Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 842	80 036	110 878	337 385	283 300	620 685	336 375	294 198	630 573	31 852	69 138	100 990
20208	1 871	0	1 871	14 170	0	14 170	14 760	0	14 760	1 281	0	1 281
20209	0	0	0	164 720	82 231	246 951	164 720	82 231	246 951	0	0	0
30102	4 570	0	4 570	6 132 657	0	6 132 657	6 134 397	0	6 134 397	2 830	0	2 830
30110	23 833	117 110	140 943	353 631	1 317 379	1 671 010	357 263	1 355 501	1 712 764	20 201	78 988	99 189
30114	0	335 042	335 042	0	1 462 140	1 462 140	0	1 537 836	1 537 836	0	259 346	259 346
30202	46 863	0	46 863	0	0	0	638	0	638	46 225	0	46 225
30204	67 684	0	67 684	1 470	0	1 470	0	0	0	69 154	0	69 154
30215	1 230	2 995	4 225	0	125	125	0	161	161	1 230	2 959	4 189
30221	0	0	0	575 820	1 208 853	1 784 673	575 820	1 208 853	1 784 673	0	0	0
30233	75	146	221	53 060	27 816	80 876	53 131	27 670	80 801	4	292	296
30413	127	0	127	278 618	0	278 618	278 687	0	278 687	58	0	58
30424	1 158	324	1 482	1 921 772	13	1 921 785	1 921 624	17	1 921 641	1 306	320	1 626
30425	0	11 934	11 934	0	486	486	0	784	784	0	11 636	11 636
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	1 294 540	0	1 294 540	1 324 540	0	1 324 540	30 000	0	30 000
32002	70 000	0	70 000	578 000	0	578 000	648 000	0	648 000	0	0	0
32003	0	0	0	147 000	0	147 000	71 000	0	71 000	76 000	0	76 000
45108	40 199	35 239	75 438	0	1 464	1 464	0	1 892	1 892	40 199	34 811	75 010
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	13 730	0	13 730	0	0	0	28	0	28	13 702	0	13 702
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	57 059	515	57 574	0	21	21	754	536	1 290	56 305	0	56 305
45509	68	0	68	155	0	155	199	0	199	24	0	24
45811	58 550	0	58 550	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550
45812	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
47101	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	78 051	78 051	1 281 510	7 917 866	9 199 376	1 281 510	7 952 870	9 234 380	0	43 047	43 047
47408	0	0	0	6 556 022	6 853 181	13 409 203	6 556 022	6 853 181	13 409 203	0	0	0
47415	32 393	0	32 393	36	0	36	8 130	0	8 130	24 299	0	24 299
47423	1 786	47	1 833	1 580	78 020	79 600	1 695	78 021	79 716	1 671	46	1 717
47427	15	0	15	3 244	6	3 250	3 135	5	3 140	124	1	125
50106	348 916	0	348 916	2 543	0	2 543	8 864	0	8 864	342 595	0	342 595
50107	836 190	0	836 190	7 533	0	7 533	2 190	0	2 190	841 533	0	841 533
50116	180 808	0	180 808	1 297	0	1 297	38	0	38	182 067	0	182 067
50121	5 170	0	5 170	1 697	0	1 697	795	0	795	6 072	0	6 072
50211	0	421 810	421 810	0	154 472	154 472	0	30 554	30 554	0	545 728	545 728
50221	2 440	0	2 440	558	0	558	359	0	359	2 639	0	2 639
60302	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	42	0	42	573	0	573	578	0	578	37	0	37
60312	3 077	0	3 077	1 791	0	1 791	1 747	0	1 747	3 121	0	3 121
60323	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
60901	1 920	0	1 920	14	0	14	0	0	0	1 934	0	1 934
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	23	0	23	36	0	36	36	0	36	23	0	23
61010	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61209	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
61210	0	0	0	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086	0	0	0
61403	1 742	0	1 742	210	0	210	586	0	586	1 366	0	1 366
61903	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61904	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70606	1 020 501	0	1 020 501	122 628	0	122 628	47	0	47	1 143 082	0	1 143 082
70607	5 409	0	5 409	3 927	0	3 927	2 552	0	2 552	6 784	0	6 784
70608	1 057 969	0	1 057 969	97 833	0	97 833	0	0	0	1 155 802	0	1 155 802
70611	505	0	505	288	0	288	0	0	0	793	0	793
Итого по активу (баланс)	4 031 503	1 083 249	5 114 752	20 650 983	19 387 373	40 038 356	20 464 882	19 424 310	39 889 192	4 217 604	1 046 312	5 263 916
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	2 440	0	2 440	359	0	359	558	0	558	2 639	0	2 639
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	524 393	0	524 393	0	0	0	0	0	0	524 393	0	524 393
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30232	77	0	77	115 696	128 601	244 297	116 657	130 003	246 660	1 038	1 402	2 440
30601	12 058	58	12 116	190 569	21 141	211 710	200 524	21 141	221 665	22 013	58	22 071
31302	55 000	0	55 000	1 052 000	0	1 052 000	997 000	0	997 000	0	0	0
31303	0	0	0	248 000	0	248 000	305 000	0	305 000	57 000	0	57 000
32015	0	0	0	60 000	0	60 000	73 000	0	73 000	13 000	0	13 000
407	326 868	87 497	414 365	1 140 841	219 539	1 360 380	1 134 842	200 254	1 335 096	320 869	68 212	389 081
408.1	26 804	43 006	69 810	47 627	3 767	51 394	50 589	3 009	53 598	29 766	42 248	72 014
40807	165	37	202	369	435	804	429	458	887	225	60	285
40817	12 394	940	13 334	19 009	7 436	26 445	17 641	7 448	25 089	11 026	952	11 978
40820	45	173	218	51	165	216	56	0	56	50	8	58
40821	323	0	323	1 229	0	1 229	920	0	920	14	0	14
40905	6	0	6	31 818	4 929	36 747	31 818	4 929	36 747	6	0	6
40909	1	5	6	13 912	18 582	32 494	13 912	18 582	32 494	1	5	6
40910	0	8	8	8 124	8 991	17 115	8 124	8 993	17 117	0	10	10
40911	955	0	955	41 071	5 686	46 757	40 825	5 686	46 511	709	0	709
40912	0	0	0	15 002	29 733	44 735	15 002	29 733	44 735	0	0	0
40913	0	0	0	48 168	70 568	118 736	48 168	70 568	118 736	0	0	0
42103	247 000	0	247 000	47 000	0	47 000	15 000	0	15 000	215 000	0	215 000
42104	43 000	145 943	188 943	20 000	7 837	27 837	0	6 064	6 064	23 000	144 170	167 170
42105	235 000	393 719	628 719	0	23 867	23 867	0	16 178	16 178	235 000	386 030	621 030
42106	9 500	141 806	151 306	0	9 319	9 319	0	5 779	5 779	9 500	138 266	147 766
42301	7 186	7 428	14 614	5 209	1 266	6 475	3 832	2 021	5 853	5 809	8 183	13 992
42303	0	3 536	3 536	0	3 655	3 655	0	3 613	3 613	0	3 494	3 494
42304	100	998	1 098	102	2 886	2 988	402	2 792	3 194	400	904	1 304
42305	217 757	45 671	263 428	13 600	2 506	16 106	11 475	1 896	13 371	215 632	45 061	260 693
42306	78 704	143 202	221 906	7 510	17 636	25 146	15 963	14 339	30 302	87 157	139 905	227 062
42309	205	0	205	10	0	10	12	0	12	207	0	207
42601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
43805	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45115	67 603	0	67 603	428	0	428	34	0	34	67 209	0	67 209
45215	16 476	0	16 476	14	0	14	35	0	35	16 497	0	16 497
45515	4 755	0	4 755	1 848	0	1 848	50	0	50	2 957	0	2 957
45818	61 530	0	61 530	0	0	0	0	0	0	61 530	0	61 530
47108	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
47403	0	0	0	9 605 983	0	9 605 983	9 605 983	0	9 605 983	0	0	0
47405	0	0	0	575	575	1 150	575	575	1 150	0	0	0
47407	0	0	0	6 717 100	6 694 032	13 411 132	6 717 100	6 694 032	13 411 132	0	0	0
47411	5 120	506	5 626	2 116	172	2 288	1 927	203	2 130	4 931	537	5 468
47416	2	0	2	13 252	0	13 252	13 250	0	13 250	0	0	0
47422	3 289	647	3 936	147	35	182	315	27	342	3 457	639	4 096
47425	1 817	0	1 817	150	0	150	41	0	41	1 708	0	1 708
47426	9 685	3 308	12 993	1 274	183	1 457	3 861	562	4 423	12 272	3 687	15 959
50120	3 673	0	3 673	1 961	0	1 961	3 497	0	3 497	5 209	0	5 209
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	742	0	742	1 493	0	1 493	1 487	0	1 487	736	0	736
60305	5 070	0	5 070	10 529	0	10 529	9 215	0	9 215	3 756	0	3 756
60309	9	0	9	158	0	158	155	0	155	6	0	6
60311	466	0	466	3 638	0	3 638	3 771	0	3 771	599	0	599
60313	0	23	23	0	16	16	0	16	16	0	23	23
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	9 543	0	9 543	53	0	53	79	0	79	9 569	0	9 569
60335	974	0	974	2 131	0	2 131	2 286	0	2 286	1 129	0	1 129
60349	2 317	0	2 317	1 337	0	1 337	1 655	0	1 655	2 635	0	2 635
60414	18 595	0	18 595	0	0	0	182	0	182	18 777	0	18 777
60903	446	0	446	0	0	0	34	0	34	480	0	480
61909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61910	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
61912	620	0	620	1	0	1	51	0	51	670	0	670
70601	938 777	0	938 777	243	0	243	110 463	0	110 463	1 048 997	0	1 048 997
70602	2 594	0	2 594	365	0	365	1 106	0	1 106	3 335	0	3 335
70603	1 120 880	0	1 120 880	0	0	0	96 992	0	96 992	1 217 872	0	1 217 872
Итого по пассиву (баланс)	4 096 241	1 018 511	5 114 752	19 492 073	7 283 558	26 775 631	19 675 894	7 248 901	26 924 795	4 280 062	983 854	5 263 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 065	0	374 065	8 416	0	8 416	5 113	0	5 113	377 368	0	377 368
90902	83 655	0	83 655	2 369	2	2 371	20 044	0	20 044	65 980	2	65 982
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	17 057	359	17 416	1 032	188	1 220	482	547	1 029	17 607	0	17 607
91803	1 197	0	1 197	145	0	145	0	0	0	1 342	0	1 342
99998	412 181	0	412 181	7 646	0	7 646	25 014	0	25 014	394 813	0	394 813
Итого по активу (баланс)	895 050	359	895 409	19 618	190	19 808	50 663	547	51 210	864 005	2	864 007
Пассив
91004	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
91312	359 838	0	359 838	24 027	0	24 027	6 615	0	6 615	342 426	0	342 426
91317	50 224	0	50 224	155	0	155	199	0	199	50 268	0	50 268
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	483 228	0	483 228	20 761	0	20 761	6 727	0	6 727	469 194	0	469 194
Итого по пассиву (баланс)	895 409	0	895 409	45 775	0	45 775	14 373	0	14 373	864 007	0	864 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 412 995	5 170 295	6 583 290	1 412 995	5 168 242	6 581 237	0	2 053	2 053
94102	0	0	0	0	131 417	131 417	0	131 417	131 417	0	0	0
99996	0	0	0	6 709 642	0	6 709 642	6 707 598	0	6 707 598	2 044	0	2 044
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 122 637	5 301 712	13 424 349	8 120 593	5 299 659	13 420 252	2 044	2 053	4 097
Пассив
96901	0	0	0	5 099 379	1 476 746	6 576 125	5 101 423	1 476 746	6 578 169	2 044	0	2 044
96902	0	0	0	0	131 473	131 473	0	131 473	131 473	0	0	0
99997	0	0	0	6 712 653	0	6 712 653	6 714 706	0	6 714 706	2 053	0	2 053
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 812 032	1 608 219	13 420 251	11 816 129	1 608 219	13 424 348	4 097	0	4 097

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?