Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	67 412	23 022	90 434	196 907	116 727	313 634	216 328	125 798	342 126	47 991	13 951	61 942
20208	5 016	0	5 016	12 984	0	12 984	11 598	0	11 598	6 402	0	6 402
20209	0	0	0	73 163	6 616	79 779	73 163	6 616	79 779	0	0	0
30102	14 375	0	14 375	1 670 318	0	1 670 318	1 649 118	0	1 649 118	35 575	0	35 575
30110	143 297	5 457	148 754	1 213 259	245 872	1 459 131	1 208 503	247 005	1 455 508	148 053	4 324	152 377
30114	0	154 806	154 806	0	201 575	201 575	0	324 343	324 343	0	32 038	32 038
30202	6 145	0	6 145	499	0	499	0	0	0	6 644	0	6 644
30204	650	0	650	369	0	369	0	0	0	1 019	0	1 019
30215	1 753	1 527	3 280	0	63	63	0	82	82	1 753	1 508	3 261
30221	0	0	0	0	31 908	31 908	0	31 908	31 908	0	0	0
30233	821	53	874	12 899	3 748	16 647	12 231	3 505	15 736	1 489	296	1 785
30413	0	0	0	335 928	44 481	380 409	335 928	44 481	380 409	0	0	0
30424	104 138	5 003	109 141	496 489	45 533	542 022	443 301	48 119	491 420	157 326	2 417	159 743
31902	115 000	0	115 000	766 000	0	766 000	871 000	0	871 000	10 000	0	10 000
32202	419 407	0	419 407	3 389 447	0	3 389 447	3 808 854	0	3 808 854	0	0	0
32203	0	0	0	1 123 989	0	1 123 989	994 188	0	994 188	129 801	0	129 801
45201	40 801	0	40 801	27 325	0	27 325	25 859	0	25 859	42 267	0	42 267
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45206	27 683	0	27 683	0	0	0	2 311	0	2 311	25 372	0	25 372
45207	118 503	0	118 503	26 120	0	26 120	7 217	0	7 217	137 406	0	137 406
45208	83 084	0	83 084	0	0	0	832	0	832	82 252	0	82 252
45407	12 584	0	12 584	0	0	0	370	0	370	12 214	0	12 214
45408	9 098	0	9 098	0	0	0	20	0	20	9 078	0	9 078
45505	57	0	57	0	0	0	9	0	9	48	0	48
45506	3 576	0	3 576	0	0	0	216	0	216	3 360	0	3 360
45507	150 265	0	150 265	660	0	660	3 182	0	3 182	147 743	0	147 743
45509	1 221	125	1 346	2 314	729	3 043	1 098	604	1 702	2 437	250	2 687
45706	511	0	511	0	0	0	8	0	8	503	0	503
45708	0	772	772	0	430	430	0	55	55	0	1 147	1 147
45812	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	40 076	1 138	41 214	97	47	144	1 113	70	1 183	39 060	1 115	40 175
45817	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
45915	218	49	267	58	1	59	75	4	79	201	46	247
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	587	587	0	138 249	138 249	0	138 256	138 256	0	580	580
47408	0	0	0	195 995	137 681	333 676	195 995	137 681	333 676	0	0	0
47423	1 147	475	1 622	16	45 858	45 874	26	45 863	45 889	1 137	470	1 607
47427	1 460	14	1 474	7 251	19	7 270	5 607	3	5 610	3 104	30	3 134
50104	0	0	0	110 197	14 771	124 968	110 197	14 771	124 968	0	0	0
50105	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
50118	4 518	4 979	9 497	53 421	9 876	63 297	56 427	14 855	71 282	1 512	0	1 512
50121	63	0	63	51	0	51	114	0	114	0	0	0
50305	10 229	0	10 229	12 512 521	0	12 512 521	12 512 463	0	12 512 463	10 287	0	10 287
50306	0	0	0	1 225 012	0	1 225 012	1 225 012	0	1 225 012	0	0	0
50318	643 626	0	643 626	13 741 125	0	13 741 125	13 676 998	0	13 676 998	707 753	0	707 753
50605	0	0	0	178 352	0	178 352	178 352	0	178 352	0	0	0
50606	0	0	0	5 606 306	0	5 606 306	5 606 306	0	5 606 306	0	0	0
60306	0	0	0	1 619	0	1 619	1 599	0	1 599	20	0	20
60308	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
60312	633	0	633	2 125	0	2 125	2 619	0	2 619	139	0	139
60314	154	0	154	0	0	0	39	0	39	115	0	115
60323	160	0	160	1	0	1	1	0	1	160	0	160
60336	22	0	22	110	0	110	92	0	92	40	0	40
60401	324 124	0	324 124	0	0	0	0	0	0	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	5 942 033	4 983	5 947 016	5 942 033	4 983	5 947 016	0	0	0
61403	287	0	287	99	0	99	43	0	43	343	0	343
61702	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	300 599	0	300 599	31 003	0	31 003	5	0	5	331 597	0	331 597
70607	74	0	74	21	0	21	26	0	26	69	0	69
70608	78 284	0	78 284	19 230	0	19 230	0	0	0	97 514	0	97 514
70611	5 666	0	5 666	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
70616	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Итого по активу (баланс)	2 866 670	198 007	3 064 677	48 994 011	1 049 167	50 043 178	49 198 865	1 189 002	50 387 867	2 661 816	58 172	2 719 988
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	107	61	168	1 394	1 062	2 456	1 300	1 308	2 608	13	307	320
30126	129 491	0	129 491	73	0	73	103	0	103	129 521	0	129 521
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	59	149	208	13 368	11 165	24 533	13 376	11 016	24 392	67	0	67
30601	25 554	411	25 965	60 405 460	52 623	60 458 083	60 400 069	53 769	60 453 838	20 163	1 557	21 720
31502	297 178	4 787	301 965	2 604 878	9 513	2 614 391	2 307 700	4 726	2 312 426	0	0	0
31503	0	0	0	679 589	4 774	684 363	766 626	4 774	771 400	87 037	0	87 037
32901	580 957	0	580 957	12 495 232	0	12 495 232	12 564 200	0	12 564 200	649 925	0	649 925
407	389 389	2 029	391 418	1 612 393	57 622	1 670 015	1 589 166	61 210	1 650 376	366 162	5 617	371 779
408.1	61 511	0	61 511	100 931	1 855	102 786	98 071	1 855	99 926	58 651	0	58 651
40807	45 522	149 829	195 351	67 703	192 944	260 647	32 151	43 221	75 372	9 970	106	10 076
40817	87 470	13 956	101 426	118 987	48 151	167 138	70 101	57 656	127 757	38 584	23 461	62 045
40820	2 611	4 797	7 408	3 750	2 621	6 371	2 036	5 138	7 174	897	7 314	8 211
40905	0	0	0	6 087	1 699	7 786	6 087	1 699	7 786	0	0	0
40909	0	0	0	4 087	8 417	12 504	4 087	8 417	12 504	0	0	0
40910	0	0	0	2 719	1 676	4 395	2 719	1 676	4 395	0	0	0
40911	0	0	0	4 765	0	4 765	4 765	0	4 765	0	0	0
40912	0	0	0	3 221	10 283	13 504	3 221	10 283	13 504	0	0	0
40913	0	0	0	7 209	2 180	9 389	7 209	2 180	9 389	0	0	0
42304	55	498	553	0	511	511	486	13	499	541	0	541
42305	3 897	2 616	6 513	1 042	141	1 183	404	110	514	3 259	2 585	5 844
42306	12 758	15 649	28 407	608	1 399	2 007	80	1 909	1 989	12 230	16 159	28 389
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 797	0	1 797	14	0	14	0	0	0	1 783	0	1 783
45415	442	0	442	4	0	4	0	0	0	438	0	438
45515	12 833	0	12 833	474	0	474	1 000	0	1 000	13 359	0	13 359
45715	23	0	23	0	0	0	11	0	11	34	0	34
45818	41 114	0	41 114	27	0	27	38	0	38	41 125	0	41 125
45918	242	0	242	2	0	2	0	0	0	240	0	240
47403	0	0	0	86 808 016	74 737	86 882 753	86 808 016	74 737	86 882 753	0	0	0
47407	0	0	0	196 427	136 925	333 352	196 427	136 925	333 352	0	0	0
47411	176	517	693	72	323	395	97	47	144	201	241	442
47416	75	0	75	9 176	0	9 176	9 512	0	9 512	411	0	411
47422	834	0	834	459	13 796	14 255	306	13 796	14 102	681	0	681
47425	1 545	0	1 545	1 026	0	1 026	426	0	426	945	0	945
47426	0	0	0	5 629	1	5 630	5 819	1	5 820	190	0	190
50120	5	0	5	13	0	13	8	0	8	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52501	14 672	0	14 672	0	0	0	2 420	0	2 420	17 092	0	17 092
60301	1 226	0	1 226	2 054	0	2 054	2 437	0	2 437	1 609	0	1 609
60305	2 053	0	2 053	7 704	0	7 704	5 748	0	5 748	97	0	97
60309	406	0	406	0	0	0	143	0	143	549	0	549
60311	216	0	216	212	0	212	241	0	241	245	0	245
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60324	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60335	29	0	29	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	29	0	29
60414	90 122	0	90 122	0	0	0	679	0	679	90 801	0	90 801
60903	282	0	282	0	0	0	29	0	29	311	0	311
61304	229	0	229	51	0	51	0	0	0	178	0	178
61701	21 738	0	21 738	0	0	0	1	0	1	21 739	0	21 739
61909	784	0	784	0	0	0	87	0	87	871	0	871
61910	942	0	942	0	0	0	66	0	66	1 008	0	1 008
61912	2 313	0	2 313	14	0	14	0	0	0	2 299	0	2 299
62002	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
70601	272 610	0	272 610	105	0	105	31 498	0	31 498	304 003	0	304 003
70602	63	0	63	120	0	120	57	0	57	0	0	0
70603	78 963	0	78 963	0	0	0	19 335	0	19 335	98 298	0	98 298
Итого по пассиву (баланс)	2 869 355	195 322	3 064 677	165 166 645	634 431	165 801 076	164 959 908	496 479	165 456 387	2 662 618	57 370	2 719 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	572	0	572	572	0	572	89	0	89
90902	362 549	0	362 549	36 883	0	36 883	38 521	0	38 521	360 911	0	360 911
91102	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	798 038	0	798 038	22 900	0	22 900	35 100	0	35 100	785 838	0	785 838
91419	293 070	0	293 070	2 756 525	0	2 756 525	2 962 558	0	2 962 558	87 037	0	87 037
91501	25 917	0	25 917	0	0	0	0	0	0	25 917	0	25 917
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	2 636	201	2 837	894	8	902	809	13	822	2 721	196	2 917
91704	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91802	14 679	0	14 679	0	0	0	0	0	0	14 679	0	14 679
99998	1 642 983	0	1 642 983	4 666 617	0	4 666 617	4 952 635	0	4 952 635	1 356 965	0	1 356 965
Итого по активу (баланс)	3 140 249	201	3 140 450	7 484 391	12	7 484 403	7 990 195	13	7 990 208	2 634 445	200	2 634 645
Пассив
91003	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91004	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91311	132 556	0	132 556	10 830	0	10 830	0	0	0	121 726	0	121 726
91312	1 111 736	0	1 111 736	79 212	0	79 212	56 571	0	56 571	1 089 095	0	1 089 095
91314	322 463	0	322 463	4 768 669	0	4 768 669	4 542 735	0	4 542 735	96 529	0	96 529
91315	0	2 937	2 937	0	158	158	0	122	122	0	2 901	2 901
91317	41 593	5 351	46 944	90 760	2 138	92 898	65 407	914	66 321	16 240	4 127	20 367
91507	26 326	0	26 326	0	0	0	0	0	0	26 326	0	26 326
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 497 467	0	1 497 467	3 037 507	0	3 037 507	2 817 720	0	2 817 720	1 277 680	0	1 277 680
Итого по пассиву (баланс)	3 132 162	8 288	3 140 450	7 987 846	2 296	7 990 142	7 483 301	1 036	7 484 337	2 627 617	7 028	2 634 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 788	1 175	46 963	680 690	41 155	721 845	664 077	42 330	706 407	62 401	0	62 401
94101	608 752	0	608 752	5 541 523	0	5 541 523	5 752 648	0	5 752 648	397 627	0	397 627
99996	668 140	0	668 140	6 262 251	0	6 262 251	6 476 524	0	6 476 524	453 867	0	453 867
Итого по активу (баланс)	1 322 680	1 175	1 323 855	12 484 464	41 155	12 525 619	12 893 249	42 330	12 935 579	913 895	0	913 895
Пассив
96901	622 390	0	622 390	5 807 405	5 226	5 812 631	5 575 899	5 226	5 581 125	390 884	0	390 884
97101	45 750	0	45 750	658 885	5 007	663 892	676 119	5 007	681 126	62 984	0	62 984
99997	655 715	0	655 715	6 459 056	0	6 459 056	6 263 368	0	6 263 368	460 027	0	460 027
Итого по пассиву (баланс)	1 323 855	0	1 323 855	12 925 346	10 233	12 935 579	12 515 386	10 233	12 525 619	913 895	0	913 895

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?