Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
10610	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
20202	104 903	46 711	151 614	107 608	23 077	130 685	136 355	24 174	160 529	76 156	45 614	121 770
20208	26 706	3 539	30 245	35 400	3 466	38 866	28 288	3 474	31 762	33 818	3 531	37 349
20209	0	0	0	97 004	21 258	118 262	97 004	21 258	118 262	0	0	0
30102	255 997	0	255 997	1 797 459	0	1 797 459	1 798 515	0	1 798 515	254 941	0	254 941
30110	16 914	328 963	345 877	22 349 394	268 168	22 617 562	22 349 649	261 708	22 611 357	16 659	335 423	352 082
30114	0	4 218 619	4 218 619	0	753 032	753 032	0	167 304	167 304	0	4 804 347	4 804 347
30202	50 666	0	50 666	690	0	690	0	0	0	51 356	0	51 356
30204	119 808	0	119 808	4 605	0	4 605	0	0	0	124 413	0	124 413
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	90 103	0	90 103	1 418 327	3 456	1 421 783	1 450 059	3 435	1 453 494	58 371	21	58 392
30302	15 649	3 166 165	3 181 814	8 514	487 526	496 040	790	130 030	130 820	23 373	3 523 661	3 547 034
30306	2 928 967	1 340 804	4 269 771	450 672	282 105	732 777	628 109	56 412	684 521	2 751 530	1 566 497	4 318 027
30602	83	0	83	151 000	0	151 000	151 030	0	151 030	53	0	53
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	350 000	0	350 000	10 308 000	0	10 308 000	10 607 000	0	10 607 000	51 000	0	51 000
31903	2 600 000	0	2 600 000	11 613 000	0	11 613 000	11 513 000	0	11 513 000	2 700 000	0	2 700 000
32201	2 707	3 516	6 223	27	122	149	0	131	131	2 734	3 507	6 241
45208	7 900	0	7 900	0	0	0	107	0	107	7 793	0	7 793
45503	100	0	100	180	0	180	53	0	53	227	0	227
45504	0	0	0	160	0	160	80	0	80	80	0	80
45506	1 729	0	1 729	150	0	150	281	0	281	1 598	0	1 598
45507	18 882	0	18 882	0	0	0	709	0	709	18 173	0	18 173
45815	2 046	0	2 046	4	0	4	14	0	14	2 036	0	2 036
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
47408	0	0	0	2 308	24 672	26 980	2 308	24 672	26 980	0	0	0
47423	5 819	0	5 819	25 417	0	25 417	25 479	0	25 479	5 757	0	5 757
47427	2 441	0	2 441	23 947	226	24 173	21 743	226	21 969	4 645	0	4 645
50205	459 162	0	459 162	3 720	0	3 720	0	0	0	462 882	0	462 882
50214	0	0	0	150 287	0	150 287	3	0	3	150 284	0	150 284
50221	20 579	0	20 579	1 204	0	1 204	259	0	259	21 524	0	21 524
60302	236	0	236	2 890	0	2 890	2 475	0	2 475	651	0	651
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	31	0	31	245	0	245	245	0	245	31	0	31
60310	158	0	158	384	0	384	411	0	411	131	0	131
60312	3 828	0	3 828	2 790	0	2 790	2 642	0	2 642	3 976	0	3 976
60323	360	87	447	0	3	3	4	3	7	356	87	443
60336	5	0	5	103	0	103	103	0	103	5	0	5
60401	160 328	0	160 328	132	0	132	0	0	0	160 460	0	160 460
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	413	0	413	132	0	132	132	0	132	413	0	413
60901	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	1	0	1	98	0	98	93	0	93	6	0	6
61009	13	0	13	153	0	153	153	0	153	13	0	13
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 776	0	3 776	16	0	16	592	0	592	3 200	0	3 200
70606	570 112	0	570 112	57 109	0	57 109	12	0	12	627 209	0	627 209
70608	6 979 939	0	6 979 939	686 201	0	686 201	0	0	0	7 666 140	0	7 666 140
70611	35 656	0	35 656	3 750	0	3 750	2 891	0	2 891	36 515	0	36 515
Итого по активу (баланс)	15 394 879	9 108 404	24 503 283	49 303 146	1 867 111	51 170 257	48 820 628	692 827	49 513 455	15 877 397	10 282 688	26 160 085
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	20 579	0	20 579	259	0	259	1 204	0	1 204	21 524	0	21 524
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	3 635	0	3 635	152	0	152	970	0	970	4 453	0	4 453
30223	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30226	43 048	0	43 048	16 186	0	16 186	3 253	0	3 253	30 115	0	30 115
30232	79 961	19	79 980	1 371 126	2 204	1 373 330	1 343 057	2 188	1 345 245	51 892	3	51 895
30301	15 649	3 166 165	3 181 814	790	130 030	130 820	8 514	487 526	496 040	23 373	3 523 661	3 547 034
30305	2 928 967	1 340 804	4 269 771	628 109	56 412	684 521	450 672	282 105	732 777	2 751 530	1 566 497	4 318 027
30607	12	0	12	23	0	23	19	0	19	8	0	8
407	925 922	100	926 022	238 150	52	238 202	207 144	36	207 180	894 916	84	895 000
408.1	17 376	74	17 450	44 191	3	44 194	44 633	2	44 635	17 818	73	17 891
40807	37	4 558 444	4 558 481	1 561	192 286	193 847	1 560	763 955	765 515	36	5 130 113	5 130 149
40817	227 976	51 264	279 240	110 604	5 435	116 039	104 828	4 110	108 938	222 200	49 939	272 139
40820	68	1 027	1 095	313	59	372	312	376	688	67	1 344	1 411
40821	138	0	138	23 545	0	23 545	23 646	0	23 646	239	0	239
40903	1 270 712	0	1 270 712	864 704	0	864 704	836 628	0	836 628	1 242 636	0	1 242 636
40905	1	0	1	356	302	658	355	302	657	0	0	0
40907	45	0	45	885	0	885	891	0	891	51	0	51
40909	0	0	0	483	324	807	483	324	807	0	0	0
40910	0	0	0	48	151	199	48	151	199	0	0	0
40911	349	0	349	11 594	0	11 594	11 342	0	11 342	97	0	97
40912	0	0	0	445	58	503	445	58	503	0	0	0
40913	0	0	0	356	41	397	356	41	397	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	5 805	0	5 805	0	0	0	0	0	0	5 805	0	5 805
45215	1 659	0	1 659	22	0	22	0	0	0	1 637	0	1 637
45515	6 312	0	6 312	356	0	356	170	0	170	6 126	0	6 126
45818	2 046	0	2 046	10	0	10	0	0	0	2 036	0	2 036
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	9 724	0	9 724	0	0	0	0	0	0	9 724	0	9 724
47407	0	0	0	24 513	2 308	26 821	24 513	2 308	26 821	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	0	0	0	641	0	641	671	0	671	30	0	30
47422	5 250	0	5 250	26 005	124	26 129	25 381	124	25 505	4 626	0	4 626
47425	4 515	0	4 515	1 296	0	1 296	897	0	897	4 116	0	4 116
47426	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60301	576	0	576	4 808	0	4 808	4 818	0	4 818	586	0	586
60305	6 984	0	6 984	8 672	0	8 672	8 255	0	8 255	6 567	0	6 567
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	1	0	1	26	0	26	28	0	28	3	0	3
60311	304	0	304	6 471	0	6 471	6 450	0	6 450	283	0	283
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	44	0	44	97	0	97	97	0	97	44	0	44
60324	4 130	0	4 130	1 979	0	1 979	2 140	0	2 140	4 291	0	4 291
60335	1 582	0	1 582	2 271	0	2 271	2 162	0	2 162	1 473	0	1 473
60349	16 477	0	16 477	0	0	0	505	0	505	16 982	0	16 982
60414	29 454	0	29 454	0	0	0	727	0	727	30 181	0	30 181
60903	1 672	0	1 672	0	0	0	94	0	94	1 766	0	1 766
61701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	716 520	0	716 520	6	0	6	90 511	0	90 511	807 025	0	807 025
70603	6 978 700	0	6 978 700	0	0	0	686 230	0	686 230	7 664 930	0	7 664 930
Итого по пассиву (баланс)	15 385 386	9 117 897	24 503 283	3 394 254	389 800	3 784 054	3 897 239	1 543 617	5 440 856	15 888 371	10 271 714	26 160 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 029	0	67 029	140	0	140	25	0	25	67 144	0	67 144
90902	29 472	0	29 472	1 285	0	1 285	677	0	677	30 080	0	30 080
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	76 640	0	76 640	174	0	174	693	0	693	76 121	0	76 121
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 850	0	1 850	62	0	62	24	0	24	1 888	0	1 888
91604	4 106	0	4 106	101	0	101	94	0	94	4 113	0	4 113
91704	2 130	0	2 130	0	0	0	2	0	2	2 128	0	2 128
91802	6 153	0	6 153	0	0	0	39	0	39	6 114	0	6 114
91803	164	0	164	0	0	0	3	0	3	161	0	161
99998	154 075	0	154 075	5 366	0	5 366	5 773	0	5 773	153 668	0	153 668
Итого по активу (баланс)	343 664	0	343 664	7 129	0	7 129	7 332	0	7 332	343 461	0	343 461
Пассив
91003	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
91004	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
91312	107 426	0	107 426	478	0	478	0	0	0	106 948	0	106 948
91507	46 415	0	46 415	0	0	0	0	0	0	46 415	0	46 415
91508	234	0	234	0	0	0	71	0	71	305	0	305
99999	189 589	0	189 589	1 558	0	1 558	1 762	0	1 762	189 793	0	189 793
Итого по пассиву (баланс)	343 664	0	343 664	7 331	0	7 331	7 128	0	7 128	343 461	0	343 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?