Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 416	0	35 416	14 561	0	14 561	21 602	0	21 602	28 375	0	28 375
20202	367 106	114 978	482 084	3 962 181	2 790 365	6 752 546	4 065 164	2 640 967	6 706 131	264 123	264 376	528 499
20208	33 915	0	33 915	74 366	0	74 366	85 965	0	85 965	22 316	0	22 316
20209	0	0	0	2 749 781	230 168	2 979 949	2 749 781	230 168	2 979 949	0	0	0
30102	127 571	0	127 571	10 997 924	0	10 997 924	10 975 289	0	10 975 289	150 206	0	150 206
30110	45 855	201 349	247 204	38 427	4 852 507	4 890 934	40 207	5 006 197	5 046 404	44 075	47 659	91 734
30114	0	14	14	0	107 182	107 182	0	106 991	106 991	0	205	205
30202	24 193	0	24 193	1 436	0	1 436	0	0	0	25 629	0	25 629
30204	16 161	0	16 161	2 297	0	2 297	0	0	0	18 458	0	18 458
30210	0	0	0	21 315	0	21 315	21 315	0	21 315	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	314 713	314 796	64 211	1 216 567	1 280 778	64 211	1 531 280	1 595 491	83	0	83
30233	120	3	123	49 487	1 551	51 038	47 951	1 551	49 502	1 656	3	1 659
30413	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
30424	506	4	510	8 756 001	0	8 756 001	8 755 907	0	8 755 907	600	4	604
30602	727 737	0	727 737	42 274	0	42 274	37 346	0	37 346	732 665	0	732 665
32201	0	5 344	5 344	0	222	222	0	286	286	0	5 280	5 280
32202	2 279 474	0	2 279 474	36 929 354	0	36 929 354	39 208 828	0	39 208 828	0	0	0
32203	0	0	0	11 407 998	0	11 407 998	8 835 102	0	8 835 102	2 572 896	0	2 572 896
45101	296	0	296	590	0	590	597	0	597	289	0	289
45105	27 000	0	27 000	26 000	0	26 000	0	0	0	53 000	0	53 000
45201	15 237	0	15 237	16 809	0	16 809	17 901	0	17 901	14 145	0	14 145
45204	13 528	0	13 528	34 375	0	34 375	36 515	0	36 515	11 388	0	11 388
45205	8 088	0	8 088	3 557	0	3 557	8 000	0	8 000	3 645	0	3 645
45206	56 170	0	56 170	4 699	0	4 699	18 010	0	18 010	42 859	0	42 859
45207	157 597	0	157 597	4 318	0	4 318	49 211	0	49 211	112 704	0	112 704
45208	92 040	41 489	133 529	0	1 691	1 691	1 220	2 727	3 947	90 820	40 453	131 273
45505	7 199	0	7 199	720	0	720	6 602	0	6 602	1 317	0	1 317
45506	10 166	0	10 166	470	0	470	615	0	615	10 021	0	10 021
45507	26 234	0	26 234	1 500	0	1 500	1 143	0	1 143	26 591	0	26 591
45509	36 160	0	36 160	11 797	0	11 797	9 260	0	9 260	38 697	0	38 697
45510	33 464	0	33 464	8 408	0	8 408	8 101	0	8 101	33 771	0	33 771
45812	713 515	0	713 515	24 150	0	24 150	120 528	0	120 528	617 137	0	617 137
45815	281 218	2	281 220	180	0	180	17 263	2	17 265	264 135	0	264 135
45912	46 253	0	46 253	0	0	0	8 062	0	8 062	38 191	0	38 191
45915	21 847	2	21 849	9 524	0	9 524	11 209	2	11 211	20 162	0	20 162
47101	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	28 787	28 787	0	1 196	1 196	0	1 546	1 546	0	28 437	28 437
47404	0	27 299	27 299	48 512 658	2 967 961	51 480 619	48 512 658	2 959 821	51 472 479	0	35 439	35 439
47408	0	0	0	2 139 170	8 345 584	10 484 754	2 139 170	8 345 584	10 484 754	0	0	0
47417	0	0	0	39 639	0	39 639	39 639	0	39 639	0	0	0
47423	8 104	299	8 403	2 245 585	82	2 245 667	2 246 090	81	2 246 171	7 599	300	7 899
47427	5 919	464	6 383	51 598	297	51 895	51 351	326	51 677	6 166	435	6 601
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50106	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50107	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50205	93 568	0	93 568	770	0	770	97	0	97	94 241	0	94 241
50211	0	799 413	799 413	0	207 099	207 099	0	47 948	47 948	0	958 564	958 564
50221	16 636	0	16 636	5 817	0	5 817	3 945	0	3 945	18 508	0	18 508
50311	0	176 112	176 112	0	8 323	8 323	0	9 489	9 489	0	174 946	174 946
50605	84	0	84	415	0	415	402	0	402	97	0	97
50606	91 972	0	91 972	698	0	698	732	0	732	91 938	0	91 938
50608	0	4	4	0	8	8	0	8	8	0	4	4
50621	8	0	8	28	0	28	28	0	28	8	0	8
50705	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
50706	346 330	0	346 330	8 682	0	8 682	98 124	0	98 124	256 888	0	256 888
50718	0	0	0	8 682	0	8 682	8 682	0	8 682	0	0	0
50721	43 904	0	43 904	15 862	0	15 862	30 469	0	30 469	29 297	0	29 297
52601	0	0	0	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	0	0	0
60302	30 926	0	30 926	1	0	1	1	0	1	30 926	0	30 926
60306	362	0	362	90	0	90	21	0	21	431	0	431
60308	24	0	24	121	0	121	104	0	104	41	0	41
60310	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60312	5 531	0	5 531	10 019	0	10 019	10 450	0	10 450	5 100	0	5 100
60314	0	2 321	2 321	0	883	883	0	645	645	0	2 559	2 559
60323	62 979	0	62 979	424	0	424	10 949	0	10 949	52 454	0	52 454
60336	3 124	0	3 124	1 057	0	1 057	220	0	220	3 961	0	3 961
60347	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60401	27 806	0	27 806	137	0	137	0	0	0	27 943	0	27 943
60415	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	12 234	0	12 234	2 174	0	2 174	0	0	0	14 408	0	14 408
60906	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
61008	2	0	2	69	0	69	69	0	69	2	0	2
61009	263	0	263	59	0	59	55	0	55	267	0	267
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61210	0	0	0	98 010	0	98 010	98 010	0	98 010	0	0	0
61214	0	0	0	189 438	0	189 438	189 438	0	189 438	0	0	0
61403	4 877	137	5 014	1 129	0	1 129	636	48	684	5 370	89	5 459
61601	0	0	0	10 463	0	10 463	10 463	0	10 463	0	0	0
61702	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
70606	1 158 245	0	1 158 245	302 021	0	302 021	37	0	37	1 460 229	0	1 460 229
70607	9 807	0	9 807	2 773	0	2 773	3 696	0	3 696	8 884	0	8 884
70608	1 327 265	0	1 327 265	153 908	0	153 908	0	0	0	1 481 173	0	1 481 173
70611	5 933	0	5 933	116	0	116	0	0	0	6 049	0	6 049
70614	1 018	0	1 018	7 021	0	7 021	7 574	0	7 574	465	0	465
Итого по активу (баланс)	8 525 109	1 712 734	10 237 843	129 728 760	20 731 686	150 460 446	129 345 431	20 885 667	150 231 098	8 908 438	1 558 753	10 467 191
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	60 539	0	60 539	34 413	0	34 413	21 679	0	21 679	47 805	0	47 805
10609	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	65	0	65	87	0	87	100	0	100	78	0	78
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	3 599	3 599	0	3 599	3 599	0	0	0
30222	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30226	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
30232	1 087	947	2 034	63 205	11 081	74 286	62 332	10 608	72 940	214	474	688
30601	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
31502	0	0	0	8 926	0	8 926	8 926	0	8 926	0	0	0
407	822 923	212 283	1 035 206	5 687 228	5 346 062	11 033 290	5 611 974	5 204 692	10 816 666	747 669	70 913	818 582
408.1	60 964	3 082	64 046	141 477	2 503	143 980	145 509	3 380	148 889	64 996	3 959	68 955
40807	71 188	396 669	467 857	78 926	503 662	582 588	73 907	651 986	725 893	66 169	544 993	611 162
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	288 462	683 953	972 415	767 932	786 229	1 554 161	783 530	777 310	1 560 840	304 060	675 034	979 094
40820	6 827	25 137	31 964	10 990	3 961	14 951	9 840	5 983	15 823	5 677	27 159	32 836
40821	1 085	0	1 085	521 789	0	521 789	522 908	0	522 908	2 204	0	2 204
40903	447	0	447	161	0	161	3	0	3	289	0	289
40905	9 216	0	9 216	297 886	0	297 886	304 328	0	304 328	15 658	0	15 658
40911	0	0	0	971 216	0	971 216	979 060	0	979 060	7 844	0	7 844
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	720	0	720	720	0	720
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	334	21	355	0	1	1	0	1	1	334	21	355
42303	16 647	13 961	30 608	3 291	1 085	4 376	5 618	1 401	7 019	18 974	14 277	33 251
42304	59 197	7 334	66 531	7 700	1 006	8 706	5 410	286	5 696	56 907	6 614	63 521
42305	1 793 249	223 342	2 016 591	111 016	17 652	128 668	130 046	17 599	147 645	1 812 279	223 289	2 035 568
42306	64 617	0	64 617	10 326	0	10 326	11 543	0	11 543	65 834	0	65 834
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	4 678	0	4 678	0	0	0	2	0	2	4 680	0	4 680
42606	724	0	724	0	0	0	5	0	5	729	0	729
43801	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45115	285	0	285	30	0	30	289	0	289	544	0	544
45215	85 067	0	85 067	30 774	0	30 774	1 575	0	1 575	55 868	0	55 868
45515	10 800	0	10 800	1 922	0	1 922	2 161	0	2 161	11 039	0	11 039
45818	993 017	0	993 017	137 583	0	137 583	24 575	0	24 575	880 009	0	880 009
45918	68 019	0	68 019	9 820	0	9 820	88	0	88	58 287	0	58 287
47108	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	50 061 047	0	50 061 047	50 061 047	0	50 061 047	0	0	0
47407	0	0	0	3 498 434	6 981 967	10 480 401	3 498 434	6 981 967	10 480 401	0	0	0
47411	29 142	608	29 750	31 916	942	32 858	13 486	334	13 820	10 712	0	10 712
47416	2 592	1	2 593	2 280 032	10 426	2 290 458	2 277 524	10 565	2 288 089	84	140	224
47422	487	0	487	152	8 424	8 576	123	8 425	8 548	458	1	459
47425	39 650	0	39 650	7 853	0	7 853	1 781	0	1 781	33 578	0	33 578
47426	1 149	0	1 149	231	0	231	502	0	502	1 420	0	1 420
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	0	0	0	5	0	5	199	0	199	194	0	194
50620	9 803	0	9 803	3 681	0	3 681	2 761	0	2 761	8 883	0	8 883
50720	29 462	0	29 462	21 466	0	21 466	14 362	0	14 362	22 358	0	22 358
52602	0	0	0	4 955	0	4 955	4 955	0	4 955	0	0	0
60301	2 899	0	2 899	2 854	0	2 854	3 033	0	3 033	3 078	0	3 078
60305	20 819	0	20 819	23 527	0	23 527	25 359	0	25 359	22 651	0	22 651
60309	8	0	8	236	0	236	236	0	236	8	0	8
60311	250	0	250	2 031	0	2 031	3 140	0	3 140	1 359	0	1 359
60322	298	0	298	401	0	401	347	0	347	244	0	244
60324	58 224	0	58 224	10 900	0	10 900	286	0	286	47 610	0	47 610
60335	8 861	0	8 861	5 080	0	5 080	4 974	0	4 974	8 755	0	8 755
60414	18 533	0	18 533	0	0	0	284	0	284	18 817	0	18 817
60903	2 970	0	2 970	0	0	0	188	0	188	3 158	0	3 158
61301	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
70601	1 221 155	0	1 221 155	7	0	7	323 937	0	323 937	1 545 085	0	1 545 085
70602	5	0	5	37	0	37	33	0	33	1	0	1
70603	1 362 282	0	1 362 282	0	0	0	151 236	0	151 236	1 513 518	0	1 513 518
70613	17 147	0	17 147	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	17 147	0	17 147
Итого по пассиву (баланс)	8 670 491	1 567 352	10 237 843	64 891 076	13 678 601	78 569 677	65 120 888	13 678 137	78 799 025	8 900 303	1 566 888	10 467 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	825 258	0	825 258	3 336	0	3 336	22 826	0	22 826	805 768	0	805 768
90902	164 905	562	165 467	26 101	3 121	29 222	6 271	3 133	9 404	184 735	550	185 285
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	7 553 833	0	7 553 833	14 818	0	14 818	723 240	0	723 240	6 845 411	0	6 845 411
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	111 594	1	111 595	3 111	0	3 111	38 366	1	38 367	76 339	0	76 339
91704	12 301	0	12 301	693	0	693	2 695	0	2 695	10 299	0	10 299
91802	28 893	0	28 893	2 185	0	2 185	4 404	0	4 404	26 674	0	26 674
91803	7 942	0	7 942	453	0	453	0	0	0	8 395	0	8 395
99998	6 309 623	0	6 309 623	62 525 162	0	62 525 162	62 405 760	0	62 405 760	6 429 025	0	6 429 025
Итого по активу (баланс)	15 926 753	563	15 927 316	62 575 861	3 121	62 578 982	63 203 564	3 134	63 206 698	15 299 050	550	15 299 600
Пассив
91003	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
91004	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
91312	2 435 745	0	2 435 745	185 108	0	185 108	20 222	0	20 222	2 270 859	0	2 270 859
91314	3 038 849	0	3 038 849	61 949 120	42 322	61 991 442	62 339 306	43 615	62 382 921	3 429 035	1 293	3 430 328
91315	391 050	0	391 050	23 066	0	23 066	0	0	0	367 984	0	367 984
91316	9	0	9	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	509	0	509
91317	242 568	0	242 568	199 982	0	199 982	114 470	0	114 470	157 056	0	157 056
91319	65 664	0	65 664	0	0	0	571	0	571	66 235	0	66 235
91507	134 097	0	134 097	0	0	0	316	0	316	134 413	0	134 413
91508	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
99999	9 617 693	0	9 617 693	779 473	0	779 473	32 355	0	32 355	8 870 575	0	8 870 575
Итого по пассиву (баланс)	15 927 316	0	15 927 316	63 143 482	42 322	63 185 804	62 514 473	43 615	62 558 088	15 298 307	1 293	15 299 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	156 524	0	156 524	156 524	0	156 524	0	0	0
93303	156 524	0	156 524	0	0	0	156 524	0	156 524	0	0	0
93901	10 927	38 033	48 960	1 800 939	3 043 522	4 844 461	1 806 671	3 061 244	4 867 915	5 195	20 311	25 506
94101	20	0	20	1 528	8	1 536	1 134	8	1 142	414	0	414
99996	207 310	0	207 310	4 851 792	0	4 851 792	5 033 240	0	5 033 240	25 862	0	25 862
Итого по активу (баланс)	374 781	38 033	412 814	6 810 783	3 043 530	9 854 313	7 154 093	3 061 252	10 215 345	31 471	20 311	51 782
Пассив
96302	0	0	0	0	156 189	156 189	0	156 189	156 189	0	0	0
96303	0	158 573	158 573	0	160 571	160 571	0	1 998	1 998	0	0	0
96901	32 807	15 930	48 737	660 954	4 211 226	4 872 180	641 948	4 207 351	4 849 299	13 801	12 055	25 856
97101	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
99997	205 504	0	205 504	5 025 581	0	5 025 581	4 845 997	0	4 845 997	25 920	0	25 920
Итого по пассиву (баланс)	238 311	174 503	412 814	5 686 538	4 527 986	10 214 524	5 487 954	4 365 538	9 853 492	39 727	12 055	51 782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?