Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	0	0	0	0	0	0	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	29 953	165	30 118	161 262	52	161 314	163 456	40	163 496	27 759	177	27 936
20208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20209	0	0	0	57 991	0	57 991	57 991	0	57 991	0	0	0
30102	12 466	0	12 466	2 155 583	0	2 155 583	2 148 923	0	2 148 923	19 126	0	19 126
30110	677	198	875	0	8	8	4	13	17	673	193	866
30202	7 491	0	7 491	0	0	0	39	0	39	7 452	0	7 452
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	45 530	0	45 530	45 530	0	45 530	0	0	0
30302	4 051	0	4 051	4 357	0	4 357	4 132	0	4 132	4 276	0	4 276
30306	169 699	0	169 699	3 737	0	3 737	9 262	0	9 262	164 174	0	164 174
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	90 000	0	90 000	1 467 000	0	1 467 000	1 557 000	0	1 557 000	0	0	0
31903	0	0	0	448 000	0	448 000	363 000	0	363 000	85 000	0	85 000
45207	77 904	0	77 904	0	0	0	219	0	219	77 685	0	77 685
45407	29 791	0	29 791	0	0	0	257	0	257	29 534	0	29 534
45408	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	1 989	0	1 989	350	0	350	312	0	312	2 027	0	2 027
45506	63 141	0	63 141	4 590	0	4 590	5 282	0	5 282	62 449	0	62 449
45507	73 354	0	73 354	3 015	0	3 015	2 349	0	2 349	74 020	0	74 020
45812	5 775	0	5 775	0	0	0	4	0	4	5 771	0	5 771
45814	11 193	0	11 193	0	0	0	15	0	15	11 178	0	11 178
45815	30 462	0	30 462	196	0	196	259	0	259	30 399	0	30 399
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 461	0	1 461	9	0	9	26	0	26	1 444	0	1 444
47423	3 585	0	3 585	45	0	45	72	0	72	3 558	0	3 558
47427	102	0	102	914	0	914	714	0	714	302	0	302
60308	1 118	0	1 118	121	0	121	133	0	133	1 106	0	1 106
60310	25	0	25	89	0	89	90	0	90	24	0	24
60312	1 119	0	1 119	2 961	0	2 961	3 050	0	3 050	1 030	0	1 030
60323	169	0	169	3	0	3	0	0	0	172	0	172
60336	9	0	9	3	0	3	9	0	9	3	0	3
60401	285 664	0	285 664	0	0	0	0	0	0	285 664	0	285 664
60404	41 521	0	41 521	0	0	0	0	0	0	41 521	0	41 521
60901	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
61008	309	0	309	283	0	283	307	0	307	285	0	285
61009	11	0	11	88	0	88	49	0	49	50	0	50
61403	597	0	597	784	0	784	258	0	258	1 123	0	1 123
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	111 747	0	111 747	11 747	0	11 747	0	0	0	123 494	0	123 494
70608	325	0	325	26	0	26	0	0	0	351	0	351
Итого по активу (баланс)	1 640 970	363	1 641 333	4 368 688	60	4 368 748	4 362 767	53	4 362 820	1 646 891	370	1 647 261
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	202 609	0	202 609	0	0	0	0	0	0	202 609	0	202 609
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 051	0	4 051	4 132	0	4 132	4 357	0	4 357	4 276	0	4 276
30305	169 699	0	169 699	9 262	0	9 262	3 737	0	3 737	164 174	0	164 174
406	283	0	283	1 291	0	1 291	1 822	0	1 822	814	0	814
407	56 890	0	56 890	102 856	0	102 856	107 189	0	107 189	61 223	0	61 223
408.1	45 781	14	45 795	97 078	1	97 079	92 447	1	92 448	41 150	14	41 164
40817	673	0	673	8 285	0	8 285	8 263	0	8 263	651	0	651
40821	47	0	47	7 093	0	7 093	7 121	0	7 121	75	0	75
40823	38	0	38	72	0	72	36	0	36	2	0	2
40911	0	0	0	6 789	0	6 789	6 789	0	6 789	0	0	0
42301	12 594	90	12 684	3 413	5	3 418	3 045	4	3 049	12 226	89	12 315
42306	4 254	0	4 254	1	0	1	0	0	0	4 253	0	4 253
42307	542 588	0	542 588	71 309	0	71 309	71 842	0	71 842	543 121	0	543 121
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	72 570	0	72 570	14	0	14	0	0	0	72 556	0	72 556
45515	6 800	0	6 800	251	0	251	166	0	166	6 715	0	6 715
45818	46 977	0	46 977	182	0	182	114	0	114	46 909	0	46 909
45918	8 270	0	8 270	20	0	20	1	0	1	8 251	0	8 251
47411	2 172	1	2 173	1 089	0	1 089	498	0	498	1 581	1	1 582
47416	145	0	145	676	0	676	631	0	631	100	0	100
47422	320	0	320	61 649	0	61 649	61 682	0	61 682	353	0	353
47425	3 694	0	3 694	62	0	62	30	0	30	3 662	0	3 662
60301	4	0	4	282	0	282	1 858	0	1 858	1 580	0	1 580
60305	1 803	0	1 803	2 487	0	2 487	2 795	0	2 795	2 111	0	2 111
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	1 370	0	1 370	14	0	14	16	0	16	1 372	0	1 372
60335	1 074	0	1 074	789	0	789	816	0	816	1 101	0	1 101
60414	25 266	0	25 266	0	0	0	545	0	545	25 811	0	25 811
60903	646	0	646	0	0	0	39	0	39	685	0	685
61701	34 775	0	34 775	0	0	0	0	0	0	34 775	0	34 775
62002	7 430	0	7 430	0	0	0	1 752	0	1 752	9 182	0	9 182
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	91 438	0	91 438	0	0	0	7 414	0	7 414	98 852	0	98 852
70603	331	0	331	0	0	0	20	0	20	351	0	351
70615	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
Итого по пассиву (баланс)	1 641 228	105	1 641 333	379 098	6	379 104	385 027	5	385 032	1 647 157	104	1 647 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 757	0	500 757	670	0	670	55	0	55	501 372	0	501 372
90902	95 774	0	95 774	10 386	0	10 386	9 336	0	9 336	96 824	0	96 824
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 124 246	0	1 124 246	17 130	0	17 130	25 483	0	25 483	1 115 893	0	1 115 893
91604	4 354	0	4 354	1 680	0	1 680	233	0	233	5 801	0	5 801
91704	4 096	0	4 096	0	0	0	3	0	3	4 093	0	4 093
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	337	0	337	33 347	0	33 347
91803	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
99998	395 964	0	395 964	3 386	0	3 386	7 670	0	7 670	391 680	0	391 680
Итого по активу (баланс)	2 159 720	0	2 159 720	33 253	0	33 253	43 118	0	43 118	2 149 855	0	2 149 855
Пассив
91312	386 445	0	386 445	7 400	0	7 400	3 350	0	3 350	382 395	0	382 395
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	9 247	0	9 247	270	0	270	36	0	36	9 013	0	9 013
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 763 756	0	1 763 756	35 360	0	35 360	29 779	0	29 779	1 758 175	0	1 758 175
Итого по пассиву (баланс)	2 159 720	0	2 159 720	43 030	0	43 030	33 165	0	33 165	2 149 855	0	2 149 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?