Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 434	0	1 434	51	0	51	0	0	0	1 485	0	1 485
20202	18 817	290 283	309 100	57 259	13 401	70 660	47 318	19 504	66 822	28 758	284 180	312 938
20208	585	0	585	10 000	0	10 000	8 782	0	8 782	1 803	0	1 803
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	62 772	0	62 772	4 287 188	0	4 287 188	4 329 373	0	4 329 373	20 587	0	20 587
30110	2 067	45 267	47 334	1 061	32 751	33 812	358	36 140	36 498	2 770	41 878	44 648
30114	0	3 267	3 267	0	516	516	0	181	181	0	3 602	3 602
30202	5 586	0	5 586	0	0	0	1 685	0	1 685	3 901	0	3 901
30204	498	0	498	94	0	94	0	0	0	592	0	592
30221	0	0	0	4 000	868	4 868	4 000	868	4 868	0	0	0
30233	0	0	0	1 034	1 142	2 176	1 034	1 142	2 176	0	0	0
30413	100	0	100	1 973	0	1 973	1 985	0	1 985	88	0	88
30424	430	0	430	369 401	0	369 401	369 543	0	369 543	288	0	288
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	21 000	0	21 000	3 186 000	0	3 186 000	3 207 000	0	3 207 000	0	0	0
31903	0	0	0	862 000	0	862 000	750 000	0	750 000	112 000	0	112 000
32301	0	393	393	0	4	4	0	397	397	0	0	0
45201	3 551	0	3 551	5 367	0	5 367	5 128	0	5 128	3 790	0	3 790
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	421 000	0	421 000	0	0	0	250	0	250	420 750	0	420 750
45208	0	0	0	18 277	0	18 277	3 046	0	3 046	15 231	0	15 231
45505	123	0	123	0	0	0	20	0	20	103	0	103
45506	19 233	0	19 233	0	0	0	67	0	67	19 166	0	19 166
45507	6 753	0	6 753	0	0	0	126	0	126	6 627	0	6 627
45812	21 277	0	21 277	3 003	0	3 003	21 280	0	21 280	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	703	0	703	0	0	0	332	0	332	371	0	371
47301	0	0	0	0	2 921	2 921	0	20	20	0	2 901	2 901
47404	0	210 602	210 602	0	154 204	154 204	0	197 687	197 687	0	167 119	167 119
47408	0	0	0	8 094 525	8 061 967	16 156 492	8 094 525	8 061 967	16 156 492	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	3 558	5 956	9 514	3 654	222	3 876	3 668	1 586	5 254	3 544	4 592	8 136
47427	861	0	861	8 479	0	8 479	8 651	0	8 651	689	0	689
47801	65 045	0	65 045	0	0	0	1 532	0	1 532	63 513	0	63 513
47802	44 435	0	44 435	0	0	0	325	0	325	44 110	0	44 110
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	430	0	430	0	0	0	94	0	94	336	0	336
60302	1 466	0	1 466	0	0	0	40	0	40	1 426	0	1 426
60308	0	0	0	224	0	224	89	0	89	135	0	135
60310	1	0	1	599	0	599	600	0	600	0	0	0
60312	8 711	0	8 711	1 363	0	1 363	3 889	0	3 889	6 185	0	6 185
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60323	409	0	409	20	0	20	5	0	5	424	0	424
60336	17	0	17	22	0	22	39	0	39	0	0	0
60401	29 138	0	29 138	0	0	0	0	0	0	29 138	0	29 138
60901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
61008	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
61212	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
61403	1 572	0	1 572	301	0	301	632	0	632	1 241	0	1 241
70606	1 205 737	0	1 205 737	53 584	0	53 584	276	0	276	1 259 045	0	1 259 045
70608	291 230	0	291 230	29 336	0	29 336	0	0	0	320 566	0	320 566
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	1 857	0	1 857	40	0	40	0	0	0	1 897	0	1 897
Итого по активу (баланс)	2 276 470	555 768	2 832 238	17 026 628	8 268 025	25 294 653	16 892 865	8 319 521	25 212 386	2 410 233	504 272	2 914 505
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	430	0	430	94	0	94	0	0	0	336	0	336
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	99	0	99	3 085	0	3 085	3 078	0	3 078	92	0	92
30222	0	0	0	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	0	0
30232	44	0	44	391	0	391	410	0	410	63	0	63
30410	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	78 407	1 233	79 640	103 664	9 328	112 992	106 370	9 813	116 183	81 113	1 718	82 831
408.1	1 387	0	1 387	10 276	0	10 276	10 703	0	10 703	1 814	0	1 814
40807	217	6 746	6 963	0	14 346	14 346	0	8 144	8 144	217	544	761
40817	15 090	8 315	23 405	73 102	1 833	74 935	74 079	1 805	75 884	16 067	8 287	24 354
40820	3 438	7 175	10 613	0	442	442	0	294	294	3 438	7 027	10 465
42301	6 766	2 029	8 795	7 776	978	8 754	8 208	953	9 161	7 198	2 004	9 202
42304	3 809	0	3 809	0	0	0	352	0	352	4 161	0	4 161
42305	120 716	3 667	124 383	7 229	229	7 458	2 781	154	2 935	116 268	3 592	119 860
42306	289 144	8 263	297 407	1 899	1 817	3 716	16 604	315	16 919	303 849	6 761	310 610
42309	186	352	538	0	21	21	0	14	14	186	345	531
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42609	5	10	15	0	0	0	0	0	0	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	68 742	0	68 742	9 214	0	9 214	2 659	0	2 659	62 187	0	62 187
45515	4 413	0	4 413	21	0	21	55	0	55	4 447	0	4 447
45818	13 359	0	13 359	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	13 359	0	13 359
45918	421	0	421	50	0	50	0	0	0	371	0	371
47407	0	0	0	8 052 557	8 094 913	16 147 470	8 052 557	8 094 913	16 147 470	0	0	0
47411	15	1	16	3 300	17	3 317	3 286	16	3 302	1	0	1
47416	0	0	0	133	2	135	163	163	326	30	161	191
47422	26	0	26	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	26	0	26
47425	2 608	0	2 608	3 124	0	3 124	3 566	0	3 566	3 050	0	3 050
47426	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47804	47 072	0	47 072	331	0	331	0	0	0	46 741	0	46 741
50720	1 434	0	1 434	0	0	0	51	0	51	1 485	0	1 485
60301	303	0	303	1 159	0	1 159	1 154	0	1 154	298	0	298
60305	5 367	0	5 367	6 965	0	6 965	7 897	0	7 897	6 299	0	6 299
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	293	0	293	299	0	299	7	0	7	1	0	1
60311	360	0	360	578	0	578	1 046	0	1 046	828	0	828
60322	17	0	17	195	0	195	195	0	195	17	0	17
60324	631	0	631	49	0	49	142	0	142	724	0	724
60335	1 575	0	1 575	1 582	0	1 582	1 864	0	1 864	1 857	0	1 857
60349	76	0	76	0	0	0	46	0	46	122	0	122
60414	12 430	0	12 430	0	0	0	233	0	233	12 663	0	12 663
60903	406	0	406	0	0	0	26	0	26	432	0	432
70601	1 168 634	0	1 168 634	0	0	0	60 032	0	60 032	1 228 666	0	1 228 666
70603	340 162	0	340 162	0	0	0	19 123	0	19 123	359 285	0	359 285
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
Итого по пассиву (баланс)	2 794 446	37 792	2 832 238	8 292 754	8 125 166	16 417 920	8 382 363	8 117 824	16 500 187	2 884 055	30 450	2 914 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 200	0	5 200	45	0	45	10	0	10	5 235	0	5 235
80801	24	0	24	0	0	0	9	0	9	15	0	15
80901	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 224	0	5 224	64	0	64	38	0	38	5 250	0	5 250
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
85401	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
85501	301	0	301	19	0	19	45	0	45	327	0	327
Итого по пассиву (баланс)	5 224	0	5 224	73	0	73	99	0	99	5 250	0	5 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74	0	74	147	0	147	200	0	200	21	0	21
90902	155 698	0	155 698	24 492	0	24 492	188	0	188	180 002	0	180 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	590 000	0	590 000	0	0	0	7 230	0	7 230	582 770	0	582 770
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	125 146	0	125 146	0	0	0	2 122	0	2 122	123 024	0	123 024
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	8 678	0	8 678	1 752	0	1 752	1 260	0	1 260	9 170	0	9 170
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 152 285	0	1 152 285	5 457	0	5 457	8 707	0	8 707	1 149 035	0	1 149 035
Итого по активу (баланс)	2 235 784	0	2 235 784	31 848	0	31 848	19 707	0	19 707	2 247 925	0	2 247 925
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	980 433	0	980 433	3 340	0	3 340	0	0	0	977 093	0	977 093
91317	948	0	948	5 366	0	5 366	5 378	0	5 378	960	0	960
91507	143 342	0	143 342	0	0	0	78	0	78	143 420	0	143 420
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 083 499	0	1 083 499	10 358	0	10 358	25 749	0	25 749	1 098 890	0	1 098 890
Итого по пассиву (баланс)	2 235 784	0	2 235 784	19 064	0	19 064	31 205	0	31 205	2 247 925	0	2 247 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	519 398	0	519 398	8 052 086	1 257	8 053 343	8 094 525	1 257	8 095 782	476 959	0	476 959
99996	523 616	0	523 616	8 075 705	0	8 075 705	8 122 012	0	8 122 012	477 309	0	477 309
Итого по активу (баланс)	1 043 014	0	1 043 014	16 127 791	1 257	16 129 048	16 216 537	1 257	16 217 794	954 268	0	954 268
Пассив
96901	0	523 616	523 616	1 256	8 120 756	8 122 012	1 256	8 074 449	8 075 705	0	477 309	477 309
99997	519 398	0	519 398	8 095 783	0	8 095 783	8 053 344	0	8 053 344	476 959	0	476 959
Итого по пассиву (баланс)	519 398	523 616	1 043 014	8 097 039	8 120 756	16 217 795	8 054 600	8 074 449	16 129 049	476 959	477 309	954 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?