Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 955	0	59 955	0	0	0	0	0	0	59 955	0	59 955
20202	125 290	91 552	216 842	1 153 189	846 489	1 999 678	1 200 747	803 016	2 003 763	77 732	135 025	212 757
20208	11 537	0	11 537	56 674	0	56 674	47 459	0	47 459	20 752	0	20 752
20209	0	0	0	933 634	117 241	1 050 875	933 634	117 241	1 050 875	0	0	0
30102	205 550	0	205 550	8 958 509	0	8 958 509	9 019 477	0	9 019 477	144 582	0	144 582
30110	21 402	23 142	44 544	3 370 555	286 995	3 657 550	3 361 540	282 024	3 643 564	30 417	28 113	58 530
30114	0	221 892	221 892	0	1 540 316	1 540 316	0	1 592 506	1 592 506	0	169 702	169 702
30202	21 030	0	21 030	0	0	0	198	0	198	20 832	0	20 832
30204	9 811	0	9 811	0	0	0	1 139	0	1 139	8 672	0	8 672
30221	0	0	0	0	6 208	6 208	0	6 208	6 208	0	0	0
30233	692	0	692	37 392	45	37 437	36 877	45	36 922	1 207	0	1 207
30424	212	410	622	10 467 553	1 271 900	11 739 453	10 467 530	1 269 310	11 736 840	235	3 000	3 235
30425	0	26 947	26 947	0	1 106	1 106	0	1 658	1 658	0	26 395	26 395
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	650 000	0	650 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
32202	199 999	76 350	276 349	4 734 871	941 313	5 676 184	4 934 870	1 017 663	5 952 533	0	0	0
32203	0	0	0	1 543 443	283 819	1 827 262	893 935	254 811	1 148 746	649 508	29 008	678 516
45203	68 443	0	68 443	183 090	0	183 090	191 674	0	191 674	59 859	0	59 859
45204	22 595	0	22 595	7 281	0	7 281	2 489	0	2 489	27 387	0	27 387
45205	401 186	0	401 186	124 576	0	124 576	75 912	0	75 912	449 850	0	449 850
45206	229 015	21 143	250 158	17 302	878	18 180	41 050	1 135	42 185	205 267	20 886	226 153
45207	447 703	7 341	455 044	141 855	300	142 155	149 439	679	150 118	440 119	6 962	447 081
45208	98 910	0	98 910	0	0	0	7 360	0	7 360	91 550	0	91 550
45401	3 972	0	3 972	4 100	0	4 100	4 087	0	4 087	3 985	0	3 985
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45407	58 409	0	58 409	2 500	0	2 500	3 997	0	3 997	56 912	0	56 912
45408	17 970	0	17 970	0	0	0	300	0	300	17 670	0	17 670
45502	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
45503	2 829	0	2 829	0	0	0	2 829	0	2 829	0	0	0
45505	17 514	0	17 514	214	4	218	5 024	0	5 024	12 704	4	12 708
45506	173 887	5 019	178 906	20 827	204	21 031	19 515	554	20 069	175 199	4 669	179 868
45507	111 874	14 742	126 616	412	601	1 013	1 821	969	2 790	110 465	14 374	124 839
45509	15 777	0	15 777	9 590	0	9 590	10 997	0	10 997	14 370	0	14 370
45812	60 726	58 730	119 456	14 936	2 441	17 377	11 666	3 154	14 820	63 996	58 017	122 013
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	19 719	0	19 719	917	0	917	916	0	916	19 720	0	19 720
45912	58	0	58	152	0	152	145	0	145	65	0	65
45915	59	0	59	41	0	41	41	0	41	59	0	59
47404	0	58 377	58 377	2 665 277	4 162 670	6 827 947	2 665 277	4 165 598	6 830 875	0	55 449	55 449
47408	0	0	0	3 417 045	4 129 358	7 546 403	3 417 045	4 129 358	7 546 403	0	0	0
47423	376 174	0	376 174	413	0	413	2 007	0	2 007	374 580	0	374 580
47427	4 279	58	4 337	26 829	427	27 256	26 633	431	27 064	4 475	54	4 529
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	99 453	0	99 453	713	0	713	0	0	0	100 166	0	100 166
50121	436	0	436	267	0	267	332	0	332	371	0	371
50305	102 981	0	102 981	689	0	689	3 740	0	3 740	99 930	0	99 930
50311	0	89 657	89 657	0	4 080	4 080	0	5 024	5 024	0	88 713	88 713
50313	40 213	0	40 213	288	0	288	22	0	22	40 479	0	40 479
52503	5 301	394	5 695	35	15	50	264	38	302	5 072	371	5 443
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	10 600	0	10 600	0	0	0	481	0	481	10 119	0	10 119
60306	213	0	213	0	0	0	7	0	7	206	0	206
60308	15	0	15	56	0	56	71	0	71	0	0	0
60310	452	0	452	719	0	719	594	0	594	577	0	577
60312	6 170	0	6 170	9 702	0	9 702	10 583	0	10 583	5 289	0	5 289
60314	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60336	2 797	0	2 797	312	0	312	129	0	129	2 980	0	2 980
60401	365 929	0	365 929	0	0	0	0	0	0	365 929	0	365 929
60901	67 454	0	67 454	0	0	0	0	0	0	67 454	0	67 454
60906	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
61002	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61008	1 635	0	1 635	75	0	75	77	0	77	1 633	0	1 633
61009	307	0	307	233	0	233	204	0	204	336	0	336
61403	1 820	245	2 065	0	10	10	592	62	654	1 228	193	1 421
61703	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	10 680	0	10 680
61905	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
61907	54 499	0	54 499	0	0	0	0	0	0	54 499	0	54 499
61908	67 320	0	67 320	0	0	0	0	0	0	67 320	0	67 320
70606	681 758	0	681 758	102 300	0	102 300	1 017	0	1 017	783 041	0	783 041
70608	561 395	0	561 395	68 195	0	68 195	0	0	0	629 590	0	629 590
70611	6 505	0	6 505	650	0	650	0	0	0	7 155	0	7 155
70616	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
Итого по активу (баланс)	5 263 739	695 999	5 959 738	38 943 641	13 596 420	52 540 061	38 659 973	13 651 484	52 311 457	5 547 407	640 935	6 188 342
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	36 568	0	36 568	0	0	0	0	0	0	36 568	0	36 568
30126	218	0	218	291	0	291	354	0	354	281	0	281
30220	0	0	0	0	824	824	0	824	824	0	0	0
30226	117	0	117	39	0	39	42	0	42	120	0	120
30232	12	9	21	58 121	6 922	65 043	58 172	6 963	65 135	63	50	113
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32211	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
405	223	0	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0
407	1 203 467	142 061	1 345 528	7 405 921	823 538	8 229 459	7 539 376	814 428	8 353 804	1 336 922	132 951	1 469 873
408.1	104 880	698	105 578	631 248	694	631 942	650 146	662	650 808	123 778	666	124 444
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	1 800	3 025	4 825	66 120	40 217	106 337	65 322	37 841	103 163	1 002	649	1 651
40817	99 581	102 215	201 796	950 017	117 824	1 067 841	1 006 780	154 960	1 161 740	156 344	139 351	295 695
40820	1 686	1 325	3 011	7 951	226	8 177	8 096	1 079	9 175	1 831	2 178	4 009
40821	1 218	0	1 218	23 456	0	23 456	22 724	0	22 724	486	0	486
40911	0	0	0	8 446	0	8 446	8 446	0	8 446	0	0	0
40912	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40913	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	9 500	0	9 500	17 300	0	17 300	11 800	0	11 800
42103	102 500	0	102 500	31 500	0	31 500	15 000	0	15 000	86 000	0	86 000
42104	33 500	0	33 500	32 500	0	32 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
42106	9 050	1 105	10 155	0	60	60	0	46	46	9 050	1 091	10 141
42109	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	1 602	0	1 602	806	0	806	0	0	0	796	0	796
42301	51 182	55 324	106 506	40 079	42 415	82 494	33 551	23 124	56 675	44 654	36 033	80 687
42303	23 873	1 663	25 536	9 474	255	9 729	6 250	61	6 311	20 649	1 469	22 118
42304	32 877	45 813	78 690	2 937	2 541	5 478	1 493	1 922	3 415	31 433	45 194	76 627
42305	370 554	208 874	579 428	46 047	76 738	122 785	49 672	11 005	60 677	374 179	143 141	517 320
42306	537 192	96 555	633 747	69 347	12 064	81 411	66 507	6 489	72 996	534 352	90 980	625 332
42307	180 585	2 854	183 439	294 768	161	294 929	253 883	121	254 004	139 700	2 814	142 514
42309	1 155	30	1 185	36	2	38	30	1	31	1 149	29	1 178
42601	2 486	98	2 584	1 809	355	2 164	0	353	353	677	96	773
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	17 160	0	17 160	11 085	0	11 085	8 982	0	8 982	15 057	0	15 057
45415	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45515	11 279	0	11 279	989	0	989	920	0	920	11 210	0	11 210
45818	102 254	0	102 254	3 541	0	3 541	2 827	0	2 827	101 540	0	101 540
45918	117	0	117	7	0	7	7	0	7	117	0	117
47403	0	0	0	4 109 522	2 665 608	6 775 130	4 109 522	2 665 608	6 775 130	0	0	0
47407	0	0	0	4 120 012	3 413 222	7 533 234	4 120 012	3 413 222	7 533 234	0	0	0
47411	17 333	9	17 342	7 720	352	8 072	8 008	363	8 371	17 621	20	17 641
47416	13	0	13	1 182	0	1 182	1 177	0	1 177	8	0	8
47422	1 077	2	1 079	2 158	17 020	19 178	2 073	17 019	19 092	992	1	993
47425	191 869	0	191 869	5 165	0	5 165	31 874	0	31 874	218 578	0	218 578
47426	666	2	668	786	0	786	928	2	930	808	4	812
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50319	897	0	897	66	0	66	356	0	356	1 187	0	1 187
52301	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
52305	0	21 566	21 566	0	1 158	1 158	0	896	896	0	21 304	21 304
52306	61 018	0	61 018	0	0	0	580	0	580	61 598	0	61 598
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	524	0	524	2 651	0	2 651	4 961	0	4 961	2 834	0	2 834
60305	7 041	0	7 041	12 957	0	12 957	13 881	0	13 881	7 965	0	7 965
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	868	0	868	1 222	0	1 222	439	0	439	85	0	85
60311	970	0	970	1 762	0	1 762	2 272	0	2 272	1 480	0	1 480
60322	103	0	103	692	0	692	693	0	693	104	0	104
60324	1 878	0	1 878	305	0	305	424	0	424	1 997	0	1 997
60335	5 784	0	5 784	3 531	0	3 531	2 613	0	2 613	4 866	0	4 866
60349	1 586	0	1 586	248	0	248	83	0	83	1 421	0	1 421
60405	223	0	223	1	0	1	0	0	0	222	0	222
60414	76 348	0	76 348	0	0	0	1 320	0	1 320	77 668	0	77 668
60903	17 114	0	17 114	0	0	0	880	0	880	17 994	0	17 994
61304	269	60	329	33	10	43	16	3	19	252	53	305
61701	25 495	0	25 495	0	0	0	0	0	0	25 495	0	25 495
70601	741 414	0	741 414	35	0	35	81 940	0	81 940	823 319	0	823 319
70602	436	0	436	332	0	332	267	0	267	371	0	371
70603	567 942	0	567 942	0	0	0	67 236	0	67 236	635 178	0	635 178
Итого по пассиву (баланс)	5 276 444	683 294	5 959 738	17 976 639	7 222 867	25 199 506	18 270 457	7 157 653	25 428 110	5 570 262	618 080	6 188 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	2 805	0	2 805	15 144	0	15 144	17 565	0	17 565	384	0	384
90902	1 822 137	853	1 822 990	47 379	36	47 415	22 976	46	23 022	1 846 540	843	1 847 383
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 722 878	115 320	6 838 198	909 496	4 791	914 287	241 108	6 192	247 300	7 391 266	113 919	7 505 185
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	35 656	0	35 656
91604	15 103	2 669	17 772	7 620	219	7 839	6 568	252	6 820	16 155	2 636	18 791
91704	41 142	342	41 484	0	15	15	4	19	23	41 138	338	41 476
91802	260 439	4 047	264 486	0	168	168	0	218	218	260 439	3 997	264 436
99998	4 163 535	0	4 163 535	8 628 979	0	8 628 979	8 144 912	0	8 144 912	4 647 602	0	4 647 602
Итого по активу (баланс)	13 084 008	123 231	13 207 239	9 608 633	5 229	9 613 862	8 433 148	6 727	8 439 875	14 259 493	121 733	14 381 226
Пассив
91311	56 750	21 143	77 893	0	1 135	1 135	0	878	878	56 750	20 886	77 636
91312	3 003 138	0	3 003 138	49 096	0	49 096	44 450	0	44 450	2 998 492	0	2 998 492
91314	209 454	83 145	292 599	6 160 589	1 385 591	7 546 180	6 628 162	1 334 270	7 962 432	677 027	31 824	708 851
91315	8 606	5 513	14 119	26	296	322	18	228	246	8 598	5 445	14 043
91316	14 850	0	14 850	18 500	0	18 500	15 000	0	15 000	11 350	0	11 350
91317	606 522	1 442	607 964	522 536	430	522 966	601 750	60	601 810	685 736	1 072	686 808
91319	2 887	102 142	105 029	0	6 713	6 713	0	4 163	4 163	2 887	99 592	102 479
91507	47 943	0	47 943	0	0	0	0	0	0	47 943	0	47 943
99999	9 043 704	0	9 043 704	293 255	0	293 255	983 175	0	983 175	9 733 624	0	9 733 624
Итого по пассиву (баланс)	12 993 854	213 385	13 207 239	7 044 002	1 394 165	8 438 167	8 272 555	1 339 599	9 612 154	14 222 407	158 819	14 381 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	69 568	69 401	138 969	1 448 335	1 333 101	2 781 436	1 449 534	1 343 116	2 792 650	68 369	59 386	127 755
99996	139 091	0	139 091	2 782 159	0	2 782 159	2 793 420	0	2 793 420	127 830	0	127 830
Итого по активу (баланс)	208 659	69 401	278 060	4 230 494	1 333 101	5 563 595	4 242 954	1 343 116	5 586 070	196 199	59 386	255 585
Пассив
96901	68 890	70 201	139 091	1 339 448	1 453 972	2 793 420	1 329 940	1 452 219	2 782 159	59 382	68 448	127 830
99997	138 969	0	138 969	2 792 650	0	2 792 650	2 781 436	0	2 781 436	127 755	0	127 755
Итого по пассиву (баланс)	207 859	70 201	278 060	4 132 098	1 453 972	5 586 070	4 111 376	1 452 219	5 563 595	187 137	68 448	255 585

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?