Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	691	0	691	159	0	159	261	0	261	589	0	589
20202	15 363	17 074	32 437	74 207	41 391	115 598	77 009	42 169	119 178	12 561	16 296	28 857
20208	485	0	485	0	0	0	255	0	255	230	0	230
20209	0	0	0	25 970	6 405	32 375	25 970	6 405	32 375	0	0	0
30102	21 850	0	21 850	261 095	0	261 095	267 375	0	267 375	15 570	0	15 570
30110	3 407	1 548	4 955	956 224	18 758	974 982	954 756	19 345	974 101	4 875	961	5 836
30114	0	175	175	0	7	7	0	11	11	0	171	171
30202	1 092	0	1 092	0	0	0	91	0	91	1 001	0	1 001
30204	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
30233	397	0	397	2 867	0	2 867	2 784	0	2 784	480	0	480
30302	32 901	0	32 901	18 572	1 161	19 733	30 173	1 161	31 334	21 300	0	21 300
30306	14 337	0	14 337	49 598	5 269	54 867	56 661	5 269	61 930	7 274	0	7 274
30424	0	0	0	16 828	0	16 828	16 136	0	16 136	692	0	692
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	11 000	0	11 000	756 000	0	756 000	767 000	0	767 000	0	0	0
31903	0	0	0	159 000	0	159 000	89 000	0	89 000	70 000	0	70 000
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	3 029	0	3 029	2 000	0	2 000
45201	52 909	0	52 909	2 732	0	2 732	2 683	0	2 683	52 958	0	52 958
45204	1 728	0	1 728	1 430	0	1 430	0	0	0	3 158	0	3 158
45205	7 409	0	7 409	0	0	0	993	0	993	6 416	0	6 416
45206	145 106	0	145 106	0	0	0	0	0	0	145 106	0	145 106
45207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45304	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45305	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
45306	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
45408	1 333	0	1 333	0	0	0	110	0	110	1 223	0	1 223
45505	289	0	289	0	0	0	29	0	29	260	0	260
45506	3 983	0	3 983	0	0	0	223	0	223	3 760	0	3 760
45507	10 872	0	10 872	0	0	0	52	0	52	10 820	0	10 820
45814	3 770	0	3 770	110	0	110	0	0	0	3 880	0	3 880
45815	6 265	0	6 265	8	0	8	61	0	61	6 212	0	6 212
45915	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	13 517	13 517	23 919	21 060	44 979	23 919	17 448	41 367	0	17 129	17 129
47408	0	0	0	7 875	20 375	28 250	7 875	20 375	28 250	0	0	0
47415	25	0	25	0	0	0	9	0	9	16	0	16
47423	584	0	584	272	0	272	267	0	267	589	0	589
47427	11	0	11	6 052	0	6 052	6 049	0	6 049	14	0	14
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 638	0	2 638	0	0	0	10	0	10	2 628	0	2 628
60308	40	0	40	4 457	0	4 457	4 455	0	4 455	42	0	42
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	1 103	0	1 103	2 769	0	2 769	2 850	0	2 850	1 022	0	1 022
60314	0	2 920	2 920	0	12	12	0	11	11	0	2 921	2 921
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60336	406	0	406	17	0	17	47	0	47	376	0	376
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	783	0	783	48	0	48	49	0	49	782	0	782
61009	120	0	120	5	0	5	5	0	5	120	0	120
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	498	0	498	0	0	0	273	0	273	225	0	225
61702	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70606	301 487	0	301 487	14 107	0	14 107	0	0	0	315 594	0	315 594
70608	36 464	0	36 464	1 662	0	1 662	0	0	0	38 126	0	38 126
70616	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
Итого по активу (баланс)	951 990	35 234	987 224	2 387 339	114 438	2 501 777	2 390 684	112 194	2 502 878	948 645	37 478	986 123
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	94 784	0	94 784	0	0	0	0	0	0	94 784	0	94 784
30109	1 319	5	1 324	2 568	64	2 632	1 525	64	1 589	276	5	281
30126	128	0	128	178	0	178	313	0	313	263	0	263
30226	193	0	193	64	0	64	61	0	61	190	0	190
30232	0	0	0	10 998	0	10 998	10 998	0	10 998	0	0	0
30301	32 901	0	32 901	30 174	1 160	31 334	18 573	1 160	19 733	21 300	0	21 300
30305	14 337	0	14 337	56 661	5 269	61 930	49 598	5 269	54 867	7 274	0	7 274
32211	196	0	196	118	0	118	0	0	0	78	0	78
405	1 723	0	1 723	1 818	0	1 818	95	0	95	0	0	0
407	34 156	1 919	36 075	226 236	6 887	233 123	240 647	5 042	245 689	48 567	74	48 641
408.1	2 401	0	2 401	4 818	0	4 818	5 327	0	5 327	2 910	0	2 910
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 698	0	9 698	20 345	0	20 345	16 239	0	16 239	5 592	0	5 592
40820	19	0	19	11	0	11	2	0	2	10	0	10
40905	0	0	0	576	1	577	576	1	577	0	0	0
40909	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40910	0	0	0	105	429	534	105	429	534	0	0	0
40911	0	0	0	11 369	0	11 369	11 369	0	11 369	0	0	0
40912	0	0	0	1 090	102	1 192	1 090	102	1 192	0	0	0
40913	0	0	0	852	140	992	852	140	992	0	0	0
42301	1 029	0	1 029	617	0	617	600	0	600	1 012	0	1 012
42304	86	0	86	87	0	87	101	0	101	100	0	100
42305	1 478	0	1 478	523	0	523	9	0	9	964	0	964
42306	73 051	0	73 051	9 787	0	9 787	9 204	0	9 204	72 468	0	72 468
42606	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45215	38 245	0	38 245	718	0	718	796	0	796	38 323	0	38 323
45315	258	0	258	0	0	0	229	0	229	487	0	487
45415	1 333	0	1 333	110	0	110	0	0	0	1 223	0	1 223
45515	1 653	0	1 653	66	0	66	66	0	66	1 653	0	1 653
45818	5 035	0	5 035	61	0	61	119	0	119	5 093	0	5 093
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	6 091	6 060	12 151	6 091	6 060	12 151	0	0	0
47407	0	0	0	20 277	7 880	28 157	20 277	7 880	28 157	0	0	0
47411	1 821	0	1 821	1 955	0	1 955	1 402	0	1 402	1 268	0	1 268
47416	0	0	0	783	0	783	797	0	797	14	0	14
47422	32	0	32	30	0	30	29	0	29	31	0	31
47425	1 191	0	1 191	1 178	0	1 178	955	0	955	968	0	968
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50720	691	0	691	261	0	261	159	0	159	589	0	589
60301	31	0	31	580	0	580	585	0	585	36	0	36
60305	3 769	0	3 769	5 615	0	5 615	6 114	0	6 114	4 268	0	4 268
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	108	0	108	109	0	109	1	0	1
60324	343	0	343	36	0	36	0	0	0	307	0	307
60335	1 824	0	1 824	1 507	0	1 507	1 658	0	1 658	1 975	0	1 975
60414	3 730	0	3 730	0	0	0	216	0	216	3 946	0	3 946
60903	1 646	0	1 646	0	0	0	93	0	93	1 739	0	1 739
70601	280 498	0	280 498	0	0	0	10 714	0	10 714	291 212	0	291 212
70603	33 555	0	33 555	0	0	0	1 422	0	1 422	34 977	0	34 977
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	985 300	1 924	987 224	418 725	27 992	446 717	419 469	26 147	445 616	986 044	79	986 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 878	0	23 878	154	0	154	269	0	269	23 763	0	23 763
90902	373 236	0	373 236	25 838	0	25 838	249 548	0	249 548	149 526	0	149 526
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
91604	2 617	0	2 617	189	0	189	82	0	82	2 724	0	2 724
99998	860 232	0	860 232	5 106	0	5 106	6 300	0	6 300	859 038	0	859 038
Итого по активу (баланс)	1 267 359	0	1 267 359	31 287	0	31 287	256 199	0	256 199	1 042 447	0	1 042 447
Пассив
91312	653 936	0	653 936	0	0	0	0	0	0	653 936	0	653 936
91317	3 695	0	3 695	6 300	0	6 300	5 106	0	5 106	2 501	0	2 501
91507	202 579	0	202 579	0	0	0	0	0	0	202 579	0	202 579
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	407 127	0	407 127	249 899	0	249 899	26 181	0	26 181	183 409	0	183 409
Итого по пассиву (баланс)	1 267 359	0	1 267 359	256 199	0	256 199	31 287	0	31 287	1 042 447	0	1 042 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 998	6 807	13 805	6 651	6 807	13 458	347	0	347
99996	0	0	0	13 769	0	13 769	13 418	0	13 418	351	0	351
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 767	6 807	27 574	20 069	6 807	26 876	698	0	698
Пассив
96901	0	0	0	6 767	6 651	13 418	6 767	7 002	13 769	0	351	351
99997	0	0	0	13 458	0	13 458	13 805	0	13 805	347	0	347
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 225	6 651	26 876	20 572	7 002	27 574	347	351	698

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?