Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	864	0	864	516	0	516	864	0	864	516	0	516
10610	25 897	0	25 897	0	0	0	0	0	0	25 897	0	25 897
20202	195 831	139 639	335 470	3 664 129	1 082 300	4 746 429	3 696 280	1 005 827	4 702 107	163 680	216 112	379 792
20208	29 313	1 034	30 347	78 171	1 600	79 771	68 659	1 555	70 214	38 825	1 079	39 904
20209	20 179	1 525	21 704	2 183 185	169 871	2 353 056	2 167 304	168 224	2 335 528	36 060	3 172	39 232
30102	134 365	0	134 365	12 838 864	0	12 838 864	12 799 534	0	12 799 534	173 695	0	173 695
30110	19 540	139 478	159 018	20 264 524	843 253	21 107 777	20 258 872	936 007	21 194 879	25 192	46 724	71 916
30202	26 174	0	26 174	1 474	0	1 474	0	0	0	27 648	0	27 648
30204	3 442	0	3 442	209	0	209	0	0	0	3 651	0	3 651
30210	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
30215	2 325	3 524	5 849	0	146	146	0	189	189	2 325	3 481	5 806
30221	0	0	0	9 934 000	0	9 934 000	9 934 000	0	9 934 000	0	0	0
30233	484	1	485	108 736	30 352	139 088	108 670	30 335	139 005	550	18	568
30602	0	0	0	310 156	0	310 156	310 156	0	310 156	0	0	0
32002	730 000	0	730 000	11 190 000	0	11 190 000	11 920 000	0	11 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 345 000	0	3 345 000	2 695 000	0	2 695 000	650 000	0	650 000
45201	49 481	0	49 481	328 379	0	328 379	261 921	0	261 921	115 939	0	115 939
45205	23 116	0	23 116	5 209	0	5 209	6 775	0	6 775	21 550	0	21 550
45206	905 962	0	905 962	36 085	0	36 085	61 360	0	61 360	880 687	0	880 687
45207	688 558	0	688 558	39 644	0	39 644	67 954	0	67 954	660 248	0	660 248
45208	13 580	0	13 580	0	0	0	1 080	0	1 080	12 500	0	12 500
45401	2 725	0	2 725	6 593	0	6 593	7 737	0	7 737	1 581	0	1 581
45406	60 700	0	60 700	2 000	0	2 000	0	0	0	62 700	0	62 700
45407	194 313	0	194 313	600	0	600	24 960	0	24 960	169 953	0	169 953
45408	111 800	0	111 800	23 486	0	23 486	1 616	0	1 616	133 670	0	133 670
45505	8 518	0	8 518	1 040	0	1 040	908	0	908	8 650	0	8 650
45506	51 691	0	51 691	3 118	0	3 118	3 127	0	3 127	51 682	0	51 682
45507	488 019	0	488 019	53 677	0	53 677	14 954	0	14 954	526 742	0	526 742
45508	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45509	6 199	0	6 199	3 311	0	3 311	3 822	0	3 822	5 688	0	5 688
45812	204 289	0	204 289	0	0	0	351	0	351	203 938	0	203 938
45814	704	0	704	0	0	0	10	0	10	694	0	694
45815	2 903	2 144	5 047	130	89	219	125	115	240	2 908	2 118	5 026
45912	834	0	834	111	0	111	0	0	0	945	0	945
45915	130	0	130	72	0	72	60	0	60	142	0	142
47105	40	0	40	16	0	16	16	0	16	40	0	40
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	452 087	731 084	1 183 171	452 087	731 084	1 183 171	0	0	0
47423	13 489	234	13 723	911	249 501	250 412	9 423	249 504	258 927	4 977	231	5 208
47427	90	2	92	29 653	1	29 654	29 497	2	29 499	246	1	247
50207	764 088	0	764 088	162 587	0	162 587	151 310	0	151 310	775 365	0	775 365
50221	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 987	0	1 987	174	0	174	0	0	0	2 161	0	2 161
51404	0	0	0	196 546	0	196 546	0	0	0	196 546	0	196 546
60302	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60306	668	0	668	233	0	233	624	0	624	277	0	277
60308	24	0	24	421	0	421	416	0	416	29	0	29
60310	895	0	895	508	0	508	1 232	0	1 232	171	0	171
60312	4 116	0	4 116	5 651	0	5 651	7 122	0	7 122	2 645	0	2 645
60323	2 338	0	2 338	94	0	94	94	0	94	2 338	0	2 338
60336	2 337	0	2 337	391	0	391	452	0	452	2 276	0	2 276
60401	295 055	0	295 055	49	0	49	0	0	0	295 104	0	295 104
60415	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	19	0	19	95	0	95	17	0	17	97	0	97
61008	537	0	537	696	0	696	431	0	431	802	0	802
61009	1 193	0	1 193	208	0	208	1 243	0	1 243	158	0	158
61210	0	0	0	150 231	0	150 231	150 231	0	150 231	0	0	0
61403	23 698	0	23 698	316	0	316	1 915	0	1 915	22 099	0	22 099
62001	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	1 444 434	0	1 444 434	166 166	0	166 166	84	0	84	1 610 516	0	1 610 516
70608	288 219	0	288 219	28 519	0	28 519	1	0	1	316 737	0	316 737
70611	23 616	0	23 616	2 610	0	2 610	0	0	0	26 226	0	26 226
Итого по активу (баланс)	6 954 260	287 581	7 241 841	65 621 807	3 108 197	68 730 004	65 222 871	3 122 842	68 345 713	7 353 196	272 936	7 626 132
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
10603	1 987	0	1 987	0	0	0	823	0	823	2 810	0	2 810
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	151	0	151	297	0	297	276	0	276	130	0	130
30220	0	0	0	0	115 968	115 968	0	115 968	115 968	0	0	0
30232	948	1 426	2 374	151 891	120 267	272 158	154 750	121 522	276 272	3 807	2 681	6 488
406	390	0	390	414	0	414	462	0	462	438	0	438
407	1 224 351	23 526	1 247 877	7 821 971	468 516	8 290 487	7 894 912	464 149	8 359 061	1 297 292	19 159	1 316 451
408.1	552 043	3 730	555 773	2 004 956	8 044	2 013 000	2 005 462	5 123	2 010 585	552 549	809	553 358
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	208 564	91 694	300 258	583 742	73 330	657 072	660 991	73 597	734 588	285 813	91 961	377 774
40820	699	1 274	1 973	2 708	351	3 059	5 577	1 432	7 009	3 568	2 355	5 923
40821	41	0	41	45 270	0	45 270	45 256	0	45 256	27	0	27
40905	4	0	4	12 075	1 142	13 217	12 075	1 142	13 217	4	0	4
40909	0	0	0	12 173	21 129	33 302	12 173	21 129	33 302	0	0	0
40910	0	0	0	1 672	2 248	3 920	1 672	2 248	3 920	0	0	0
40911	123	0	123	107 034	0	107 034	110 046	0	110 046	3 135	0	3 135
40912	0	605	605	35 461	76 626	112 087	35 461	76 055	111 516	0	34	34
40913	0	246	246	71 747	46 912	118 659	71 747	46 666	118 413	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	14 464	0	14 464	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	14 464	0	14 464
42112	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 015	2 025	4 040	164	126	290	48	88	136	1 899	1 987	3 886
42303	13 994	0	13 994	13 994	0	13 994	14 689	0	14 689	14 689	0	14 689
42304	40 540	21 507	62 047	18 589	14 230	32 819	11 696	2 072	13 768	33 647	9 349	42 996
42305	520 089	32 687	552 776	109 037	6 263	115 300	144 623	14 706	159 329	555 675	41 130	596 805
42306	1 208 684	109 959	1 318 643	105 097	19 857	124 954	103 578	21 336	124 914	1 207 165	111 438	1 318 603
42309	15	0	15	27	0	27	36	0	36	24	0	24
42310	0	0	0	18	0	18	36	0	36	18	0	18
42311	45	0	45	45	0	45	36	0	36	36	0	36
42312	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42313	90	0	90	27	0	27	27	0	27	90	0	90
42601	7	20	27	0	1	1	0	1	1	7	20	27
42605	3 671	0	3 671	1 070	0	1 070	3	0	3	2 604	0	2 604
42606	9 656	35	9 691	2 163	2	2 165	54	1	55	7 547	34	7 581
45215	126 297	0	126 297	53 266	0	53 266	48 240	0	48 240	121 271	0	121 271
45415	9 951	0	9 951	9 298	0	9 298	4 876	0	4 876	5 529	0	5 529
45515	26 118	0	26 118	1 353	0	1 353	4 628	0	4 628	29 393	0	29 393
45818	209 940	0	209 940	492	0	492	127	0	127	209 575	0	209 575
45918	922	0	922	5	0	5	5	0	5	922	0	922
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	729 412	452 882	1 182 294	729 412	452 882	1 182 294	0	0	0
47416	3 007	0	3 007	51 351	2 456	53 807	49 259	2 456	51 715	915	0	915
47422	1 772	10	1 782	1 858	0	1 858	1 655	1	1 656	1 569	11	1 580
47425	25 234	0	25 234	63 071	0	63 071	60 167	0	60 167	22 330	0	22 330
47426	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50220	864	0	864	864	0	864	516	0	516	516	0	516
60301	1 305	0	1 305	5 604	0	5 604	6 089	0	6 089	1 790	0	1 790
60305	17 719	0	17 719	21 167	0	21 167	16 516	0	16 516	13 068	0	13 068
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	500	0	500	688	0	688	255	0	255	67	0	67
60311	11	0	11	946	0	946	946	0	946	11	0	11
60322	20	0	20	215	0	215	217	0	217	22	0	22
60324	3 202	0	3 202	309	0	309	0	0	0	2 893	0	2 893
60335	5 555	0	5 555	6 969	0	6 969	4 267	0	4 267	2 853	0	2 853
60414	53 264	0	53 264	0	0	0	1 267	0	1 267	54 531	0	54 531
61301	1 297	0	1 297	2 984	0	2 984	2 343	0	2 343	656	0	656
61701	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
62002	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
70601	1 550 749	0	1 550 749	767	0	767	192 429	0	192 429	1 742 411	0	1 742 411
70603	288 679	0	288 679	0	0	0	28 587	0	28 587	317 266	0	317 266
70615	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
Итого по пассиву (баланс)	6 953 097	288 744	7 241 841	12 054 138	1 430 350	13 484 488	12 446 205	1 422 574	13 868 779	7 345 164	280 968	7 626 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 720 785	0	1 720 785	41 916	0	41 916	93 962	0	93 962	1 668 739	0	1 668 739
90902	1 034 134	0	1 034 134	43 256	0	43 256	213 282	0	213 282	864 108	0	864 108
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 134 266	0	11 134 266	1 026 062	0	1 026 062	388 629	0	388 629	11 771 699	0	11 771 699
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 199	0	40 199	1 789	0	1 789	1 708	0	1 708	40 280	0	40 280
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99998	6 613 898	0	6 613 898	675 644	0	675 644	674 766	0	674 766	6 614 776	0	6 614 776
Итого по активу (баланс)	20 623 065	0	20 623 065	1 788 673	0	1 788 673	1 372 353	0	1 372 353	21 039 385	0	21 039 385
Пассив
91003	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	5 974 571	0	5 974 571	152 706	0	152 706	147 065	0	147 065	5 968 930	0	5 968 930
91315	219 491	0	219 491	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	218 491	0	218 491
91316	22 993	0	22 993	21 484	0	21 484	14 486	0	14 486	15 995	0	15 995
91317	383 690	0	383 690	494 318	0	494 318	508 835	0	508 835	398 207	0	398 207
91507	13 153	0	13 153	75	0	75	75	0	75	13 153	0	13 153
99999	14 009 167	0	14 009 167	681 811	0	681 811	1 097 253	0	1 097 253	14 424 609	0	14 424 609
Итого по пассиву (баланс)	20 623 065	0	20 623 065	1 356 577	0	1 356 577	1 772 897	0	1 772 897	21 039 385	0	21 039 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	62 276	62 276	0	62 276	62 276	0	0	0
99996	0	0	0	62 271	0	62 271	62 271	0	62 271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62 271	62 276	124 547	62 271	62 276	124 547	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	62 271	0	62 271	62 271	0	62 271	0	0	0
99997	0	0	0	62 276	0	62 276	62 276	0	62 276	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	124 547	0	124 547	124 547	0	124 547	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?