Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	4 940	0	4 940	0	0	0	4 940	0	4 940
20202	51 447	87 092	138 539	1 016 823	560 753	1 577 576	901 016	628 458	1 529 474	167 254	19 387	186 641
20208	8 039	0	8 039	87 253	0	87 253	86 915	0	86 915	8 377	0	8 377
20209	0	0	0	465 189	117 394	582 583	465 189	117 394	582 583	0	0	0
30104	66 200	0	66 200	902 774	0	902 774	968 822	0	968 822	152	0	152
30110	10 788	1 554	12 342	252 320	879 701	1 132 021	256 194	878 462	1 134 656	6 914	2 793	9 707
30114	0	285	285	0	6 437	6 437	0	6 099	6 099	0	623	623
30218	0	0	0	1 704 180	2 395 110	4 099 290	1 704 180	2 395 110	4 099 290	0	0	0
30221	0	0	0	0	5 492	5 492	0	5 492	5 492	0	0	0
30233	25 881	105 189	131 070	965 612	831 034	1 796 646	970 697	837 016	1 807 713	20 796	99 207	120 003
32201	1 000	0	1 000	300	0	300	0	0	0	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	4 938 030	5 217 223	10 155 253	4 938 030	5 217 223	10 155 253	0	0	0
47423	3 838	0	3 838	1 413	9 598	11 011	825	9 598	10 423	4 426	0	4 426
60306	17	0	17	72	0	72	17	0	17	72	0	72
60308	316	0	316	271	11	282	236	11	247	351	0	351
60310	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60312	34 722	0	34 722	238 651	0	238 651	161 023	0	161 023	112 350	0	112 350
60314	607	0	607	58	3 586	3 644	255	1 404	1 659	410	2 182	2 592
60323	988	0	988	143	0	143	129	0	129	1 002	0	1 002
60336	434	0	434	41	0	41	448	0	448	27	0	27
60401	89 295	0	89 295	0	0	0	0	0	0	89 295	0	89 295
60901	26 454	0	26 454	108 306	0	108 306	108 306	0	108 306	26 454	0	26 454
60906	8 976	0	8 976	108 305	0	108 305	116 719	0	116 719	562	0	562
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61009	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	247	0	247	0	0	0	111	0	111	136	0	136
61702	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62001	90 000	0	90 000	108 306	0	108 306	0	0	0	198 306	0	198 306
70606	306 027	0	306 027	107 516	0	107 516	122	0	122	413 421	0	413 421
70608	152 458	0	152 458	18 197	0	18 197	0	0	0	170 655	0	170 655
Итого по активу (баланс)	877 790	194 120	1 071 910	11 030 937	10 026 339	21 057 276	10 681 471	10 096 267	20 777 738	1 227 256	124 192	1 351 448
Пассив
10207	52 000	0	52 000	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	42 122	43 563	85 685	110 589	49 493	160 082	114 069	40 004	154 073	45 602	34 074	79 676
30111	6 117	22 625	28 742	76 806	83 324	160 130	77 295	84 984	162 279	6 606	24 285	30 891
30126	84	0	84	446	0	446	446	0	446	84	0	84
30222	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
30226	580	0	580	467	0	467	446	0	446	559	0	559
30232	103 835	71 756	175 591	1 067 922	905 562	1 973 484	1 044 093	909 326	1 953 419	80 006	75 520	155 526
407	85 158	0	85 158	283 627	0	283 627	345 466	0	345 466	146 997	0	146 997
408.1	1 490	0	1 490	834	0	834	319	0	319	975	0	975
40807	7	0	7	6	0	6	58	0	58	59	0	59
40821	0	0	0	412 818	0	412 818	429 818	0	429 818	17 000	0	17 000
40903	1 175	0	1 175	13 032	0	13 032	12 615	0	12 615	758	0	758
40905	0	0	0	12 301	0	12 301	12 301	0	12 301	0	0	0
40909	0	0	0	854	3 664	4 518	854	3 664	4 518	0	0	0
40910	0	0	0	57	1 960	2 017	57	1 960	2 017	0	0	0
40911	0	0	0	97 546	0	97 546	97 575	0	97 575	29	0	29
40912	0	0	0	1 224	3 147	4 371	1 224	3 147	4 371	0	0	0
40913	0	0	0	2 360	1 548	3 908	2 369	1 548	3 917	9	0	9
47407	0	0	0	4 957 448	5 186 734	10 144 182	4 957 448	5 186 734	10 144 182	0	0	0
47416	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47422	6 362	836	7 198	6 636	11 853	18 489	7 127	11 863	18 990	6 853	846	7 699
47425	83	0	83	0	0	0	623	0	623	706	0	706
60301	1	0	1	1 847	0	1 847	1 846	0	1 846	0	0	0
60305	3 295	0	3 295	11 245	0	11 245	11 130	0	11 130	3 180	0	3 180
60309	72	0	72	0	0	0	5	0	5	77	0	77
60311	92	0	92	92	0	92	70	0	70	70	0	70
60313	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
60322	87	0	87	8	0	8	19	0	19	98	0	98
60324	1 036	0	1 036	171	0	171	33 716	0	33 716	34 581	0	34 581
60335	3 378	0	3 378	3 307	0	3 307	3 244	0	3 244	3 315	0	3 315
60414	42 352	0	42 352	17	0	17	1 326	0	1 326	43 661	0	43 661
60903	3 091	0	3 091	0	0	0	153	0	153	3 244	0	3 244
61304	0	0	0	0	0	0	29 150	0	29 150	29 150	0	29 150
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	307 687	0	307 687	0	0	0	143 083	0	143 083	450 770	0	450 770
70603	153 527	0	153 527	0	0	0	17 259	0	17 259	170 786	0	170 786
70605	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	933 106	138 804	1 071 910	7 066 635	6 247 867	13 314 502	7 350 228	6 243 812	13 594 040	1 216 699	134 749	1 351 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
90902	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	35 450	0	35 450	27 104	0	27 104	32 103	0	32 103	30 451	0	30 451
Итого по активу (баланс)	36 333	0	36 333	27 113	0	27 113	32 112	0	32 112	31 334	0	31 334
Пассив
91507	35 334	0	35 334	32 103	0	32 103	27 104	0	27 104	30 335	0	30 335
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	883	0	883	9	0	9	9	0	9	883	0	883
Итого по пассиву (баланс)	36 333	0	36 333	32 112	0	32 112	27 113	0	27 113	31 334	0	31 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	172 926	74 707	247 633	3 658 389	3 267 451	6 925 840	3 831 315	3 296 877	7 128 192	0	45 281	45 281
93902	0	49 141	49 141	115 205	791 657	906 862	115 205	840 798	956 003	0	0	0
99996	297 608	0	297 608	7 814 875	0	7 814 875	8 067 212	0	8 067 212	45 271	0	45 271
Итого по активу (баланс)	470 534	123 848	594 382	11 588 469	4 059 108	15 647 577	12 013 732	4 137 675	16 151 407	45 271	45 281	90 552
Пассив
96901	73 650	175 563	249 213	3 152 970	3 960 313	7 113 283	3 095 071	3 814 270	6 909 341	15 751	29 520	45 271
96902	48 395	0	48 395	838 273	115 656	953 929	789 878	115 656	905 534	0	0	0
99997	296 774	0	296 774	8 084 195	0	8 084 195	7 832 702	0	7 832 702	45 281	0	45 281
Итого по пассиву (баланс)	418 819	175 563	594 382	12 075 438	4 075 969	16 151 407	11 717 651	3 929 926	15 647 577	61 032	29 520	90 552

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?