Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	61 470	17 272	78 742	1 457 929	1 898 955	3 356 884	1 482 987	1 902 403	3 385 390	36 412	13 824	50 236
20209	19 950	24 736	44 686	718 033	1 037 142	1 755 175	721 238	1 036 850	1 758 088	16 745	25 028	41 773
30102	5 304	0	5 304	611 859	0	611 859	609 735	0	609 735	7 428	0	7 428
30110	2 971	3 502	6 473	5 183 969	2 392	5 186 361	5 183 269	2 264	5 185 533	3 671	3 630	7 301
30114	0	6 607	6 607	0	240 876	240 876	0	219 303	219 303	0	28 180	28 180
30118	0	247	247	0	11	11	0	18	18	0	240	240
30202	2 533	0	2 533	0	0	0	229	0	229	2 304	0	2 304
30204	432	0	432	1	0	1	0	0	0	433	0	433
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 378	2 130	6 508	4 378	2 130	6 508	0	0	0
30413	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
30424	3 042	0	3 042	436 301	0	436 301	437 574	0	437 574	1 769	0	1 769
31902	101 000	0	101 000	3 253 000	0	3 253 000	3 354 000	0	3 354 000	0	0	0
31903	165 000	0	165 000	1 473 000	0	1 473 000	1 251 000	0	1 251 000	387 000	0	387 000
45201	998	0	998	916	0	916	917	0	917	997	0	997
45203	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
45204	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0
45205	1 975	0	1 975	3 500	0	3 500	1 975	0	1 975	3 500	0	3 500
45206	29 322	0	29 322	0	0	0	5 990	0	5 990	23 332	0	23 332
45207	24 595	0	24 595	9 949	0	9 949	3 519	0	3 519	31 025	0	31 025
45208	14 950	0	14 950	0	0	0	1 250	0	1 250	13 700	0	13 700
45506	20 594	0	20 594	0	0	0	25	0	25	20 569	0	20 569
45507	102 047	4 851	106 898	0	199	199	381	307	688	101 666	4 743	106 409
45812	33 164	0	33 164	18	0	18	0	0	0	33 182	0	33 182
45912	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	197 022	197 022	0	197 022	197 022	0	0	0
47408	0	0	0	896 585	996 928	1 893 513	896 585	996 928	1 893 513	0	0	0
47423	254	0	254	75	69 854	69 929	74	69 854	69 928	255	0	255
47427	1 305	0	1 305	3 207	0	3 207	3 370	0	3 370	1 142	0	1 142
50104	0	5 319	5 319	0	253	253	0	303	303	0	5 269	5 269
50121	38	0	38	129	0	129	99	0	99	68	0	68
50205	49 695	0	49 695	363	0	363	0	0	0	50 058	0	50 058
50221	249	0	249	123	0	123	170	0	170	202	0	202
50305	0	5 210	5 210	0	248	248	0	297	297	0	5 161	5 161
50606	139 890	0	139 890	0	0	0	13 960	0	13 960	125 930	0	125 930
50621	1 223	0	1 223	638	0	638	1 467	0	1 467	394	0	394
50905	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	329	0	329	0	0	0	75	0	75	254	0	254
60308	0	0	0	436	0	436	189	0	189	247	0	247
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	8 506	0	8 506	5 643	0	5 643	5 770	0	5 770	8 379	0	8 379
60323	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60336	10	0	10	19	0	19	29	0	29	0	0	0
60401	14 219	0	14 219	309	0	309	0	0	0	14 528	0	14 528
60415	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	734	0	734	99	0	99	364	0	364	469	0	469
61009	85	0	85	15	0	15	58	0	58	42	0	42
61210	0	0	0	14 843	0	14 843	14 843	0	14 843	0	0	0
61403	710	0	710	38	0	38	161	0	161	587	0	587
70606	175 124	0	175 124	28 932	0	28 932	19	0	19	204 037	0	204 037
70607	12 296	0	12 296	6 513	0	6 513	10 550	0	10 550	8 259	0	8 259
70608	49 023	0	49 023	8 401	0	8 401	0	0	0	57 424	0	57 424
70609	131	0	131	19	0	19	0	0	0	150	0	150
70611	754	0	754	113	0	113	0	0	0	867	0	867
Итого по активу (баланс)	1 096 991	67 744	1 164 735	14 140 344	4 446 010	18 586 354	14 028 660	4 427 679	18 456 339	1 208 675	86 075	1 294 750
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	249	0	249	170	0	170	123	0	123	202	0	202
30232	0	0	0	4 678	2 126	6 804	4 678	2 126	6 804	0	0	0
30601	6 672	0	6 672	6 662	0	6 662	0	0	0	10	0	10
407	139 822	601	140 423	425 337	141 371	566 708	479 545	158 057	637 602	194 030	17 287	211 317
408.1	7 544	0	7 544	36 089	2 875	38 964	39 439	2 876	42 315	10 894	1	10 895
40817	18 011	3 246	21 257	59 262	4 754	64 016	57 531	43 954	101 485	16 280	42 446	58 726
40820	228	289	517	15	79 796	79 811	0	80 520	80 520	213	1 013	1 226
42301	3 181	341	3 522	1 731	2 421	4 152	4 047	2 370	6 417	5 497	290	5 787
42306	82 200	25 834	108 034	8 539	5 899	14 438	2 748	4 529	7 277	76 409	24 464	100 873
42309	176	0	176	0	0	0	4	0	4	180	0	180
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 664	0	1 664	15	0	15	30	0	30	1 679	0	1 679
43901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 453	0	12 453	1 007	0	1 007	2 626	0	2 626	14 072	0	14 072
45515	26 799	0	26 799	212	0	212	8 033	0	8 033	34 620	0	34 620
45818	33 164	0	33 164	0	0	0	18	0	18	33 182	0	33 182
45918	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 010 689	881 531	1 892 220	1 010 689	881 531	1 892 220	0	0	0
47411	0	0	0	448	34	482	448	34	482	0	0	0
47416	6	0	6	64	0	64	625	0	625	567	0	567
47422	1 216	3	1 219	889	1	890	794	67	861	1 121	69	1 190
47425	14 201	0	14 201	1 204	0	1 204	2 178	0	2 178	15 175	0	15 175
47426	10 349	0	10 349	0	0	0	378	0	378	10 727	0	10 727
50620	12 296	0	12 296	10 194	0	10 194	6 157	0	6 157	8 259	0	8 259
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
52501	4 452	0	4 452	6 233	0	6 233	2 055	0	2 055	274	0	274
60301	39	0	39	243	0	243	402	0	402	198	0	198
60305	1 965	0	1 965	899	0	899	1 049	0	1 049	2 115	0	2 115
60309	110	0	110	152	0	152	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
60324	1 615	0	1 615	1 602	0	1 602	1 451	0	1 451	1 464	0	1 464
60335	869	0	869	343	0	343	310	0	310	836	0	836
60414	12 490	0	12 490	0	0	0	50	0	50	12 540	0	12 540
60903	232	0	232	0	0	0	8	0	8	240	0	240
70601	185 467	0	185 467	5	0	5	18 843	0	18 843	204 305	0	204 305
70602	1 261	0	1 261	1 703	0	1 703	904	0	904	462	0	462
70603	52 195	0	52 195	0	0	0	7 761	0	7 761	59 956	0	59 956
70604	153	0	153	0	0	0	11	0	11	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	1 134 421	30 314	1 164 735	1 584 650	1 120 808	2 705 458	1 659 409	1 176 064	2 835 473	1 209 180	85 570	1 294 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 156	0	9 156	150	0	150	671	0	671	8 635	0	8 635
90902	26 315	0	26 315	789	0	789	286	0	286	26 818	0	26 818
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	562 308	8 902	571 210	0	370	370	0	478	478	562 308	8 794	571 102
91604	2 538	25	2 563	678	24	702	563	26	589	2 653	23	2 676
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 886	0	1 886	0	0	0	7	0	7	1 879	0	1 879
99998	335 854	0	335 854	57 162	0	57 162	4 981	0	4 981	388 035	0	388 035
Итого по активу (баланс)	1 021 734	8 927	1 030 661	58 779	394	59 173	6 508	504	7 012	1 074 005	8 817	1 082 822
Пассив
91312	289 765	0	289 765	0	0	0	52 745	0	52 745	342 510	0	342 510
91315	28 708	0	28 708	0	0	0	0	0	0	28 708	0	28 708
91316	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91317	6 287	0	6 287	4 981	0	4 981	4 417	0	4 417	5 723	0	5 723
91507	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	694 807	0	694 807	2 031	0	2 031	2 011	0	2 011	694 787	0	694 787
Итого по пассиву (баланс)	1 030 661	0	1 030 661	7 012	0	7 012	59 173	0	59 173	1 082 822	0	1 082 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 245	17 032	80 277	844 458	367 448	1 211 906	896 171	366 866	1 263 037	11 532	17 614	29 146
99996	80 759	0	80 759	1 212 399	0	1 212 399	1 264 094	0	1 264 094	29 064	0	29 064
Итого по активу (баланс)	144 004	17 032	161 036	2 056 857	367 448	2 424 305	2 160 265	366 866	2 527 131	40 596	17 614	58 210
Пассив
96901	16 862	48 714	65 576	364 919	883 992	1 248 911	365 576	846 823	1 212 399	17 519	11 545	29 064
97101	15 183	0	15 183	15 183	0	15 183	0	0	0	0	0	0
99997	80 277	0	80 277	1 263 037	0	1 263 037	1 211 906	0	1 211 906	29 146	0	29 146
Итого по пассиву (баланс)	112 322	48 714	161 036	1 643 139	883 992	2 527 131	1 577 482	846 823	2 424 305	46 665	11 545	58 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?