Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 591	0	25 591	0	0	0	0	0	0	25 591	0	25 591
20202	71 254	83 332	154 586	2 924 715	749 013	3 673 728	2 942 012	743 259	3 685 271	53 957	89 086	143 043
20208	93 610	0	93 610	508 332	0	508 332	491 532	0	491 532	110 410	0	110 410
20209	0	0	0	994 048	9 379	1 003 427	994 048	9 379	1 003 427	0	0	0
30102	175 614	0	175 614	3 621 666	0	3 621 666	3 640 843	0	3 640 843	156 437	0	156 437
30110	24 966	132 172	157 138	7 420 369	36 297	7 456 666	7 417 861	35 644	7 453 505	27 474	132 825	160 299
30114	0	12 951	12 951	0	15 804	15 804	0	14 842	14 842	0	13 913	13 913
30202	32 903	0	32 903	624	0	624	0	0	0	33 527	0	33 527
30204	9 068	0	9 068	0	0	0	1 047	0	1 047	8 021	0	8 021
30210	0	0	0	5 922	0	5 922	5 922	0	5 922	0	0	0
30215	260	2 379	2 639	0	99	99	0	128	128	260	2 350	2 610
30221	81 647	0	81 647	0	581	581	0	581	581	81 647	0	81 647
30233	10 389	204	10 593	417 508	1 895	419 403	410 610	1 896	412 506	17 287	203	17 490
30302	3 007 051	220 547	3 227 598	272 948	9 770	282 718	2 334 316	72 998	2 407 314	945 683	157 319	1 103 002
30306	18 981 769	235 536	19 217 305	2 922 446	89 502	3 011 948	2 560 682	245 216	2 805 898	19 343 533	79 822	19 423 355
30602	31	0	31	0	0	0	10	0	10	21	0	21
31903	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000
32002	344 400	0	344 400	4 837 600	0	4 837 600	5 182 000	0	5 182 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 851 700	0	1 851 700	1 516 100	0	1 516 100	335 600	0	335 600
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
44905	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	0	0	0	95 000	0	95 000
44907	164 299	0	164 299	0	0	0	4 946	0	4 946	159 353	0	159 353
45204	49 845	0	49 845	32 157	0	32 157	43 902	0	43 902	38 100	0	38 100
45205	42 418	0	42 418	38 024	0	38 024	23 730	0	23 730	56 712	0	56 712
45206	287 418	0	287 418	4 406	0	4 406	16 007	0	16 007	275 817	0	275 817
45207	794 429	0	794 429	108 727	0	108 727	34 722	0	34 722	868 434	0	868 434
45208	1 238 965	0	1 238 965	20 982	0	20 982	17 296	0	17 296	1 242 651	0	1 242 651
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45405	290	0	290	260	0	260	290	0	290	260	0	260
45406	12 521	0	12 521	2 345	0	2 345	12 121	0	12 121	2 745	0	2 745
45407	70 191	0	70 191	8 216	0	8 216	10 280	0	10 280	68 127	0	68 127
45408	318 423	0	318 423	840	0	840	2 785	0	2 785	316 478	0	316 478
45504	868	0	868	14 874	0	14 874	584	0	584	15 158	0	15 158
45505	14 485	0	14 485	1 099	0	1 099	2 963	0	2 963	12 621	0	12 621
45506	140 329	0	140 329	34 854	0	34 854	48 922	0	48 922	126 261	0	126 261
45507	168 286	0	168 286	3 140	0	3 140	5 750	0	5 750	165 676	0	165 676
45509	2 692	0	2 692	5 066	0	5 066	5 458	0	5 458	2 300	0	2 300
45812	69 471	0	69 471	22 135	0	22 135	23 263	0	23 263	68 343	0	68 343
45814	49 886	0	49 886	0	0	0	1 219	0	1 219	48 667	0	48 667
45815	89 092	0	89 092	29 988	0	29 988	30 533	0	30 533	88 547	0	88 547
45912	52 836	0	52 836	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	52 836	0	52 836
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	12 861	0	12 861	6 543	0	6 543	6 466	0	6 466	12 938	0	12 938
47408	0	0	0	754	15 759	16 513	754	15 759	16 513	0	0	0
47423	33 878	22	33 900	17 795	6 367	24 162	18 088	6 367	24 455	33 585	22	33 607
47427	40 590	51	40 641	15 933	45	15 978	18 661	52	18 713	37 862	44	37 906
47803	10 720	0	10 720	0	0	0	977	0	977	9 743	0	9 743
50104	814 179	0	814 179	6 980	0	6 980	849	0	849	820 310	0	820 310
50107	198 726	0	198 726	1 818	0	1 818	28	0	28	200 516	0	200 516
50110	0	485 520	485 520	0	24 125	24 125	0	26 178	26 178	0	483 467	483 467
50121	58 053	0	58 053	0	0	0	15 635	0	15 635	42 418	0	42 418
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	38 245	0	38 245	4 599	0	4 599	41 438	0	41 438	1 406	0	1 406
60306	8	0	8	4 818	0	4 818	4 808	0	4 808	18	0	18
60308	9	0	9	109	0	109	67	0	67	51	0	51
60310	4 375	0	4 375	473	0	473	274	0	274	4 574	0	4 574
60312	32 363	0	32 363	11 585	0	11 585	11 315	0	11 315	32 633	0	32 633
60323	10 217	43	10 260	6 430	45	6 475	6 458	45	6 503	10 189	43	10 232
60336	4 080	0	4 080	660	0	660	221	0	221	4 519	0	4 519
60401	355 663	0	355 663	0	0	0	0	0	0	355 663	0	355 663
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801
60901	8 016	0	8 016	1 245	0	1 245	0	0	0	9 261	0	9 261
60906	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
61002	918	0	918	2	0	2	0	0	0	920	0	920
61008	850	0	850	1 225	0	1 225	233	0	233	1 842	0	1 842
61009	3 833	0	3 833	299	0	299	99	0	99	4 033	0	4 033
61212	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61403	476	0	476	456	0	456	123	0	123	809	0	809
61702	137 137	0	137 137	0	0	0	0	0	0	137 137	0	137 137
61703	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
61905	252 187	0	252 187	0	0	0	0	0	0	252 187	0	252 187
61906	33 298	0	33 298	0	0	0	0	0	0	33 298	0	33 298
61907	139 027	0	139 027	0	0	0	0	0	0	139 027	0	139 027
61908	230 806	0	230 806	0	0	0	0	0	0	230 806	0	230 806
62001	11 355	0	11 355	0	0	0	0	0	0	11 355	0	11 355
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	993 357	0	993 357	204 917	0	204 917	73 976	0	73 976	1 124 298	0	1 124 298
70607	38 474	0	38 474	51 762	0	51 762	25 127	0	25 127	65 109	0	65 109
70608	1 085 290	0	1 085 290	220 891	0	220 891	110 088	0	110 088	1 196 093	0	1 196 093
70611	16 833	0	16 833	7 584	0	7 584	0	0	0	24 417	0	24 417
70616	12 979	0	12 979	0	0	0	0	0	0	12 979	0	12 979
Итого по активу (баланс)	31 361 707	1 172 757	32 534 464	27 286 272	958 681	28 244 953	28 771 894	1 172 344	29 944 238	29 876 085	959 094	30 835 179
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 538	0	132 538	0	0	0	0	0	0	132 538	0	132 538
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	775 180	0	775 180	0	0	0	4 168	0	4 168	779 348	0	779 348
30223	0	0	0	405	0	405	453	0	453	48	0	48
30226	82 443	0	82 443	599	0	599	415	0	415	82 259	0	82 259
30232	41 971	137	42 108	648 807	8 409	657 216	655 018	8 657	663 675	48 182	385	48 567
30236	340	0	340	1 699	124	1 823	1 699	124	1 823	340	0	340
30301	3 007 051	220 547	3 227 598	2 334 317	72 998	2 407 315	272 949	9 770	282 719	945 683	157 319	1 103 002
30305	18 981 769	235 536	19 217 305	2 560 683	245 215	2 805 898	2 922 447	89 501	3 011 948	19 343 533	79 822	19 423 355
406	110 737	0	110 737	401 143	0	401 143	363 205	0	363 205	72 799	0	72 799
407	604 852	1 200	606 052	1 767 765	13 049	1 780 814	1 749 731	17 337	1 767 068	586 818	5 488	592 306
408.1	44 596	0	44 596	129 040	0	129 040	138 213	0	138 213	53 769	0	53 769
40807	289	0	289	29	0	29	0	0	0	260	0	260
40817	1 004 038	3 572	1 007 610	785 858	787	786 645	753 810	541	754 351	971 990	3 326	975 316
40820	4 586	0	4 586	10 481	0	10 481	9 218	0	9 218	3 323	0	3 323
40821	22 271	0	22 271	114 571	0	114 571	115 690	0	115 690	23 390	0	23 390
40905	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
40909	0	0	0	736	765	1 501	736	765	1 501	0	0	0
40910	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40911	513	0	513	34 004	107	34 111	34 353	107	34 460	862	0	862
40912	0	0	0	15 123	5 493	20 616	15 123	5 493	20 616	0	0	0
40913	0	0	0	18 023	1 402	19 425	18 023	1 402	19 425	0	0	0
42103	26 800	0	26 800	10 000	0	10 000	0	0	0	16 800	0	16 800
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	30 010	5 087	35 097	41 995	3 722	45 717	46 999	8 478	55 477	35 014	9 843	44 857
42302	1 069	0	1 069	2 651	0	2 651	2 082	0	2 082	500	0	500
42303	65 111	5 091	70 202	28 611	844	29 455	19 021	783	19 804	55 521	5 030	60 551
42304	212 446	16 684	229 130	72 548	1 406	73 954	52 708	9 529	62 237	192 606	24 807	217 413
42305	707 295	40 980	748 275	190 564	6 036	196 600	222 913	4 789	227 702	739 644	39 733	779 377
42306	1 521 063	279 279	1 800 342	260 118	32 508	292 626	274 083	29 474	303 557	1 535 028	276 245	1 811 273
42307	88 544	298 810	387 354	36 672	20 841	57 513	37 248	17 210	54 458	89 120	295 179	384 299
42309	24 223	0	24 223	1 550	0	1 550	1 628	0	1 628	24 301	0	24 301
42311	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
42315	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
42601	3	4	7	3	0	3	2	0	2	2	4	6
42605	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42606	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	10 678	0	10 678	346	0	346	500	0	500	10 832	0	10 832
45215	719 135	0	719 135	38 012	0	38 012	36 116	0	36 116	717 239	0	717 239
45415	48 481	0	48 481	3 288	0	3 288	2 957	0	2 957	48 150	0	48 150
45515	46 248	0	46 248	3 749	0	3 749	3 045	0	3 045	45 544	0	45 544
45818	188 420	0	188 420	51 836	0	51 836	50 866	0	50 866	187 450	0	187 450
45918	65 517	0	65 517	6 109	0	6 109	5 730	0	5 730	65 138	0	65 138
47405	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47407	0	0	0	15 720	760	16 480	15 720	760	16 480	0	0	0
47411	41 687	5 365	47 052	20 929	4 375	25 304	23 178	518	23 696	43 936	1 508	45 444
47416	1 339	0	1 339	100 233	0	100 233	99 855	0	99 855	961	0	961
47422	1 785	2	1 787	32 966	88	33 054	34 156	89	34 245	2 975	3	2 978
47425	74 005	0	74 005	7 934	0	7 934	6 299	0	6 299	72 370	0	72 370
47426	1 266	0	1 266	1 260	0	1 260	1 543	0	1 543	1 549	0	1 549
47804	3 681	0	3 681	430	0	430	259	0	259	3 510	0	3 510
50120	28 195	0	28 195	25 127	0	25 127	37 926	0	37 926	40 994	0	40 994
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	3 101	0	3 101	11 071	0	11 071	11 577	0	11 577	3 607	0	3 607
60305	18 516	0	18 516	16 139	0	16 139	13 258	0	13 258	15 635	0	15 635
60307	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60309	112	0	112	737	0	737	656	0	656	31	0	31
60311	1 014	0	1 014	3 183	0	3 183	3 269	0	3 269	1 100	0	1 100
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	60	0	60	9	0	9	26	0	26	77	0	77
60324	17 400	0	17 400	7 412	0	7 412	8 112	0	8 112	18 100	0	18 100
60335	7 386	0	7 386	3 975	0	3 975	3 105	0	3 105	6 516	0	6 516
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	150 152	0	150 152	0	0	0	1 364	0	1 364	151 516	0	151 516
60903	3 537	0	3 537	0	0	0	177	0	177	3 714	0	3 714
61301	394	0	394	29 824	0	29 824	29 721	0	29 721	291	0	291
61304	798	0	798	684	0	684	0	0	0	114	0	114
61701	159 331	0	159 331	0	0	0	0	0	0	159 331	0	159 331
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 074 193	0	1 074 193	99 635	0	99 635	253 309	0	253 309	1 227 867	0	1 227 867
70602	36 238	0	36 238	15 634	0	15 634	13 836	0	13 836	34 440	0	34 440
70603	1 083 389	0	1 083 389	118 715	0	118 715	228 776	0	228 776	1 193 450	0	1 193 450
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	31 422 170	1 112 294	32 534 464	10 085 900	418 929	10 504 829	8 600 217	205 327	8 805 544	29 936 487	898 692	30 835 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 204 524	9 354	1 213 878	222 374	389	222 763	609 691	503	610 194	817 207	9 240	826 447
90902	807 835	9 988	817 823	778 431	407	778 838	743 806	656	744 462	842 460	9 739	852 199
91202	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
91203	9	0	9	6	0	6	5	0	5	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 195 805	0	5 195 805	124 756	0	124 756	52 006	0	52 006	5 268 555	0	5 268 555
91418	12 205	0	12 205	0	0	0	1 150	0	1 150	11 055	0	11 055
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	494 077	0	494 077	77 059	0	77 059	67 877	0	67 877	503 259	0	503 259
91704	51 779	0	51 779	9 559	0	9 559	9 575	0	9 575	51 763	0	51 763
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	36 880	0	36 880	928	0	928	934	0	934	36 874	0	36 874
91803	12 943	0	12 943	3 273	0	3 273	2 883	0	2 883	13 333	0	13 333
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 466 979	0	4 466 979	216 321	0	216 321	293 182	0	293 182	4 390 118	0	4 390 118
Итого по активу (баланс)	12 364 532	19 342	12 383 874	1 432 709	796	1 433 505	1 781 113	1 159	1 782 272	12 016 128	18 979	12 035 107
Пассив
91311	72 818	0	72 818	0	0	0	0	0	0	72 818	0	72 818
91312	4 086 233	0	4 086 233	110 426	0	110 426	115 914	0	115 914	4 091 721	0	4 091 721
91315	44 911	0	44 911	0	0	0	0	0	0	44 911	0	44 911
91316	168 435	0	168 435	120 169	0	120 169	55 838	0	55 838	104 104	0	104 104
91317	85 476	0	85 476	62 588	0	62 588	44 570	0	44 570	67 458	0	67 458
91507	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
99999	7 916 895	0	7 916 895	1 163 787	0	1 163 787	891 881	0	891 881	7 644 989	0	7 644 989
Итого по пассиву (баланс)	12 383 874	0	12 383 874	1 456 970	0	1 456 970	1 108 203	0	1 108 203	12 035 107	0	12 035 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?