Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 728	0	8 728	2 270	0	2 270	503	0	503	10 495	0	10 495
20202	113 106	28 947	142 053	1 589 059	18 197	1 607 256	1 608 496	20 389	1 628 885	93 669	26 755	120 424
20208	87 046	0	87 046	257 321	0	257 321	259 113	0	259 113	85 254	0	85 254
20209	12 936	0	12 936	1 132 340	7 386	1 139 726	1 132 382	7 386	1 139 768	12 894	0	12 894
30102	211 632	0	211 632	4 501 397	0	4 501 397	4 525 390	0	4 525 390	187 639	0	187 639
30110	31 143	37 281	68 424	738 775	6 812	745 587	707 180	9 042	716 222	62 738	35 051	97 789
30202	38 810	0	38 810	0	0	0	609	0	609	38 201	0	38 201
30204	1 824	0	1 824	0	0	0	51	0	51	1 773	0	1 773
30210	0	0	0	20 615	0	20 615	20 615	0	20 615	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	453 390	0	453 390	453 390	0	453 390	0	0	0
30233	1 855	71	1 926	92 192	3 498	95 690	92 520	3 569	96 089	1 527	0	1 527
30413	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
30602	0	3	3	702 687	0	702 687	702 241	0	702 241	446	3	449
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 261 680	0	1 261 680	1 361 680	0	1 361 680	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	185 000	0	185 000	50 000	0	50 000
32201	1 504	6 731	8 235	0	280	280	0	362	362	1 504	6 649	8 153
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	2 407	0	2 407	269	0	269	1 478	0	1 478	1 198	0	1 198
45107	52 289	0	52 289	355	0	355	13 772	0	13 772	38 872	0	38 872
45108	0	0	0	1 518	0	1 518	0	0	0	1 518	0	1 518
45201	151 910	0	151 910	352 093	0	352 093	353 542	0	353 542	150 461	0	150 461
45203	21 800	0	21 800	34 300	0	34 300	22 600	0	22 600	33 500	0	33 500
45204	20 866	0	20 866	4 796	0	4 796	13 766	0	13 766	11 896	0	11 896
45205	24 036	0	24 036	2 000	0	2 000	10 750	0	10 750	15 286	0	15 286
45206	363 067	0	363 067	33 799	0	33 799	61 626	0	61 626	335 240	0	335 240
45207	281 312	0	281 312	200	0	200	2 363	0	2 363	279 149	0	279 149
45208	417 613	0	417 613	7 026	0	7 026	76 033	0	76 033	348 606	0	348 606
45405	257	0	257	104	0	104	0	0	0	361	0	361
45406	8 140	0	8 140	0	0	0	500	0	500	7 640	0	7 640
45407	5 046	0	5 046	0	0	0	1 334	0	1 334	3 712	0	3 712
45408	43 879	0	43 879	0	0	0	797	0	797	43 082	0	43 082
45505	1 054	0	1 054	0	0	0	99	0	99	955	0	955
45506	20 352	0	20 352	1 298	0	1 298	1 614	0	1 614	20 036	0	20 036
45507	1 492 861	0	1 492 861	90 437	0	90 437	42 416	0	42 416	1 540 882	0	1 540 882
45509	14 156	0	14 156	4 216	0	4 216	5 452	0	5 452	12 920	0	12 920
45812	128 851	0	128 851	0	0	0	15 100	0	15 100	113 751	0	113 751
45815	46 442	0	46 442	4 396	0	4 396	2 897	0	2 897	47 941	0	47 941
45912	149	0	149	70	0	70	70	0	70	149	0	149
45915	1 993	0	1 993	420	0	420	907	0	907	1 506	0	1 506
47002	108	0	108	1 942	0	1 942	2 050	0	2 050	0	0	0
47107	0	0	0	7 120	0	7 120	0	0	0	7 120	0	7 120
47408	0	0	0	963	960	1 923	963	960	1 923	0	0	0
47423	55 111	9	55 120	1 880 606	2 066	1 882 672	1 864 497	2 066	1 866 563	71 220	9	71 229
47427	18 950	0	18 950	27 452	0	27 452	18 769	0	18 769	27 633	0	27 633
47801	330 831	0	330 831	70	0	70	2 001	0	2 001	328 900	0	328 900
50205	582 594	0	582 594	400 453	0	400 453	291 416	0	291 416	691 631	0	691 631
50206	22 235	0	22 235	20 265	0	20 265	254	0	254	42 246	0	42 246
50207	878 436	11 893	890 329	122 615	540	123 155	123 563	639	124 202	877 488	11 794	889 282
50208	155 491	0	155 491	102 237	0	102 237	16 247	0	16 247	241 481	0	241 481
50211	0	58 748	58 748	0	2 641	2 641	0	3 471	3 471	0	57 918	57 918
50214	50 313	0	50 313	362	0	362	46	0	46	50 629	0	50 629
50218	0	0	0	28 552	0	28 552	28 552	0	28 552	0	0	0
50221	6 614	0	6 614	1 001	0	1 001	1 877	0	1 877	5 738	0	5 738
50505	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
50706	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991
50718	0	0	0	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	0	0	0
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	8 829	0	8 829	389	0	389	244	0	244	8 974	0	8 974
60306	894	0	894	137	0	137	490	0	490	541	0	541
60308	9	0	9	161	0	161	128	0	128	42	0	42
60310	52	0	52	1 314	0	1 314	1 332	0	1 332	34	0	34
60312	16 941	0	16 941	20 067	0	20 067	17 944	0	17 944	19 064	0	19 064
60323	1 071	0	1 071	147	0	147	162	0	162	1 056	0	1 056
60336	689	0	689	895	0	895	434	0	434	1 150	0	1 150
60401	187 577	0	187 577	1 618	0	1 618	6 920	0	6 920	182 275	0	182 275
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60901	4 980	0	4 980	145	0	145	0	0	0	5 125	0	5 125
61002	284	0	284	176	0	176	296	0	296	164	0	164
61008	211	0	211	902	0	902	924	0	924	189	0	189
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61209	0	0	0	16 997	0	16 997	16 997	0	16 997	0	0	0
61210	0	0	0	376 922	0	376 922	376 922	0	376 922	0	0	0
61212	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
61214	0	0	0	15 806	0	15 806	15 806	0	15 806	0	0	0
61403	970	0	970	23	0	23	295	0	295	698	0	698
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	80 772	0	80 772	0	0	0	1 169	0	1 169	79 603	0	79 603
61906	5 648	0	5 648	0	0	0	0	0	0	5 648	0	5 648
61907	152 041	0	152 041	0	0	0	2 969	0	2 969	149 072	0	149 072
61908	69 120	0	69 120	0	0	0	0	0	0	69 120	0	69 120
62001	23 665	0	23 665	0	0	0	4 325	0	4 325	19 340	0	19 340
62101	26 136	0	26 136	0	0	0	0	0	0	26 136	0	26 136
62102	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	0	3 159
70606	1 815 845	0	1 815 845	145 336	0	145 336	9 716	0	9 716	1 951 465	0	1 951 465
70608	136 359	0	136 359	14 077	0	14 077	0	0	0	150 436	0	150 436
70611	5 411	0	5 411	863	0	863	0	0	0	6 274	0	6 274
Итого по активу (баланс)	8 831 597	143 683	8 975 280	15 471 201	42 380	15 513 581	15 241 165	47 884	15 289 049	9 061 633	138 179	9 199 812
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	6 614	0	6 614	1 877	0	1 877	1 001	0	1 001	5 738	0	5 738
10609	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	896	0	896	382	0	382	95	0	95	609	0	609
30220	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30223	410	0	410	13 121	0	13 121	13 743	0	13 743	1 032	0	1 032
30226	20	0	20	95	0	95	80	0	80	5	0	5
30232	806	1	807	217 173	2 801	219 974	218 083	2 842	220 925	1 716	42	1 758
30607	0	0	0	726	0	726	731	0	731	5	0	5
32211	337	0	337	18	0	18	13	0	13	332	0	332
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	76 898	0	76 898	8 043	0	8 043	10 383	0	10 383	79 238	0	79 238
407	182 448	16	182 464	2 020 864	991	2 021 855	2 052 755	1 037	2 053 792	214 339	62	214 401
408.1	20 285	0	20 285	121 518	0	121 518	124 957	0	124 957	23 724	0	23 724
40817	331 974	1 494	333 468	403 814	375	404 189	445 798	373	446 171	373 958	1 492	375 450
40820	455	4	459	687	0	687	758	0	758	526	4	530
40821	667	0	667	598 906	0	598 906	598 407	0	598 407	168	0	168
40823	658	0	658	356	0	356	368	0	368	670	0	670
40905	20	0	20	5 360	169	5 529	5 361	169	5 530	21	0	21
40907	0	0	0	47 165	0	47 165	47 165	0	47 165	0	0	0
40909	0	0	0	8 165	2 652	10 817	8 165	2 652	10 817	0	0	0
40910	0	0	0	453	435	888	453	435	888	0	0	0
40911	0	0	0	85 520	245	85 765	85 577	245	85 822	57	0	57
40912	0	0	0	8 658	1 291	9 949	8 658	1 291	9 949	0	0	0
40913	0	0	0	7 246	58	7 304	7 246	58	7 304	0	0	0
42103	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
42106	22 650	0	22 650	0	0	0	0	0	0	22 650	0	22 650
42107	3 524	0	3 524	19	0	19	0	0	0	3 505	0	3 505
42112	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42301	4 551	173	4 724	2 548	10	2 558	2 312	7	2 319	4 315	170	4 485
42303	20 858	0	20 858	4 199	0	4 199	6 443	0	6 443	23 102	0	23 102
42304	113 992	12 126	126 118	11 901	1 798	13 699	18 559	710	19 269	120 650	11 038	131 688
42305	254 234	43 272	297 506	16 227	4 228	20 455	19 761	1 743	21 504	257 768	40 787	298 555
42306	2 547 320	85 879	2 633 199	124 462	7 134	131 596	84 765	4 488	89 253	2 507 623	83 233	2 590 856
42307	1 380 995	0	1 380 995	19 878	0	19 878	37 172	0	37 172	1 398 289	0	1 398 289
42604	750	18	768	4	1	5	4	1	5	750	18	768
42605	417	0	417	0	0	0	2	0	2	419	0	419
42606	892	626	1 518	0	34	34	4	27	31	896	619	1 515
42607	3 664	0	3 664	16	0	16	83	0	83	3 731	0	3 731
43702	0	0	0	29 751	0	29 751	29 751	0	29 751	0	0	0
43807	844	0	844	159	0	159	0	0	0	685	0	685
45215	98 744	0	98 744	18 432	0	18 432	14 710	0	14 710	95 022	0	95 022
45415	2 770	0	2 770	104	0	104	28	0	28	2 694	0	2 694
45515	42 785	0	42 785	11 050	0	11 050	6 610	0	6 610	38 345	0	38 345
45818	172 589	0	172 589	17 228	0	17 228	3 690	0	3 690	159 051	0	159 051
45918	1 385	0	1 385	98	0	98	94	0	94	1 381	0	1 381
47008	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
47407	0	0	0	967	963	1 930	967	963	1 930	0	0	0
47411	70 214	44	70 258	24 399	44	24 443	16 775	36	16 811	62 590	36	62 626
47416	92	0	92	8 470	0	8 470	8 382	0	8 382	4	0	4
47422	29 913	0	29 913	1 435 354	2 069	1 437 423	1 454 530	2 069	1 456 599	49 089	0	49 089
47425	17 288	0	17 288	29 049	0	29 049	33 796	0	33 796	22 035	0	22 035
47426	847	0	847	717	0	717	356	0	356	486	0	486
47804	4 043	0	4 043	700	0	700	709	0	709	4 052	0	4 052
50220	2 926	0	2 926	500	0	500	2 251	0	2 251	4 677	0	4 677
50507	27 904	0	27 904	0	0	0	0	0	0	27 904	0	27 904
50720	5 802	0	5 802	3	0	3	19	0	19	5 818	0	5 818
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60206	495	0	495	368	0	368	0	0	0	127	0	127
60301	3 053	0	3 053	4 456	0	4 456	2 652	0	2 652	1 249	0	1 249
60305	17 175	0	17 175	16 878	0	16 878	15 116	0	15 116	15 413	0	15 413
60309	4 521	0	4 521	913	0	913	2 169	0	2 169	5 777	0	5 777
60311	38	0	38	865	0	865	2 215	0	2 215	1 388	0	1 388
60322	1 105	0	1 105	1 162	0	1 162	1 202	0	1 202	1 145	0	1 145
60324	6 419	0	6 419	1 268	0	1 268	1 227	0	1 227	6 378	0	6 378
60335	2 706	0	2 706	3 069	0	3 069	3 533	0	3 533	3 170	0	3 170
60349	11 201	0	11 201	0	0	0	584	0	584	11 785	0	11 785
60414	118 290	0	118 290	1 423	0	1 423	1 442	0	1 442	118 309	0	118 309
60903	2 475	0	2 475	0	0	0	104	0	104	2 579	0	2 579
61301	1 032	0	1 032	190	0	190	119	0	119	961	0	961
61501	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
62103	2 019	0	2 019	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	2 019	0	2 019
70601	1 783 719	0	1 783 719	75	0	75	151 977	0	151 977	1 935 621	0	1 935 621
70602	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
70603	136 077	0	136 077	0	0	0	14 049	0	14 049	150 126	0	150 126
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	5 341	0	5 341	0	0	0	0	0	0	5 341	0	5 341
Итого по пассиву (баланс)	8 831 627	143 653	8 975 280	5 341 167	25 298	5 366 465	5 571 851	19 146	5 590 997	9 062 311	137 501	9 199 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	533 733	0	533 733	24 584	0	24 584	14 426	0	14 426	543 891	0	543 891
91202	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91203	13	0	13	1	0	1	4	0	4	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	7 853 817	0	7 853 817	840 538	0	840 538	659 326	0	659 326	8 035 029	0	8 035 029
91418	342 885	0	342 885	0	0	0	2 009	0	2 009	340 876	0	340 876
91501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	13 805	0	13 805	2 966	0	2 966	2 396	0	2 396	14 375	0	14 375
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 880	0	14 880	0	0	0	4	0	4	14 876	0	14 876
91802	98 343	76 653	174 996	0	3 124	3 124	0	5 037	5 037	98 343	74 740	173 083
91803	10 424	0	10 424	0	0	0	4	0	4	10 420	0	10 420
99998	8 853 772	0	8 853 772	866 177	0	866 177	1 083 136	0	1 083 136	8 636 813	0	8 636 813
Итого по активу (баланс)	17 722 871	76 653	17 799 524	1 734 272	3 124	1 737 396	1 761 313	5 037	1 766 350	17 695 830	74 740	17 770 570
Пассив
91311	5 154 212	0	5 154 212	63 815	0	63 815	55 355	0	55 355	5 145 752	0	5 145 752
91312	3 396 497	0	3 396 497	444 571	0	444 571	77 936	0	77 936	3 029 862	0	3 029 862
91315	54 350	0	54 350	1 908	0	1 908	0	0	0	52 442	0	52 442
91316	9 513	0	9 513	9 764	0	9 764	10 926	0	10 926	10 675	0	10 675
91317	110 511	0	110 511	562 723	0	562 723	714 621	0	714 621	262 409	0	262 409
91319	98 921	0	98 921	0	0	0	0	0	0	98 921	0	98 921
91507	29 750	0	29 750	356	0	356	4 277	0	4 277	33 671	0	33 671
91508	18	0	18	0	0	0	3 063	0	3 063	3 081	0	3 081
99999	8 945 752	0	8 945 752	681 901	0	681 901	869 906	0	869 906	9 133 757	0	9 133 757
Итого по пассиву (баланс)	17 799 524	0	17 799 524	1 765 038	0	1 765 038	1 736 084	0	1 736 084	17 770 570	0	17 770 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	254 599	0	254 599	254 599	0	254 599	0	0	0
94101	0	0	0	154 018	0	154 018	154 018	0	154 018	0	0	0
99996	0	0	0	415 298	0	415 298	415 298	0	415 298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	823 915	0	823 915	823 915	0	823 915	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	154 039	0	154 039	154 039	0	154 039	0	0	0
97101	0	0	0	261 259	0	261 259	261 259	0	261 259	0	0	0
99997	0	0	0	408 617	0	408 617	408 617	0	408 617	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	823 915	0	823 915	823 915	0	823 915	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?