Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	12 510	7 715	20 225	112 337	30 237	142 574	95 128	33 196	128 324	29 719	4 756	34 475
20208	3 796	0	3 796	5 360	0	5 360	6 804	0	6 804	2 352	0	2 352
20209	0	0	0	47 240	28 017	75 257	47 240	28 017	75 257	0	0	0
30102	156 492	0	156 492	7 133 687	0	7 133 687	7 089 175	0	7 089 175	201 004	0	201 004
30110	5 597	3 882	9 479	5 064	33 087	38 151	6 274	33 550	39 824	4 387	3 419	7 806
30202	3 378	0	3 378	392	0	392	0	0	0	3 770	0	3 770
30204	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
30210	0	0	0	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	0	0	0
30221	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
30233	596	69	665	14 518	4 778	19 296	14 452	4 842	19 294	662	5	667
30302	141 085	16 552	157 637	103 823	3 090	106 913	98 961	1 318	100 279	145 947	18 324	164 271
30306	111 897	3 285	115 182	1 030 001	28 808	1 058 809	1 067 796	834	1 068 630	74 102	31 259	105 361
30424	50	0	50	28 660	0	28 660	28 704	0	28 704	6	0	6
31902	50 000	0	50 000	3 330 000	0	3 330 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 082 000	0	1 082 000	932 000	0	932 000	150 000	0	150 000
45204	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	25 500	0	25 500
45205	57 500	0	57 500	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000	53 500	0	53 500
45206	483 500	0	483 500	72 000	0	72 000	41 000	0	41 000	514 500	0	514 500
45207	86 000	0	86 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	97 000	0	97 000
45208	2 736	0	2 736	6 000	0	6 000	1 598	0	1 598	7 138	0	7 138
45407	9 030	0	9 030	0	0	0	100	0	100	8 930	0	8 930
45504	100	0	100	0	0	0	33	0	33	67	0	67
45505	850	0	850	0	0	0	71	0	71	779	0	779
45506	30 181	0	30 181	290	0	290	948	0	948	29 523	0	29 523
45507	26 853	0	26 853	34 000	0	34 000	5 358	0	5 358	55 495	0	55 495
45812	20 029	0	20 029	0	0	0	0	0	0	20 029	0	20 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	48 822	0	48 822	50	0	50	178	0	178	48 694	0	48 694
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 724	0	2 724	0	0	0	1	0	1	2 723	0	2 723
47404	0	0	0	0	28 487	28 487	0	28 487	28 487	0	0	0
47408	0	0	0	27 432	1 802	29 234	27 432	1 802	29 234	0	0	0
47423	117	0	117	21	0	21	18	0	18	120	0	120
47427	0	0	0	11 694	0	11 694	11 663	0	11 663	31	0	31
60302	114	0	114	0	0	0	67	0	67	47	0	47
60308	50	0	50	212	0	212	192	0	192	70	0	70
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	1 725	0	1 725	2 664	0	2 664	2 610	0	2 610	1 779	0	1 779
60323	351	0	351	2	0	2	0	0	0	353	0	353
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	3	0	3	117	0	117	117	0	117	3	0	3
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	1 169	0	1 169	197	0	197	263	0	263	1 103	0	1 103
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	11 472	0	11 472	0	0	0	0	0	0	11 472	0	11 472
70606	171 814	0	171 814	22 441	0	22 441	1 278	0	1 278	192 977	0	192 977
70608	19 170	0	19 170	5 617	0	5 617	0	0	0	24 787	0	24 787
70611	1 109	0	1 109	227	0	227	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по активу (баланс)	1 579 122	31 503	1 610 625	13 117 452	158 423	13 275 875	12 894 375	132 163	13 026 538	1 802 199	57 763	1 859 962
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	0	3	3	11 484	5 297	16 781	11 484	5 297	16 781	0	3	3
30301	141 085	16 552	157 637	98 961	1 318	100 279	103 823	3 090	106 913	145 947	18 324	164 271
30305	111 897	3 285	115 182	1 067 796	834	1 068 630	1 030 001	28 808	1 058 809	74 102	31 259	105 361
406	2 635	0	2 635	3 344	0	3 344	2 908	0	2 908	2 199	0	2 199
407	143 628	0	143 628	2 033 718	0	2 033 718	2 207 780	0	2 207 780	317 690	0	317 690
408.1	3 262	0	3 262	8 338	0	8 338	6 144	0	6 144	1 068	0	1 068
40807	812	0	812	66 440	0	66 440	67 370	0	67 370	1 742	0	1 742
40817	21 321	1 289	22 610	125 575	619	126 194	119 998	46	120 044	15 744	716	16 460
40820	309	0	309	316	0	316	515	0	515	508	0	508
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	619	145	764	619	145	764	0	0	0
40909	0	0	0	585	235	820	585	235	820	0	0	0
40910	0	0	0	354	444	798	354	444	798	0	0	0
40911	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
40912	0	0	0	276	815	1 091	276	815	1 091	0	0	0
40913	0	0	0	1 751	251	2 002	1 751	251	2 002	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	82	880	43	612	655	84	26 719	26 803	839	26 189	27 028
42303	825	0	825	1 043	0	1 043	1 308	0	1 308	1 090	0	1 090
42304	3 227	0	3 227	403	0	403	12 731	0	12 731	15 555	0	15 555
42305	171 033	0	171 033	22 970	0	22 970	2 408	0	2 408	150 471	0	150 471
42306	60 978	2 899	63 877	4 469	190	4 659	7 016	118	7 134	63 525	2 827	66 352
42307	25 820	0	25 820	733	0	733	308	0	308	25 395	0	25 395
42311	14	0	14	11	0	11	4	0	4	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	21	0	21	3	0	3	7	0	7	25	0	25
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45215	19 285	0	19 285	4 001	0	4 001	3 960	0	3 960	19 244	0	19 244
45415	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
45515	5 037	0	5 037	398	0	398	340	0	340	4 979	0	4 979
45818	77 512	0	77 512	164	0	164	43	0	43	77 391	0	77 391
45918	2 845	0	2 845	1	0	1	0	0	0	2 844	0	2 844
47407	0	0	0	1 800	27 432	29 232	1 800	27 432	29 232	0	0	0
47411	2 112	0	2 112	2 216	0	2 216	2 040	1	2 041	1 936	1	1 937
47416	42	0	42	689	0	689	647	0	647	0	0	0
47422	45	0	45	275	0	275	275	0	275	45	0	45
47425	2 491	0	2 491	6 985	0	6 985	5 226	0	5 226	732	0	732
47426	1 348	0	1 348	1 990	0	1 990	887	0	887	245	0	245
60301	0	0	0	818	0	818	849	0	849	31	0	31
60305	1 497	0	1 497	5 867	0	5 867	5 324	0	5 324	954	0	954
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	351	0	351	0	0	0	2	0	2	353	0	353
60335	422	0	422	1 402	0	1 402	1 247	0	1 247	267	0	267
60414	7 513	0	7 513	0	0	0	216	0	216	7 729	0	7 729
60903	1 173	0	1 173	0	0	0	147	0	147	1 320	0	1 320
61910	144	0	144	0	0	0	18	0	18	162	0	162
61912	599	0	599	2	0	2	0	0	0	597	0	597
70601	178 028	0	178 028	8	0	8	28 855	0	28 855	206 875	0	206 875
70603	19 215	0	19 215	0	0	0	5 131	0	5 131	24 346	0	24 346
Итого по пассиву (баланс)	1 586 515	24 110	1 610 625	3 478 330	38 192	3 516 522	3 672 458	93 401	3 765 859	1 780 643	79 319	1 859 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 385 540	0	1 385 540	828	0	828	784	0	784	1 385 584	0	1 385 584
90902	123 234	0	123 234	7 057	0	7 057	2 606	0	2 606	127 685	0	127 685
91414	583 177	0	583 177	16 975	0	16 975	5 644	0	5 644	594 508	0	594 508
91604	25 248	0	25 248	577	0	577	98	0	98	25 727	0	25 727
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	985 140	0	985 140	155 890	0	155 890	122 211	0	122 211	1 018 819	0	1 018 819
Итого по активу (баланс)	3 119 506	0	3 119 506	181 327	0	181 327	131 343	0	131 343	3 169 490	0	3 169 490
Пассив
91003	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91312	873 761	0	873 761	15 700	608	16 308	74 071	26 716	100 787	932 132	26 108	958 240
91315	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	0	0	0	25 020	0	25 020	37 520	0	37 520	12 500	0	12 500
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	2 134 366	0	2 134 366	8 309	0	8 309	24 614	0	24 614	2 150 671	0	2 150 671
Итого по пассиву (баланс)	3 119 506	0	3 119 506	129 913	608	130 521	153 789	26 716	180 505	3 143 382	26 108	3 169 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?