	355	8 631	0	8 631
91508	1 103	0	1 103	1 098	0	1 098	0	0	0	5	0	5
99999	555 136	0	555 136	21 488	0	21 488	14 735	0	14 735	548 383	0	548 383
Итого по пассиву (баланс)	688 644	0	688 644	63 071	0	63 071	18 487	0	18 487	644 060	0	644 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	512 768	150 844	663 612	6 482 952	3 376 541	9 859 493	6 995 720	3 375 709	10 371 429	0	151 676	151 676
94101	0	0	0	500 330	0	500 330	500 330	0	500 330	0	0	0
99996	806 262	0	806 262	10 366 530	0	10 366 530	10 879 000	0	10 879 000	293 792	0	293 792
Итого по активу (баланс)	1 319 030	150 844	1 469 874	17 349 812	3 376 541	20 726 353	18 375 050	3 375 709	21 750 759	293 792	151 676	445 468
Пассив
96901	150 850	513 362	664 212	3 867 765	7 011 235	10 879 000	3 868 657	6 497 873	10 366 530	151 742	0	151 742
99997	805 662	0	805 662	10 871 760	0	10 871 760	10 359 824	0	10 359 824	293 726	0	293 726
Итого по пассиву (баланс)	956 512	513 362	1 469 874	14 739 525	7 011 235	21 750 760	14 228 481	6 497 873	20 726 354	445 468	0	445 468

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?