Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 579	0	10 579	595	0	595	9 849	0	9 849	1 325	0	1 325
10610	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
20202	20 606	3 878	24 484	227 112	94 712	321 824	230 757	95 236	325 993	16 961	3 354	20 315
20208	5 166	0	5 166	17 400	0	17 400	16 465	0	16 465	6 101	0	6 101
20209	3 000	0	3 000	61 295	0	61 295	64 295	0	64 295	0	0	0
30102	201 332	0	201 332	2 838 345	0	2 838 345	2 980 582	0	2 980 582	59 095	0	59 095
30110	7 628	477 979	485 607	15 912 502	304 415	16 216 917	15 911 596	308 555	16 220 151	8 534	473 839	482 373
30202	10 185	0	10 185	1 085	0	1 085	0	0	0	11 270	0	11 270
30204	5 798	0	5 798	121	0	121	0	0	0	5 919	0	5 919
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	10	0	10	15 182	111	15 293	15 188	111	15 299	4	0	4
30424	26	0	26	565 723	0	565 723	565 630	0	565 630	119	0	119
30425	0	14 040	14 040	0	572	572	0	923	923	0	13 689	13 689
30602	48	0	48	34 864	0	34 864	34 812	0	34 812	100	0	100
31902	250 000	0	250 000	10 580 000	0	10 580 000	10 830 000	0	10 830 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 050 000	0	3 050 000	500 000	0	500 000
32308	0	17 768	17 768	0	724	724	0	1 168	1 168	0	17 324	17 324
45201	2 435	0	2 435	930	0	930	903	0	903	2 462	0	2 462
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45207	2 279	0	2 279	0	0	0	66	0	66	2 213	0	2 213
45208	13 360	0	13 360	0	0	0	485	0	485	12 875	0	12 875
45407	1 328	0	1 328	0	0	0	413	0	413	915	0	915
45505	233	0	233	35	0	35	29	0	29	239	0	239
45506	20 584	0	20 584	534	0	534	1 089	0	1 089	20 029	0	20 029
45507	24 258	0	24 258	1 250	0	1 250	1 123	0	1 123	24 385	0	24 385
45509	14	0	14	43	0	43	28	0	28	29	0	29
45812	318	3 861	4 179	0	160	160	0	207	207	318	3 814	4 132
45814	2 752	0	2 752	0	0	0	28	0	28	2 724	0	2 724
45815	83 246	0	83 246	408	0	408	1 442	0	1 442	82 212	0	82 212
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	3 124	0	3 124	81	0	81	114	0	114	3 091	0	3 091
47404	0	336 344	336 344	1 155 844	874 030	2 029 874	1 155 844	878 948	2 034 792	0	331 426	331 426
47408	0	0	0	8 528 573	8 556 297	17 084 870	8 528 573	8 556 297	17 084 870	0	0	0
47423	27 292	0	27 292	1 822	6 869	8 691	1 845	6 869	8 714	27 269	0	27 269
47427	834	0	834	1 491	0	1 491	1 122	0	1 122	1 203	0	1 203
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	360 267	0	360 267	2 544	0	2 544	4 955	0	4 955	357 856	0	357 856
50121	31 620	0	31 620	4 203	0	4 203	2 046	0	2 046	33 777	0	33 777
50207	328 129	0	328 129	2 610	0	2 610	3 285	0	3 285	327 454	0	327 454
50208	192 360	0	192 360	1 431	0	1 431	32 726	0	32 726	161 065	0	161 065
50221	10 368	0	10 368	1 776	0	1 776	288	0	288	11 856	0	11 856
51508	2 695	0	2 695	0	0	0	17	0	17	2 678	0	2 678
60302	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
60306	5	0	5	1 205	0	1 205	1 201	0	1 201	9	0	9
60308	11	0	11	27	0	27	25	0	25	13	0	13
60310	139	0	139	86	0	86	94	0	94	131	0	131
60312	829	0	829	902	0	902	875	0	875	856	0	856
60314	0	721	721	0	0	0	0	354	354	0	367	367
60323	17 835	0	17 835	708	0	708	502	0	502	18 041	0	18 041
60336	390	0	390	379	0	379	92	0	92	677	0	677
60401	114 083	0	114 083	0	0	0	110	0	110	113 973	0	113 973
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
61008	590	0	590	86	0	86	99	0	99	577	0	577
61009	149	0	149	4	0	4	36	0	36	117	0	117
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	38 127	0	38 127	38 127	0	38 127	0	0	0
61403	279	0	279	0	0	0	30	0	30	249	0	249
61702	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
62001	19 599	0	19 599	0	0	0	0	0	0	19 599	0	19 599
70606	532 435	0	532 435	43 302	0	43 302	0	0	0	575 737	0	575 737
70607	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70608	455 838	0	455 838	57 346	0	57 346	0	0	0	513 184	0	513 184
70611	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
Итого по активу (баланс)	2 810 547	854 591	3 665 138	43 653 081	9 837 890	53 490 971	43 494 909	9 848 668	53 343 577	2 968 719	843 813	3 812 532
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	10 368	0	10 368	287	0	287	1 776	0	1 776	11 857	0	11 857
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 792	0	1 792	86	0	86	67	0	67	1 773	0	1 773
30220	0	0	0	0	1 175	1 175	0	3 032	3 032	0	1 857	1 857
30223	17 530	0	17 530	244 527	0	244 527	251 322	0	251 322	24 325	0	24 325
30226	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
30232	656	131	787	84 758	965	85 723	84 991	1 123	86 114	889	289	1 178
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
407	929 021	368 214	1 297 235	1 381 332	37 550	1 418 882	1 365 214	85 023	1 450 237	912 903	415 687	1 328 590
408.1	31 171	0	31 171	59 058	0	59 058	61 140	0	61 140	33 253	0	33 253
40817	23 142	1 169	24 311	81 457	8 644	90 101	81 373	8 752	90 125	23 058	1 277	24 335
40820	70	0	70	285	0	285	357	0	357	142	0	142
40821	9 732	0	9 732	155 919	0	155 919	153 103	0	153 103	6 916	0	6 916
40903	61	0	61	2 463	0	2 463	2 470	0	2 470	68	0	68
40905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40909	0	0	0	100	110	210	100	110	210	0	0	0
40911	5	0	5	1 128	176	1 304	1 123	176	1 299	0	0	0
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	2 679	0	2 679	0	0	0	21	0	21	2 700	0	2 700
42301	2 458	2 858	5 316	302	222	524	396	289	685	2 552	2 925	5 477
42303	0	3 599	3 599	0	219	219	0	151	151	0	3 531	3 531
42304	0	7 576	7 576	0	590	590	0	317	317	0	7 303	7 303
42305	0	7 123	7 123	0	476	476	0	1 471	1 471	0	8 118	8 118
42306	581 613	36 052	617 665	145 964	3 054	149 018	158 623	3 474	162 097	594 272	36 472	630 744
42307	10 760	0	10 760	4 208	0	4 208	6 160	0	6 160	12 712	0	12 712
42606	304	0	304	306	0	306	2	0	2	0	0	0
45215	1 503	0	1 503	286	0	286	19	0	19	1 236	0	1 236
45415	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
45515	4 973	0	4 973	413	0	413	245	0	245	4 805	0	4 805
45818	89 998	0	89 998	1 180	0	1 180	82	0	82	88 900	0	88 900
45918	3 194	0	3 194	50	0	50	8	0	8	3 152	0	3 152
47407	0	0	0	8 548 250	8 531 171	17 079 421	8 548 250	8 531 171	17 079 421	0	0	0
47411	4 509	26	4 535	2 848	27	2 875	2 821	29	2 850	4 482	28	4 510
47416	0	0	0	5 897	0	5 897	5 901	0	5 901	4	0	4
47422	594	0	594	2 591	0	2 591	2 756	0	2 756	759	0	759
47425	23 720	0	23 720	59	0	59	41	0	41	23 702	0	23 702
47426	20	0	20	20	0	20	349	0	349	349	0	349
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	10 579	0	10 579	9 849	0	9 849	595	0	595	1 325	0	1 325
51510	2 695	0	2 695	17	0	17	0	0	0	2 678	0	2 678
60301	493	0	493	935	0	935	541	0	541	99	0	99
60305	4 097	0	4 097	6 004	0	6 004	4 732	0	4 732	2 825	0	2 825
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	176	0	176	1 182	0	1 182	1 207	0	1 207	201	0	201
60322	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
60324	17 962	0	17 962	145	0	145	366	0	366	18 183	0	18 183
60335	1 719	0	1 719	2 121	0	2 121	1 176	0	1 176	774	0	774
60414	37 382	0	37 382	110	0	110	236	0	236	37 508	0	37 508
60903	684	0	684	0	0	0	42	0	42	726	0	726
61701	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
70601	488 923	0	488 923	96	0	96	51 367	0	51 367	540 194	0	540 194
70602	16 303	0	16 303	2 046	0	2 046	4 204	0	4 204	18 461	0	18 461
70603	529 702	0	529 702	0	0	0	49 763	0	49 763	579 465	0	579 465
70615	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	3 238 390	426 748	3 665 138	10 748 871	8 584 379	19 333 250	10 845 526	8 635 118	19 480 644	3 335 045	477 487	3 812 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 162	0	175 162	76 915	0	76 915	79 173	0	79 173	172 904	0	172 904
90902	52 513	0	52 513	76 311	0	76 311	76 471	0	76 471	52 353	0	52 353
90909	90	0	90	5	0	5	5	0	5	90	0	90
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	295 553	0	295 553	912	0	912	2 842	0	2 842	293 623	0	293 623
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	28 789	1 112	29 901	255	47	302	502	60	562	28 542	1 099	29 641
91606	404	0	404	0	0	0	1	0	1	403	0	403
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91707	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	2 873	0	2 873	0	0	0	1	0	1	2 872	0	2 872
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99998	124 129	0	124 129	12 624	0	12 624	3 245	0	3 245	133 508	0	133 508
Итого по активу (баланс)	682 763	1 112	683 875	167 026	47	167 073	162 244	60	162 304	687 545	1 099	688 644
Пассив
91003	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	88 893	0	88 893	800	0	800	80	0	80	88 173	0	88 173
91317	113	0	113	980	0	980	930	0	930	63	0	63
91318	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	33 520	0	33 520	258	0	258	10 407	0	10 407	43 669	0	43 669
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	559 746	0	559 746	13 956	0	13 956	9 346	0	9 346	555 136	0	555 136
Итого по пассиву (баланс)	683 875	0	683 875	17 200	0	17 200	21 969	0	21 969	688 644	0	688 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	570 458	152 700	723 158	5 430 105	3 116 402	8 546 507	5 487 795	3 118 258	8 606 053	512 768	150 844	663 612
99996	869 500	0	869 500	8 553 903	0	8 553 903	8 617 141	0	8 617 141	806 262	0	806 262
Итого по активу (баланс)	1 439 958	152 700	1 592 658	13 984 008	3 116 402	17 100 410	14 104 936	3 118 258	17 223 194	1 319 030	150 844	1 469 874
Пассив
96901	151 805	575 646	727 451	3 109 912	5 501 620	8 611 532	3 108 957	5 439 336	8 548 293	150 850	513 362	664 212
97101	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	0	0	0
99997	865 207	0	865 207	8 606 052	0	8 606 052	8 546 507	0	8 546 507	805 662	0	805 662
Итого по пассиву (баланс)	1 017 012	575 646	1 592 658	11 721 573	5 501 620	17 223 193	11 661 073	5 439 336	17 100 409	956 512	513 362	1 469 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?