Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 693	1 530	10 223	4 465	652	5 117	5 173	794	5 967	7 985	1 388	9 373
20209	0	0	0	1 501	251	1 752	1 501	251	1 752	0	0	0
30102	12 282	0	12 282	5 659 065	0	5 659 065	5 646 313	0	5 646 313	25 034	0	25 034
30110	4 575	20 820	25 395	1 425	38 129	39 554	1 661	30 222	31 883	4 339	28 727	33 066
30202	667	0	667	0	0	0	46	0	46	621	0	621
30204	18	0	18	44	0	44	0	0	0	62	0	62
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
31902	287 000	0	287 000	3 802 000	0	3 802 000	4 089 000	0	4 089 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 458 270	0	1 458 270	1 195 270	0	1 195 270	263 000	0	263 000
45205	5 300	0	5 300	13 800	0	13 800	3 220	0	3 220	15 880	0	15 880
45206	14 225	0	14 225	0	0	0	3 475	0	3 475	10 750	0	10 750
45207	53 880	0	53 880	8 400	0	8 400	4 580	0	4 580	57 700	0	57 700
45506	10 098	0	10 098	0	0	0	3 201	0	3 201	6 897	0	6 897
45507	5 270	0	5 270	3 000	0	3 000	0	0	0	8 270	0	8 270
45812	7 568	0	7 568	80	0	80	0	0	0	7 648	0	7 648
45815	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
47404	2 451	10 980	13 431	36 999	33 875	70 874	33 374	34 018	67 392	6 076	10 837	16 913
47408	0	0	0	0	33 419	33 419	0	33 419	33 419	0	0	0
47423	296	0	296	12	0	12	5	0	5	303	0	303
47427	0	0	0	2 894	0	2 894	2 753	0	2 753	141	0	141
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	17	0	17	34	0	34	34	0	34	17	0	17
60312	1 284	0	1 284	654	0	654	310	0	310	1 628	0	1 628
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	74	0	74	26	0	26	0	0	0	100	0	100
60336	185	0	185	15	0	15	14	0	14	186	0	186
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61403	529	0	529	0	0	0	63	0	63	466	0	466
61702	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	80 957	0	80 957	4 357	0	4 357	0	0	0	85 314	0	85 314
70608	15 692	0	15 692	2 683	0	2 683	0	0	0	18 375	0	18 375
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70616	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Итого по активу (баланс)	523 675	33 330	557 005	11 000 132	106 337	11 106 469	10 990 400	98 715	11 089 115	533 407	40 952	574 359
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
10801	53 517	0	53 517	0	0	0	0	0	0	53 517	0	53 517
30126	376	0	376	264	0	264	2	0	2	114	0	114
407	11 663	1 408	13 071	524 573	34 856	559 429	532 528	42 053	574 581	19 618	8 605	28 223
408.1	574	0	574	164	0	164	494	0	494	904	0	904
40905	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
40909	0	0	0	82	118	200	82	118	200	0	0	0
40910	0	0	0	15	279	294	15	279	294	0	0	0
40911	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40912	0	0	0	151	19	170	151	19	170	0	0	0
40913	0	0	0	736	284	1 020	736	284	1 020	0	0	0
42101	47 100	0	47 100	59 200	0	59 200	40 500	0	40 500	28 400	0	28 400
42104	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	23 800	0	23 800	19 800	0	19 800
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	8 841	0	8 841	233	0	233	0	0	0	8 608	0	8 608
45515	9 472	0	9 472	39	0	39	0	0	0	9 433	0	9 433
45818	7 921	0	7 921	0	0	0	80	0	80	8 001	0	8 001
47405	0	0	0	38 597	38 545	77 142	38 599	38 545	77 144	2	0	2
47407	0	0	0	33 459	0	33 459	33 459	0	33 459	0	0	0
47416	29	0	29	347	0	347	334	0	334	16	0	16
47422	12	0	12	10	0	10	9	0	9	11	0	11
47425	815	0	815	505	0	505	571	0	571	881	0	881
47426	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60301	160	0	160	445	0	445	285	0	285	0	0	0
60305	1 945	0	1 945	3 264	0	3 264	2 531	0	2 531	1 212	0	1 212
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
60311	5 285	0	5 285	40	0	40	40	0	40	5 285	0	5 285
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	232	0	232	606	0	606	722	0	722	348	0	348
60414	3 001	0	3 001	0	0	0	29	0	29	3 030	0	3 030
60903	1 239	0	1 239	0	0	0	63	0	63	1 302	0	1 302
61301	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
70601	79 757	0	79 757	0	0	0	4 721	0	4 721	84 478	0	84 478
70603	14 994	0	14 994	0	0	0	2 200	0	2 200	17 194	0	17 194
Итого по пассиву (баланс)	555 597	1 408	557 005	673 534	74 101	747 635	683 691	81 298	764 989	565 754	8 605	574 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 942	0	52 942	3 047	0	3 047	8 927	0	8 927	47 062	0	47 062
90902	46 896	0	46 896	1 756	0	1 756	11 010	0	11 010	37 642	0	37 642
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	252 563	0	252 563	34 421	0	34 421	0	0	0	286 984	0	286 984
91604	281	0	281	268	0	268	192	0	192	357	0	357
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	16 088	0	16 088	0	0	0	0	0	0	16 088	0	16 088
99998	415 016	0	415 016	48 142	0	48 142	22 431	0	22 431	440 727	0	440 727
Итого по активу (баланс)	789 836	0	789 836	87 634	0	87 634	42 560	0	42 560	834 910	0	834 910
Пассив
91312	343 881	0	343 881	0	0	0	20 203	0	20 203	364 084	0	364 084
91315	8 200	4 306	12 506	0	231	231	6 940	179	7 119	15 140	4 254	19 394
91317	56 000	0	56 000	22 200	0	22 200	20 820	0	20 820	54 620	0	54 620
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	374 820	0	374 820	20 049	0	20 049	39 412	0	39 412	394 183	0	394 183
Итого по пассиву (баланс)	785 530	4 306	789 836	42 249	231	42 480	87 375	179	87 554	830 656	4 254	834 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?