Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 533	0	4 533	7 008 859	0	7 008 859	7 002 148	0	7 002 148	11 244	0	11 244
30110	5 955	4	5 959	47 959	705	48 664	44 820	703	45 523	9 094	6	9 100
30202	14 236	0	14 236	127	0	127	0	0	0	14 363	0	14 363
30221	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30233	35 279	237	35 516	2 033 384	1 410	2 034 794	2 029 745	1 271	2 031 016	38 918	376	39 294
31902	196 000	0	196 000	4 370 000	0	4 370 000	4 360 000	0	4 360 000	206 000	0	206 000
31903	180 000	0	180 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
47423	2 066	101	2 167	14 190	98	14 288	14 108	102	14 210	2 148	97	2 245
60302	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60306	193	0	193	21	0	21	48	0	48	166	0	166
60308	0	0	0	62	0	62	24	0	24	38	0	38
60310	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	119	0	119	10 364	0	10 364	10 127	0	10 127	356	0	356
60323	473	0	473	1	0	1	1	0	1	473	0	473
60336	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	14 922	0	14 922	159	0	159	0	0	0	15 081	0	15 081
60415	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	996	0	996	10	0	10	369	0	369	637	0	637
70606	522 026	0	522 026	66 583	0	66 583	269	0	269	588 340	0	588 340
70608	94	0	94	25	0	25	0	0	0	119	0	119
70611	2 526	0	2 526	309	0	309	0	0	0	2 835	0	2 835
Итого по активу (баланс)	980 885	342	981 227	14 272 642	2 213	14 274 855	14 182 248	2 076	14 184 324	1 071 279	479	1 071 758
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	25 712	0	25 712	0	0	0	1	0	1	25 713	0	25 713
30109	2 816	0	2 816	130 015	0	130 015	132 244	0	132 244	5 045	0	5 045
30222	14	0	14	88	0	88	74	0	74	0	0	0
30226	706	0	706	293	0	293	251	0	251	664	0	664
30232	87 464	0	87 464	4 122 612	665	4 123 277	4 132 688	665	4 133 353	97 540	0	97 540
407	3 759	0	3 759	6 120	0	6 120	4 649	0	4 649	2 288	0	2 288
40821	301	0	301	29 540	0	29 540	29 269	0	29 269	30	0	30
40903	176 070	0	176 070	923 068	0	923 068	926 792	0	926 792	179 794	0	179 794
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40911	16 249	0	16 249	12 868	0	12 868	13 919	0	13 919	17 300	0	17 300
47422	11 671	0	11 671	12 451	0	12 451	18 451	0	18 451	17 671	0	17 671
47425	623	0	623	2	0	2	16	0	16	637	0	637
60301	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60305	503	0	503	3 832	0	3 832	4 086	0	4 086	757	0	757
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	6 914	0	6 914	6 966	0	6 966	8 333	0	8 333	8 281	0	8 281
60324	6	0	6	8	0	8	10	0	10	8	0	8
60335	133	0	133	664	0	664	753	0	753	222	0	222
60414	3 316	0	3 316	0	0	0	136	0	136	3 452	0	3 452
60903	206	0	206	0	0	0	13	0	13	219	0	219
70601	539 644	0	539 644	126	0	126	67 475	0	67 475	606 993	0	606 993
70603	120	0	120	0	0	0	24	0	24	144	0	144
Итого по пассиву (баланс)	981 227	0	981 227	5 249 364	665	5 250 029	5 339 895	665	5 340 560	1 071 758	0	1 071 758
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	127	0	127	127	0	127	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	127	0	127	127	0	127	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	127	0	127	127	0	127	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?