Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр

Регистрационный номер

3483

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 190	1 475	4 665	644 832	2 447	647 279	641 183	2 745	643 928	6 839	1 177	8 016
20208	43 498	0	43 498	554 865	0	554 865	553 429	0	553 429	44 934	0	44 934
20209	22 606	0	22 606	702 420	0	702 420	696 539	0	696 539	28 487	0	28 487
30104	22 573	0	22 573	1 217 103	0	1 217 103	1 192 911	0	1 192 911	46 765	0	46 765
30110	6 801	249	7 050	2 096 970	2 953	2 099 923	2 070 132	2 895	2 073 027	33 639	307	33 946
30202	5 927	0	5 927	0	0	0	155	0	155	5 772	0	5 772
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30221	1 296	0	1 296	90 180	0	90 180	89 967	0	89 967	1 509	0	1 509
30233	13 095	0	13 095	189 539	0	189 539	172 903	0	172 903	29 731	0	29 731
31902	60 000	0	60 000	1 108 000	0	1 108 000	1 153 000	0	1 153 000	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
47423	8 540	0	8 540	5 361	0	5 361	5 215	0	5 215	8 686	0	8 686
47427	0	0	0	310	0	310	301	0	301	9	0	9
50104	4 928	0	4 928	34	0	34	0	0	0	4 962	0	4 962
50121	548	0	548	42	0	42	0	0	0	590	0	590
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	35	0	35	0	0	0	14	0	14	21	0	21
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	1	0	1	309	0	309	309	0	309	1	0	1
60312	1 435	0	1 435	3 727	0	3 727	2 610	0	2 610	2 552	0	2 552
60323	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60336	0	0	0	59	0	59	42	0	42	17	0	17
60401	101 694	0	101 694	390	0	390	0	0	0	102 084	0	102 084
60415	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	974	0	974	0	0	0	138	0	138	836	0	836
61008	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	177	0	177	10	0	10	23	0	23	164	0	164
70606	203 367	0	203 367	19 133	0	19 133	0	0	0	222 500	0	222 500
70608	1 179	0	1 179	107	0	107	0	0	0	1 286	0	1 286
70611	217	0	217	20	0	20	0	0	0	237	0	237
70616	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
Итого по активу (баланс)	504 024	1 724	505 748	6 634 333	5 490	6 639 823	6 579 796	5 730	6 585 526	558 561	1 484	560 045
Пассив
10208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10701	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
10801	30 425	0	30 425	0	0	0	0	0	0	30 425	0	30 425
30109	180	0	180	5 110	0	5 110	5 500	0	5 500	570	0	570
30126	59	0	59	45	0	45	40	0	40	54	0	54
30226	1 062	0	1 062	972	0	972	103	0	103	193	0	193
30232	33 079	0	33 079	1 509 425	2 882	1 512 307	1 540 716	2 998	1 543 714	64 370	116	64 486
407	43 138	0	43 138	370 341	0	370 341	371 828	0	371 828	44 625	0	44 625
408.1	2 431	0	2 431	11 630	0	11 630	10 830	0	10 830	1 631	0	1 631
40821	16	0	16	133 532	0	133 532	133 548	0	133 548	32	0	32
40903	56 055	0	56 055	25 621	0	25 621	28 007	0	28 007	58 441	0	58 441
40905	540	0	540	1 775	0	1 775	1 768	0	1 768	533	0	533
40909	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
40910	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
40911	2 008	0	2 008	935 220	0	935 220	936 370	0	936 370	3 158	0	3 158
40912	0	0	0	12 554	340	12 894	12 554	340	12 894	0	0	0
40913	0	0	0	14 673	2 629	17 302	14 673	2 629	17 302	0	0	0
47407	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47416	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
47422	44	0	44	345	0	345	373	0	373	72	0	72
47425	6 868	0	6 868	1 176	0	1 176	1 061	0	1 061	6 753	0	6 753
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	307	0	307	527	0	527	1 041	0	1 041	821	0	821
60305	1 881	0	1 881	1 576	0	1 576	1 502	0	1 502	1 807	0	1 807
60309	486	0	486	774	0	774	288	0	288	0	0	0
60311	352	0	352	12 378	0	12 378	12 026	0	12 026	0	0	0
60322	66	0	66	93	0	93	117	0	117	90	0	90
60324	1 553	0	1 553	1 223	0	1 223	251	0	251	581	0	581
60335	568	0	568	453	0	453	431	0	431	546	0	546
60414	84 604	0	84 604	0	0	0	1 159	0	1 159	85 763	0	85 763
60903	373	0	373	0	0	0	17	0	17	390	0	390
61701	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
70601	207 016	0	207 016	12	0	12	19 328	0	19 328	226 332	0	226 332
70602	111	0	111	0	0	0	42	0	42	153	0	153
70603	843	0	843	0	0	0	63	0	63	906	0	906
Итого по пассиву (баланс)	505 748	0	505 748	3 042 957	5 851	3 048 808	3 097 138	5 967	3 103 105	559 929	116	560 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	749	0	749	63	0	63	50	0	50	762	0	762
91202	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
Итого по активу (баланс)	4 118	0	4 118	93	0	93	81	0	81	4 130	0	4 130
Пассив
91507	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
99999	991	0	991	81	0	81	93	0	93	1 003	0	1 003
Итого по пассиву (баланс)	4 118	0	4 118	81	0	81	93	0	93	4 130	0	4 130

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?